基本統計
ポートフォリオ価値 $ 315,735,888
現在のポジション 114
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ジェラルド・ベイカー・フィナンシャル・グループLLCは、最新のSEC提出書類で、114 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 315,735,888 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Gerald Baker Financial Group LLCのトップホールディングは Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Glacier Bancorp, Inc. (US:GBCI) , NNN REIT, Inc. (US:NNN) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Gerald Baker Financial Group LLCの新しいポジションは Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Glacier Bancorp, Inc. (US:GBCI) , NNN REIT, Inc. (US:NNN) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.14 23.99 7.5974 7.5974
0.09 19.41 6.1477 6.1477
0.42 18.96 6.0042 6.0042
0.35 14.51 4.5972 4.5972
0.02 14.43 4.5718 4.5718
0.02 14.22 4.5026 4.5026
0.02 10.93 3.4619 3.4619
0.09 9.55 3.0243 3.0243
0.24 9.31 2.9479 2.9479
0.24 8.16 2.5838 2.5838
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2026-03-31の報告期間のために、2026-05-06に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
XOM / エクソンモービル株式会社 0.14 23.99 7.5974 7.5974
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.09 19.41 6.1477 6.1477
GBCI / グレイシャー バンコープ株式会社 0.42 18.96 6.0042 6.0042
NNN / NNNリート投資法人 0.35 14.51 4.5972 4.5972
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.02 14.43 4.5718 4.5718
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.02 14.22 4.5026 4.5026
CAT / キャタピラー株式会社 0.02 10.93 3.4619 3.4619
NOBL / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ S&P 500 配当貴族 ETF 0.09 9.55 3.0243 3.0243
UTG / リーブス公益収入基金 0.24 9.31 2.9479 2.9479
BUFR / ファースト トラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト ラダード バッファー ETF 0.24 8.16 2.5838 2.5838
VDE / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・エネルギーETF 0.05 8.12 2.5733 2.5733
MSFT / マイクロソフト 0.02 7.08 2.2434 2.2434
IYW / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズUSテクノロジーETF 0.03 6.10 1.9324 1.9324
AAPL / アップル社。 0.02 6.04 1.9131 1.9131
IJS / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF 0.05 5.68 1.7980 1.7980
CVX / シェブロン株式会社 0.03 5.62 1.7786 1.7786
NVDA / エヌビディア株式会社 0.03 5.54 1.7558 1.7558
SDVY / ファースト トラスト上場投資信託 VI - ファースト トラスト SMID キャップ ライジング ディビデンド アチーバーズ ETF 0.12 4.85 1.5363 1.5363
IYM / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国ベーシックマテリアルETF 0.03 4.84 1.5314 1.5314
IYH / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ US ヘルスケア ETF 0.08 4.74 1.5018 1.5018
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.03 4.62 1.4645 1.4645
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.02 4.47 1.4146 1.4146
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.04 4.18 1.3233 1.3233
MUSI / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アメリカン センチュリー マルチセクター インカム ETF 0.08 3.71 1.1759 1.1759
IYE / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国エネルギーETF 0.05 3.53 1.1167 1.1167
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 3.33 1.0544 1.0544
MO / アルトリアグループ株式会社 0.05 3.24 1.0273 1.0273
MCD / マクドナルド株式会社 0.01 3.15 0.9963 0.9963
KNG / ファースト トラスト上場投資信託 IV - FT ベスト S&P 500 配当貴族ターゲット インカム ETF 0.06 2.75 0.8711 0.8711
HDV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア高配当ETF 0.02 2.71 0.8571 0.8571
FTSM / ファースト・トラスト上場投資信託 IV - ファースト・トラスト・エンハンスド短期満期ETF 0.04 2.60 0.8250 0.8250
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.04 2.58 0.8180 0.8180
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.02 2.44 0.7731 0.7731
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.03 2.29 0.7250 0.7250
CEG / コンステレーションエナジー株式会社 0.01 2.20 0.6970 0.6970
IJJ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 バリュー ETF 0.02 2.18 0.6894 0.6894
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 2.13 0.6755 0.6755
ABBV / アッヴィ株式会社 0.01 2.09 0.6635 0.6635
WELL / 株式会社ウェルタワー 0.01 2.07 0.6554 0.6554
LUV / サウスウエスト航空株式会社 0.05 1.90 0.6023 0.6023
VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF 0.01 1.88 0.5959 0.5959
IDV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・インターナショナル・セレクト配当ETF 0.04 1.87 0.5915 0.5915
XHB / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR S&P ホームビルダーズ ETF 0.02 1.78 0.5651 0.5651
FTGC / ファースト トラスト上場投資信託 VII - ファースト トラスト グローバル タクティカル コモディティ ストラテジー ファンド 0.06 1.76 0.5582 0.5582
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 1.66 0.5273 0.5273
WMT / ウォルマート株式会社 0.01 1.64 0.5208 0.5208
MRK / メルク社 0.01 1.61 0.5090 0.5090
XLI / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクター SPDR ETF 0.01 1.60 0.5068 0.5068
IYF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国金融ETF 0.01 1.56 0.4948 0.4948
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.01 1.49 0.4720 0.4720
PEP / ペプシコ社 0.01 1.40 0.4436 0.4436
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 1.35 0.4283 0.4283
CSX / 株式会社CSX 0.03 1.35 0.4270 0.4270
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.02 1.34 0.4259 0.4259
GLD / SPDRゴールド株 0.00 1.33 0.4203 0.4203
KR / クローガー社 0.02 1.32 0.4178 0.4178
DHI / DRホートン株式会社 0.01 1.15 0.3644 0.3644
EXC / エクセロン株式会社 0.02 1.07 0.3400 0.3400
GOOG / 株式会社アルファベット 0.00 1.02 0.3241 0.3241
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares モーニングスター グローバル アップストリーム 天然資源インデックス ファンド 0.02 1.01 0.3215 0.3215
TSLA / テスラ社 0.00 1.00 0.3154 0.3154
ABT / アボット研究所 0.01 0.85 0.2682 0.2682
DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF 0.01 0.84 0.2670 0.2670
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.01 0.84 0.2656 0.2656
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 0.82 0.2601 0.2601
RRR / レッド ロック リゾーツ株式会社 0.02 0.82 0.2582 0.2582
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.01 0.79 0.2501 0.2501
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.03 0.78 0.2460 0.2460
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.00 0.75 0.2368 0.2368
AVTR / アバンター株式会社 0.09 0.74 0.2339 0.2339
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.01 0.72 0.2290 0.2290
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.72 0.2274 0.2274
GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ 0.00 0.72 0.2268 0.2268
PFE / ファイザー株式会社 0.03 0.71 0.2241 0.2241
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.00 0.69 0.2186 0.2186
TLT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ20年以上国債ETF 0.01 0.68 0.2160 0.2160
IJT / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 0.66 0.2087 0.2087
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 0.65 0.2070 0.2070
BA / ボーイング社 0.00 0.63 0.2001 0.2001
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.00 0.63 0.1997 0.1997
DLTR / 株式会社ダラーツリー 0.01 0.62 0.1955 0.1955
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares 超短期債券アクティブETF 0.01 0.55 0.1754 0.1754
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.00 0.47 0.1496 0.1496
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.00 0.45 0.1410 0.1410
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 0.44 0.1400 0.1400
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.00 0.42 0.1338 0.1338
JPST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 0.01 0.41 0.1289 0.1289
VNO / ヴォルネード・リアルティ・トラスト 0.02 0.40 0.1266 0.1266
IBB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・バイオテクノロジーETF 0.00 0.40 0.1260 0.1260
PWR / クアンタサービス株式会社 0.00 0.40 0.1252 0.1252
SHOP / ショッピファイ株式会社 0.00 0.39 0.1240 0.1240
IJK / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 グロース ETF 0.00 0.38 0.1191 0.1191
DE / ディア＆カンパニー 0.00 0.36 0.1133 0.1133
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.00 0.34 0.1089 0.1089
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.34 0.1061 0.1061
SPEM / SPDRインデックスシェアファンド - ステートストリートSPDRポートフォリオ新興国市場ETF 0.01 0.33 0.1059 0.1059
XLP / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・コンシューマー・ステープルズ・セレクト・セクター SPDR ETF 0.00 0.32 0.1006 0.1006
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.00 0.31 0.0993 0.0993
IYJ / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国工業株ETF 0.00 0.31 0.0989 0.0989
RDVI / ファースト トラスト上場投資信託 IV - FT ベスト ライジング ディビデンド アチーバーズ ターゲット インカム ETF 0.01 0.31 0.0981 0.0981
ALC / アルコン株式会社 0.00 0.31 0.0972 0.0972
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.01 0.30 0.0942 0.0942
JMST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン超短期地方所得ETF 0.01 0.30 0.0942 0.0942
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.00 0.30 0.0939 0.0939
ROBT / ファースト トラスト上場投資信託 VI - ファースト トラスト ナスダック人工知能およびロボティクス ETF 0.01 0.29 0.0916 0.0916
VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF 0.00 0.27 0.0845 0.0845
FLMI / フランクリン・テンプルトン ETF トラスト - フランクリン・ダイナミック地方債 ETF 0.01 0.26 0.0822 0.0822
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.00 0.23 0.0725 0.0725
CMF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・カリフォルニア・ミュニ・ボンドETF 0.00 0.22 0.0683 0.0683
FCAL / ファースト トラスト上場投資信託 III - ファースト トラスト カリフォルニア ミュニシパル ハイインカム ETF 0.00 0.21 0.0681 0.0681
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 0.21 0.0679 0.0679
XLF / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ファイナンシャル セレクト・セクター SPDR ETF 0.00 0.20 0.0644 0.0644
XOVR / EntrepreneurShares シリーズ トラスト - ERShares プライベート・パブリック クロスオーバー ETF 0.01 0.18 0.0561 0.0561
ATNM / アクチニウム・ファーマシューティカルズ株式会社 0.02 0.02 0.0072 0.0072