基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 19,297,617 |
| 現在のポジション | 54 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
GBCIX - ガベリ配当成長ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、54 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 19,297,617 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GBCIX - The Gabelli Dividend Growth Fund Class Iのトップホールディングは Citigroup Inc. (US:C) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and The Kroger Co. (US:KR) . GBCIX - The Gabelli Dividend Growth Fund Class Iの新しいポジションは GMS Inc. (US:GMS) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.40 | 2.0660 | 2.0660 | ||
| 0.00 | 0.33 | 1.6940 | 1.6940 | |
| 0.00 | 0.66 | 3.4174 | 0.7267 | |
| 0.01 | 0.54 | 2.7815 | 0.6558 | |
| 0.12 | 0.6425 | 0.6425 | ||
| 0.00 | 0.48 | 2.4869 | 0.6173 | |
| 0.00 | 0.29 | 1.4923 | 0.5720 | |
| 0.10 | 0.5401 | 0.5401 | ||
| 0.00 | 0.44 | 2.3079 | 0.5339 | |
| 0.01 | 0.77 | 3.9777 | 0.5024 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.3457 | ||
| 0.00 | 0.14 | 0.7371 | -0.8518 | |
| 0.00 | 0.27 | 1.3906 | -0.6383 | |
| 0.00 | 0.46 | 2.3966 | -0.4628 | |
| 0.01 | 0.27 | 1.4040 | -0.4149 | |
| 0.00 | 0.29 | 1.4870 | -0.3329 | |
| 0.01 | 0.33 | 1.7021 | -0.3293 | |
| 0.01 | 0.16 | 0.8465 | -0.2574 | |
| 0.00 | 0.24 | 1.2371 | -0.2136 | |
| 0.00 | 0.37 | 1.9417 | -0.2130 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C / シティグループ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.77 | 20.06 | 3.9777 | 0.5024 | |||
| MRK / メルク社 | 0.01 | 13.33 | 0.67 | -0.15 | 3.4937 | -0.1681 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 18.09 | 3.4622 | 0.3933 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | 15.38 | 0.66 | 33.20 | 3.4174 | 0.7267 | |||
| KR / クローガー社 | 0.01 | -5.56 | 0.61 | 0.00 | 3.1658 | -0.1480 | |||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.61 | -0.66 | 3.1515 | -0.1700 | |||
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.01 | -5.00 | 0.55 | 14.73 | 2.8738 | 0.2476 | |||
| GXO / GXOロジスティクス株式会社 | 0.01 | 10.00 | 0.54 | 37.18 | 2.7815 | 0.6558 | |||
| PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 | 0.00 | 12.00 | 0.52 | 18.68 | 2.7102 | 0.3201 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 11.63 | 2.4960 | 0.1531 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | 22.73 | 0.48 | 39.36 | 2.4869 | 0.6173 | |||
| AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 | 0.01 | 22.22 | 0.47 | 20.20 | 2.4442 | 0.3162 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -13.33 | 0.46 | -12.19 | 2.3966 | -0.4628 | |||
| WCC / ウエスコインターナショナル株式会社 | 0.00 | 14.29 | 0.44 | 36.20 | 2.3079 | 0.5339 | |||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 20.57 | 2.1942 | 0.2903 | |||
| AXP / アメリカン・エキスプレス社 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 18.62 | 2.1531 | 0.2506 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 0.40 | 2.0660 | 2.0660 | ||||||
| CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド | 0.01 | 11.11 | 0.40 | 25.71 | 2.0580 | 0.3394 | |||
| JOE / セント・ジョー・カンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 1.60 | 1.9814 | -0.0617 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0.01 | 0.00 | 0.37 | -4.59 | 1.9423 | -0.1930 | |||
| ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 | 0.00 | 17.14 | 0.37 | -5.81 | 1.9417 | -0.2130 | |||
| RSG / リパブリック・サービス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 1.65 | 1.9207 | -0.0551 | |||
| CARR / キャリアグローバル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 15.14 | 1.9001 | 0.1758 | |||
| CI / シグナグループ | 0.00 | 22.22 | 0.36 | 22.64 | 1.8881 | 0.2775 | |||
| TKR / ティムケンカンパニー | 0.01 | 31.58 | 0.36 | 32.60 | 1.8835 | 0.3980 | |||
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.00 | -6.25 | 0.35 | 3.25 | 1.8138 | -0.0291 | |||
| KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 | 0.01 | 5.00 | 0.35 | 1.46 | 1.8024 | -0.0590 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 16.90 | 1.7653 | 0.1871 | |||
| IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.33 | -12.33 | 1.7021 | -0.3293 | |||
| HPE / ヒューレット・パッカード・エンタープライズ社 | 0.02 | 6.67 | 0.33 | 41.56 | 1.6989 | 0.4400 | |||
| GMS / 株式会社GMS | 0.00 | 0.33 | 1.6940 | 1.6940 | |||||
| FIS / フィデリティ ナショナル インフォメーション サービス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 9.06 | 1.6908 | 0.0660 | |||
| PPL / PPL株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | -5.86 | 1.5837 | -0.1840 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0.00 | 60.00 | 0.29 | 69.82 | 1.4923 | 0.5720 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -14.37 | 1.4870 | -0.3329 | |||
| FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 | 0.00 | 8.33 | 0.28 | 47.40 | 1.4698 | 0.4239 | |||
| DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 | 0.00 | 33.33 | 0.27 | 22.32 | 1.4246 | 0.2059 | |||
| SLB / SLB NV | 0.01 | 0.00 | 0.27 | -19.16 | 1.4040 | -0.4149 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | -50.00 | 0.27 | -28.42 | 1.3906 | -0.6383 | |||
| WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 | 0.02 | 21.05 | 0.26 | 29.56 | 1.3686 | 0.2597 | |||
| TXT / 株式会社テキストロン | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 11.11 | 1.2507 | 0.0717 | |||
| NXPI / NXP セミコンダクターズ NV | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 14.83 | 1.2479 | 0.1107 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.24 | -10.53 | 1.2371 | -0.2136 | |||
| PCAR / 株式会社パッカー | 0.00 | 25.00 | 0.24 | 22.16 | 1.2339 | 0.1747 | |||
| HSIC / ヘンリー・シャイン社 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.83 | 1.1379 | 0.0203 | |||
| MSGS / マディソン スクエア ガーデン スポーツ コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 7.22 | 1.0849 | 0.0258 | |||
| MRNA / モデルナ株式会社 | 0.01 | 7.14 | 0.21 | 4.04 | 1.0744 | -0.0050 | |||
| SJM / JM スマッカー カンパニー | 0.00 | 20.00 | 0.18 | -0.56 | 0.9178 | -0.0483 | |||
| HAL / ハリバートン社 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | -19.31 | 0.8465 | -0.2574 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.00 | -57.14 | 0.14 | -51.71 | 0.7371 | -0.8518 | |||
| NOMD / ノマド・フーズ・リミテッド | 0.01 | 0.00 | 0.14 | -14.01 | 0.7057 | -0.1493 | |||
| NFG / 国営燃料ガス会社 | 0.00 | 50.00 | 0.13 | 60.76 | 0.6598 | 0.2290 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PY71) | 0.12 | 0.6425 | 0.6425 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PX98) | 0.10 | 0.5401 | 0.5401 | ||||||
| BECN / ビーコン・ルーフィング・サプライ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3457 |
