基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 33,530,781 |
| 現在のポジション | 65 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
SLHIX - シリオス ロング/ショート ファンド機関投資家クラスは、最新のSEC提出書類で、65 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 33,530,781 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SLHIX - Sirios Long/Short Fund Institutional Classのトップホールディングは DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Alcon Inc. (CH:ALC) , General Electric Company (US:GE) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and Heico Corp. - Class A (US:HEIA) . SLHIX - Sirios Long/Short Fund Institutional Classの新しいポジションは Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Clear Secure, Inc. (US:YOU) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , CONMED Corporation (US:CNMD) , and The Boeing Company (US:BA) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 11.11 | 11.11 | 31.7010 | 5.3906 | |
| 0.00 | 0.85 | 2.4303 | 2.4303 | |
| 0.01 | 1.00 | 2.8549 | 1.7944 | |
| 0.00 | 0.61 | 1.7382 | 1.7382 | |
| 0.38 | 1.0888 | 1.0888 | ||
| 0.02 | 0.36 | 1.0369 | 1.0369 | |
| 0.32 | 0.9239 | 0.9239 | ||
| 0.00 | 0.32 | 0.9031 | 0.9031 | |
| 0.01 | 1.23 | 3.4985 | 0.7321 | |
| 0.25 | 0.7234 | 0.7234 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.17 | 0.4747 | -3.6468 | |
| 0.02 | 1.33 | 3.7864 | -2.6084 | |
| -0.00 | -0.18 | -0.5039 | -1.3847 | |
| 0.01 | 0.91 | 2.5998 | -1.2000 | |
| 0.00 | 0.34 | 0.9705 | -0.8846 | |
| 0.00 | 0.73 | 2.0733 | -0.5983 | |
| -0.19 | -0.5474 | -0.5474 | ||
| 0.00 | 0.87 | 2.4730 | -0.5446 | |
| 0.00 | 0.37 | 1.0684 | -0.4960 | |
| 0.01 | 0.35 | 1.0092 | -0.4444 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2024-03-28の報告期間のために、2024-05-23に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US2619081076 / ドレファス財務省プライム・キャッシュ・マネジメント / クラス A | 11.11 | 31.03 | 11.11 | 31.03 | 31.7010 | 5.3906 | |||
| ALC / アルコン株式会社 | 0.02 | -39.61 | 1.33 | -35.63 | 3.7864 | -2.6084 | |||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.01 | 0.00 | 1.23 | 37.60 | 3.4985 | 0.7321 | |||
| ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 2.87 | 3.0646 | -0.1750 | |||
| HEIA / Heico Corp. - クラス A | 0.01 | 0.00 | 1.06 | 8.03 | 3.0348 | -0.0190 | |||
| CG / カーライル・グループ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 1.05 | 15.31 | 2.9895 | 0.1695 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 123.80 | 1.00 | 193.26 | 2.8549 | 1.7944 | |||
| GMED / グローバスメディカル株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.94 | 0.64 | 2.6908 | -0.2163 | |||
| BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション | 0.01 | -37.20 | 0.91 | -25.57 | 2.5998 | -1.2000 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -20.34 | 0.87 | -10.91 | 2.4730 | -0.5446 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | 0.85 | 2.4303 | 2.4303 | |||||
| GPN / 株式会社グローバルペイメンツ | 0.01 | 0.00 | 0.85 | 5.20 | 2.4272 | -0.0808 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 18.67 | 2.1422 | 0.1799 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | -36.76 | 0.73 | -15.58 | 2.0733 | -0.5983 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.00 | -51.04 | 0.70 | -10.69 | 2.0059 | -0.4360 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.15 | 1.9214 | -0.1655 | |||
| PCAR / 株式会社パッカー | 0.01 | 0.00 | 0.67 | 26.89 | 1.9129 | 0.2732 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.01 | -13.74 | 0.66 | -10.84 | 1.8778 | -0.4147 | |||
| AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 | 0.00 | 0.61 | 1.7382 | 1.7382 | |||||
| BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | 0.00 | -16.60 | 0.54 | -15.31 | 1.5470 | -0.4406 | |||
| RCL / ロイヤル カリビアン クルーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 7.28 | 1.4315 | -0.0186 | |||
| ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 | 0.00 | 100.00 | 0.47 | 8.29 | 1.3429 | -0.0067 | |||
| DAL / デルタ航空株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 19.04 | 1.3393 | 0.1153 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.01 | -20.52 | 0.44 | -15.97 | 1.2625 | -0.3705 | |||
| INTC / インテル コーポレーション | 0.01 | 119.76 | 0.42 | 62.16 | 1.2001 | 0.1765 | |||
| IR / インガソール・ランド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 22.89 | 1.1656 | 0.1331 | |||
| SMAR / スマートシート株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | -19.39 | 1.1277 | -0.3955 | |||
| TRS LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC / DE (000000000) | 0.38 | 1.0888 | 1.0888 | ||||||
| CLH / 株式会社クリーンハーバーズ | 0.00 | -35.62 | 0.37 | -25.79 | 1.0684 | -0.4960 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 1.96 | 1.0391 | -0.0709 | |||
| YOU / 株式会社クリアセキュア | 0.02 | 0.36 | 1.0369 | 1.0369 | |||||
| WCN / ウェイスト・コネクションズ株式会社 | 0.00 | 21.45 | 0.36 | 39.76 | 1.0145 | 0.2262 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.01 | -35.88 | 0.35 | -24.57 | 1.0092 | -0.4444 | |||
| STZ / コンステレーションブランズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 12.42 | 1.0081 | 0.0329 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.00 | -32.73 | 0.34 | -43.05 | 0.9705 | -0.8846 | |||
| TRS AIRBUS SE / DE (000000000) | 0.32 | 0.9239 | 0.9239 | ||||||
| UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 | 0.00 | 0.32 | 0.9031 | 0.9031 | |||||
| TRS ASML HOLDING NV / DE (000000000) | 0.25 | 0.7234 | 0.7234 | ||||||
| HCA / HCAヘルスケア株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 23.21 | 0.5929 | 0.0696 | |||
| CNMD / 株式会社コンメッド | 0.00 | 0.19 | 0.5505 | 0.5505 | |||||
| TRS SWSBAES.L / DE (000000000) | 0.17 | 0.4894 | 0.4894 | ||||||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | -87.03 | 0.17 | -87.50 | 0.4747 | -3.6468 | |||
| LNTH / 株式会社ランテウスホールディングス | 0.00 | -15.13 | 0.11 | -14.62 | 0.3177 | -0.0878 | |||
| TRS AIRBUS SE / DE (000000000) | 0.07 | 0.1858 | 0.1858 | ||||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.03 | 0.0871 | 0.0871 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0696 | 0.0696 | ||||||
| TRS MOODY'S CORP / DE (000000000) | 0.02 | 0.0608 | 0.0608 | ||||||
| INSP / インスパイア メディカル システムズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4110 | ||||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.5134 | ||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0020 | -0.0020 | ||||||
| TRS DJ US REAL ESTATE INDEX / DE (000000000) | -0.00 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| TRS SWSICPLN_20270324 / DE (000000000) | -0.00 | -0.0133 | -0.0133 | ||||||
| TRS S&P TRANSPORTATION SLCT / DE (000000000) | -0.02 | -0.0635 | -0.0635 | ||||||
| TRS S&P 500 EQL WGT CD / DE (000000000) | -0.03 | -0.0890 | -0.0890 | ||||||
| TRS SWSRIFP / DE (000000000) | -0.03 | -0.0985 | -0.0985 | ||||||
| TRS SWSIXV / DE (000000000) | -0.04 | -0.1041 | -0.1041 | ||||||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | Short | -0.00 | -45.53 | -0.06 | -46.22 | -0.1838 | 0.1874 | ||
| BA / ボーイング社 | Short | -0.00 | -0.07 | -0.1878 | -0.1878 | ||||
| TRS S&P PHARMACEUTICALS SLCT / DE (000000000) | -0.08 | -0.2207 | -0.2207 | ||||||
| TRS SWSS40 INDEX / DE (000000000) | -0.08 | -0.2319 | -0.2319 | ||||||
| TRS S&P 500 INDEX / DE (000000000) | -0.08 | -0.2345 | -0.2345 | ||||||
| EADSY / エアバス SE - 預託証券（普通株式） | Short | -0.00 | -0.00 | -0.16 | 20.00 | -0.4464 | -0.0408 | ||
| PEP / ペプシコ社 | Short | -0.00 | -0.00 | -0.17 | 3.09 | -0.4789 | 0.0265 | ||
| NKE / ナイキ株式会社 | Short | -0.00 | -203.64 | -0.18 | -166.92 | -0.5039 | -1.3847 | ||
| TRS INDUSTRIAL SELECT SECTOR / DE (000000000) | -0.19 | -0.5474 | -0.5474 | ||||||
| COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | Short | -0.00 | -0.00 | -0.37 | 13.62 | -1.0489 | -0.0444 | ||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | Short | -0.00 | -0.00 | -0.39 | 7.12 | -1.1181 | 0.0162 |
