基本統計
ポートフォリオ価値 $ 994,541
現在のポジション 27
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

CWNIX - C ワールドワイド国際株式ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、27 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 994,541 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CWNIX - C WorldWide International Equities Fund Class Iのトップホールディングは Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Ferguson plc (DE:24W5) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Linde plc (US:LIN) . CWNIX - C WorldWide International Equities Fund Class Iの新しいポジションは Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.08 8.5822 8.5822
0.00 0.05 4.8936 4.8936
0.00 0.06 5.9648 1.6945
0.00 0.05 4.6811 0.9894
0.00 0.04 4.2063 0.9163
0.00 0.04 4.1982 0.8890
0.00 0.03 3.1553 0.5491
0.00 0.02 2.3765 0.2604
0.00 0.04 4.4398 0.2286
0.00 0.03 3.5619 0.2067
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.04 3.7972 -0.5574
0.00 0.03 3.2193 -0.5364
0.00 0.05 5.1987 -0.5180
0.00 0.04 3.8751 -0.4455
0.00 0.05 4.9622 -0.2693
0.00 0.03 2.7062 -0.1843
0.00 0.04 3.9031 -0.1607
0.00 0.03 2.7482 -0.1121
0.00 0.03 2.9623 -0.1083
0.00 0.02 1.8937 -0.0284
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2023-09-29の報告期間のために、2023-11-21に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.08 8.5822 8.5822
24W5 / ファーガソン社 0.00 19.66 0.06 26.09 5.9648 1.6945
ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.05 -19.35 5.1987 -0.5180
HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.05 -15.79 4.9622 -0.2693
LIN / リンデ社 0.00 0.05 4.8936 4.8936
AZN / アストラゼネカ社 0.00 20.28 0.05 12.50 4.6811 0.9894
NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.04 -4.44 4.4398 0.2286
HOCPF / HOYA株式会社 0.00 33.33 0.04 14.29 4.2063 0.9163
SNEJF / ソニーグループ株式会社 0.00 25.00 0.04 11.11 4.1982 0.8890
SMAWF / シーメンスアクティエンゲゼルシャフト 0.00 0.00 0.04 -13.64 3.9031 -0.1607
LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.04 -21.28 3.8751 -0.4455
KYCCF / 株式会社キーエンス 0.00 0.00 0.04 -23.40 3.7972 -0.5574
LRLCY / ロレアル SA - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.04 -12.50 3.6593 -0.0172
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.00 0.00 0.03 -5.56 3.5619 0.2067
DKILF / ダイキン工業株式会社 0.00 0.00 0.03 -22.50 3.2193 -0.5364
BBCA / PT バンク セントラル アジア Tbk 0.05 0.00 0.03 -6.06 3.2057 0.1256
AAIGF / AIAグループ株式会社 0.00 35.71 0.03 7.14 3.1553 0.5491
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.03 -9.68 2.9697 0.0477
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.03 -15.15 2.9623 -0.1083
DB1 / ドイツ取引所AG 0.00 0.00 0.03 -6.67 2.8903 0.1325
ACO4 / アトラスコプコ AB (公開) 0.00 0.00 0.03 -6.90 2.7856 0.1130
DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.03 -16.13 2.7482 -0.1121
SSEZF / SSE plc 0.00 0.00 0.03 -16.13 2.7062 -0.1843
ASAZY / ASSA ABLOY AB (出版) - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.03 -7.14 2.6906 0.0339
VCISY / Vinci SA - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.03 -3.85 2.5899 0.1620
3AD1 / エピロック AB (公開) 0.00 0.00 0.02 0.00 2.3765 0.2604
IBDRY / イベルドローラ、SA - 預託証券 (普通株式) 0.00 2.68 0.02 -10.00 1.8937 -0.0284