基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 17,356,674 |
| 現在のポジション | 74 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FS Series Trust - FS Real Asset Fund Class Aは、最新のSEC提出書類で、74 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 17,356,674 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FS Series Trust - FS Real Asset Fund Class Aのトップホールディングは Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0004735152) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BNNGP551) , Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , and Glencore plc (GB:GLEN) . FS Series Trust - FS Real Asset Fund Class Aの新しいポジションは Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0004735152) , United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00BNNGP551) , América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMX) , SLB N.V. (US:SLB) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.49 | 1.8135 | 1.8135 | |
| 0.01 | 0.47 | 1.7507 | 1.7507 | |
| 0.00 | 0.45 | 1.6631 | 1.6631 | |
| 0.01 | 0.44 | 1.6491 | 1.6491 | |
| 0.06 | 0.44 | 1.6373 | 1.6373 | |
| 0.03 | 0.43 | 1.5919 | 1.5919 | |
| 0.14 | 0.41 | 1.5260 | 1.5260 | |
| 0.11 | 0.40 | 1.4847 | 1.4847 | |
| 0.07 | 0.38 | 1.4066 | 1.4066 | |
| 0.02 | 0.37 | 1.3981 | 1.3981 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.0150 | -20.8993 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.7946 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.4981 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.4546 | ||
| 0.00 | 0.13 | 0.4960 | -2.0290 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.9907 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.9634 | ||
| 0.00 | 0.07 | 0.2497 | -1.9129 | |
| 0.01 | 0.20 | 0.7520 | -1.8141 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.5683 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2022-03-31の報告期間のために、2022-05-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0004735152 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ | 0.90 | -0.33 | 3.3456 | -0.1371 | |||||
| GB00BNNGP551 / 英国ギルトインフレリンク | 0.65 | -3.70 | 2.4349 | -0.1874 | |||||
| ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | 0.01 | -21.96 | 0.53 | 4.12 | 1.9857 | 0.0088 | |||
| AMX / América Móvil、SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.49 | 1.8135 | 1.8135 | |||||
| GLEN / グレンコア社 | 0.07 | -46.08 | 0.48 | -30.33 | 1.7960 | -0.8743 | |||
| SLB / SLB NV | 0.01 | 0.47 | 1.7507 | 1.7507 | |||||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.00 | 0.45 | 1.6631 | 1.6631 | |||||
| G / アッシクラツィオーニ ジェネラリ SpA | 0.02 | 56.87 | 0.44 | 68.97 | 1.6502 | 0.6317 | |||
| ENBBF / Enbridge Inc - FR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J | 0.01 | 0.44 | 1.6491 | 1.6491 | |||||
| SPXCF / シンガポール取引所リミテッド | 0.06 | 0.44 | 1.6373 | 1.6373 | |||||
| CNHI / CNH インダストリアル NV | 0.03 | 0.43 | 1.5919 | 1.5919 | |||||
| 5NU / キャピタランド・インベストメント・リミテッド | 0.14 | 0.41 | 1.5260 | 1.5260 | |||||
| RTHA / ウィルマー・インターナショナル・リミテッド | 0.11 | 0.40 | 1.4847 | 1.4847 | |||||
| TD / トロント・ドミニオン銀行 | 0.00 | 7.09 | 0.38 | 10.88 | 1.4103 | 0.0912 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 0.38 | 1.4066 | 1.4066 | |||||
| CRRFY / カルフール SA - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | 0.37 | 1.3981 | 1.3981 | |||||
| VALE / Vale SA - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 88.07 | 0.37 | 169.12 | 1.3673 | 0.8383 | |||
| VK / ヴァローレックSA | 0.03 | 0.35 | 1.3244 | 1.3244 | |||||
| CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 | 0.00 | 0.35 | 1.3241 | 1.3241 | |||||
| TV / Grupo Televisa、SAB - 預託金受領書 (普通株式) | 0.03 | 0.35 | 1.2939 | 1.2939 | |||||
| TS / Tenaris SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.35 | 1.2931 | 1.2931 | |||||
| IHICF / 株式会社IHI | 0.01 | 0.34 | 1.2850 | 1.2850 | |||||
| FCX / フリーポート・マクモラン社 | 0.01 | 0.33 | 1.2215 | 1.2215 | |||||
| SEBNY / Skandinaviska Enskilda Banken AB/ニューヨーク NY | 0.05 | 0.32 | 1.1988 | 1.1988 | |||||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 0.32 | 1.1797 | 1.1797 | |||||
| PKX / 株式会社ポスコホールディングス - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 43.73 | 0.31 | 46.70 | 1.1625 | 0.3373 | |||
| XP / XP株式会社 | 0.01 | 0.31 | 1.1478 | 1.1478 | |||||
| JNPR / ジュニパーネットワークス株式会社 | 0.01 | 0.29 | 1.0948 | 1.0948 | |||||
| PAH3 / ポルシェ オートモービル ホールディング SE - 優先株式 | 0.00 | -8.95 | 0.29 | -7.10 | 1.0793 | -0.1221 | |||
| NTOIY / Neste Oyj - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.28 | 1.0626 | 1.0626 | |||||
| AGCO / アグコ株式会社 | 0.00 | -1.87 | 0.28 | 16.94 | 1.0574 | 0.1131 | |||
| RCI / ロジャースコミュニケーションズ株式会社 | 0.08 | 0.28 | 1.0367 | 1.0367 | |||||
| VIV / Telefônica Brasil SA - 預託金受領書（普通株式） | 0.02 | 0.28 | 1.0332 | 1.0332 | |||||
| CIEN / 株式会社シエナ | 0.00 | 0.28 | 1.0271 | 1.0271 | |||||
| DE0001030559 / ドイツ連邦共和国インフレ連動債 | 0.27 | -58.86 | 1.0259 | -1.5546 | |||||
| ENGIY / Engie SA - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.27 | 1.0149 | 1.0149 | |||||
| FPI / 株式会社ファームランドパートナーズ | 0.02 | 0.27 | 1.0035 | 1.0035 | |||||
| CX / CEMEX、SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.27 | 0.9902 | 0.9902 | |||||
| DE / ディア＆カンパニー | 0.00 | -30.20 | 0.27 | -13.40 | 0.9899 | -0.2046 | |||
| NTDOY / 任天堂株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.25 | 0.9459 | 0.9459 | |||||
| XS2295233501 / SGX Treasury I Pte Ltd | 0.23 | 0.8420 | 0.8420 | ||||||
| XS2260025296 / シンガポール航空株式会社 | 0.20 | 0.7600 | 0.7600 | ||||||
| STOHF / エクイノール ASA | 0.01 | -78.29 | 0.20 | -69.64 | 0.7520 | -1.8141 | |||
| NXST / 株式会社ネクスターメディアグループ | 0.00 | 0.18 | 0.6722 | 0.6722 | |||||
| JBL / 株式会社ジェイビル | 0.00 | 46.61 | 0.15 | 28.45 | 0.5590 | 0.1082 | |||
| FFIV / 株式会社F5 | 0.00 | 0.14 | 0.5369 | 0.5369 | |||||
| MA / マスターカード社 | 0.00 | -59.28 | 0.14 | -59.48 | 0.5272 | -0.8232 | |||
| RACE / フェラーリNV | 0.00 | -48.84 | 0.14 | -57.10 | 0.5221 | -0.7353 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | 0.14 | 0.5132 | 0.5132 | |||||
| SDV / サーブ AB (公開) | 0.00 | 0.14 | 0.5094 | 0.5094 | |||||
| FINMY / Leonardo Spa - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.14 | 0.5081 | 0.5081 | |||||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.00 | -57.04 | 0.13 | -43.64 | 0.5003 | -0.4232 | |||
| ASMLF / ASMLホールディングNV | 0.00 | 0.13 | 0.4964 | 0.4964 | |||||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -76.48 | 0.13 | -79.72 | 0.4960 | -2.0290 | |||
| 59A / Atlassian Corporation Plc - クラス A | 0.00 | 0.07 | 0.2645 | 0.2645 | |||||
| MSCI / MSCI株式会社 | 0.00 | 0.07 | 0.2592 | 0.2592 | |||||
| US697435AD78 / パロアルトネットワークス社債券 | 0.07 | 0.2537 | 0.2537 | ||||||
| MANH / マンハッタンアソシエイツ株式会社 | 0.00 | 0.07 | 0.2533 | 0.2533 | |||||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.00 | -87.60 | 0.07 | -88.17 | 0.2497 | -1.9129 | |||
| Long: B01RM25TR TRS USD R E B01RM25 INDEX / Short: B01RM25TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRATE + 0.00 PERCENT / DE (000000000) | 0.04 | 263.64 | 0.1525 | -0.2029 | |||||
| CORN FUTURE DEC22 / DCO (000000000) | 0.02 | 36.36 | 0.0566 | -0.2988 | |||||
| Long: B28PFX8TR TRS USD R E B28PFX8 INDEX / Short: B28PFX8TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRTE + 0.00 PERCENT BULLET / DE (000000000) | 0.01 | -18.18 | 0.0337 | -0.3217 | |||||
| US85749P1012 / ステート ストリート機関流動性準備基金 - 機関クラス (7 日間利回り) | 0.00 | -99.93 | 0.00 | -99.93 | 0.0150 | -20.8993 | |||
| Long: B1324D0TR TRS USD R E B1324D0 INDEX / Short: B1324D0TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRTE + 0.00 BPS BULLET / DE (000000000) | 0.00 | -72.73 | 0.0139 | -0.3415 | |||||
| GOLD 100 OZ FUTR JUN22 / DCO (000000000) | 0.00 | -81.82 | 0.0092 | -0.3462 | |||||
| PSX / フィリップス66 | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
| BG / バンジ グローバル SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.4546 | ||||
| OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9634 | ||||
| EOG / EOGリソース株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.7946 | ||||
| SBS / サンパウロ州の基礎衛生会社 - SABESP - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2100 | ||||
| BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9907 | ||||
| GLPI / ゲーミング アンド レジャー プロパティーズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2626 | ||||
| EADSF / エアバス SE | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3238 | ||||
| VICI / 株式会社VICIプロパティーズ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2768 | ||||
| AOS / AOスミス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5683 | ||||
| LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.4981 | ||||
| NTR / 株式会社ニュートリエン | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7878 | ||||
| COPPER FUTURE JUL22 / DCO (000000000) | -0.00 | -100.00 | -0.0032 | -0.3585 | |||||
| Long: 6545464TR TRS USD R E 6545464 INDEX / Short: 6545464TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRRATE 0.00 BPS BULLET / DE (000000000) | -0.00 | -136.36 | -0.0167 | -0.3721 | |||||
| Long: 6450267TR TRS USD R E 6450267 INDEX / Short: 6450267TR TRS USD P V 12MFEDL US0012M + 0.0 PERCENT BULLET / DE (000000000) | -0.00 | -136.36 | -0.0179 | -0.3733 | |||||
| Long: 6765239TR TRS USD R E 6765239 INDEX / Short: 6765239TR TRS USD P V 12MFED01 US0001 +1.15 PERCENT / DE (000000000) | -0.01 | -145.45 | -0.0196 | -0.3750 | |||||
| SILVER FUTURE MAY22 / DCO (000000000) | -0.01 | -154.55 | -0.0229 | -0.3782 | |||||
| SOYBEAN FUTURE NOV22 / DCO (000000000) | -0.01 | -218.18 | -0.0507 | -0.4061 | |||||
| Long: BMXCL70TR TRS USD R E BMXCL70 INDEX / Short: BMXCL70TR TRS USD P V 12MSOFR SOFRATE + 0.00 BPS BULLET / DE (000000000) | -0.03 | -381.82 | -0.1182 | -0.4736 | |||||
| US55608PBS20 / マッコーリー銀行株式会社 | -0.10 | -1,045.45 | -0.3911 | -0.7465 |
