基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 8,739,336 |
| 現在のポジション | 6 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FMSIX - Frontier MFG セレクト インフラストラクチャ ファンド機関投資家種類株式は、最新のSEC提出書類で、6 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 8,739,336 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FMSIX - Frontier MFG Select Infrastructure Fund Institutional Class Sharesのトップホールディングは Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , Koninklijke Vopak N.V. (NL:VPK) , Compagnie Chargeurs Invest (DE:GET) , and United Utilities Group PLC (GB:UU.) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -7.7316 | ||
| 0.00 | 0.00 | -7.5083 | ||
| 0.00 | 0.00 | -5.7484 | ||
| 0.00 | 0.00 | -5.4533 | ||
| 0.00 | 0.00 | -4.4143 | ||
| 0.05 | 0.67 | 0.7005 | -3.9716 | |
| 0.00 | 0.00 | -3.9369 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.7269 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.5435 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.5043 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2023-06-30の報告期間のために、2023-08-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AENA / アエナ中小企業、SA | 0.02 | -62.39 | 2.46 | -62.45 | 2.5798 | -2.9985 | |||
| U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) | 2.06 | -36.12 | 2.06 | -36.12 | 2.1552 | -1.2885 | |||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | 0.01 | -37.61 | 1.81 | -37.30 | 1.9008 | -0.5610 | |||
| VPK / コーニンクライケ ヴォパック NV | 0.03 | -43.31 | 1.05 | -42.74 | 1.1036 | -0.4613 | |||
| GET / チャージャーズ・インベスト・カンパニー | 0.04 | -61.30 | 0.68 | -60.07 | 0.7151 | -0.7389 | |||
| UU. / ユナイテッド・ユーティリティーズ・グループPLC | 0.05 | -86.95 | 0.67 | -87.83 | 0.7005 | -3.9716 | |||
| TEZNY / Terna SpA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.0960 | ||||
| AIA / オークランド国際空港限定 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7011 | ||||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.4529 | ||||
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.7269 | ||||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8879 | ||||
| VCISF / ヴィンチSA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -7.5083 | ||||
| WEC / WECエナジーグループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.8668 | ||||
| AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2640 | ||||
| D / ドミニオン・エナジー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.3391 | ||||
| EVRG / 株式会社エバージー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.5435 | ||||
| REE / リデイア コーポレーション、SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8232 | ||||
| LNT / アライアント・エナジー・コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3050 | ||||
| CMS / CMSエナジー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.3467 | ||||
| TCL / トランスアーバングループ - 負債/資本複合ユニット | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -7.7316 | ||||
| ENB / 株式会社エンブリッジ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.8548 | ||||
| ALX / アトラス アルテリア リミテッド - 債務/資本複合ユニット | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.9369 | ||||
| FRRVY / フェロビアル SA - ADR | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -5.4533 | ||||
| CSX / 株式会社CSX | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.8581 | ||||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.5043 | ||||
| ES / エバーソース・エネルギー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.9911 | ||||
| SVT / セバーン トレント PLC | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.5068 | ||||
| SRE / センプラ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.4143 | ||||
| NG. / ナショナル・グリッド社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -5.7484 | ||||
| IG / イタルガスSpA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5772 | ||||
| SNMRY / Snam SpA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5745 |
