基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 86,281,524 |
| 現在のポジション | 93 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FMGIX - フロンティアMFGコアインフラストラクチャーファンド機関クラスは、最新のSEC提出書類で、93 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 86,281,524 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FMGIX - Frontier MFG Core Infrastructure Fund Institutional Classのトップホールディングは Ferrovial N.V. (DE:8ZQ) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , National Grid plc (GB:NG.) , Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , and Transurban Group - Debt/Equity Composite Units (AU:TCL) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.14 | 1.3096 | 0.4839 | |
| 0.02 | 1.74 | 1.9937 | 0.4139 | |
| 0.05 | 2.69 | 3.0934 | 0.2491 | |
| 0.10 | 0.83 | 0.9545 | 0.2014 | |
| 0.02 | 1.72 | 1.9740 | 0.1844 | |
| 1.28 | 1.28 | 1.4691 | 0.1703 | |
| 0.02 | 1.67 | 1.9159 | 0.1440 | |
| 0.04 | 0.47 | 0.5402 | 0.1294 | |
| 0.02 | 2.64 | 3.0338 | 0.1285 | |
| 0.02 | 1.67 | 1.9178 | 0.1139 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.9401 | ||
| 0.03 | 1.42 | 1.6303 | -0.1854 | |
| 0.02 | 1.26 | 1.4423 | -0.1802 | |
| 0.01 | 0.85 | 0.9766 | -0.1592 | |
| 0.02 | 0.79 | 0.9110 | -0.1569 | |
| 0.21 | 1.32 | 1.5145 | -0.1133 | |
| 0.05 | 1.11 | 1.2749 | -0.1103 | |
| 0.02 | 0.75 | 0.8578 | -0.1084 | |
| 0.01 | 1.18 | 1.3591 | -0.1079 | |
| 0.01 | 0.69 | 0.7937 | -0.0982 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ZQ / フェロビアルNV | 0.05 | -31.05 | 2.69 | -17.80 | 3.0934 | 0.2491 | |||
| VCISY / Vinci SA - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -32.50 | 2.64 | -21.09 | 3.0338 | 0.1285 | |||
| NG. / ナショナル・グリッド社 | 0.18 | -33.05 | 2.63 | -25.21 | 3.0164 | -0.0318 | |||
| AENA / アエナ中小企業、SA | 0.10 | 566.96 | 2.57 | -24.12 | 2.9524 | 0.0123 | |||
| TCL / トランスアーバングループ - 負債/資本複合ユニット | 0.28 | -30.37 | 2.55 | -23.94 | 2.9238 | 0.0192 | |||
| TRP / TCエナジー株式会社 | 0.05 | -24.18 | 2.52 | -21.65 | 2.8944 | 0.1037 | |||
| CLNX / セルネックステレコム、SA | 0.06 | -31.05 | 2.51 | -24.74 | 2.8842 | -0.0108 | |||
| ENB / 株式会社エンブリッジ | 0.05 | -27.99 | 2.45 | -26.23 | 2.8140 | -0.0683 | |||
| FTS / 株式会社フォルティス | 0.05 | -27.99 | 2.30 | -24.53 | 2.6372 | -0.0031 | |||
| H / ハイドロワンリミテッド | 0.06 | -29.38 | 2.08 | -24.34 | 2.3933 | 0.0035 | |||
| TEZNY / Terna SpA - 預託証券（普通株式） | 0.19 | -35.10 | 1.98 | -26.18 | 2.2770 | -0.0539 | |||
| SRG / スナムスパ | 0.32 | -35.19 | 1.95 | -24.36 | 2.2435 | 0.0017 | |||
| SO / サザン・カンパニー | 0.02 | -4.51 | 1.74 | -4.62 | 1.9937 | 0.4139 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.02 | -14.88 | 1.72 | -16.64 | 1.9740 | 0.1844 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.01 | -24.16 | 1.69 | -22.98 | 1.9409 | 0.0370 | |||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.01 | -21.86 | 1.68 | -24.38 | 1.9310 | 0.0008 | |||
| SRE / センプラ | 0.02 | -24.34 | 1.67 | -19.68 | 1.9178 | 0.1139 | |||
| AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 0.02 | -13.95 | 1.67 | -18.32 | 1.9159 | 0.1440 | |||
| D / ドミニオン・エナジー株式会社 | 0.03 | -23.76 | 1.61 | -23.16 | 1.8491 | 0.0309 | |||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.01 | -25.83 | 1.50 | -26.93 | 1.7180 | -0.0580 | |||
| EXC / エクセロン株式会社 | 0.03 | -27.99 | 1.42 | -32.14 | 1.6303 | -0.1854 | |||
| PEG / 株式会社公益企業グループ | 0.02 | -27.99 | 1.37 | -26.33 | 1.5750 | -0.0410 | |||
| HEH / パワー アセット ホールディングス リミテッド | 0.21 | -34.49 | 1.32 | -29.71 | 1.5145 | -0.1133 | |||
| EMA / エメラ株式会社 | 0.03 | -25.46 | 1.30 | -18.91 | 1.4982 | 0.1017 | |||
| U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) | 1.28 | -14.52 | 1.28 | -14.57 | 1.4691 | 0.1703 | |||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.02 | -30.17 | 1.26 | -32.85 | 1.4423 | -0.1802 | |||
| ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 | 0.01 | -16.23 | 1.22 | -23.99 | 1.3980 | 0.0083 | |||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | 0.01 | -34.56 | 1.19 | -19.43 | 1.3671 | 0.0848 | |||
| ETR / 株式会社エンタジー | 0.01 | -27.99 | 1.18 | -30.00 | 1.3591 | -0.1079 | |||
| E4S / エリアグループ SA/NV | 0.01 | -9.72 | 1.14 | 19.87 | 1.3096 | 0.4839 | |||
| WEC / WECエナジーグループ株式会社 | 0.01 | -25.04 | 1.12 | -28.30 | 1.2867 | -0.0699 | |||
| REE / リデイア コーポレーション、SA | 0.05 | -34.71 | 1.11 | -30.47 | 1.2749 | -0.1103 | |||
| SVT1 / セバーン トレント PLC | 0.03 | -33.92 | 1.09 | -24.27 | 1.2517 | 0.0030 | |||
| UU. / ユナイテッド・ユーティリティーズ・グループPLC | 0.07 | -35.11 | 1.03 | -22.05 | 1.1775 | 0.0356 | |||
| GET / チャージャーズ・インベスト・カンパニー | 0.05 | -34.85 | 1.02 | -27.18 | 1.1703 | -0.0441 | |||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0.04 | -35.17 | 0.94 | -19.68 | 1.0836 | 0.0644 | |||
| DTE / DTE エナジー社 | 0.01 | -27.99 | 0.89 | -31.07 | 1.0256 | -0.0979 | |||
| AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. | 0.01 | -31.09 | 0.85 | -35.02 | 0.9766 | -0.1592 | |||
| ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 0.03 | -35.48 | 0.85 | -24.62 | 0.9748 | -0.0024 | |||
| FHZN / チューリッヒ空港AG | 0.00 | -35.42 | 0.84 | -22.46 | 0.9638 | 0.0245 | |||
| AEE / アメレンコーポレーション | 0.01 | -27.99 | 0.83 | -31.16 | 0.9574 | -0.0930 | |||
| I10 / イタルガスSpA | 0.10 | -19.03 | 0.83 | -4.15 | 0.9545 | 0.2014 | |||
| SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 | 0.00 | -28.01 | 0.83 | -23.16 | 0.9492 | 0.0158 | |||
| BZTA / オークランド国際空港限定 | 0.17 | -31.87 | 0.80 | -30.66 | 0.9226 | -0.0828 | |||
| PPL / PPL株式会社 | 0.02 | -31.31 | 0.79 | -35.53 | 0.9110 | -0.1569 | |||
| ATO / アトモスエナジー株式会社 | 0.01 | -28.00 | 0.78 | -28.23 | 0.8998 | -0.0475 | |||
| ES / エバーソース・エネルギー | 0.01 | -31.72 | 0.76 | -30.08 | 0.8736 | -0.0703 | |||
| CNP / センターポイント・エナジー株式会社 | 0.02 | -28.00 | 0.76 | -27.05 | 0.8717 | -0.0304 | |||
| FE / ファーストエナジー株式会社 | 0.02 | -32.65 | 0.75 | -32.97 | 0.8578 | -0.1084 | |||
| APA / APAグループ - 負債/資本複合ユニット | 0.13 | -31.47 | 0.70 | -25.58 | 0.8055 | -0.0128 | |||
| FRA / フラポートAG | 0.01 | -31.94 | 0.70 | -18.31 | 0.8003 | 0.0600 | |||
| CMS / CMSエナジー株式会社 | 0.01 | -27.10 | 0.69 | -32.81 | 0.7937 | -0.0982 | |||
| VPK / コーニンクライケ ヴォパック NV | 0.01 | -27.00 | 0.63 | -16.44 | 0.7185 | 0.0688 | |||
| NI / 株式会社ニーソース | 0.01 | -31.82 | 0.60 | -31.46 | 0.6865 | -0.0697 | |||
| CDUAF / カナディアン・ユーティリティー・リミテッド | 0.02 | -32.49 | 0.55 | -27.38 | 0.6317 | -0.0253 | |||
| SOBO / サウスボウコーポレーション | 0.02 | -31.61 | 0.53 | -30.50 | 0.6109 | -0.0529 | |||
| LNT / アライアント・エナジー・コーポレーション | 0.01 | -27.09 | 0.51 | -31.50 | 0.5877 | -0.0605 | |||
| ALX / アトラス アルテリア リミテッド - 債務/資本複合ユニット | 0.15 | -31.74 | 0.50 | -24.85 | 0.5733 | -0.0032 | |||
| ACE / アセリノックス、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | -40.01 | 0.49 | -29.63 | 0.5679 | -0.0415 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 0.04 | -25.79 | 0.47 | -0.63 | 0.5402 | 0.1294 | |||
| PINFRA / インフラ開発者兼オペレーター、SAB de CV | 0.04 | -25.63 | 0.47 | -16.87 | 0.5385 | 0.0497 | |||
| BEPC / ブルックフィールド リニューアブル コーポレーション | 0.01 | -32.91 | 0.47 | -21.28 | 0.5364 | 0.0218 | |||
| 088980 / マッコーリー コリア インフラストラクチャー ファンド | 0.05 | -25.79 | 0.45 | -14.56 | 0.5125 | 0.0593 | |||
| EVRG / 株式会社エバージー | 0.01 | -25.92 | 0.44 | -25.97 | 0.5049 | -0.0103 | |||
| AQNB / アルゴンキン・パワー＆ユーティリティーズ・コーポレーション - 社債/債券 | 0.08 | -25.79 | 0.44 | -17.36 | 0.5041 | 0.0433 | |||
| ENG / エナガス州、SA | 0.03 | -37.51 | 0.43 | -26.87 | 0.4942 | -0.0170 | |||
| PEGRF / ペノン グループ Plc | 0.06 | -23.59 | 0.38 | -9.11 | 0.4357 | 0.0731 | |||
| HICL / HICL インフラストラクチャ PLC | 0.23 | -23.59 | 0.38 | -15.70 | 0.4323 | 0.0448 | |||
| PNW / ピナクル ウエスト キャピタル コーポレーション | 0.00 | -23.59 | 0.36 | -28.26 | 0.4178 | -0.0221 | |||
| INPPL / インターナショナル パブリック パートナーシップ リミテッド | 0.22 | -23.59 | 0.36 | -13.94 | 0.4115 | 0.0497 | |||
| VCT / ベクター限定 | 0.13 | -23.48 | 0.34 | -8.92 | 0.3872 | 0.0660 | |||
| WTRG / エッセンシャル ユーティリティーズ株式会社 | 0.01 | -31.87 | 0.33 | -36.02 | 0.3839 | -0.0694 | |||
| ENAV / ENAV SPA | 0.07 | -23.59 | 0.32 | -10.64 | 0.3667 | 0.0562 | |||
| CNU / コーラス・リミテッド | 0.06 | -23.59 | 0.30 | -14.16 | 0.3481 | 0.0415 | |||
| AGUAS/A / アグアス アンディナス SA | 0.77 | -23.59 | 0.28 | -22.87 | 0.3227 | 0.0075 | |||
| OGE / OGEエナジー株式会社 | 0.01 | -23.60 | 0.26 | -26.21 | 0.2981 | -0.0072 | |||
| RENE / REN - Redes Energéticas Nacionais、SGPS、SA | 0.07 | -48.50 | 0.23 | -38.26 | 0.2698 | -0.0600 | |||
| TXNM / TXNMエナジー株式会社 | 0.00 | -31.53 | 0.19 | -27.99 | 0.2223 | -0.0107 | |||
| IDA / アイダコープ株式会社 | 0.00 | -43.49 | 0.18 | -43.96 | 0.2083 | -0.0721 | |||
| SR / 株式会社スパイア | 0.00 | -31.52 | 0.17 | -36.36 | 0.1940 | -0.0355 | |||
| POR / ポートランド・ゼネラル・エレクトリック・カンパニー | 0.00 | -31.52 | 0.17 | -37.83 | 0.1918 | -0.0405 | |||
| BKH / ブラックヒルズコーポレーション | 0.00 | -31.51 | 0.16 | -36.84 | 0.1801 | -0.0347 | |||
| OGS / ONEガス株式会社 | 0.00 | -31.54 | 0.15 | -35.04 | 0.1752 | -0.0282 | |||
| ALE / 株式会社アレット | 0.00 | -31.52 | 0.15 | -33.33 | 0.1682 | -0.0221 | |||
| MGEE / MGEエナジー株式会社 | 0.00 | -31.52 | 0.13 | -35.05 | 0.1455 | -0.0232 | |||
| AVA / アビスタ株式会社 | 0.00 | -31.53 | 0.13 | -37.93 | 0.1448 | -0.0315 | |||
| NWE / ノースウェスタン エナジー グループ株式会社 | 0.00 | -31.53 | 0.11 | -39.57 | 0.1304 | -0.0319 | |||
| HTO / H2Oアメリカ | 0.00 | -21.99 | 0.10 | -25.76 | 0.1126 | -0.0022 | |||
| AWR / アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニー | 0.00 | -31.54 | 0.09 | -33.33 | 0.1086 | -0.0144 | |||
| CWT / カリフォルニア水道サービスグループ | 0.00 | -51.55 | 0.09 | -54.92 | 0.1009 | -0.0668 | |||
| CPK / チェサピーク ユーティリティーズ コーポレーション | 0.00 | -22.01 | 0.07 | -27.27 | 0.0837 | -0.0029 | |||
| NWN / ノースウェスト ナチュラル ホールディング カンパニー | 0.00 | -22.01 | 0.05 | -27.14 | 0.0587 | -0.0025 | |||
| MSEX / ミドルセックス水道会社 | 0.00 | -22.03 | 0.04 | -34.33 | 0.0511 | -0.0075 | |||
| 1AENA / アエナ中小企業、SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.9401 |
