基本統計
ポートフォリオ価値 $ 121,233,392
現在のポジション 29
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

フリスコ・ファイナンシャル・プランニングLLCは、最新のSEC提出書類で、29 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 121,233,392 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Frisco Financial Planning LLCのトップホールディングは Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) . Frisco Financial Planning LLCの新しいポジションは Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF (US:VDE) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) , iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF (US:IYR) , and .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.28 13.80 11.3854 3.6419
0.22 10.77 8.8869 0.6149
0.14 3.95 3.2612 0.2103
0.22 4.76 3.9297 0.1996
0.01 0.59 0.4831 0.1631
0.09 6.00 4.9510 0.1386
0.05 14.31 11.8010 0.0908
0.00 0.35 0.2916 0.0646
0.21 13.34 11.0013 0.0417
0.00 0.03 0.0214 0.0214
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.09 9.07 7.4848 -2.6705
0.11 5.35 4.4116 -1.6009
0.44 11.37 9.3768 -0.5557
0.01 8.86 7.3105 -0.1501
0.03 1.96 1.6194 -0.0833
0.04 3.40 2.8041 -0.0434
0.00 0.15 0.1239 -0.0280
0.00 0.30 0.2498 -0.0143
0.00 0.05 0.0403 -0.0131
0.13 10.93 9.0168 -0.0113
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2026-03-31の報告期間のために、2026-05-12に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.05 0.56 14.31 2.11 11.8010 0.0908
VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF 0.28 50.17 13.80 48.99 11.3854 3.6419
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.21 -0.85 13.34 1.72 11.0013 0.0417
SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF 0.44 0.39 11.37 -4.35 9.3768 -0.5557
VCIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期社債 ETF 0.13 2.42 10.93 1.19 9.0168 -0.0113
VTIP / バンガード マルバーン ファンド - バンガード短期インフレ連動型証券 ETF 0.22 7.79 10.77 8.85 8.8869 0.6149
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.09 -24.86 9.07 -25.32 7.4848 -2.6705
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.01 4.11 8.86 -0.72 7.3105 -0.1501
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.09 0.46 6.00 4.26 4.9510 0.1386
BNDX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF 0.11 -25.24 5.35 -25.65 4.4116 -1.6009
SCHH / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US REIT ETF 0.22 3.77 4.76 6.74 3.9297 0.1996
SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF 0.14 6.08 3.95 8.30 3.2612 0.2103
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.04 -0.46 3.40 -0.21 2.8041 -0.0434
SPYM / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 500 ETF 0.03 1.00 1.96 -3.63 1.6194 -0.0833
SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF 0.06 -2.10 1.40 0.79 1.1515 -0.0061
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.01 54.36 0.59 53.14 0.4831 0.1631
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.00 25.84 0.35 30.26 0.2916 0.0646
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.00 0.21 0.30 -4.13 0.2498 -0.0143
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 1.16 0.16 -3.70 0.1290 -0.0067
TSLA / テスラ社 0.00 0.00 0.15 -17.13 0.1239 -0.0280
VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF 0.00 0.21 0.11 1.92 0.0879 0.0008
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 0.06 -4.55 0.0522 -0.0033
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 アグレッシブ アロケーション ETF 0.00 0.00 0.06 0.00 0.0489 -0.0012
MSFT / マイクロソフト 0.00 0.00 0.05 -23.81 0.0403 -0.0131
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.00 0.00 0.03 0.00 0.0288 -0.0002
VDE / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・エネルギーETF 0.00 0.03 0.0214 0.0214
TIP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズTIPS債券ETF 0.00 0.02 0.0191 0.0191
SUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ短期国債ETF 0.00 0.02 0.0184 0.0184
IYR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国不動産ETF 0.00 0.02 0.0136 0.0136
iShares Gold Trust / Exchange Traded Fund (464285105) 0.00 -100.00 0.00 0.0000