基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 700,462,613 |
| 現在のポジション | 263 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FQTEX - フランクリン テンプルトン SMACS: シリーズ E アドバイザー クラスは、最新のSEC提出書類で、263 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 700,462,613 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FQTEX - Franklin Templeton SMACS: Series E Advisor Classのトップホールディングは The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , SLB N.V. (US:SLB) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , and NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units (US:NEE.PRS) . FQTEX - Franklin Templeton SMACS: Series E Advisor Classの新しいポジションは Salesforce, Inc. (US:CRM) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 8.46 | 2.4327 | 2.4327 | |
| 0.15 | 8.46 | 2.4327 | 2.4327 | |
| 0.15 | 8.46 | 2.4327 | 2.4327 | |
| 0.30 | 9.91 | 2.8509 | 2.1109 | |
| 0.04 | 6.11 | 1.7567 | 1.7567 | |
| 0.04 | 6.11 | 1.7567 | 1.7567 | |
| 0.15 | 5.79 | 1.6643 | 1.6643 | |
| 0.15 | 5.79 | 1.6643 | 1.6643 | |
| 0.15 | 5.79 | 1.6643 | 1.6643 | |
| 0.14 | 5.45 | 1.5660 | 1.5660 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 3.09 | 0.8893 | -2.2774 | |
| 0.04 | 3.28 | 0.9423 | -1.5190 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.3408 | ||
| 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.9323 | |
| 0.08 | 6.15 | 1.7675 | -0.7544 | |
| 0.06 | 6.71 | 1.9294 | -0.7198 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6220 | ||
| 0.05 | 4.33 | 1.2450 | -0.4795 | |
| 0.05 | 4.33 | 1.2450 | -0.4795 | |
| 0.05 | 4.33 | 1.2450 | -0.4795 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA.PRA / ボーイング社 - 優先セキュリティ | 0.23 | 17.50 | 15.82 | 32.10 | 4.5488 | 0.6809 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.08 | 0.00 | 14.45 | 16.30 | 4.1540 | 0.1419 | |||
| SLB / SLB NV | 0.30 | 445.45 | 9.91 | 332.78 | 2.8509 | 2.1109 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 0.00 | 8.80 | -2.57 | 2.5309 | -0.3870 | |||
| BNP Paribas Issuance BV into Microchip Technology, Inc. / SN (XS2999240687) | 0.15 | 8.46 | 2.4327 | 2.4327 | |||||
| BNP Paribas Issuance BV into Microchip Technology, Inc. / SN (XS2999240687) | 0.15 | 8.46 | 2.4327 | 2.4327 | |||||
| BNP Paribas Issuance BV into Microchip Technology, Inc. / SN (XS2999240687) | 0.15 | 8.46 | 2.4327 | 2.4327 | |||||
| NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - 債務/資本複合ユニット | 0.16 | 0.00 | 7.61 | -0.11 | 2.1885 | -0.2723 | |||
| NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） | 0.06 | -25.88 | 6.71 | -18.19 | 1.9294 | -0.7198 | |||
| ALB.PRA / アルベマール コーポレーション - 優先株 | 0.23 | 309.09 | 6.53 | 215.62 | 1.8768 | 1.2089 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.02 | 0.00 | 6.28 | 1.80 | 1.8048 | -0.1868 | |||
| MRK / メルク社 | 0.08 | 23.08 | 6.15 | -6.95 | 1.7675 | -0.7544 | |||
| Wells Fargo Bank NA into Alphabet, Inc. / SN (N/A) | 0.04 | 6.11 | 1.7567 | 1.7567 | |||||
| Wells Fargo Bank NA into Alphabet, Inc. / SN (N/A) | 0.04 | 6.11 | 1.7567 | 1.7567 | |||||
| PEP / ペプシコ社 | 0.04 | 12.50 | 5.92 | -3.63 | 1.7008 | -0.2818 | |||
| US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 | 0.15 | 5.79 | 1.6643 | 1.6643 | |||||
| US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 | 0.15 | 5.79 | 1.6643 | 1.6643 | |||||
| US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 | 0.15 | 5.79 | 1.6643 | 1.6643 | |||||
| RYDAF / シェル社 | 0.17 | 466.67 | 5.61 | 177.26 | 1.6128 | 0.9592 | |||
| Morgan Stanley Finance LLC into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US61772E1800) | 0.14 | 5.45 | 1.5660 | 1.5660 | |||||
| Morgan Stanley Finance LLC into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US61772E1800) | 0.14 | 5.45 | 1.5660 | 1.5660 | |||||
| Morgan Stanley Finance LLC into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US61772E1800) | 0.14 | 5.45 | 1.5660 | 1.5660 | |||||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.07 | 0.00 | 5.39 | -9.83 | 1.5509 | -0.3809 | |||
| Merrill Lynch BV into Advanced Micro Devices, Inc. / SN (US59027W3363) | 0.05 | 5.30 | 1.5250 | 1.5250 | |||||
| Merrill Lynch BV into Advanced Micro Devices, Inc. / SN (US59027W3363) | 0.05 | 5.30 | 1.5250 | 1.5250 | |||||
| Merrill Lynch BV into Advanced Micro Devices, Inc. / SN (US59027W3363) | 0.05 | 5.30 | 1.5250 | 1.5250 | |||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.01 | 0.00 | 5.24 | 0.29 | 1.5061 | -0.1806 | |||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.01 | 0.00 | 5.24 | 0.29 | 1.5061 | -0.1806 | |||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.01 | 0.00 | 5.24 | 0.29 | 1.5061 | -0.1806 | |||
| FITB / フィフス・サード・バンコープ | 0.14 | 400.00 | 5.16 | 339.47 | 1.4824 | 1.1033 | |||
| RIO / リオ ティント グループ - 預託証券（普通株式） | 0.09 | 0.00 | 5.05 | -1.87 | 1.4525 | -0.2101 | |||
| NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション | 0.01 | 400.00 | 4.85 | 363.38 | 1.3939 | 0.9120 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.02 | 0.00 | 4.84 | 21.39 | 1.3921 | 0.1038 | |||
| Royal Bank of Canada into Oracle Corp. / SN (N/A) | 0.03 | 4.71 | 1.3540 | 1.3540 | |||||
| Royal Bank of Canada into Oracle Corp. / SN (N/A) | 0.03 | 4.71 | 1.3540 | 1.3540 | |||||
| Royal Bank of Canada into Oracle Corp. / SN (N/A) | 0.03 | 4.71 | 1.3540 | 1.3540 | |||||
| Royal Bank of Canada into Oracle Corp. / SN (N/A) | 0.03 | 4.71 | 1.3540 | 1.3540 | |||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.02 | 4.63 | 1.3306 | 1.3306 | |||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.02 | 4.63 | 1.3306 | 1.3306 | |||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.02 | 4.63 | 1.3306 | 1.3306 | |||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.05 | 0.00 | 4.33 | -18.92 | 1.2450 | -0.4795 | |||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.05 | 0.00 | 4.33 | -18.92 | 1.2450 | -0.4795 | |||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.05 | 0.00 | 4.33 | -18.92 | 1.2450 | -0.4795 | |||
| Goldman Sachs Bank USA into Applied Materials, Inc. / SN (US38151L4077) | 0.03 | 4.30 | 1.2351 | 1.2351 | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into Applied Materials, Inc. / SN (US38151L4077) | 0.03 | 4.30 | 1.2351 | 1.2351 | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into Applied Materials, Inc. / SN (US38151L4077) | 0.03 | 4.30 | 1.2351 | 1.2351 | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into Applied Materials, Inc. / SN (US38151L4077) | 0.03 | 4.30 | 1.2351 | 1.2351 | |||||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.02 | 4.25 | 1.2208 | 1.2208 | |||||
| US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 | 0.02 | 0.00 | 4.22 | 6.01 | 1.2121 | -0.0721 | |||
| US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 | 0.02 | 0.00 | 4.22 | 6.01 | 1.2121 | -0.0721 | |||
| US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 | 0.02 | 0.00 | 4.22 | 6.01 | 1.2121 | -0.0721 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 4.19 | -1.46 | 1.2041 | -0.1684 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 4.19 | -1.46 | 1.2041 | -0.1684 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 4.19 | -1.46 | 1.2041 | -0.1684 | |||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (N/A) | 0.11 | 4.08 | 1.1717 | 1.1717 | |||||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (N/A) | 0.11 | 4.08 | 1.1717 | 1.1717 | |||||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (N/A) | 0.11 | 4.08 | 1.1717 | 1.1717 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.07 | 4.00 | 1.1495 | 1.1495 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.07 | 4.00 | 1.1495 | 1.1495 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.07 | 4.00 | 1.1495 | 1.1495 | |||||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 3.72 | -10.96 | 1.0703 | -0.2800 | |||
| Goldman Sachs Bank USA into Home Depot, Inc. (The) / SN (US38151L5066) | 0.01 | 3.68 | 1.0594 | 1.0594 | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into Home Depot, Inc. (The) / SN (US38151L5066) | 0.01 | 3.68 | 1.0594 | 1.0594 | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into Home Depot, Inc. (The) / SN (US38151L5066) | 0.01 | 3.68 | 1.0594 | 1.0594 | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into Home Depot, Inc. (The) / SN (US38151L5066) | 0.01 | 3.68 | 1.0594 | 1.0594 | |||||
| Barclays Bank plc into Halliburton Co. / SN (N/A) | 0.19 | 3.66 | 1.0521 | 1.0521 | |||||
| Barclays Bank plc into Halliburton Co. / SN (N/A) | 0.19 | 3.66 | 1.0521 | 1.0521 | |||||
| Barclays Bank plc into Halliburton Co. / SN (N/A) | 0.19 | 3.66 | 1.0521 | 1.0521 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.08 | 0.00 | 3.48 | -3.55 | 1.0001 | -0.1648 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.08 | 0.00 | 3.48 | -3.55 | 1.0001 | -0.1648 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.02 | 3.43 | 0.9876 | 0.9876 | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into RTX Corp. / SN (US38151L3087) | 0.03 | 3.31 | 0.9523 | 0.9523 | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into RTX Corp. / SN (US38151L3087) | 0.03 | 3.31 | 0.9523 | 0.9523 | |||||
| Goldman Sachs Bank USA into RTX Corp. / SN (US38151L3087) | 0.03 | 3.31 | 0.9523 | 0.9523 | |||||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.04 | -55.00 | 3.28 | -57.00 | 0.9423 | -1.5190 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.02 | 3.25 | 0.9334 | 0.9334 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.02 | 3.25 | 0.9334 | 0.9334 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.02 | 3.25 | 0.9334 | 0.9334 | |||||
| ADI / アナログ・デバイセズ社 | 0.01 | 0.00 | 3.21 | -6.99 | 0.9229 | -0.1917 | |||
| Goldman Sachs International Bank into NIKE, Inc. / SN (US38151L2097) | 0.05 | 3.19 | 0.9177 | 0.9177 | |||||
| Goldman Sachs International Bank into NIKE, Inc. / SN (US38151L2097) | 0.05 | 3.19 | 0.9177 | 0.9177 | |||||
| Goldman Sachs International Bank into NIKE, Inc. / SN (US38151L2097) | 0.05 | 3.19 | 0.9177 | 0.9177 | |||||
| Royal Bank of Canada into Microchip Technology, Inc. / SN (N/A) | 0.06 | 3.15 | 0.9064 | 0.9064 | |||||
| Royal Bank of Canada into Microchip Technology, Inc. / SN (N/A) | 0.06 | 3.15 | 0.9064 | 0.9064 | |||||
| Royal Bank of Canada into Microchip Technology, Inc. / SN (N/A) | 0.06 | 3.15 | 0.9064 | 0.9064 | |||||
| BA / ボーイング社 | 0.01 | 0.00 | 3.11 | 18.71 | 0.8942 | 0.0482 | |||
| TGT / 対象法人 | 0.03 | 287.06 | 3.09 | 178.06 | 0.8893 | -2.2774 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.01 | 3.02 | 0.8681 | 0.8681 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 2.99 | -1.03 | 0.8608 | -0.1159 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 2.99 | -1.03 | 0.8608 | -0.1159 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 2.99 | -1.03 | 0.8608 | -0.1159 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.03 | 16.01 | 2.97 | 6.61 | 0.8531 | -0.0458 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Amgen, Inc. / SN (US60701E3523) | 0.01 | 2.95 | 0.8471 | 0.8471 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Amgen, Inc. / SN (US60701E3523) | 0.01 | 2.95 | 0.8471 | 0.8471 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Amgen, Inc. / SN (US60701E3523) | 0.01 | 2.95 | 0.8471 | 0.8471 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into US Bancorp / SN (US60701E2129) | 0.07 | 0.00 | 2.88 | -5.85 | 0.8282 | -0.1600 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into US Bancorp / SN (US60701E2129) | 0.07 | 0.00 | 2.88 | -5.85 | 0.8282 | -0.1600 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into US Bancorp / SN (US60701E2129) | 0.07 | 0.00 | 2.88 | -5.85 | 0.8282 | -0.1600 | |||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. / SN (XS2599093254) | 0.01 | 2.81 | 0.8077 | 0.8077 | |||||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. / SN (XS2599093254) | 0.01 | 2.81 | 0.8077 | 0.8077 | |||||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. / SN (XS2599093254) | 0.01 | 2.81 | 0.8077 | 0.8077 | |||||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.04 | 0.00 | 2.80 | -2.77 | 0.8062 | -0.1252 | |||
| JPMorgan Chase Bank NA into Analog Devices, Inc. / SN (N/A) | 0.01 | 2.73 | 0.7846 | 0.7846 | |||||
| JPMorgan Chase Bank NA into Analog Devices, Inc. / SN (N/A) | 0.01 | 2.73 | 0.7846 | 0.7846 | |||||
| JPMorgan Chase Bank NA into Analog Devices, Inc. / SN (N/A) | 0.01 | 2.73 | 0.7846 | 0.7846 | |||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.00 | 2.72 | -19.84 | 0.7819 | -0.3136 | |||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.00 | 2.72 | -19.84 | 0.7819 | -0.3136 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.02 | 0.00 | 2.67 | -3.22 | 0.7682 | -0.1233 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Analog Devices, Inc. / SN (US60701E3457) | 0.01 | 2.67 | 0.7667 | 0.7667 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Analog Devices, Inc. / SN (US60701E3457) | 0.01 | 2.67 | 0.7667 | 0.7667 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Analog Devices, Inc. / SN (US60701E3457) | 0.01 | 2.67 | 0.7667 | 0.7667 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Analog Devices, Inc. / SN (US60701E3457) | 0.01 | 2.67 | 0.7667 | 0.7667 | |||||
| Barclays Bank plc into Home Depot, Inc. (The) / SN (N/A) | 0.01 | 2.64 | 0.7604 | 0.7604 | |||||
| Barclays Bank plc into Home Depot, Inc. (The) / SN (N/A) | 0.01 | 2.64 | 0.7604 | 0.7604 | |||||
| Barclays Bank plc into Home Depot, Inc. (The) / SN (N/A) | 0.01 | 2.64 | 0.7604 | 0.7604 | |||||
| Barclays Bank plc into Amazon.com, Inc. / SN (N/A) | 0.01 | 2.55 | 0.7334 | 0.7334 | |||||
| Barclays Bank plc into Amazon.com, Inc. / SN (N/A) | 0.01 | 2.55 | 0.7334 | 0.7334 | |||||
| Barclays Bank plc into Amazon.com, Inc. / SN (N/A) | 0.01 | 2.55 | 0.7334 | 0.7334 | |||||
| Barclays Bank plc into Amazon.com, Inc. / SN (N/A) | 0.01 | 2.55 | 0.7334 | 0.7334 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Intel Corp. / SN (US6068FR8169) | 0.13 | 0.00 | 2.55 | -12.79 | 0.7334 | -0.2111 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Intel Corp. / SN (US6068FR8169) | 0.13 | 0.00 | 2.55 | -12.79 | 0.7334 | -0.2111 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Intel Corp. / SN (US6068FR8169) | 0.13 | 0.00 | 2.55 | -12.79 | 0.7334 | -0.2111 | |||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 0.20 | 0.7044 | -0.0851 | |||
| JPMorgan Chase Bank NA into Comcast Corp. / SN (N/A) | 0.07 | 2.45 | 0.7039 | 0.7039 | |||||
| JPMorgan Chase Bank NA into Comcast Corp. / SN (N/A) | 0.07 | 2.45 | 0.7039 | 0.7039 | |||||
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| US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 | 0.01 | 0.00 | 2.39 | 0.72 | 0.6886 | -0.0793 | |||
| US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 | 0.01 | 0.00 | 2.39 | 0.72 | 0.6886 | -0.0793 | |||
| US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 | 0.01 | 0.00 | 2.39 | 0.72 | 0.6886 | -0.0793 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.10 | 0.00 | 2.35 | -11.12 | 0.6754 | -0.1782 | |||
| Merrill Lynch BV into Microsoft Corp / SN (US59027W2373) | 0.01 | 0.00 | 2.23 | 10.16 | 0.6425 | -0.0128 | |||
| Merrill Lynch BV into Microsoft Corp / SN (US59027W2373) | 0.01 | 0.00 | 2.23 | 10.16 | 0.6425 | -0.0128 | |||
| Merrill Lynch BV into Microsoft Corp / SN (US59027W2373) | 0.01 | 0.00 | 2.23 | 10.16 | 0.6425 | -0.0128 | |||
| USB / USバンコープ | 0.05 | 0.00 | 2.18 | -7.08 | 0.6267 | -0.1307 | |||
| Wells Fargo Bank NA into CVS Health Corp. / SN (N/A) | 0.03 | 2.16 | 0.6207 | 0.6207 | |||||
| Wells Fargo Bank NA into CVS Health Corp. / SN (N/A) | 0.03 | 2.16 | 0.6207 | 0.6207 | |||||
| Wells Fargo Bank NA into CVS Health Corp. / SN (N/A) | 0.03 | 2.16 | 0.6207 | 0.6207 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Exxon Mobil Corp. / SN (US60701E2467) | 0.02 | 2.11 | 0.6063 | 0.6063 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Exxon Mobil Corp. / SN (US60701E2467) | 0.02 | 2.11 | 0.6063 | 0.6063 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Exxon Mobil Corp. / SN (US60701E2467) | 0.02 | 2.11 | 0.6063 | 0.6063 | |||||
| CAT / キャタピラー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 2.09 | 1.21 | 0.6004 | -0.0661 | |||
| Barclays Bank plc into Dell Technologies Inc / SN (N/A) | 0.02 | 2.03 | 0.5831 | 0.5831 | |||||
| Barclays Bank plc into Dell Technologies Inc / SN (N/A) | 0.02 | 2.03 | 0.5831 | 0.5831 | |||||
| Barclays Bank plc into Dell Technologies Inc / SN (N/A) | 0.02 | 2.03 | 0.5831 | 0.5831 | |||||
| Wells Fargo Bank NA into Broadcom, Inc. / SN (N/A) | 0.01 | 1.93 | 0.5556 | 0.5556 | |||||
| Wells Fargo Bank NA into Broadcom, Inc. / SN (N/A) | 0.01 | 1.93 | 0.5556 | 0.5556 | |||||
| Wells Fargo Bank NA into Broadcom, Inc. / SN (N/A) | 0.01 | 1.93 | 0.5556 | 0.5556 | |||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 1.90 | 0.5474 | 0.5474 | |||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 1.90 | 0.5474 | 0.5474 | |||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 1.90 | 0.5474 | 0.5474 | |||||
| JPMorgan Chase Bank NA into CVS Health Corp. / SN (N/A) | 0.03 | 1.87 | 0.5370 | 0.5370 | |||||
| JPMorgan Chase Bank NA into CVS Health Corp. / SN (N/A) | 0.03 | 1.87 | 0.5370 | 0.5370 | |||||
| JPMorgan Chase Bank NA into CVS Health Corp. / SN (N/A) | 0.03 | 1.87 | 0.5370 | 0.5370 | |||||
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.04 | 0.00 | 1.85 | 23.08 | 0.5306 | 0.0463 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.01 | 0.00 | 1.84 | -0.27 | 0.5287 | -0.0667 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.01 | 0.00 | 1.84 | -0.27 | 0.5287 | -0.0667 | |||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.01 | 0.00 | 1.84 | -0.27 | 0.5287 | -0.0667 | |||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 0.04 | 146.58 | 1.79 | 141.22 | 0.5135 | -0.2676 | |||
| TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.04 | 0.00 | 1.78 | -14.77 | 0.5111 | -0.1626 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.03 | 233.32 | 1.77 | 194.33 | 0.5078 | 0.1670 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.01 | 0.00 | 1.71 | 0.59 | 0.4923 | -0.0576 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.01 | 0.00 | 1.71 | 0.59 | 0.4923 | -0.0576 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.01 | 0.00 | 1.71 | 0.59 | 0.4923 | -0.0576 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.03 | 0.00 | 1.60 | 0.06 | 0.4607 | -0.0566 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.03 | 0.00 | 1.60 | 0.06 | 0.4607 | -0.0566 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.03 | 0.00 | 1.60 | 0.06 | 0.4607 | -0.0566 | |||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Home Depot, Inc. (The) / SN (N/A) | 0.00 | 1.50 | 0.4326 | 0.4326 | |||||
| J.P. Morgan Structured Products BV into Home Depot, Inc. (The) / SN (N/A) | 0.00 | 1.50 | 0.4326 | 0.4326 | |||||
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| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 1.47 | -7.16 | 0.4216 | -0.0885 | |||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 1.47 | -7.16 | 0.4216 | -0.0885 | |||
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| XS2486134757 / ゴールドマン・サックス国際銀行がテキサス・インスツルメンツ社に出資 | 0.01 | 0.00 | 1.35 | -2.24 | 0.3886 | -0.0580 | |||
| US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 | 0.01 | 0.00 | 1.33 | -6.20 | 0.3831 | -0.0756 | |||
| US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 | 0.01 | 0.00 | 1.33 | -6.20 | 0.3831 | -0.0756 | |||
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| Wells Fargo Bank NA into Boeing Co. (The) / SN (US95002A1390) | 0.01 | 0.00 | 1.25 | 13.91 | 0.3604 | 0.0051 | |||
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| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 1.23 | -8.47 | 0.3543 | -0.0807 | |||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 1.23 | -8.47 | 0.3543 | -0.0807 | |||
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| Wells Fargo Bank NA into QUALCOMM, Inc. / SN (N/A) | 0.01 | 1.12 | 0.3206 | 0.3206 | |||||
| Wells Fargo Bank NA into QUALCOMM, Inc. / SN (N/A) | 0.01 | 1.12 | 0.3206 | 0.3206 | |||||
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| Merrill Lynch BV into Microsoft Corp. / SN (US59027W2944) | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 9.79 | 0.3193 | -0.0073 | |||
| Merrill Lynch BV into Microsoft Corp. / SN (US59027W2944) | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 9.79 | 0.3193 | -0.0073 | |||
| Merrill Lynch BV into Microsoft Corp. / SN (US59027W2944) | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 9.79 | 0.3193 | -0.0073 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Hewlett Packard Enterprise Co. / SN (US6068FR6676) | 0.06 | 0.00 | 1.08 | -8.53 | 0.3115 | -0.0712 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Hewlett Packard Enterprise Co. / SN (US6068FR6676) | 0.06 | 0.00 | 1.08 | -8.53 | 0.3115 | -0.0712 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Hewlett Packard Enterprise Co. / SN (US6068FR6676) | 0.06 | 0.00 | 1.08 | -8.53 | 0.3115 | -0.0712 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Hewlett Packard Enterprise Co. / SN (US6068FR6676) | 0.06 | 0.00 | 1.08 | -8.53 | 0.3115 | -0.0712 | |||
| Merrill Lynch BV into Morgan Stanley / SN (US59027W2118) | 0.01 | 0.00 | 1.08 | 0.37 | 0.3095 | -0.0369 | |||
| Merrill Lynch BV into Morgan Stanley / SN (US59027W2118) | 0.01 | 0.00 | 1.08 | 0.37 | 0.3095 | -0.0369 | |||
| Merrill Lynch BV into Morgan Stanley / SN (US59027W2118) | 0.01 | 0.00 | 1.08 | 0.37 | 0.3095 | -0.0369 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Barrick Gold Corp. / SN (US6068FR5439) | 0.06 | 0.00 | 1.03 | 8.05 | 0.2974 | -0.0119 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Barrick Gold Corp. / SN (US6068FR5439) | 0.06 | 0.00 | 1.03 | 8.05 | 0.2974 | -0.0119 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Barrick Gold Corp. / SN (US6068FR5439) | 0.06 | 0.00 | 1.03 | 8.05 | 0.2974 | -0.0119 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Barrick Gold Corp. / SN (US6068FR6429) | 0.05 | 0.00 | 0.96 | 6.41 | 0.2771 | -0.0153 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Barrick Gold Corp. / SN (US6068FR6429) | 0.05 | 0.00 | 0.96 | 6.41 | 0.2771 | -0.0153 | |||
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| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.00 | 0.96 | -12.25 | 0.2760 | -0.0775 | |||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.00 | 0.96 | -12.25 | 0.2760 | -0.0775 | |||
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| US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 | 0.02 | 0.00 | 0.88 | 10.50 | 0.2544 | -0.0041 | |||
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| US17329T1613 / シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス社をブリストル・マイヤーズスクイブ社に買収 | 0.02 | 0.00 | 0.88 | 10.50 | 0.2544 | -0.0041 | |||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.87 | -0.23 | 0.2506 | -0.0316 | |||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.87 | -0.23 | 0.2506 | -0.0316 | |||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.87 | -0.23 | 0.2506 | -0.0316 | |||
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| Merrill Lynch BV into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US59027W3512) | 0.02 | 0.87 | 0.2491 | 0.2491 | |||||
| Merrill Lynch BV into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US59027W3512) | 0.02 | 0.87 | 0.2491 | 0.2491 | |||||
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| Wells Fargo Bank NA into Schlumberger NV / SN (N/A) | 0.03 | 0.86 | 0.2466 | 0.2466 | |||||
| Wells Fargo Bank NA into Schlumberger NV / SN (N/A) | 0.03 | 0.86 | 0.2466 | 0.2466 | |||||
| Wells Fargo Bank NA into Schlumberger NV / SN (N/A) | 0.03 | 0.86 | 0.2466 | 0.2466 | |||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.81 | -0.25 | 0.2336 | -0.0294 | |||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.81 | -0.25 | 0.2336 | -0.0294 | |||
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| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.01 | 0.00 | 0.81 | 2.02 | 0.2321 | -0.0236 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.01 | 0.00 | 0.81 | 2.02 | 0.2321 | -0.0236 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.01 | 0.00 | 0.81 | 2.02 | 0.2321 | -0.0236 | |||
| Merrill Lynch BV into Dell Technologies, Inc. / SN (US59027W3108) | 0.01 | 0.00 | 0.80 | 4.99 | 0.2300 | -0.0158 | |||
| Merrill Lynch BV into Dell Technologies, Inc. / SN (US59027W3108) | 0.01 | 0.00 | 0.80 | 4.99 | 0.2300 | -0.0158 | |||
| Merrill Lynch BV into Dell Technologies, Inc. / SN (US59027W3108) | 0.01 | 0.00 | 0.80 | 4.99 | 0.2300 | -0.0158 | |||
| Barclays Bank plc into Alphabet, Inc. / SN (N/A) | 0.00 | 0.80 | 0.2288 | 0.2288 | |||||
| Barclays Bank plc into Alphabet, Inc. / SN (N/A) | 0.00 | 0.80 | 0.2288 | 0.2288 | |||||
| Barclays Bank plc into Alphabet, Inc. / SN (N/A) | 0.00 | 0.80 | 0.2288 | 0.2288 | |||||
| Mizuho Markets Cayman LP into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US60701E1394) | 0.02 | 0.00 | 0.78 | 2.22 | 0.2253 | -0.0221 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US60701E1394) | 0.02 | 0.00 | 0.78 | 2.22 | 0.2253 | -0.0221 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US60701E1394) | 0.02 | 0.00 | 0.78 | 2.22 | 0.2253 | -0.0221 | |||
| Mizuho Markets Cayman LP into Freeport-McMoRan, Inc. / SN (US60701E1394) | 0.02 | 0.00 | 0.78 | 2.22 | 0.2253 | -0.0221 | |||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.01 | 0.00 | 0.70 | -24.54 | 0.2010 | -0.0981 | |||
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| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.01 | 0.68 | 0.1961 | 0.1961 | |||||
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| JPMorgan Chase Bank NA into Exxon Mobil Corp. / SN (N/A) | 0.00 | 0.26 | 0.0748 | 0.0748 | |||||
| JPMorgan Chase Bank NA into Exxon Mobil Corp. / SN (N/A) | 0.00 | 0.26 | 0.0748 | 0.0748 | |||||
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| COP / コノコフィリップス | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3202 | ||||
| D / ドミニオン・エナジー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4741 | ||||
| COP / コノコフィリップス | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3202 | ||||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3408 | ||||
| ALB / アルベマール株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6220 | ||||
| INFXX / 機関投資家信託 - 機関投資家信託マネーマーケットポートフォリオ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.9323 |
