基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 9,282,945,169 |
| 現在のポジション | 111 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
TEDIX - フランクリン・ミューチュアル・グローバル・ディスカバリー・ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、111 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 9,282,945,169 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 TEDIX - Franklin Mutual Global Discovery Fund Class Aのトップホールディングは Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Charter Communications, Inc. (US:CHTR) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , and Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EADSY) . TEDIX - Franklin Mutual Global Discovery Fund Class Aの新しいポジションは Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Adobe Inc. (US:ADBE) , National Grid plc (GB:NG.) , Michaels Cos Inc/The (US:US59408UAB35) , and Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B (US:US64069JAC62) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 276.42 | 276.42 | 2.9742 | 2.8522 | |
| 0.95 | 168.07 | 1.8084 | 1.8084 | |
| 0.34 | 132.07 | 1.4211 | 1.4211 | |
| 7.55 | 110.76 | 1.1917 | 1.1917 | |
| 1.13 | 195.33 | 2.1016 | 0.5767 | |
| 1.95 | 169.93 | 1.8284 | 0.5750 | |
| 0.95 | 199.39 | 2.1453 | 0.5120 | |
| 0.14 | 146.49 | 1.5762 | 0.4831 | |
| 2.26 | 179.26 | 1.9288 | 0.3734 | |
| 0.72 | 157.23 | 1.6918 | 0.3533 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.6639 | ||
| 4.66 | 88.93 | 0.9569 | -1.1113 | |
| 2.54 | 92.94 | 1.0000 | -0.8174 | |
| 0.46 | 178.40 | 1.9195 | -0.5166 | |
| 0.41 | 89.95 | 0.9678 | -0.4668 | |
| 4.52 | 152.73 | 1.6433 | -0.4325 | |
| 31.63 | 157.58 | 1.6955 | -0.4321 | |
| 16.09 | 201.38 | 2.1668 | -0.3192 | |
| 0.72 | 158.72 | 1.7078 | -0.3041 | |
| 2.91 | 138.21 | 1.4871 | -0.2972 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFXX / 機関投資家信託 - 機関投資家信託マネーマーケットポートフォリオ | 276.42 | 2,514.64 | 276.42 | 2,514.64 | 2.9742 | 2.8522 | |||
| BNP / BNP パリバ SA | 2.95 | 0.00 | 264.59 | 7.33 | 2.8469 | 0.1375 | |||
| CHTR / チャーターコミュニケーションズ株式会社 | 0.58 | -5.00 | 236.14 | 5.38 | 2.5408 | 0.0782 | |||
| PUK / プルデンシャル plc - 預託証券 (普通株式) | 16.09 | -23.25 | 201.38 | -10.98 | 2.1668 | -0.3192 | |||
| EADSY / エアバス SE - 預託証券（普通株式） | 0.95 | 12.92 | 199.39 | 34.16 | 2.1453 | 0.5120 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.61 | 0.00 | 198.02 | -0.82 | 2.1306 | -0.0637 | |||
| XPRO / エクスプロ・グループ・ホールディングスNV | 1.13 | 80.30 | 195.33 | 40.77 | 2.1016 | 0.5767 | |||
| NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) | 1.59 | 0.00 | 192.78 | 8.55 | 2.0742 | 0.1224 | |||
| AER / エアキャップ ホールディングス NV | 1.60 | -20.18 | 186.86 | -8.59 | 2.0105 | -0.2360 | |||
| DB / ドイツ銀行アクティエンゼルシャフト | 6.13 | -23.13 | 181.74 | -4.40 | 1.9555 | -0.1337 | |||
| SHELL / シェル社 | 5.17 | 0.00 | 180.43 | -4.15 | 1.9414 | -0.1274 | |||
| MRK / メルク社 | 2.26 | 43.63 | 179.26 | 26.67 | 1.9288 | 0.3734 | |||
| ANTM / アンセム株式会社 | 0.46 | -10.00 | 178.40 | -19.52 | 1.9195 | -0.5166 | |||
| SSNLF / サムスン電子株式会社 | 4.02 | 0.00 | 177.87 | 11.54 | 1.9138 | 0.1613 | |||
| S6M / 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 10.77 | 10.02 | 173.38 | 22.29 | 1.8655 | 0.3074 | |||
| RKT / レキットベンキーザーグループplc | 2.51 | 11.87 | 171.16 | 12.70 | 1.8417 | 0.1726 | |||
| HEINY / ハイネケンNV - 預託証券（普通株式） | 1.95 | 39.27 | 169.93 | 49.01 | 1.8284 | 0.5750 | |||
| MIELY / 三菱電機株式会社 - 預託証券（普通株式） | 7.87 | -5.38 | 169.22 | 10.35 | 1.8208 | 0.1354 | |||
| FRE / フレンディ エナジー スパ | 3.35 | -7.85 | 168.51 | 8.62 | 1.8132 | 0.1081 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.95 | 168.07 | 1.8084 | 1.8084 | |||||
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 2.42 | -6.96 | 167.12 | -5.27 | 1.7981 | -0.1406 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 2.06 | 6.23 | 164.90 | 18.55 | 1.7742 | 0.2456 | |||
| CFR / カンパニー フィナンシエール リシュモン SA | 0.87 | 6.39 | 163.85 | 15.33 | 1.7629 | 0.2016 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 1.86 | 0.00 | 161.84 | -2.99 | 1.7413 | -0.0922 | |||
| DEVL / DBSグループホールディングス株式会社 | 4.56 | 0.00 | 161.07 | 2.80 | 1.7331 | 0.0111 | |||
| COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.75 | -23.47 | 159.84 | -9.19 | 1.7198 | -0.2146 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.72 | -14.64 | 158.72 | -13.30 | 1.7078 | -0.3041 | |||
| BPAQF / BP社 | 31.63 | -8.32 | 157.58 | -18.60 | 1.6955 | -0.4321 | |||
| FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 | 0.72 | -5.00 | 157.23 | 29.10 | 1.6918 | 0.3533 | |||
| DNO / 株式会社デンソー | 11.51 | 10.04 | 155.38 | 19.69 | 1.6719 | 0.2452 | |||
| ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 | 1.69 | 15.38 | 154.52 | -7.02 | 1.6626 | -0.1637 | |||
| NNND / テンセント・ホールディングス・リミテッド | 2.39 | 0.00 | 154.09 | 0.84 | 1.6580 | -0.0213 | |||
| SLB / SLB NV | 4.52 | 0.00 | 152.73 | -19.14 | 1.6433 | -0.4325 | |||
| HLN / Haleon plc - 預託証券（普通株式） | 29.64 | 0.00 | 152.34 | 1.77 | 1.6391 | -0.0060 | |||
| GPN / 株式会社グローバルペイメンツ | 1.88 | 14.44 | 150.28 | -6.45 | 1.6170 | -0.1486 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.51 | 0.00 | 148.13 | 18.19 | 1.5938 | 0.2164 | |||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 2.19 | 14.35 | 147.94 | 13.66 | 1.5918 | 0.1613 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 3.12 | -9.09 | 147.74 | 3.09 | 1.5897 | 0.0146 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 1.19 | 0.00 | 147.26 | 25.64 | 1.5845 | 0.2964 | |||
| Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) | 2.16 | 0.00 | 147.09 | 14.66 | 1.5826 | 0.1727 | |||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.14 | 32.86 | 146.49 | 47.29 | 1.5762 | 0.4831 | |||
| CAP / キャップジェミニ SE | 0.84 | 56.03 | 143.92 | 23.74 | 1.5485 | 0.3320 | |||
| IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー | 3.04 | 21.49 | 142.51 | 6.64 | 1.5333 | 0.0647 | |||
| RIO / リオ ティント グループ - 預託証券（普通株式） | 2.45 | 0.00 | 142.37 | -3.01 | 1.5319 | -0.0814 | |||
| JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc | 1.33 | -16.67 | 140.34 | 9.86 | 1.5101 | 0.1062 | |||
| RNECY / ルネサス エレクトロニクス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 11.29 | -0.17 | 139.62 | -7.92 | 1.5023 | -0.1642 | |||
| BTI / British American Tobacco plc - 預託証券 (普通株式) | 2.91 | -26.55 | 138.21 | -14.87 | 1.4871 | -0.2972 | |||
| TOYOF / トヨタ自動車株式会社 | 7.70 | 38.02 | 132.67 | 34.47 | 1.4274 | 0.3432 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.34 | 132.07 | 1.4211 | 1.4211 | |||||
| DANOY / Danone SA - 預託証券（普通株式） | 1.55 | -21.37 | 127.18 | -15.88 | 1.3685 | -0.2932 | |||
| NG. / ナショナル・グリッド社 | 7.55 | 110.76 | 1.1917 | 1.1917 | |||||
| SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) | 0.37 | 0.00 | 95.65 | 11.22 | 1.0291 | 0.0840 | |||
| DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) | 2.54 | -43.31 | 92.94 | -43.80 | 1.0000 | -0.8174 | |||
| PPRUY / ケリング SA - 預託証券 (普通株式) | 0.41 | -34.20 | 89.95 | -31.09 | 0.9678 | -0.4668 | |||
| GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） | 4.66 | -52.63 | 88.93 | -52.74 | 0.9569 | -1.1113 | |||
| KVUE / 株式会社ケンビュー | 4.19 | -6.11 | 87.75 | -18.05 | 0.9442 | -0.2327 | |||
| K / ケラノバ | 0.79 | 0.00 | 62.52 | -3.59 | 0.6727 | -0.0400 | |||
| US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The | 60.00 | 12.20 | 0.6456 | 0.0579 | |||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD タームローン B | 52.40 | 9.38 | 0.5638 | 0.0373 | |||||
| US64069JAF93 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD タームローン A | 45.18 | 9.20 | 0.4861 | 0.0314 | |||||
| HES / ヘス株式会社 | 0.31 | 0.00 | 43.33 | -13.27 | 0.4662 | -0.0828 | |||
| US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. 定期ローン | 39.58 | 0.53 | 0.4259 | -0.0068 | |||||
| US55916AAB08 / Magic Mergeco Inc | 22.41 | 23.26 | 0.2411 | 0.0413 | |||||
| iHeartCommunications, Inc., First Lien, Refinanced CME Term Loan, B / LON (US45174UAJ79) | 21.15 | -0.23 | 0.2276 | -0.0054 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) | 9.94 | 1.03 | 0.1069 | -0.0012 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QE09) | 9.88 | 0.1063 | 0.1063 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797MS31) | 4.95 | 0.0532 | 0.0532 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QF73) | 4.94 | 0.0531 | 0.0531 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) | 4.93 | 0.0530 | 0.0530 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 2.09 | 0.0225 | 0.0225 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 2.08 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 1.39 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 1.24 | 0.0133 | 0.0133 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 1.21 | 0.0131 | 0.0131 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 1.13 | 0.0122 | 0.0122 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.94 | 0.0101 | 0.0101 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.76 | 0.0081 | 0.0081 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.71 | 0.0076 | 0.0076 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.54 | 0.0059 | 0.0059 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.43 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.30 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.29 | 0.0031 | 0.0031 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.21 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.12 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.11 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| VOYA / ヴォヤ・ファイナンシャル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6639 | ||||
| Walter Energy, Inc., Litigation Trust, Contingent Distribution / EC (N/A) | 31.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.04 | -0.0005 | -0.0005 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.09 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.10 | -0.0010 | -0.0010 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.11 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.12 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.19 | -0.0021 | -0.0021 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.21 | -0.0023 | -0.0023 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.22 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.25 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.25 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.25 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.27 | -0.0029 | -0.0029 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.28 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.39 | -0.0042 | -0.0042 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.40 | -0.0043 | -0.0043 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.43 | -0.0046 | -0.0046 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.46 | -0.0050 | -0.0050 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.55 | -0.0060 | -0.0060 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.58 | -0.0063 | -0.0063 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.71 | -0.0077 | -0.0077 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -1.17 | -0.0125 | -0.0125 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -1.32 | -0.0143 | -0.0143 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -2.40 | -0.0258 | -0.0258 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -15.22 | -0.1638 | -0.1638 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -15.63 | -0.1682 | -0.1682 |
