基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 2,692,902,390 |
| 現在のポジション | 252 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FFALX - フランクリン設立資金配分ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、252 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,692,902,390 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FFALX - Franklin Founding Funds Allocation Fund Class Aのトップホールディングは Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) . FFALX - Franklin Founding Funds Allocation Fund Class Aの新しいポジションは Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe (DE:DE0001102598) , UK TSY GILT (GB:GB00BL6C7720) , UNITED KINGDOM GILT /GBP/ REGD REG S 4.62500000 (GB:GB00BPJJKN53) , AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIBGY) , and Canadian Government Bond (CA:CA135087P329) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 156.37 | 156.37 | 5.6563 | 5.3147 | |
| 21.06 | 0.7618 | 0.7618 | ||
| 2.43 | 20.08 | 0.7264 | 0.7264 | |
| 15.20 | 0.5497 | 0.5497 | ||
| 13.13 | 0.4751 | 0.4751 | ||
| 13.05 | 0.4721 | 0.4721 | ||
| 12.18 | 0.4408 | 0.4408 | ||
| 12.18 | 0.4408 | 0.4408 | ||
| 0.01 | 12.29 | 0.4445 | 0.3915 | |
| 0.48 | 75.20 | 2.7201 | 0.3860 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 13.96 | 0.5051 | -1.4072 | ||
| 18.24 | 0.6599 | -0.9716 | ||
| 25.15 | 0.9096 | -0.8787 | ||
| 0.34 | 69.02 | 2.4966 | -0.7199 | |
| 0.45 | 9.96 | 0.3604 | -0.7102 | |
| 0.29 | 8.29 | 0.2997 | -0.5394 | |
| 0.07 | 8.41 | 0.3041 | -0.3764 | |
| 0.01 | 3.96 | 0.1434 | -0.3496 | |
| 0.20 | 37.08 | 1.3413 | -0.3112 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3109 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFXX / 機関投資家信託 - 機関投資家信託マネーマーケットポートフォリオ | 156.37 | 1,635.93 | 156.37 | 1,636.05 | 5.6563 | 5.3147 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.48 | -16.19 | 75.20 | 22.17 | 2.7201 | 0.3860 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.34 | -11.90 | 69.02 | -18.63 | 2.4966 | -0.7199 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.13 | -5.02 | 62.21 | 25.85 | 2.2504 | 0.3758 | |||
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 54.40 | 25.66 | 1.9677 | 0.3262 | |||
| FLSP / フランクリン・テンプルトン ETF トラスト - フランクリン・システマティック・スタイル・プレミアム ETF | 2.23 | 0.00 | 53.62 | -1.83 | 1.9397 | -0.1318 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.29 | 0.00 | 44.30 | -7.89 | 1.6025 | -0.2214 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.23 | -13.72 | 39.76 | -1.68 | 1.4384 | -0.0953 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.20 | -3.95 | 37.08 | -14.91 | 1.3413 | -0.3112 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.05 | 0.00 | 37.01 | 28.06 | 1.3389 | 0.2428 | |||
| DE0001102598 / ドイツ連邦共和国連邦ドイツ連邦共和国 | 36.01 | 10.68 | 1.3026 | 0.0687 | |||||
| MO / アルトリアグループ株式会社 | 0.57 | -10.79 | 33.57 | -12.85 | 1.2145 | -0.2465 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.15 | -16.48 | 33.14 | -3.69 | 1.1989 | -0.1062 | |||
| UNCRY / UniCredit SpA - 預託証券（普通株式） | 0.47 | 0.00 | 31.61 | 19.51 | 1.1435 | 0.1404 | |||
| GB00BL6C7720 / 英国TSYギルト | 31.50 | 6.86 | 1.1393 | 0.0217 | |||||
| KLAC / 株式会社KLA | 0.03 | 0.00 | 30.13 | 31.77 | 1.0898 | 0.2227 | |||
| Franklin BSP Private Credit Fund, Class Advisor / (US35242N2027) | 2.78 | 0.00 | 29.42 | 0.10 | 1.0644 | -0.0504 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.02 | -13.55 | 29.04 | 24.14 | 1.0506 | 0.1634 | |||
| FVJ / フォーテスキュー株式会社 | 2.88 | 0.00 | 28.97 | 3.86 | 1.0479 | -0.0099 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) | 25.15 | -46.68 | 0.9096 | -0.8787 | |||||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.38 | 0.00 | 23.95 | 5.10 | 0.8664 | 0.0022 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.32 | 0.00 | 22.12 | 12.43 | 0.8003 | 0.0541 | |||
| GB00BPJJKN53 / 英国ギルト /GBP/REGD REG S 4.62500000 | 21.16 | 7.92 | 0.7653 | 0.0219 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) | 21.06 | 0.7618 | 0.7618 | ||||||
| ABT / アボット研究所 | 0.15 | 0.00 | 20.97 | 2.53 | 0.7584 | -0.0170 | |||
| AIBGY / AIB Group plc - 預託証券（普通株式） | 2.43 | 20.08 | 0.7264 | 0.7264 | |||||
| EMLC / VanEck ETF トラスト - VanEck JP モルガン EM 現地通貨建て債券 ETF | 0.77 | 0.00 | 19.60 | 6.24 | 0.7091 | 0.0094 | |||
| SU / サンコーエナジー株式会社 | 0.52 | 0.00 | 19.51 | -3.26 | 0.7057 | -0.0590 | |||
| C / シティグループ株式会社 | 0.23 | -20.08 | 19.45 | -4.17 | 0.7037 | -0.0661 | |||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 19.16 | 4.96 | 0.6930 | 0.0009 | |||||
| 9999 / ネットイース株式会社 | 0.71 | 0.00 | 19.10 | 31.19 | 0.6910 | 0.1388 | |||
| CA135087P329 / カナダ国債 | 19.08 | 3.96 | 0.6903 | -0.0058 | |||||
| AZO / 株式会社オートゾーン | 0.01 | 0.00 | 18.88 | -2.64 | 0.6828 | -0.0524 | |||
| INFY / Infosys Limited - 預託証券（普通株式） | 0.99 | 0.00 | 18.40 | 1.53 | 0.6655 | -0.0216 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 18.37 | -24.72 | 0.6645 | -0.2608 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) | 18.37 | -24.72 | 0.6645 | -0.2608 | |||||
| RCRUY / 株式会社リクルートホールディングス - 預託証券（普通株式） | 0.31 | 0.00 | 18.32 | 13.50 | 0.6626 | 0.0506 | |||
| US91282CFF32 / 米国財務省証券/債券 | 18.24 | -57.60 | 0.6599 | -0.9716 | |||||
| PODD / インシュレット株式会社 | 0.06 | -8.67 | 17.89 | 9.27 | 0.6470 | 0.0262 | |||
| DE0001102507 / ドイツ連邦共和国連邦ドイツ連邦共和国 | 17.57 | 10.47 | 0.6356 | 0.0324 | |||||
| 2454 / 株式会社メディアテック | 0.41 | 0.00 | 17.53 | -0.58 | 0.6339 | -0.0346 | |||
| GB00B1VWPJ53 / イギリス ギルト | 17.19 | 7.32 | 0.6220 | 0.0144 | |||||
| US3132DWJE49 / フレディマックのプール | 17.07 | -1.83 | 0.6174 | -0.0419 | |||||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.06 | 3.07 | 16.80 | 69.71 | 0.6076 | 0.2323 | |||
| Asian Development Bank / DBT (US045167GE77) | 16.59 | -0.19 | 0.6002 | -0.0302 | |||||
| V / 株式会社ビザ | 0.05 | 0.00 | 16.28 | 1.31 | 0.5888 | -0.0205 | |||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 15.38 | 33.98 | 0.5564 | 0.1210 | |||
| CA135087Q491 / カナダ政府 3.250000% 09/01/2028 | 15.37 | 4.93 | 0.5562 | 0.0005 | |||||
| US912828ZQ64 / 米国財務省債券/債券 - 発行時 | 15.20 | 0.5497 | 0.5497 | ||||||
| MA / マスターカード社 | 0.03 | 0.00 | 15.14 | 2.53 | 0.5477 | -0.0124 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - 預託証券 (普通株式) | 0.27 | 15.72 | 15.02 | 39.28 | 0.5434 | 0.1344 | |||
| 000270 / 起亜自動車株式会社 | 0.21 | 191.02 | 14.75 | 229.24 | 0.5336 | 0.3637 | |||
| KR / クローガー社 | 0.20 | 0.00 | 14.23 | 5.97 | 0.5146 | 0.0055 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - 預託金受領書 (普通株式) | 2.47 | -31.65 | 14.22 | -23.60 | 0.5144 | -0.1915 | |||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) | 13.96 | -72.31 | 0.5051 | -1.4072 | |||||
| IAG / 株式会社iAフィナンシャルコーポレーション | 0.12 | 0.00 | 13.67 | 15.44 | 0.4943 | 0.0454 | |||
| CA135087Q236 / カナダ国債 | 13.63 | 3.75 | 0.4929 | -0.0052 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 13.63 | -5.54 | 0.4929 | -0.0541 | |||||
| TOELF / 東京エレクトロン株式会社 | 0.07 | 0.00 | 13.42 | 39.66 | 0.4856 | 0.1211 | |||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 13.13 | 0.4751 | 0.4751 | ||||||
| GWW / WWグレインジャー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 13.06 | 5.30 | 0.4725 | 0.0021 | |||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 13.05 | 0.4721 | 0.4721 | ||||||
| SEIC / SEIインベストメンツ株式会社 | 0.14 | 0.00 | 12.82 | 15.75 | 0.4639 | 0.0438 | |||
| LBLCF / Loblaw Companies Limited | 0.08 | 0.00 | 12.60 | 18.04 | 0.4559 | 0.0510 | |||
| IDXX / 株式会社アイデックス・ラボラトリーズ | 0.02 | 0.00 | 12.54 | 27.71 | 0.4538 | 0.0813 | |||
| PETR4 / ペトロレオ ブラジレイロ SA - ペトロブラス - 優先株式 | 1.99 | 0.00 | 12.52 | -12.28 | 0.4527 | -0.0884 | |||
| DP4B / AP Moller - Maersk A/S | 0.01 | 742.86 | 12.29 | 770.87 | 0.4445 | 0.3915 | |||
| DE0001174068 / 中国ユニバーサルEX株式会社 | 12.18 | 0.4408 | 0.4408 | ||||||
| DE0001174068 / 中国ユニバーサルEX株式会社 | 12.18 | 0.4408 | 0.4408 | ||||||
| FICO / 株式会社フェアアイザック | 0.01 | 0.00 | 12.04 | -0.88 | 0.4356 | -0.0251 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.12 | 0.00 | 11.46 | 11.38 | 0.4146 | 0.0244 | |||
| CHKP / チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 | 0.05 | 204.94 | 10.80 | 341.69 | 0.3905 | 0.2987 | |||
| DB / ドイツ銀行アクティエンゼルシャフト | 0.36 | 0.00 | 10.57 | 24.37 | 0.3824 | 0.0601 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.03 | -23.86 | 10.56 | -6.67 | 0.3819 | -0.0471 | |||
| ITSA4 / イタウサ SA - 優先株式 | 5.12 | 0.00 | 10.32 | 21.71 | 0.3733 | 0.0517 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.00 | 10.14 | 36.44 | 0.3667 | 0.0849 | |||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 10.01 | 0.3623 | 0.3623 | ||||||
| INGA / ING Groep NV - 預託証券（普通株式） | 0.45 | -68.45 | 9.96 | -64.71 | 0.3604 | -0.7102 | |||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.05 | 0.00 | 9.92 | 15.54 | 0.3589 | 0.0332 | |||
| Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) | 9.67 | 2.65 | 0.3497 | -0.0074 | |||||
| ANET / アリスタネットワークス株式会社 | 0.09 | 0.00 | 9.55 | 32.06 | 0.3453 | 0.0712 | |||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.08 | 0.00 | 9.38 | -1.05 | 0.3393 | -0.0202 | |||
| NWG / NatWest Group plc - 預託証券（普通株式） | 1.32 | 80.45 | 9.26 | 114.65 | 0.3350 | 0.1714 | |||
| DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) | 0.25 | -14.53 | 9.26 | -15.27 | 0.3350 | -0.0795 | |||
| MTG / MGIC投資法人 | 0.33 | 0.00 | 9.14 | 12.35 | 0.3305 | 0.0221 | |||
| NRG / NRGエナジー株式会社 | 0.06 | 0.00 | 9.12 | 68.23 | 0.3300 | 0.1244 | |||
| US92556HAB33 / ViacomCBS Inc | 9.09 | 1.18 | 0.3288 | -0.0119 | |||||
| BBSE3 / BB セグリダーデ参加者 SA | 1.38 | 359.35 | 9.08 | 335.43 | 0.3286 | 0.2502 | |||
| US904678AY53 / UniCredit SpA | 8.96 | 1.75 | 0.3242 | -0.0098 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. - 預託証券（普通株式） | 8.84 | -1.00 | 0.3199 | -0.0189 | |||||
| NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) | 0.07 | 0.00 | 8.72 | 9.27 | 0.3155 | 0.0128 | |||
| 3034 / ノバテック マイクロエレクトロニクス コーポレーション | 0.47 | 0.00 | 8.69 | 12.20 | 0.3144 | 0.0206 | |||
| US595620AP00 / ミッドアメリカン エナジー社 | 8.63 | 0.01 | 0.3121 | -0.0150 | |||||
| ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 | 0.05 | 0.00 | 8.58 | -1.91 | 0.3102 | -0.0213 | |||
| GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） | 0.45 | 0.00 | 8.51 | -0.22 | 0.3080 | -0.0156 | |||
| XRO / ゼロリミテッド | 0.07 | 0.00 | 8.48 | 21.05 | 0.3066 | 0.0411 | |||
| BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.07 | -45.38 | 8.41 | -53.15 | 0.3041 | -0.3764 | |||
| AU0000101792 / オーストラリア国債規制 11/31 1 | 8.32 | 8.47 | 0.3010 | 0.0101 | |||||
| LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 | 0.03 | 0.00 | 8.30 | -16.07 | 0.3004 | -0.0748 | |||
| HTHIY / 株式会社日立製作所 - 預託証券（普通株式） | 0.29 | -69.75 | 8.29 | -62.55 | 0.2997 | -0.5394 | |||
| US55037AAB44 / ルンディン エナジー ファイナンス BV | 8.21 | 1.42 | 0.2971 | -0.0100 | |||||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.01 | 0.00 | 8.16 | 29.13 | 0.2951 | 0.0555 | |||
| 005930 / サムスン電子株式会社 | 0.18 | 99.50 | 8.11 | 90.39 | 0.2933 | 0.1420 | |||
| CTAS / シンタス株式会社 | 0.04 | 0.00 | 7.91 | 8.45 | 0.2861 | 0.0095 | |||
| 002271 / 北京東方裕宏防水技術有限公司 | 5.07 | 0.00 | 7.60 | -20.33 | 0.2750 | -0.0868 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - 預託証券 (普通株式) | 0.57 | -52.82 | 7.57 | 16.22 | 0.2737 | 0.0384 | |||
| PTOTETOE0012 / ポルトガル オブリガソン ド テソウロ OT | 7.50 | 8.84 | 0.2712 | 0.0100 | |||||
| US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2.50%、期限 2030 年 9 月 1 日 | 7.34 | 2.39 | 0.2655 | -0.0063 | |||||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 預託証券（普通株式） | 0.18 | 0.00 | 7.33 | 11.82 | 0.2653 | 0.0165 | |||
| IBDRY / イベルドローラ、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.38 | 0.00 | 7.21 | 19.12 | 0.2610 | 0.0313 | |||
| CL / コルゲート・パーモリーブ社 | 0.08 | 0.00 | 7.15 | -2.99 | 0.2585 | -0.0208 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.02 | -20.89 | 7.14 | -6.51 | 0.2581 | -0.0313 | |||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 7.13 | 0.2578 | 0.2578 | ||||||
| ACO5 / アトラスコプコ AB (公開) | 0.50 | 0.00 | 7.10 | 1.21 | 0.2568 | -0.0092 | |||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 7.09 | -2.65 | 0.2565 | -0.0197 | |||||
| US04505AAA79 / アシュテッド・キャピタル株式会社 | 7.07 | 1.67 | 0.2559 | -0.0080 | |||||
| MTD / メトラー・トレド・インターナショナル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 7.00 | -0.53 | 0.2533 | -0.0136 | |||
| US03938LBC72 / アルセロールミタルSA | 6.90 | 1.14 | 0.2495 | -0.0091 | |||||
| SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 | 0.04 | 0.00 | 6.79 | -3.19 | 0.2455 | -0.0204 | |||
| CND10005QTD8 / 中国国債 | 6.75 | 1.44 | 0.2441 | -0.0082 | |||||
| US874060AW64 / 武田薬品工業株式会社 | 6.62 | 0.58 | 0.2396 | -0.0102 | |||||
| US82620KAL70 / Siemens Financieringsmaatschappij NV | 6.60 | 0.47 | 0.2389 | -0.0104 | |||||
| FLIN / フランクリン・テンプルトン ETF トラスト - フランクリン FTSE インド ETF | 0.17 | 0.00 | 6.57 | 8.11 | 0.2378 | 0.0072 | |||
| PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 | 0.05 | 6.55 | 0.2369 | 0.2369 | |||||
| PINS / ピンタレスト株式会社 | 0.18 | 0.00 | 6.52 | 15.69 | 0.2358 | 0.0221 | |||
| BRSTNCNTB4U6 / ブラジル 6.0% 2026 年 8 月 15 日 (FTIPS) | 6.41 | 4.31 | 0.2319 | -0.0012 | |||||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - 預託証券（普通株式） | 5.94 | 0.00 | 6.36 | 13.92 | 0.2300 | 0.0183 | |||
| US136385AX99 / カナディアン ナチュラル リソーシズ リミテッド | 6.34 | 0.64 | 0.2293 | -0.0095 | |||||
| US01609WAT99 / アリババグループホールディングス株式会社 | 6.19 | 0.95 | 0.2240 | -0.0087 | |||||
| RS / 株式会社リライアンス | 0.02 | 0.00 | 6.16 | 8.72 | 0.2229 | 0.0079 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 6.14 | 0.87 | 0.2222 | -0.0087 | |||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 6.05 | 0.2189 | 0.2189 | ||||||
| GOB / カンパニー ドゥ サンゴバン SA | 0.05 | 0.00 | 5.93 | 17.93 | 0.2144 | 0.0238 | |||
| FR0014002WK3 / フランス共和国国債 OAT | 5.72 | 11.26 | 0.2069 | 0.0119 | |||||
| AMI / オーレリア・メタルズ・リミテッド | 5.68 | 10.02 | 0.2054 | 0.0097 | |||||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 0.00 | 5.67 | -1.37 | 0.2051 | -0.0129 | |||
| PXT / パレックス・リソース株式会社 | 0.55 | 0.00 | 5.64 | 9.54 | 0.2040 | 0.0088 | |||
| 0QVV / NNグループNV | 0.08 | 0.00 | 5.63 | 19.60 | 0.2038 | 0.0251 | |||
| IL0011974909 / オディティ・テック株式会社 | 0.07 | 0.00 | 5.57 | 74.48 | 0.2014 | 0.0804 | |||
| MNDY / 株式会社マンデードットコム | 0.02 | 0.00 | 5.55 | 29.34 | 0.2006 | 0.0380 | |||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. / DBT (US749571AL97) | 5.51 | 0.1992 | 0.1992 | ||||||
| FR0013359239 / オレンジSA | 5.49 | 0.1986 | 0.1986 | ||||||
| US251526CD98 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 5.44 | 1.72 | 0.1969 | -0.0060 | |||||
| NHOLF / ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 | 0.18 | 0.00 | 5.40 | -1.03 | 0.1952 | -0.0116 | |||
| US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 5.39 | 0.82 | 0.1948 | -0.0077 | |||||
| UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.09 | 0.00 | 5.37 | 2.28 | 0.1944 | -0.0049 | |||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.02 | 0.00 | 5.33 | 28.59 | 0.1926 | 0.0356 | |||
| RL / ラルフ ローレン コーポレーション | 0.02 | 0.00 | 5.29 | 24.28 | 0.1913 | 0.0299 | |||
| 5Y0 / クアイショウテクノロジー | 0.65 | 0.00 | 5.24 | 15.75 | 0.1896 | 0.0179 | |||
| FR0012993103 / フランス共和国国債 OAT | 5.21 | 10.54 | 0.1886 | 0.0097 | |||||
| US20030NDH17 / コムキャスト コーポレーション | 5.21 | 1.22 | 0.1885 | -0.0067 | |||||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 5.20 | 1.50 | 0.1882 | -0.0062 | |||||
| TEX / テレックス株式会社 | 5.19 | 3.24 | 0.1877 | -0.0029 | |||||
| US912810SN90 / 米国国債 1.25% 05/15/2050 | 5.18 | 0.1873 | 0.1873 | ||||||
| PCCYF / ペトロチャイナ株式会社 | 5.95 | 5.12 | 0.1854 | 0.1854 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 5.12 | 0.1853 | 0.1853 | ||||||
| US3132DWHS52 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 5.05 | -1.69 | 0.1827 | -0.0121 | |||||
| SGIOF / Shionogi & Co., Ltd. | 0.28 | 0.00 | 5.04 | 19.24 | 0.1823 | 0.0220 | |||
| FLHY / フランクリン・テンプルトン ETF トラスト - フランクリン・ハイ・イールド・コーポレート ETF | 0.20 | 0.00 | 4.99 | 2.17 | 0.1806 | -0.0047 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0.04 | 0.00 | 4.98 | -4.98 | 0.1800 | -0.0186 | |||
| 7270 / 株式会社ＳＵＢＡＲＵ（スバル） | 0.28 | 46.03 | 4.88 | 41.37 | 0.1767 | 0.0456 | |||
| ND5 / 日東電工株式会社 | 0.25 | 0.00 | 4.87 | 4.40 | 0.1760 | -0.0007 | |||
| BE0000354630 / ベルギー王国国債 | 4.83 | 10.96 | 0.1747 | 0.0096 | |||||
| BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.01 | -4.23 | 4.68 | -12.65 | 0.1694 | -0.0339 | |||
| TEAM / アトラシアン株式会社 | 0.02 | 0.00 | 4.67 | -4.28 | 0.1689 | -0.0161 | |||
| US046353AT52 / アストラゼネカ PLC | 4.63 | 0.72 | 0.1676 | -0.0069 | |||||
| US980236AQ66 / ウッドサイド・ファイナンス株式会社 | 4.60 | 0.13 | 0.1663 | -0.0078 | |||||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 4.51 | 0.1633 | 0.1633 | ||||||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.01 | 0.00 | 4.51 | 3.68 | 0.1631 | -0.0018 | |||
| US46590XAM83 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA | 4.48 | 1.87 | 0.1619 | -0.0047 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 4.44 | -4.60 | 0.1607 | -0.0159 | |||||
| FKURF / 株式会社フジクラ | 0.08 | 0.00 | 4.41 | 42.06 | 0.1595 | 0.0418 | |||
| DASH / 株式会社ドアダッシュ | 0.02 | 0.00 | 4.27 | 34.90 | 0.1544 | 0.0344 | |||
| RIG2 / ゲデオン・リヒターPLC | 0.14 | 0.00 | 4.21 | 7.02 | 0.1521 | 0.0031 | |||
| DKS / ディックススポーツグッズ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 4.16 | -1.86 | 0.1504 | -0.0103 | |||
| FAST / ファスナルカンパニー | 0.10 | 100.00 | 4.08 | 8.31 | 0.1475 | 0.0047 | |||
| US3132DWBY84 / フレディマックのプール | 4.06 | 0.1469 | 0.1469 | ||||||
| SPOT / Spotify テクノロジー SA | 0.01 | 4.06 | 0.1469 | 0.1469 | |||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 4.05 | 0.1465 | 0.1465 | ||||||
| MONOF / 株式会社MonotaRO | 0.20 | 0.00 | 4.01 | 5.36 | 0.1452 | 0.0008 | |||
| CAT / キャタピラー株式会社 | 0.01 | -74.10 | 3.96 | -69.51 | 0.1434 | -0.3496 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | -40.02 | 3.89 | -43.39 | 0.1406 | -0.1198 | |||
| DWAHY / 大和ハウス工業株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.00 | 3.88 | 3.88 | 0.1405 | -0.0013 | |||
| RELX / RELX PLC - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 0.00 | 3.86 | 7.89 | 0.1395 | 0.0040 | |||
| BEZQ / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd | 2.22 | 0.00 | 3.79 | 15.74 | 0.1370 | 0.0129 | |||
| ERIE / エリー・インデムニティ・カンパニー | 0.01 | -58.38 | 3.78 | -65.56 | 0.1366 | -0.2792 | |||
| 3P7 / パンドラA/S | 0.02 | 0.00 | 3.77 | 14.96 | 0.1365 | 0.0120 | |||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 3.77 | -1.83 | 0.1362 | -0.0093 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 3.77 | -1.83 | 0.1362 | -0.0093 | |||||
| PKN / オーレンSA | 0.16 | 3.72 | 0.1347 | 0.1347 | |||||
| ADANIENSOL / アダニ・エナジー・ソリューションズ・リミテッド | 3.67 | 9.29 | 0.1328 | 0.0054 | |||||
| ADANIENSOL / アダニ・エナジー・ソリューションズ・リミテッド | 3.67 | 9.29 | 0.1328 | 0.0054 | |||||
| ASMLF / ASMLホールディングNV | 0.00 | 0.00 | 3.67 | 21.09 | 0.1327 | 0.0178 | |||
| US3140XJT942 / FNCL UMBS 3.0 FS3275 04-01-52 | 3.67 | -2.50 | 0.1327 | -0.0100 | |||||
| LRCX / ラムリサーチ株式会社 | 0.04 | 0.00 | 3.62 | 33.93 | 0.1310 | 0.0284 | |||
| YACAF / ヤンコール・オーストラリア株式会社 | 0.95 | 3.61 | 0.1305 | 0.1305 | |||||
| HIW / ハイウッズ プロパティーズ株式会社 | 0.12 | 0.00 | 3.58 | 4.89 | 0.1296 | 0.0001 | |||
| XP / 株式会社XP | 0.18 | 3.57 | 0.1293 | 0.1293 | |||||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.02 | 0.00 | 3.56 | 3.67 | 0.1286 | -0.0014 | |||
| PINC / 株式会社プレミア | 0.16 | 0.00 | 3.55 | 13.73 | 0.1283 | 0.0100 | |||
| IDEXY / Textile Design Industry、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.07 | 0.00 | 3.53 | 4.78 | 0.1276 | -0.0001 | |||
| PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 | 0.05 | 0.00 | 3.53 | 13.88 | 0.1276 | 0.0102 | |||
| US00774MAY12 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 3.49 | 2.17 | 0.1263 | -0.0033 | |||||
| CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 3.49 | 21.15 | 0.1262 | 0.0170 | |||
| SHOP / ショッピファイ株式会社 | 0.03 | -16.97 | 3.49 | -10.04 | 0.1261 | -0.0168 | |||
| MAT / マテル社 | 0.18 | 0.00 | 3.47 | 1.49 | 0.1255 | -0.0041 | |||
| US251526CE71 / ドイツ銀行 AG ニューヨーク支店 2.129%/VAR 11/24/2026 | 3.46 | 0.79 | 0.1250 | -0.0050 | |||||
| DBX / ドロップボックス株式会社 | 0.12 | 0.00 | 3.40 | 7.09 | 0.1230 | 0.0026 | |||
| CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 | 0.04 | 0.00 | 3.39 | 1.98 | 0.1228 | -0.0034 | |||
| CNSWF / コンステレーションソフトウェア株式会社 | 0.00 | 3.38 | 0.1222 | 0.1222 | |||||
| ITW / イリノイツールワークス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 3.37 | -0.33 | 0.1219 | -0.0063 | |||
| CTVA / コルテバ株式会社 | 0.05 | 3.37 | 0.1218 | 0.1218 | |||||
| 1919 / コスコシッピングホールディングス株式会社 | 1.93 | 3.37 | 0.1218 | 0.1218 | |||||
| AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 3.35 | 26.16 | 0.1211 | 0.0205 | |||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.03 | 0.00 | 3.34 | -9.35 | 0.1209 | -0.0189 | |||
| STE / ステリス株式会社 | 0.01 | 3.31 | 0.1196 | 0.1196 | |||||
| JBSS32 / JBS NV - 預託証券（普通株式） | 0.23 | 3.29 | 0.1191 | 0.1191 | |||||
| GM / ゼネラルモーターズ社 | 0.07 | 0.00 | 3.21 | 4.62 | 0.1163 | -0.0002 | |||
| LOW / ロウズ・カンパニーズ社 | 0.01 | 0.00 | 3.03 | -4.86 | 0.1098 | -0.0112 | |||
| SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | 0.01 | 0.00 | 3.03 | -1.69 | 0.1096 | -0.0072 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 3.02 | 0.03 | 0.1094 | -0.0052 | |||
| HUBS / ハブスポット株式会社 | 0.01 | 0.00 | 3.01 | -2.56 | 0.1089 | -0.0083 | |||
| KIROY / Kunba Iron Ore Limited - 預託証券（普通株式） | 0.18 | 2.96 | 0.1070 | 0.1070 | |||||
| 4519 N / 中外製薬株式会社 | 0.06 | 2.94 | 0.1063 | 0.1063 | |||||
| NL0015001RG8 / オランダ国債 | 2.92 | 9.93 | 0.1057 | 0.0049 | |||||
| US92857WAQ33 / ボーダフォン・グループ 6.15% 2037 年満期債券 | 2.88 | 1.30 | 0.1041 | -0.0036 | |||||
| DECK / デッカーズアウトドア株式会社 | 0.03 | -42.51 | 2.83 | -47.01 | 0.1024 | -0.1001 | |||
| CRRFY / カルフール SA - 預託証券 (普通株式) | 0.20 | -53.02 | 2.83 | -53.65 | 0.1023 | -0.1291 | |||
| LSTR / ランドスターシステム株式会社 | 0.02 | 0.00 | 2.55 | -7.47 | 0.0923 | -0.0122 | |||
| US25830JAA97 / ドーノック・デット・マージャー・サブ・インク | 2.52 | 1.82 | 0.0912 | -0.0027 | |||||
| US3140XGX460 / FNMA 30YR UMBS スーパー | 2.51 | -2.11 | 0.0909 | -0.0064 | |||||
| FI4000507231 / フィンランド政府 | 2.47 | 10.72 | 0.0893 | 0.0047 | |||||
| DE0001174068 / 中国ユニバーサルEX株式会社 | 2.41 | 0.0872 | 0.0872 | ||||||
| TLKM / 会社名 (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 13.35 | 0.00 | 2.28 | 17.80 | 0.0826 | 0.0091 | |||
| NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) | 0.03 | 0.00 | 2.24 | 1.31 | 0.0811 | -0.0028 | |||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.17 | -4.86 | 0.0786 | -0.0080 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 2.17 | -4.86 | 0.0786 | -0.0080 | |||||
| ES0000012B47 / スペイン国債 | 1.95 | 11.16 | 0.0706 | 0.0040 | |||||
| US39843UAA07 / Grifols エスクロー発行者 SA | 1.79 | 4.07 | 0.0648 | -0.0005 | |||||
| Amvest RCF Custodian BV / DBT (XS2906244525) | 1.67 | 9.96 | 0.0603 | 0.0028 | |||||
| FI4000517677 / フィンランド共和国 0.5% 04/15/2043 144A REG | 1.51 | 10.39 | 0.0546 | 0.0027 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance, Inc. / DBT (US47077WAC29) | 1.29 | 2.38 | 0.0468 | -0.0011 | |||||
| US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 | 1.29 | 3.37 | 0.0466 | -0.0007 | |||||
| US46590XAP15 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | 1.15 | 1.68 | 0.0415 | -0.0013 | |||||
| Franklin BSP Real Estate Debt BDC / (N/A) | 0.03 | 0.91 | 0.0329 | 0.0329 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.66 | 0.0240 | 0.0240 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.13 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.13 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1224 | ||||
| GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3109 | ||||
| K / ケラノバ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1354 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.01 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.36 | -0.0130 | -0.0130 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -1.70 | -0.0614 | -0.0614 | ||||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -2.31 | -0.0837 | -0.0837 |
