基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 89,019,294 |
| 現在のポジション | 260 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FRANK FUNDS - キャメロット イベント ドリブン ファンド クラス A 株式は、最新のSEC提出書類で、260 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 89,019,294 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FRANK FUNDS - Camelot Event Driven Fund Class A Sharesのトップホールディングは Crown Castle Inc. (US:CCI) , BioMarin Pharmaceutical Inc. (US:BMRN) , Chevron Corporation (US:CVX) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , and Phillips 66 (US:PSX) . FRANK FUNDS - Camelot Event Driven Fund Class A Sharesの新しいポジションは US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Skechers U.S.A., Inc. (MX:SKX) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHC82) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 4.58 | 4.8300 | 3.1900 | |
| 0.01 | 2.96 | 3.1200 | 3.1200 | |
| 0.00 | 2.39 | 2.5100 | 2.5100 | |
| 0.03 | 2.08 | 2.1900 | 2.1900 | |
| 4.57 | 4.57 | 4.8200 | 1.4500 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.9900 | ||
| 0.04 | 4.53 | 4.7800 | 0.8800 | |
| 0.07 | 4.19 | 4.4200 | 0.6400 | |
| 0.00 | 0.51 | 0.5400 | 0.5400 | |
| 0.05 | 0.49 | 0.5200 | 0.5200 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 2.20 | 2.3200 | -3.4400 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.6900 | ||
| 0.00 | 0.39 | 0.4100 | -2.6000 | |
| 0.09 | 5.08 | 5.3500 | -1.7600 | |
| -0.90 | -0.9500 | -0.9500 | ||
| -0.86 | -0.9100 | -0.9100 | ||
| 0.16 | 3.15 | 3.3100 | -0.8800 | |
| 0.03 | 0.96 | 1.0100 | -0.7200 | |
| -0.67 | -0.7100 | -0.7100 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6000 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.05 | 0.00 | 5.44 | -1.45 | 5.7400 | -0.2700 | |||
| BMRN / バイオマリン製薬株式会社 | 0.09 | 0.00 | 5.08 | -22.23 | 5.3500 | -1.7600 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.03 | 255.56 | 4.58 | 204.45 | 4.8300 | 3.1900 | |||
| US38141W2733 / ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・ファンド - 政府基金 | 4.57 | 47.53 | 4.57 | 47.56 | 4.8200 | 1.4500 | |||
| PSX / フィリップス66 | 0.04 | 31.03 | 4.53 | 26.62 | 4.7800 | 0.8800 | |||
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.07 | 0.00 | 4.19 | 20.66 | 4.4200 | 0.6400 | |||
| US91282CJJ18 / 米国財務省証券 4.5% 11/15/33 | 4.11 | 0.59 | 4.3300 | -0.1200 | |||||
| SBUX / スターバックス株式会社 | 0.04 | 0.00 | 3.67 | -6.58 | 3.8600 | -0.4100 | |||
| OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション | 0.09 | 13.33 | 3.57 | -3.57 | 3.7600 | -0.2700 | |||
| THS / ツリーハウスフーズ株式会社 | 0.16 | 14.08 | 3.15 | -18.20 | 3.3100 | -0.8800 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.01 | 2.96 | 3.1200 | 3.1200 | |||||
| SA / シーブリッジゴールド株式会社 | 0.20 | 0.00 | 2.83 | 24.44 | 2.9800 | 0.5000 | |||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.00 | 2.39 | 2.5100 | 2.5100 | |||||
| LW / ラムウェストンホールディングス株式会社 | 0.04 | 0.00 | 2.33 | -2.71 | 2.4600 | -0.1500 | |||
| BTO / B2ゴールド株式会社 | 0.63 | 0.00 | 2.28 | 26.67 | 2.4000 | 0.4500 | |||
| HUM / 株式会社ヒューマナ | 0.01 | -55.00 | 2.20 | -58.43 | 2.3200 | -3.4400 | |||
| SKX / スケッチャーズ USA, Inc. | 0.03 | 2.08 | 2.1900 | 2.1900 | |||||
| AEM / アグニコ イーグル マインズ リミテッド | 0.02 | 0.00 | 2.08 | 9.70 | 2.1900 | 0.1300 | |||
| US91282CHC82 / 米国財務省証券/債券 | 1.91 | 0.90 | 2.0100 | -0.0500 | |||||
| US91282CFF32 / 米国財務省証券/債券 | 1.85 | 1.10 | 1.9400 | -0.0500 | |||||
| SU / サンコーエナジー株式会社 | 0.04 | 0.00 | 1.69 | -3.27 | 1.7800 | -0.1200 | |||
| FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 | 0.01 | 40.00 | 1.44 | 20.27 | 1.5200 | 0.2100 | |||
| B / バリック鉱業会社 | 0.06 | 0.00 | 1.15 | 7.11 | 1.2100 | 0.0500 | |||
| LUV / サウスウエスト航空株式会社 | 0.04 | 0.00 | 1.14 | -3.40 | 1.2000 | -0.0800 | |||
| APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | -4.33 | 1.1900 | -0.0900 | |||
| FMCCH / 連邦住宅ローン抵当公社 - 優先株式 | 0.06 | 0.00 | 1.04 | 8.57 | 1.1000 | 0.0600 | |||
| DLTR / 株式会社ダラーツリー | 0.01 | 0.00 | 0.99 | 32.00 | 1.0400 | 0.2200 | |||
| MTCH / 株式会社マッチグループ | 0.03 | -39.22 | 0.96 | -39.85 | 1.0100 | -0.7200 | |||
| MSGS / マディソン スクエア ガーデン スポーツ コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 7.33 | 0.8800 | 0.0300 | |||
| FMCCJ / 連邦住宅ローン抵当公社 - 優先株式 | 0.04 | 0.00 | 0.77 | 4.37 | 0.8100 | 0.0100 | |||
| BP / BP plc - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 0.75 | -11.37 | 0.7900 | -0.1300 | |||
| DVN / デボン・エナジー・コーポレーション | 0.02 | 0.00 | 0.73 | -15.00 | 0.7700 | -0.1700 | |||
| PROSY / Prosus NV - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 0.00 | 0.73 | 20.17 | 0.7700 | 0.1100 | |||
| COVTY / Covestro AG - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.00 | 0.71 | 12.28 | 0.7500 | 0.0600 | |||
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 9.92 | 0.7400 | 0.0500 | |||
| MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 14.09 | 0.7000 | 0.0700 | |||
| CL / コルゲート・パーモリーブ社 | 0.01 | 0.00 | 0.64 | -2.90 | 0.6700 | -0.0400 | |||
| RDUS / 株式会社ラジアス・リサイクル | 0.02 | 0.00 | 0.59 | 2.77 | 0.6300 | 0.0000 | |||
| AKAM / アカマイ・テクノロジーズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.56 | -0.89 | 0.5900 | -0.0200 | |||
| ZOF / SBIホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 31.41 | 0.5500 | 0.1200 | |||
| BPMC / ブループリント・メディスン・コーポレーション | 0.00 | 0.51 | 0.5400 | 0.5400 | |||||
| XS1953150197 / サナック・チャイナ・ホールディングス株式会社 | 0.51 | 1.40 | 0.5300 | -0.0100 | |||||
| AVDX / AvidXchangeホールディングス株式会社 | 0.05 | 0.49 | 0.5200 | 0.5200 | |||||
| SGRY / 株式会社サージェリーパートナーズ | 0.02 | 120.00 | 0.49 | 106.33 | 0.5200 | 0.2600 | |||
| FMCCS / 連邦住宅ローン抵当公社 - 優先株式 | 0.03 | 0.00 | 0.46 | 5.54 | 0.4800 | 0.0100 | |||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Put @ $70.00 / DE (N/A) | 0.45 | 0.4700 | 0.4700 | ||||||
| BABB / 株式会社BAB | 0.48 | 0.00 | 0.41 | 4.38 | 0.4300 | 0.0100 | |||
| SJM / JM スマッカー カンパニー | 0.00 | -84.00 | 0.39 | -85.76 | 0.4100 | -2.6000 | |||
| SOHU / Sohu.com Limited - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 0.39 | 1.05 | 0.4100 | -0.0100 | |||
| KVHI / KVH工業株式会社 | 0.07 | 0.00 | 0.37 | 0.81 | 0.3900 | -0.0100 | |||
| FMCCI / 連邦住宅ローン抵当公社 - 優先株式 | 0.02 | 0.00 | 0.34 | -2.03 | 0.3600 | -0.0200 | |||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 15, 2027, Put @ $60.00 / DE (N/A) | 0.34 | 0.3500 | 0.3500 | ||||||
| BKSY / ブラックスカイテクノロジー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | 167.83 | 0.3300 | 0.2000 | |||
| RPD / 株式会社ラピッドセブン | 0.01 | -53.85 | 0.28 | -59.80 | 0.2900 | -0.4600 | |||
| FNMAT / 連邦住宅抵当協会 - 優先株式 | 0.02 | 0.00 | 0.27 | 23.98 | 0.2900 | 0.0500 | |||
| Lamb Weston Holdings, Inc., January 16, 2026, Put @ $50.00 / DE (N/A) | 0.25 | 0.2600 | 0.2600 | ||||||
| US2913451066 / エミスフィア・テクノロジーズ株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.2500 | -0.0100 | |||
| Occidental Petroleum Corp., January 15, 2027, Put @ $45.00 / DE (N/A) | 0.23 | 0.2400 | 0.2400 | ||||||
| Chevron Corp., January 15, 2027, Put @ $130.00 / DE (N/A) | 0.23 | 0.2400 | 0.2400 | ||||||
| G24 / スカウト24 SE | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 31.85 | 0.2200 | 0.0500 | |||
| Starbucks, Corp., December 18, 2026, Put @ $105.00 / DE (N/A) | 0.20 | 0.2100 | 0.2100 | ||||||
| Starbucks, Corp., June 18, 2026, Put @ $90.00 / DE (N/A) | 0.20 | 0.2100 | 0.2100 | ||||||
| FMCCM / 連邦住宅ローン抵当公社 - 優先株式 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 1.58 | 0.2000 | -0.0100 | |||
| XS0944226637 / レバノン政府国際債券 | 0.19 | 18.99 | 0.2000 | 0.0300 | |||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Put @ $130.00 / DE (N/A) | 0.18 | 0.1900 | 0.1900 | ||||||
| Humana, Inc., January 16, 2026, Put @ $260.00 / DE (N/A) | 0.18 | 0.1900 | 0.1900 | ||||||
| ASCBF / SPAC II Acquisition Corp. | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.1800 | -0.0100 | |||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Put @ $97.50 / DE (N/A) | 0.17 | 0.1800 | 0.1800 | ||||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Put @ $110.00 / DE (N/A) | 0.15 | 0.1600 | 0.1600 | ||||||
| Starbucks, Corp., January 15, 2027, Put @ $95.00 / DE (N/A) | 0.14 | 0.1500 | 0.1500 | ||||||
| HELE / ヘレン・オブ・トロイ・リミテッド | 0.01 | 0.00 | 0.14 | -47.19 | 0.1500 | -0.1400 | |||
| DiamondBack Energy, Inc., June 18, 2026, Put @ $140.00 / DE (N/A) | 0.14 | 0.1500 | 0.1500 | ||||||
| Dollar Tree, Inc., January 16, 2026, Put @ $105.00 / DE (N/A) | 0.14 | 0.1400 | 0.1400 | ||||||
| Helen of Troy, Ltd., January 16, 2026, Put @ $55.00 / DE (N/A) | 0.14 | 0.1400 | 0.1400 | ||||||
| SIRI / 株式会社シリウスXMホールディングス | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 1.52 | 0.1400 | 0.0000 | |||
| Air Products and Chemicals, Inc., January 16, 2026, Put @ $330.00 / DE (N/A) | 0.13 | 0.1400 | 0.1400 | ||||||
| KAISAG / カイサグループホールディングス株式会社 | 0.13 | 0.00 | 0.1300 | -0.0100 | |||||
| BP PLC, January 15, 2027, Put @ $32.00 / DE (N/A) | 0.13 | 0.1300 | 0.1300 | ||||||
| FNMAM / 連邦住宅抵当協会 - 優先株式 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 18.63 | 0.1300 | 0.0200 | |||
| XS2100654586 / KWGグループホールディングス株式会社 | 0.12 | -7.63 | 0.1300 | -0.0100 | |||||
| XS1759179002 / シマオグループホールディングス株式会社 | 0.12 | 0.00 | 0.1200 | -0.0100 | |||||
| WBD / ウェブビルド SpA | 0.03 | 0.00 | 0.11 | 23.86 | 0.1200 | 0.0200 | |||
| UnitedHealth Group, Inc., June 17, 2027, Put @ $290.00 / DE (N/A) | 0.10 | 0.1100 | 0.1100 | ||||||
| Devon Energy Corp., January 15, 2027, Put @ $35.00 / DE (N/A) | 0.10 | 0.1100 | 0.1100 | ||||||
| Humana, Inc., January 16, 2026, Put @ $240.00 / DE (N/A) | 0.10 | 0.1100 | 0.1100 | ||||||
| 3377 / シノ・オーシャン・グループ・ホールディング・リミテッド | 0.10 | 0.1000 | 0.1000 | ||||||
| LU2445093128 / インテルサット緊急時 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.1000 | -0.0100 | |||
| XS1969792800 / CIFIホールディングスグループ株式会社 | 0.09 | -24.80 | 0.1000 | -0.0400 | |||||
| FNMAL / 連邦住宅抵当協会 - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 18.99 | 0.1000 | 0.0100 | |||
| Occidental Petroleum Corp., January 16, 2026, Put @ $52.50 / DE (N/A) | 0.09 | 0.1000 | 0.1000 | ||||||
| GULRF / グオコグループリミテッド | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 3.45 | 0.0900 | -0.0100 | |||
| Occidental Petroleum Corp., January 15, 2027, Put @ $47.50 / DE (N/A) | 0.09 | 0.0900 | 0.0900 | ||||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Put @ $120.00 / DE (N/A) | 0.09 | 0.0900 | 0.0900 | ||||||
| Match Group, Inc., January 16, 2026, Put @ $30.00 / DE (N/A) | 0.09 | 0.0900 | 0.0900 | ||||||
| FMCKK / 連邦住宅ローン抵当公社 - 国債または政府機関の債務 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.69 | 0.0900 | 0.0000 | |||
| UnitedHealth Group, Inc., January 15, 2027, Put @ $280.00 / DE (N/A) | 0.08 | 0.0900 | 0.0900 | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., June 18, 2026, Put @ $47.50 / DE (N/A) | 0.08 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| 3377 / シノ・オーシャン・グループ・ホールディング・リミテッド | 0.08 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| XS2385392936 / シマオグループホールディングス株式会社 | 0.08 | -1.32 | 0.0800 | 0.0000 | |||||
| Air Products and Chemicals, Inc., September 19, 2025, Put @ $330.00 / DE (N/A) | 0.07 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| Newmont Corp., December 18, 2026, Put @ $40.00 / DE (N/A) | 0.07 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., September 19, 2025, Call @ $40.00 / DE (N/A) | 0.07 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 25.86 | 0.0800 | 0.0200 | |||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Put @ $85.00 / DE (N/A) | 0.07 | 0.0800 | 0.0800 | ||||||
| JOBS / 株式会社51ジョブ - ADR | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.0700 | -0.0100 | |||
| Equinix, Inc., December 18, 2026, Put @ $740 / DE (N/A) | 0.07 | 0.0700 | 0.0700 | ||||||
| UnitedHealth Group, Inc., September 18, 2026, Put @ $280.00 / DE (N/A) | 0.07 | 0.0700 | 0.0700 | ||||||
| Akamai Technologies, Inc., January 15, 2027, Put @ $75.00 / DE (N/A) | 0.07 | 0.0700 | 0.0700 | ||||||
| Suncor Energy, Inc., June 18, 2026, Put @ $35.00 / DE (N/A) | 0.07 | 0.0700 | 0.0700 | ||||||
| XS2282068142 / タイムズチャイナホールディングス株式会社 | 0.07 | 0.00 | 0.0700 | 0.0000 | |||||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Put @ $87.50 / DE (N/A) | 0.06 | 0.0700 | 0.0700 | ||||||
| Southwest Airlines, Inc., January 15, 2027, Put @ $30.00 / DE (N/A) | 0.06 | 0.0600 | 0.0600 | ||||||
| VSA / VisionSys AI Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 160.87 | 0.0600 | 0.0300 | |||
| Equinix, Inc., December 18, 2026, Put @ $700 / DE (N/A) | 0.06 | 0.0600 | 0.0600 | ||||||
| US17307GNT12 / Citigroup Mortgage Loan Trust Inc. シリーズ 2005-OPT1 クラス M3、2.497%、(1 か月 LIBOR USD + 0.71%) 02/25/2035 | 0.06 | -5.08 | 0.0600 | -0.0100 | |||||
| XS2244315110 / レッドサン プロパティ グループ リミテッド | 0.06 | 0.00 | 0.0600 | 0.0000 | |||||
| SCNR / サナック・チャイナ・ホールディングス・リミテッド | 0.30 | 0.00 | 0.05 | -8.47 | 0.0600 | -0.0100 | |||
| Chevron Corp., June 18, 2026, Put @ $135.00 / DE (N/A) | 0.05 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
| US81173JAC36 / パラタス エナジー サービス株式会社 144A 10.000000% 07/15/2026 | 0.05 | 0.00 | 0.0500 | -0.0100 | |||||
| Colgate-Palmolive, Co., January 16, 2026, Put @ $95.00 / DE (N/A) | 0.05 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Put @ $65.00 / DE (N/A) | 0.05 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
| Suncor Energy, Inc., March 20, 2026, Put @ $35.00 / DE (N/A) | 0.04 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
| US74526QZE50 / プエルトリコ電力庁 | 0.04 | -2.44 | 0.0400 | -0.0100 | |||||
| IT0005422925 / アスタルディ SpA ADR | 1.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.0400 | 0.0000 | |||
| NETDU / ナバーズ・エナジー・トランジション・コーポレーションII - 債務/資本複合ユニット | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -2.44 | 0.0400 | -0.0100 | |||
| BP PLC, January 15, 2027, Call @ $35.00 / DE (N/A) | 0.04 | 0.0400 | 0.0400 | ||||||
| AACT.U / アレス・アクイジション・コーポレーションII - 債務/資本複合ユニット | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.94 | 0.0400 | 0.0000 | |||
| Chevron Corp., December 18, 2026, Call @ $170.00 / DE (N/A) | 0.03 | 0.0300 | 0.0300 | ||||||
| US74526QKN15 / プエルトリコエレク PWR AUTH PWR REGD B/E 0.00000000 | 0.03 | 0.00 | 0.0300 | 0.0000 | |||||
| US74514L3H80 / プエルトリコCMWLTH | 0.03 | 0.00 | 0.0300 | 0.0000 | |||||
| 3900 / グリーンタウン チャイナ ホールディングス リミテッド | 0.02 | 0.00 | 0.02 | -14.29 | 0.0300 | 0.0000 | |||
| XS1976760782 / ロンシャインチャイナホールディングス株式会社 | 0.02 | -7.69 | 0.0300 | 0.0000 | |||||
| SIOLF / シノ・オーシャン・グループ・ホールディング・リミテッド | 2.00 | 0.00 | 0.02 | -60.00 | 0.0200 | -0.0400 | |||
| NIHD / NIIホールディングス株式会社 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0200 | 0.0000 | |||
| Rongchangda Development, 3.00%, 3/29/2028 / DBT (XS2420457421) | 0.02 | -4.35 | 0.0200 | -0.0100 | |||||
| The J.M. Smucker Co., January 16, 2026, Put @ $95.00 / DE (N/A) | 0.02 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| Honeywell International, Inc., January 16, 2026, Put @ 210.00 / DE (N/A) | 0.02 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| Southwest Airlines, Inc., January 16, 2026, Put @ $25.00 / DE (N/A) | 0.02 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| Barrick Gold Corp., January 16, 2026, Put @ $17.00 / DE (N/A) | 0.02 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| US74526QZF26 / プエルトリコ電力庁 | 0.02 | 0.00 | 0.0200 | 0.0000 | |||||
| US74514L3M75 / プエルトリコCMWLTH | 0.02 | 0.00 | 0.0200 | 0.0000 | |||||
| 3377 / シノ・オーシャン・グループ・ホールディング・リミテッド | 0.02 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| US23247LAH15 / 全国の資産担保証券シリーズ 2007-11 クラス 2M2 2.112% (1 か月 LIBOR USD + 0.32%) 06/25/2047 | 0.02 | 7.14 | 0.0200 | 0.0000 | |||||
| 1622 / レッドコ プロパティ グループ リミテッド | 0.01 | 0.00 | 0.0200 | 0.0000 | |||||
| FNMAG / 連邦住宅抵当協会 - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.69 | 0.0200 | 0.0000 | |||
| XS1692346395 / 豫州グループホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | -0.0100 | |||||
| UnitedHealth Group, Inc., September 19, 2025, Put @ $270.00 / DE (N/A) | 0.01 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
| CCO / 株式会社クリアチャンネルアウトドアホールディングス | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 8.33 | 0.0100 | 0.0000 | |||
| AISPW / Airship AI Holdings, Inc. - 株式ワラント | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 71.43 | 0.0100 | 0.0000 | |||
| XS2445037646 / 京瑞ホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| TMPPF / タイムズ・チャイナ・ホールディングス・リミテッド | 0.50 | 0.00 | 0.01 | -33.33 | 0.0100 | -0.0100 | |||
| Madison Square Garden Sports Corp., August 15, 2025, Put @ $185.00 / DE (N/A) | 0.01 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
| BPYPM / ブルックフィールド・プロパティ・プリファードLP - 優先株 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||
| US38381XZK52 / GNR 政府国家住宅ローン シリーズ 2019-108 クラス NI、4.000%、2049 年 8 月 20 日 | 0.01 | -9.09 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| Newmont Corp., January 16, 2026, Put @ $30.00 / DE (N/A) | 0.01 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
| XS2189303873 / ロンシャインチャイナホールディングス株式会社 | 0.01 | -10.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| US74526QUV21 / プエルトリコ電力庁 | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| IHRT / 株式会社アイハートメディア | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 14.29 | 0.0100 | 0.0000 | |||
| FNMAK / 連邦住宅抵当協会 - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 16.67 | 0.0100 | 0.0000 | |||
| XS2013512608 / Zhenro Properties Group Ltd | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| US88706QAA22 / Hellas Telecommunications Luxembourg II SCA | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| US74526QYW67 / プエルトリコ電力公社シリーズ CCC、4.250%、2023 年 7 月 1 日 | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| US74526QYF35 / プエルトリコ電力公社シリーズ CCC、4.250%、07/01/2021 | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| US25381YAB74 / デジセル グループ 0.5 Ltd | 0.01 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| CFLD Cayman Investment, 2.500%, 01/31/2031 / DBT (XS2581976748) | 0.00 | 0.00 | 0.0100 | 0.0000 | |||||
| US25381YAC57 / デジセル グループ 0.5 Ltd | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0100 | |||||
| Rongchangda Development, 3.00%, 3/29/2028 / DBT (XS2420457348) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0100 | |||||
| 3301 / ロンシャイン・チャイナ・ホールディングス・リミテッド | 0.15 | 0.00 | 0.00 | -25.00 | 0.0000 | -0.0100 | |||
| TOYO / 株式会社トーヨー | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, June 30, 2025, Call @ $92.00 / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd., July 18, 2025, Put @ $80.00 / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US00105HEJ14 / AFC 2000-2 1A | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, July 18, 2025, Put @ $550.00 / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| UnitedHealth Group, Inc., July 18, 2025, Put @ $280.00 / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| XS2279711779 / Zhenro Properties Group Ltd | 0.00 | -50.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Strategic Environmental & Energy Resources, Inc. / EC (N/A) | 0.04 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| DHAI / DIH ホールディング US, Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| DHAIW / DIH Holding US, Inc. - 株式ワラント | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| TOYWF / トーヨー株式会社 - 株式ワラント | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, June 30, 2025, Put @ $500.00 / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, June 30, 2025, Put @ $525.00 / DE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| PSIG / PSインターナショナルグループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US525ESCIM30 / リーマン・ブラザーズ・ホールディングス、0.000%、2023/02/14 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| BNAI.W / ブランドエンゲージメントネットワーク株式会社 - 株式ワラント | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| SDRL / シードリルリミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US525ESCAN94 / リーマン・ブラザーズ・ホールディングス、7.270%、(1 か月 CPI YOY + 2.25%) 07/08/2014 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| XS2182288956 / ヘジュン・シュンゼ・インベストメント株式会社 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US525ESC5G02 / リーマン・ブラザーズ・ホールディングス株式会社、0.000%、2015/02/17 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CAPT.W / Captivision Inc. - 株式ワラント | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US525ESCAI00 / リーマン・ブラザーズ・ホールディングス、7.000%、2020/01/28 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US525ESC0598 / リーマン・ブラザーズ・ホールディングス、8.250%、2020/09/23 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US525ESCBV02 / リーマン・ブラザーズ・ホールディングス、5.500%、2020/02/27 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| SDAWW / サンカーテクノロジーグループ株式会社 - 株式ワラント | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| NMHIW / ネイチャーズミラクルホールディングス株式会社 - 株式ワラント | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| NMHI / ネイチャーズミラクルホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US126680AF45 / 全国的な代替ローン シリーズ 07-0A7 クラス A3、0.5017%、(1 か月 LIBOR USD + 0.300%) 05/25/2047 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US2059083046 / Computer Horizons Corp. | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Seadrill New Finance Private Placement Series 144A (United Kingdom) 12.00%, 7/15/2025 / DBT (US811ESCAA01) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Sacre-Coeur Minerals Ltd. (Canada) / EC (N/A) | 0.11 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Winn Dixie Stores, Inc. 8.875% 4/01/2008 / DBT (9742809B7) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Regulus Therapeutics, Inc. CVR / DE (000000000) | 0.06 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| WOLF / ウルフスピード株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0700 | ||||
| US302051AY32 / Exide Technologies、11.000%、2022 年 4 月 30 日 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| EXTC / Exide Technologies - 新しい | 0.01 | 233.48 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US715ESC0184 / ESC パーシング スクエア | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| KYG4923T1132 / Investcorp Europe Acquisition Corp. I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Optinose CVR / DE (684CVR012) | 0.06 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| LGFA / Lions Gate Entertainment Corp. - クラス A | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.9900 | ||||
| Nwa Sen / EC (629ESC039) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| MRCY / マーキュリーシステムズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| FNMA / 連邦全国住宅ローン協会 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4800 | ||||
| Infinity Capital Group, 7.00%, 12/31/2049 / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| NSTC / ノーザンスター投資法人Ⅲ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| KVH Industries, Inc. Rights / DE (N/A) | 0.15 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| FLYHT Aerospace Solutions Ltd. / EC (N/A) | 0.10 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| CMRX / 株式会社チャイメリックス | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6000 | ||||
| US03769Q1076 / アポジー21ホールディングス株式会社 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| EXTC / Exide Technologies - 新しい | 0.00 | -70.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US71645N9947 / ペトロコープ社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| US36242D7Y38 / GSR モーゲージ ローン トラスト シリーズ 2005-5F クラス B2、5.73101%、06/25/2035 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| AT0000A1Z023 / コンワート・イモビリアン・インベスト・AG | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Rights / DE (N/A) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| NSTTW / ノーザン スター インベストメント コーポレーション III - 株式ワラント | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NSTTW / ノーザン スター インベストメント コーポレーション III - 株式ワラント | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| OPTN / 株式会社オプティノーズ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6000 | ||||
| JD / JD.com, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.6900 | ||||
| NSTDW / ノーザン スター インベストメント コーポレーション IV - 株式ワラント | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CAPT / 株式会社キャプティビジョン | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| STWWF / Semantix, Inc. - 株式ワラント | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| L5217E112 / インテルサットワラント | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| IYXI / 株式会社イニクス | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| Air Products and Chemicals, Inc., September 19, 2025, Call @ $330.00 / DE (N/A) | -0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Honeywell International, Inc., January 16, 2026, Put @ 180.00 / DE (N/A) | -0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| Treehouse Foods, Inc., October 17, 2025, Call @ $40.00 / DE (N/A) | -0.01 | -0.0100 | -0.0100 | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., January 16, 2026, Call @ $52.50 / DE (N/A) | -0.01 | -0.0100 | -0.0100 | ||||||
| The J.M. Smucker Co., January 16, 2026, Put @ $85.00 / DE (N/A) | -0.01 | -0.0100 | -0.0100 | ||||||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Put @ $55.00 / DE (N/A) | -0.01 | -0.0100 | -0.0100 | ||||||
| Match Group, Inc., January 16, 2026, Put @ $25.00 / DE (N/A) | -0.01 | -0.0100 | -0.0100 | ||||||
| Helen of Troy, Ltd., January 16, 2026, Call @ $55.00 / DE (N/A) | -0.01 | -0.0100 | -0.0100 | ||||||
| Air Products and Chemicals, Inc., January 16, 2026, Call @ $330.00 / DE (N/A) | -0.01 | -0.0100 | -0.0100 | ||||||
| Rapid7, Inc., January 16, 2026, Call @ $30.00 / DE (N/A) | -0.02 | -0.0200 | -0.0200 | ||||||
| BP PLC, January 15, 2027, Put @ $20.00 / DE (N/A) | -0.02 | -0.0200 | -0.0200 | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., September 19, 2025, Call @ $50.00 / DE (N/A) | -0.02 | -0.0200 | -0.0200 | ||||||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Call @ $75.00 / DE (N/A) | -0.02 | -0.0200 | -0.0200 | ||||||
| Colgate-Palmolive, Co., January 16, 2026, Call @ $95.00 / DE (N/A) | -0.03 | -0.0300 | -0.0300 | ||||||
| Phillips 66 Co., November 21, 2025, Call @ $125.00 / DE (N/A) | -0.03 | -0.0300 | -0.0300 | ||||||
| Phillips 66 Co., August 15, 2025, Call @ $125.00 / DE (N/A) | -0.03 | -0.0300 | -0.0300 | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., January 15, 2027, Put @ $35.00 / DE (N/A) | -0.03 | -0.0300 | -0.0300 | ||||||
| Occidental Petroleum Corp., June 18, 2026, Call @ $47.50 / DE (N/A) | -0.04 | -0.0400 | -0.0400 | ||||||
| Lamb Weston Holdings, Inc., January 16, 2026, Put @ $40.00 / DE (N/A) | -0.04 | -0.0400 | -0.0400 | ||||||
| The J.M. Smucker Co., January 16, 2026, Call @ $95.00 / DE (N/A) | -0.04 | -0.0400 | -0.0400 | ||||||
| Crown Castle, Inc., January 16, 2026, Call @ $95.00 / DE (N/A) | -0.04 | -0.0400 | -0.0400 | ||||||
| Surgery Partners, Inc., December 19, 2025, Call @ $20.00 / DE (N/A) | -0.04 | -0.0400 | -0.0400 | ||||||
| Chevron Corp., September 18, 2026, Call @ $150.00 / DE (N/A) | -0.05 | -0.0500 | -0.0500 | ||||||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Call @ $70.00 / DE (N/A) | -0.06 | -0.0700 | -0.0700 | ||||||
| Biomarin Pharmaceutical, Inc., January 16, 2026, Put @ $57.50 / DE (N/A) | -0.06 | -0.0700 | -0.0700 | ||||||
| UnitedHealth Group, Inc., July 18, 2025, Call @ $280.00 / DE (N/A) | -0.07 | -0.0700 | -0.0700 | ||||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Put @ $100.00 / DE (N/A) | -0.07 | -0.0800 | -0.0800 | ||||||
| UnitedHealth Group, Inc., September 19, 2025, Call @ $270.00 / DE (N/A) | -0.08 | -0.0800 | -0.0800 | ||||||
| Equinix, Inc., December 19, 2025, Call @ $750 / DE (N/A) | -0.08 | -0.0900 | -0.0900 | ||||||
| Barrick Gold Corp., December 18, 2026, Call @ $17.00 / DE (N/A) | -0.08 | -0.0900 | -0.0900 | ||||||
| Chevron Corp., June 18, 2026, Call @ $135.00 / DE (N/A) | -0.09 | -0.0900 | -0.0900 | ||||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Call @ $120.00 / DE (N/A) | -0.09 | -0.0900 | -0.0900 | ||||||
| Starbucks, Corp., December 18, 2026, Call @ $105.00 / DE (N/A) | -0.09 | -0.1000 | -0.1000 | ||||||
| Honeywell International, Inc., January 16, 2026, Call @ $210.00 / DE (N/A) | -0.09 | -0.1000 | -0.1000 | ||||||
| Suncor Energy, Inc., March 20, 2026, Call @ $35.00 / DE (N/A) | -0.10 | -0.1000 | -0.1000 | ||||||
| Dollar Tree, Inc., January 16, 2026, Call @ $105.00 / DE (N/A) | -0.10 | -0.1000 | -0.1000 | ||||||
| Madison Square Garden Sports Corp., August 15, 2025, Call @ $185.00 / DE (N/A) | -0.11 | -0.1100 | -0.1100 | ||||||
| Phillips 66, January 15, 2027, Call @ $130 / DE (N/A) | -0.11 | -0.1100 | -0.1100 | ||||||
| Southwest Airlines, Inc., January 15, 2027, Call @ $30.00 / DE (N/A) | -0.11 | -0.1100 | -0.1100 | ||||||
| Match Group, Inc., January 16, 2026, Call @ $30.00 / DE (N/A) | -0.12 | -0.1200 | -0.1200 | ||||||
| Humana, Inc., January 16, 2026, Call @ $260.00 / DE (N/A) | -0.12 | -0.1300 | -0.1300 | ||||||
| Marathon Petroleum Corp., December 19,2025, Call @ $140.00 / DE (N/A) | -0.13 | -0.1300 | -0.1300 | ||||||
| Suncor Energy, Inc., June 18, 2026, Call @ $35.00 / DE (N/A) | -0.13 | -0.1400 | -0.1400 | ||||||
| Akamai Technologies, Inc., January 15, 2027, Call @ $75.00 / DE (N/A) | -0.13 | -0.1400 | -0.1400 | ||||||
| Starbucks, Corp., January 15, 2027, Call @ $95.00 / DE (N/A) | -0.13 | -0.1400 | -0.1400 | ||||||
| DiamondBack Energy, Inc., June 18, 2026, Call @ $140.00 / DE (N/A) | -0.14 | -0.1400 | -0.1400 | ||||||
| Humana, Inc., January 16, 2026, Call @ $240.00 / DE (N/A) | -0.14 | -0.1400 | -0.1400 | ||||||
| Equinix, Inc., December 18, 2026, Call @ $740 / DE (N/A) | -0.14 | -0.1400 | -0.1400 | ||||||
| UnitedHealth Group, Inc., September 18, 2026, Call @ $280.00 / DE (N/A) | -0.14 | -0.1500 | -0.1500 | ||||||
| Equinix, Inc., December 18, 2026, Call @ $700 / DE (N/A) | -0.17 | -0.1800 | -0.1800 | ||||||
| Southwest Airlines, Inc., January 16, 2026, Call @ $25.00 / DE (N/A) | -0.17 | -0.1800 | -0.1800 | ||||||
| BlackSky Technology, Inc., November 21, 2025, Call @ $10.00 / DE (N/A) | -0.17 | -0.1800 | -0.1800 | ||||||
| Barrick Gold Corp., January 16, 2026, Call @ $17.00 / DE (N/A) | -0.18 | -0.1900 | -0.1900 | ||||||
| Crown Castle, Inc., January 16, 2026, Call @ $85.00 / DE (N/A) | -0.20 | -0.2100 | -0.2100 | ||||||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Call @ $87.50 / DE (N/A) | -0.23 | -0.2400 | -0.2400 | ||||||
| Seabridge Gold, Inc., February 20, 2026, Call @ $14.00 / DE (N/A) | -0.24 | -0.2600 | -0.2600 | ||||||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Call @ $85.00 / DE (N/A) | -0.25 | -0.2600 | -0.2600 | ||||||
| Starbucks, Corp., June 18, 2026, Call @ $90.00 / DE (N/A) | -0.26 | -0.2700 | -0.2700 | ||||||
| Crown Castle, Inc., January 15, 2027, Call @ $97.50 / DE (N/A) | -0.26 | -0.2700 | -0.2700 | ||||||
| Phillips 66 Co., January 15, 2027, Call @ $110.00 / DE (N/A) | -0.27 | -0.2800 | -0.2800 | ||||||
| Lamb Weston Holdings, Inc., January 16, 2026, Call @ $50.00 / DE (N/A) | -0.34 | -0.3600 | -0.3600 | ||||||
| Seabridge Gold, Inc., January 15, 2027, Call @ $15.00 / DE (N/A) | -0.35 | -0.3700 | -0.3700 | ||||||
| Agnico Eagle Mines Ltd., July 18, 2025, Call @ $80.00 / DE (N/A) | -0.67 | -0.7100 | -0.7100 | ||||||
| Newmont Corp., January 16, 2026, Call @ $30.00 / DE (N/A) | -0.86 | -0.9100 | -0.9100 | ||||||
| Newmont Corp., December 18, 2026, Call @ $40.00 / DE (N/A) | -0.90 | -0.9500 | -0.9500 |
