基本統計
ポートフォリオ価値 $ 57,164,692
現在のポジション 62
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

FPPFX - FPA US バリュー ファンド株式会社は、最新のSEC提出書類で、62 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 57,164,692 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FPPFX - FPA U.S. Value Fund, Inc.のトップホールディングは Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285P13) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . FPPFX - FPA U.S. Value Fund, Inc.の新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US9128285P13) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , United States Treasury Bill (US:US912797FK87) , and Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 0.95 1.6423 1.6423
0.01 0.98 1.7081 1.4347
0.03 4.22 7.3299 1.0697
0.00 0.58 0.9987 0.9987
0.01 2.58 4.4823 0.9142
0.03 6.18 10.7215 0.8968
0.49 0.8507 0.8507
0.05 6.16 10.6858 0.7834
0.02 0.27 0.4641 0.4641
0.00 0.23 0.3955 0.3955
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -1.9597
0.00 0.00 -1.6563
0.02 5.96 10.3423 -1.5763
-0.40 -0.7009 -1.2849
0.02 0.59 1.0243 -0.7053
0.00 0.22 0.3842 -0.6591
4.86 8.4395 -0.6405
0.01 0.35 0.6025 -0.5210
0.00 0.00 -0.5151
0.00 0.00 -0.4597
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2023-06-30の報告期間のために、2023-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
AAPL / アップル社。 0.03 0.00 6.18 17.61 10.7215 0.8968
GOOG / 株式会社アルファベット 0.05 0.00 6.16 16.32 10.6858 0.7834
MSFT / マイクロソフト 0.02 -20.81 5.96 -6.47 10.3423 -1.5763
US9128285P13 / 米国財務省証券/債券 4.86 0.21 8.4395 -0.6405
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.03 0.00 4.22 26.21 7.3299 1.0697
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 0.00 2.58 35.40 4.4823 0.9142
V / 株式会社ビザ 0.00 0.00 1.10 5.26 1.9123 -0.0446
MA / マスターカード社 0.00 0.00 1.09 8.18 1.8838 0.0076
HD / ホームデポ株式会社 0.00 0.00 0.99 5.30 1.7251 -0.0415
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.01 666.23 0.98 573.97 1.7081 1.4347
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.00 0.00 0.97 12.92 1.6843 0.0758
C.WSA / シティグループ株式会社 0.00 0.00 0.97 3.31 1.6792 -0.0731
ET / Energy Transfer LP - リミテッド・パートナーシップ 0.07 0.00 0.95 1.82 1.6530 -0.0965
AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 0.01 0.95 1.6423 1.6423
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.02 0.00 0.87 9.55 1.5143 0.0250
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 19.87 0.87 21.88 1.5098 0.1749
ANTM / アンセム株式会社 0.00 0.00 0.85 -3.41 1.4765 -0.1706
LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.84 2.80 1.4643 -0.0706
CI / シグナグループ 0.00 8.49 0.81 19.05 1.4000 0.1333
IQV / IQVIAホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.76 12.93 1.3204 0.0610
AON / エーオン株式会社 0.00 0.00 0.71 9.47 1.2251 0.0190
AZO / 株式会社オートゾーン 0.00 0.00 0.70 1.45 1.2116 -0.0759
KKR / 株式会社KKR&Co. 0.01 0.00 0.65 6.57 1.1273 -0.0123
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 0.00 0.65 11.74 1.1232 0.0385
BX / ブラックストーン株式会社 0.01 0.00 0.63 5.86 1.0971 -0.0202
EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 0.02 -37.25 0.59 -36.15 1.0243 -0.7053
HESAY / エルメス国際協会 - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.58 0.9987 0.9987
ATVI / アクティビジョン ブリザード株式会社 0.01 0.00 0.56 -1.40 0.9792 -0.0924
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 0.00 0.56 35.35 0.9710 0.1969
DHR / ダナハーコーポレーション 0.00 0.00 0.50 -4.73 0.8747 -0.1154
EADSY / エアバス SE - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.50 7.99 0.8687 0.0013
US912797FK87 / 米国財務省短期証券 0.49 0.8507 0.8507
SFM / 株式会社スプラウツファーマーズマーケット 0.01 0.00 0.47 4.67 0.8191 -0.0229
/ アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 0.01 0.00 0.46 21.69 0.7998 0.0909
DECK / デッカーズアウトドア株式会社 0.00 0.00 0.43 17.49 0.7463 0.0609
HCA / HCAヘルスケア株式会社 0.00 0.00 0.42 14.91 0.7373 0.0468
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.00 0.00 0.41 -7.62 0.7155 -0.1192
HUM / 株式会社ヒューマナ 0.00 89.47 0.40 74.78 0.6984 0.2670
ULTA / 株式会社アルタビューティー 0.00 0.00 0.39 -13.72 0.6779 -0.1694
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.01 -42.38 0.35 -42.17 0.6025 -0.5210
LBRDA / リバティブロードバンド株式会社 0.00 -20.17 0.34 -18.03 0.5929 -0.1864
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 0.00 0.34 -9.36 0.5886 -0.1123
ADBE / アドビ株式会社 0.00 -12.26 0.33 17.31 0.5771 0.0467
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 0.33 27.41 0.5733 0.0886
ACN / アクセンチュア社 0.00 0.00 0.31 8.07 0.5355 0.0009
CSX / 株式会社CSX 0.01 0.00 0.31 13.75 0.5326 0.0285
ABT / アボット研究所 0.00 0.00 0.31 7.77 0.5298 -0.0006
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.00 0.00 0.30 16.41 0.5176 0.0378
NTDOY / 任天堂株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.02 0.27 0.4641 0.4641
UHALB / ユーホール ホールディング カンパニー - シリーズ N 0.00 0.00 0.23 -2.15 0.3957 -0.0408
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.00 0.23 0.3955 0.3955
WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー 0.00 -60.83 0.22 -60.32 0.3842 -0.6591
QCOM / クアルコム株式会社 0.00 0.00 0.20 -6.88 0.3533 -0.0548
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.16 -59.59 0.2742 -0.3098
STZ / コンステレーションブランズ株式会社 0.00 0.00 0.11 9.90 0.1926 0.0021
Collateral Position / STIV (000000000) 0.10 2,216.33 0.10 -75.19 0.1688 -0.4151
VEEV / 株式会社ヴィーバシステムズ 0.00 0.03 0.0601 0.0601
UHAL / ユーホールホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.03 -6.90 0.0480 -0.0078
SIX / 株式会社シックス・フラッグス・エンターテインメント 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
PTON / ペロトン インタラクティブ社 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
TDUP / 株式会社スレッドアップ 0.00 0.00 0.00 0.0000 -0.0000
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5151
PPRUY / ケリング SA - 預託証券 (普通株式) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9597
GM / ゼネラルモーターズ社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.4597
EDR / エンデバーグループホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.6563
Option / DE (000000000) -0.40 -203.07 -0.7009 -1.2849