基本統計
ポートフォリオ価値 $ 50,284,860
現在のポジション 30
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

QRVLX - FPA クイーンズ ロード バリュー ファンドは、最新のSEC提出書類で、30 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 50,284,860 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 QRVLX - FPA Queens Road Value Fundのトップホールディングは Trane Technologies plc (US:TT) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Oracle Corporation (US:ORCL) , American Express Company (US:AXP) , and Eaton Corporation plc (US:ETN) . QRVLX - FPA Queens Road Value Fundの新しいポジションは Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 4.39 8.7241 1.6760
0.01 3.20 6.3650 0.6347
0.01 2.23 4.4287 0.4809
0.00 0.49 0.9645 0.1095
0.02 3.38 6.7109 0.0945
0.00 1.33 2.6359 0.0910
0.01 0.61 1.2074 0.0781
0.01 0.90 1.7906 0.0758
0.01 2.38 4.7231 0.0699
0.01 1.28 2.5541 0.0344
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 1.95 3.8832 -1.6421
4.35 8.6472 -0.4757
0.01 1.06 2.1109 -0.3797
0.08 1.79 3.5487 -0.3754
0.01 3.06 6.0737 -0.2243
0.03 0.51 1.0104 -0.1949
0.01 1.04 2.0652 -0.1834
0.01 1.61 3.1942 -0.1798
0.01 1.20 2.3782 -0.1789
0.01 0.74 1.4697 -0.1619
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.01 0.00 4.39 21.65 8.7241 1.6760
US61747C5821 / モルガン・スタンレー機関流動性ファンド - 財務ポートフォリオ 4.35 -6.83 8.6472 -0.4757
ORCL / オラクル株式会社 0.02 0.00 3.38 -0.32 6.7109 0.0945
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.01 0.00 3.23 -2.30 6.4297 -0.0378
ETN / Eaton Corporation plc 0.01 0.00 3.20 9.17 6.3650 0.6347
AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 0.01 0.00 3.06 -5.21 6.0737 -0.2243
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.01 0.00 2.38 -0.21 4.7231 0.0699
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 2.27 -2.24 4.5167 -0.0254
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.01 0.00 2.23 10.25 4.4287 0.4809
XPRO / エクスプロ・グループ・ホールディングスNV 0.01 0.00 1.95 -30.94 3.8832 -1.6421
PFE / ファイザー株式会社 0.08 0.00 1.79 -11.11 3.5487 -0.3754
ANTM / アンセム株式会社 0.00 0.00 1.73 -3.25 3.4335 -0.0555
CNC / センテネ株式会社 0.03 0.00 1.69 -2.92 3.3658 -0.0428
HSY / ハーシー・カンパニー 0.01 0.00 1.61 -7.01 3.1942 -0.1798
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 0.00 1.33 1.84 2.6359 0.0910
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.02 0.00 1.30 -1.73 2.5940 0.0014
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.01 0.00 1.28 -0.39 2.5541 0.0344
DHR / ダナハーコーポレーション 0.01 0.00 1.20 -8.56 2.3782 -0.1789
MRK / メルク社 0.01 0.00 1.06 -16.72 2.1109 -0.3797
PRU / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 0.01 0.00 1.04 -9.82 2.0652 -0.1834
RTX / RTX株式会社 0.01 0.00 0.90 2.62 1.7906 0.0758
TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 0.01 0.00 0.74 -11.50 1.4697 -0.1619
IR / インガソール・ランド株式会社 0.01 0.00 0.73 -3.80 1.4606 -0.0301
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 0.00 0.66 -10.27 1.3219 -0.1239
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.01 0.00 0.61 5.02 1.2074 0.0781
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.01 0.00 0.58 -0.68 1.1575 0.0123
MMM / 3M社 0.00 0.00 0.53 -4.30 1.0616 -0.0293
INTC / インテル コーポレーション 0.03 0.00 0.51 -17.53 1.0104 -0.1949
ALLE / アレジオン plc 0.00 0.00 0.49 10.98 0.9645 0.1095
SOLV / ソルベンタム社 0.00 0.00 0.07 -8.45 0.1308 -0.0095