基本統計
ポートフォリオ価値 $ 304,851,707
現在のポジション 32
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

PBFDX - ペイソン・トータル・リターン・ファンドは、最新のSEC提出書類で、32 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 304,851,707 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 PBFDX - Payson Total Return Fundのトップホールディングは Broadcom Inc. (US:AVGO) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . PBFDX - Payson Total Return Fundの新しいポジションは Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Expro Group Holdings N.V. (US:XPRO) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.10 26.21 8.5352 2.7310
0.14 22.04 7.1767 1.6648
0.06 4.13 1.3440 1.3440
0.01 6.75 2.1987 1.0737
0.02 3.02 0.9825 0.9825
0.04 18.22 5.9330 0.9200
0.03 19.77 6.4363 0.8093
0.02 6.75 2.1974 0.7411
0.09 8.98 2.9246 0.4791
0.07 5.46 1.7788 0.3184
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 4.50 1.4651 -1.3712
0.01 5.05 1.6441 -1.2346
0.09 17.69 5.7606 -1.2220
0.01 4.19 1.3632 -1.0541
0.02 6.82 2.2212 -0.9969
0.01 3.89 1.2681 -0.7479
0.04 7.99 2.6012 -0.6860
0.03 11.94 3.8865 -0.4085
0.00 7.59 2.4720 -0.3706
0.02 8.91 2.9008 -0.2670
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-21に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
AVGO / ブロードコム株式会社 0.10 0.00 26.21 64.64 8.5352 2.7310
NVDA / エヌビディア株式会社 0.14 0.00 22.04 45.77 7.1767 1.6648
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.03 0.00 19.77 28.07 6.4363 0.8093
MSFT / マイクロソフト 0.04 0.00 18.22 32.51 5.9330 0.9200
AAPL / アップル社。 0.09 0.00 17.69 -7.64 5.7606 -1.2220
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.10 0.00 17.45 13.96 5.6811 0.0999
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.08 0.00 16.52 15.31 5.3779 0.1564
SPLG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 ETF 0.18 0.00 12.87 10.54 4.1895 -0.0538
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.04 0.00 11.95 18.18 3.8925 0.2051
V / 株式会社ビザ 0.03 0.00 11.94 1.31 3.8865 -0.4085
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.04 0.00 9.27 19.85 3.0179 0.1985
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.09 0.00 8.98 33.88 2.9246 0.4791
MA / マスターカード社 0.02 0.00 8.91 2.52 2.9008 -0.2670
ABBV / アッヴィ株式会社 0.04 0.00 7.99 -11.40 2.6012 -0.6860
AZO / 株式会社オートゾーン 0.00 0.00 7.59 -2.64 2.4720 -0.3706
AME / 株式会社アメテック 0.04 0.00 7.46 5.13 2.4285 -0.1579
CVX / シェブロン株式会社 0.05 39.84 6.85 19.70 2.2301 0.1442
ACN / アクセンチュア社 0.02 -19.33 6.82 -22.73 2.2212 -0.9969
ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 6.79 20.93 2.2126 0.1643
DE / ディア＆カンパニー 0.01 101.96 6.75 118.87 2.1987 1.0737
HD / ホームデポ株式会社 0.02 68.86 6.75 68.95 2.1974 0.7411
NVT / nVent Electric plc 0.07 16.53 5.46 25.22 1.7788 0.3184
HUBB / ハベル社 0.01 -48.19 5.05 -36.06 1.6441 -1.2346
DOV / ドーバーコーポレーション 0.03 0.00 5.05 4.30 1.6429 -0.1207
CDW / CDW株式会社 0.03 0.00 4.61 11.43 1.5021 -0.0070
CAT / キャタピラー株式会社 0.01 -50.87 4.50 -42.16 1.4651 -1.3712
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.01 -22.51 4.19 -36.86 1.3632 -1.0541
NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) 0.06 4.13 1.3440 1.3440
AMGN / アムジェン株式会社 0.01 -21.42 3.89 -29.58 1.2681 -0.7479
MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.02 0.00 3.44 14.04 1.1186 0.0202
XPRO / エクスプロ・グループ・ホールディングスNV 0.02 3.02 0.9825 0.9825
DHR / ダナハーコーポレーション 0.01 59.30 2.71 31.11 0.8838 0.0790