基本統計
ポートフォリオ価値 $ 5,281,630
現在のポジション 26
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ASFIX - Absolute Strategies ファンドの機関株式は、最新のSEC提出書類で、26 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 5,281,630 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Sharesのトップホールディングは First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Absolute Capital Opportunities Fund (US:US34985A7090) , Absolute Flexible Fund (US:US34985D1090) , Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF (US:ABEQ) , and United States Oil Fund, LP - Limited Partnership (US:USO) . ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Sharesの新しいポジションは CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2006 A7 1A12 (US:US12566TAM99) , Adjustable Rate Mortgage Trust (US:US2254W0MF90) , INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2006 AR25 3A1 (US:US45661HAE71) , Banc of America Funding Corp. (US:US05954DAG16) , and COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 HY5 1A1 (US:US12544BAA17) .

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ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.63 6.44 25.6833 9.6493
0.08 0.3029 8.5667
0.03 0.1176 8.3813
0.03 0.1006 8.3644
0.69 6.61 26.3435 6.3343
0.04 1.11 4.4138 1.0665
0.01 0.32 1.2666 0.2555
0.06 0.2332 0.2332
0.00 0.12 0.4801 0.0863
0.02 0.0767 0.0193
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
-13.80 -55.0209 -46.7572
7.94 7.94 31.6482 -11.7421
-3.37 -13.4179 -5.1541
0.00 0.00 -3.6617
-0.00 -0.39 -1.5652 -0.3023
-0.03 -0.1056 -0.1056
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2023-06-30の報告期間のために、2023-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 7.94 -44.31 7.94 -44.31 31.6482 -11.7421
US34985A7090 / 絶対資本機会ファンド 0.69 0.00 6.61 0.52 26.3435 6.3343
US34985D1090 / 絶対柔軟なファンド 0.63 22.78 6.44 22.30 25.6833 9.6493
ABEQ / ユニファイド シリーズ トラスト - アブソリュート セレクト バリュー ETF 0.04 0.00 1.11 0.73 4.4138 1.0665
USO / 米国石油基金、LP - リミテッド・パートナーシップ 0.01 0.00 0.32 -4.52 1.2666 0.2555
GDX / VanEck ETF トラスト - VanEck ゴールド マイナー ETF 0.00 0.00 0.12 -6.98 0.4801 0.0863
Pfizer, Inc. / DE (N/A) 0.08 -101.37 0.3029 8.5667
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (29599GHR4) 0.06 0.2332 0.2332
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0.03 -100.52 0.1176 8.3813
Invesco QQQ Trust / DE (N/A) 0.03 -100.45 0.1006 8.3644
US12566TAM99 / シティモーゲージ オルタナティブ ローン CMALT 2006 A7 1A12 0.02 0.00 0.0880 0.0181
US2254W0MF90 / 変動金利住宅ローン信託 0.02 5.56 0.0767 0.0193
US45661HAE71 / インディマック インデックス モーゲージ ローン TRU INDX 2006 AR25 3A1 0.02 0.00 0.0755 0.0190
SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify ジュニア シルバー マイナー ETF 0.00 0.00 0.02 -18.18 0.0748 0.0071
US05954DAG16 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション 0.01 0.00 0.0525 0.0112
US12544BAA17 / 全国の住宅ローン CWHL 2007 HY5 1A1 0.01 12.50 0.0373 0.0102
US12566VAF94 / シティモーゲージ オルタナティブ ローン トラスト シリーズ 2007-A4 0.01 0.00 0.0362 0.0079
US225470E821 / 変動金利住宅ローン信託 0.01 0.00 0.0332 0.0070
US12668ALH67 / オルタナティブ ローン トラスト、シリーズ 2005-50CB、クラス 1A1 0.01 0.00 0.0284 0.0059
US86363GAF19 / 構造化された調整可能なレート MOR SARM 2007 3 3A1 0.01 0.00 0.0254 0.0057
US05950DAD21 / バンク オブ アメリカ ファンディング 2006-E トラスト 0.01 0.00 0.0237 0.0059
US46630PAZ80 / JP モルガン モーゲージ トラスト JPMMT 2007 A2 4A1M 0.01 0.00 0.0211 0.0050
US34984T2877 / 絶対転換型裁定取引ファンド 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.6617
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (29599GF54) -0.03 -0.1056 -0.1056
TSLA / テスラ社 Short -0.00 -25.00 -0.39 -5.31 -1.5652 -0.3023
S&P 500 E-mini Future / DE (N/A) -3.37 -39.32 -13.4179 -5.1541
NASDAQ 100 E-mini Future / DE (N/A) -13.80 148.84 -55.0209 -46.7572