基本統計
ポートフォリオ価値 $ 15,175,327
現在のポジション 68
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

FERRX - ファースト イーグル グローバル不動産ファンド クラス R6は、最新のSEC提出書類で、68 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 15,175,327 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6のトップホールディングは Wheaton Precious Metals Corp. (DE:SII) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Shell plc (NL:SHELL) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , and Grupo México, S.A.B. de C.V. (DE:4GE) . FERRX - First Eagle Global Real Assets Fund Class R6の新しいポジションは PulteGroup, Inc. (US:PHM) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.33 2.1954 2.1954
0.00 0.32 2.1591 2.1591
0.00 0.14 0.9656 0.9656
0.12 0.12 0.7684 0.7684
0.09 0.38 2.5530 0.6206
0.13 0.20 1.3065 0.3993
0.06 0.37 2.4474 0.3184
0.06 0.40 2.6474 0.3035
0.00 0.34 2.2944 0.2988
0.01 0.30 2.0279 0.2938
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.14 0.9481 -0.9922
0.00 0.25 1.6722 -0.5732
0.01 0.31 2.0671 -0.3680
0.00 0.31 2.0908 -0.3598
0.00 0.15 1.0121 -0.3507
0.02 0.04 0.2399 -0.3223
0.02 0.27 1.8148 -0.3154
0.00 0.28 1.8907 -0.3019
0.02 0.27 1.7741 -0.2402
0.00 0.15 1.0133 -0.2258
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
SII / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション 0.01 -3.95 0.54 5.06 3.6052 -0.0497
EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 0.02 7.99 0.46 11.81 3.0984 0.1458
SHELL / シェル社 0.01 -0.79 0.43 9.77 2.8522 0.0843
HCA / HCAヘルスケア株式会社 0.00 -0.77 0.41 1.75 2.7225 -0.1303
4GE / メキシコグループ、SAB de CV 0.06 0.00 0.40 20.67 2.6474 0.3035
OKE / 株式会社ワンオク 0.00 -0.78 0.38 -0.78 2.5615 -0.1938
9698 / GDSホールディングス株式会社 0.09 -0.82 0.38 41.33 2.5530 0.6206
CRH / CRH plc 0.00 -0.79 0.38 -1.04 2.5390 -0.1929
NTR / 株式会社ニュートリエン 0.01 -0.79 0.37 3.06 2.4678 -0.0850
H78 / 香港ランド・ホールディングス・リミテッド 0.06 -0.82 0.37 22.74 2.4474 0.3184
IMO / インペリアル・オイル・リミテッド 0.00 -0.79 0.34 22.86 2.2944 0.2988
Gold bullion / COMM (N/A) 0.33 2.1954 2.1954
PHM / 株式会社プルトグループ 0.00 0.32 2.1591 2.1591
EXR / 株式会社エクストラスペースストレージ 0.00 -0.76 0.31 -9.01 2.0908 -0.3598
1FPE / フックス SE - 優先株式 0.01 -0.79 0.31 -9.36 2.0671 -0.3680
UGI / 株式会社UGI 0.01 -0.79 0.31 9.57 2.0604 0.0529
TXNM / TXNMエナジー株式会社 0.01 0.00 0.31 6.64 2.0388 0.0017
05935 / サムスン電子株式会社 0.01 0.00 0.30 25.10 2.0279 0.2938
FIBRAMQ12 / ドイツ銀行、SA、Institucion De Banca Multiple 0.18 -0.78 0.29 3.90 1.9551 -0.0524
NE / Noble Corporation plc 0.01 -0.79 0.29 22.36 1.9379 0.2485
3FO / フランコ ネバダ コーポレーション 0.00 -0.78 0.28 -8.12 1.8907 -0.3019
BYG / ブイグSA 0.02 -0.78 0.27 -9.03 1.8148 -0.3154
KSANF / 関西ペイント株式会社 0.02 0.00 0.27 -6.01 1.7741 -0.2402
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.00 -0.78 0.27 6.43 1.7724 -0.0003
ASHTF / アシュテッド グループ plc 0.00 -0.79 0.25 23.65 1.6782 0.2326
IDA / アイダコープ株式会社 0.00 -25.16 0.25 -20.63 1.6722 -0.5732
GCC / GCC、SAB de CV 0.03 -0.78 0.25 10.62 1.6695 0.0588
DEI / ダグラス・エメット社 0.02 -0.78 0.23 8.84 1.5643 0.0302
FIBRAPL14 / プロロジスプロパティ メキシコ SA de CV 0.06 -0.78 0.23 4.57 1.5299 -0.0286
RS / 株式会社リライアンス 0.00 -0.76 0.23 0.00 1.5217 -0.1030
GPE / GRシルバーマイニング株式会社 0.05 -0.78 0.23 7.58 1.5189 0.0144
GLEN / グレンコア社 0.06 -0.78 0.22 21.74 1.4930 0.1818
AEM / アグニコ イーグル マインズ リミテッド 0.00 -0.83 0.22 4.74 1.4760 -0.0270
BSM / Black Stone Minerals, LP - リミテッド・パートナーシップ 0.02 20.12 0.22 6.83 1.4609 0.0002
KMTUF / Komatsu Ltd. 0.01 0.00 0.22 11.40 1.4386 0.0613
UNTR / PT ユナイテッド トラクターズ Tbk 0.13 43.26 0.20 54.33 1.3065 0.3993
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.00 -0.78 0.19 1.61 1.2645 -0.0636
IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト 0.00 -2.13 0.19 -2.12 1.2361 -0.1144
CMI / カミンズ株式会社 0.00 -0.60 0.18 24.49 1.2225 0.1740
TA / トランスアルタ株式会社 0.02 -0.78 0.18 34.56 1.2211 0.2484
CRD.A / クロフォード＆カンパニー 0.00 -0.81 0.18 0.56 1.2014 -0.0753
CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド 0.00 -0.82 0.18 0.56 1.1890 -0.0738
DLN / デロンギ スパ 0.01 -0.79 0.18 -2.22 1.1757 -0.1084
GMXT / GMéxico Transportes、SAB de CV 0.10 -0.78 0.17 -1.19 1.1106 -0.0846
CY2 / カナダ国鉄会社 0.00 -0.74 0.16 -4.12 1.0903 -0.1248
SHUR / シュルガード セルフ ストレージ SA 0.00 -0.78 0.16 -4.73 1.0745 -0.1332
RPM / RPMインターナショナル株式会社 0.00 -20.70 0.15 -12.64 1.0133 -0.2258
6BF / P/Fバックフロスト 0.00 0.00 0.15 -20.94 1.0121 -0.3507
1CK / CKアセット・ホールディングス・リミテッド 0.03 0.00 0.15 12.69 1.0078 0.0494
300750 / 現代アンペレックステクノロジー株式会社 0.00 0.14 0.9656 0.9656
EQR / 株式住宅 0.00 -42.06 0.14 -47.79 0.9481 -0.9922
CSL / カーライル カンパニーズ インコーポレーテッド 0.00 -0.74 0.14 -7.19 0.9479 -0.1418
53 / グオコグループリミテッド 0.01 0.00 0.14 16.53 0.9436 0.0779
BXP / ボストン プロパティーズ社 0.00 -0.83 0.14 2.17 0.9410 -0.0447
EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 0.00 -0.72 0.13 -0.74 0.8975 -0.0678
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.00 -0.79 0.13 -3.65 0.8863 -0.0944
SLB / SLB NV 0.00 -0.81 0.12 0.84 0.8019 -0.0463
DE / ディア＆カンパニー 0.00 -0.44 0.12 13.33 0.7933 0.0420
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 0.12 0.12 0.7684 0.7684
BYCBF / バリー・カレボーAG 0.00 -1.20 0.10 33.78 0.6655 0.1366
AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券（普通株式） 0.00 -0.72 0.08 -5.88 0.5389 -0.0658
EQIX / エクイニクス株式会社 0.00 0.00 0.07 -9.46 0.4500 -0.0762
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0.00 -4.35 0.06 -8.70 0.4219 -0.0756
AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. 0.00 -0.66 0.06 -4.55 0.4215 -0.0529
XOM / エクソンモービル株式会社 0.00 -0.75 0.06 5.36 0.3936 -0.0066
OV8 / 盛雄グループ株式会社 0.02 -62.01 0.04 -55.70 0.2399 -0.3223
GMINF / Gマイニングベンチャーズ株式会社 0.00 -0.80 0.03 -17.07 0.2325 -0.0633
AU0000050130 / オラ バンダ マイニング リミテッド 0.06 -0.78 0.02 -36.11 0.1562 -0.1027
ALRS / 公開株式会社 ALROSA 0.05 0.00 0.00 0.0000 0.0000