基本統計
ポートフォリオ価値 $ 379,928,788
現在のポジション 34
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

FEAFX - ファーストイーグルファンドオブアメリカクラスYは、最新のSEC提出書類で、34 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 379,928,788 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FEAFX - First Eagle Fund of America Class Yのトップホールディングは UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . FEAFX - First Eagle Fund of America Class Yの新しいポジションは General Motors Financial Co., Inc. Corporate Commercial Paper (US:US37046UE232) , McCormick & Co., Inc. (US:US57978DE211) , Arrow Electronics, Inc. (US:US04273ME253) , Entergy Corp. (US:US29366GE233) , and Aon Corp. (US:US03739PE281) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.21 36.18 8.4442 3.9163
0.19 19.81 4.6242 0.7410
0.19 18.87 4.4029 0.7047
0.14 21.15 4.9366 0.4966
1.78 0.4156 0.4156
0.08 39.42 9.1986 0.4004
0.05 9.88 2.3048 0.3957
0.05 3.93 0.9168 0.3949
0.07 11.44 2.6702 0.3852
0.05 12.62 2.9442 0.3809
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.15 13.68 3.1923 -4.3381
0.00 0.00 0.0004 -2.0946
0.04 6.42 1.4988 -1.3438
0.11 21.73 5.0717 -1.0432
0.07 19.23 4.4878 -1.0074
0.59 23.57 5.5014 -0.4515
0.73 8.90 2.0770 -0.1902
0.06 16.58 3.8683 -0.1334
0.01 30.62 7.1459 -0.1276
0.01 4.25 0.9920 -0.1018
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2022-04-30の報告期間のために、2022-06-23に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.08 -17.73 39.42 -11.46 9.1986 0.4004
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.21 66.50 36.18 57.93 8.4442 3.9163
ORCL / オラクル株式会社 0.47 -3.07 34.78 -12.34 8.1164 0.2763
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.01 -1.35 30.62 -16.80 7.1459 -0.1276
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.59 -1.61 23.57 -21.74 5.5014 -0.4515
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.11 9.75 21.73 -29.77 5.0717 -1.0432
ADI / アナログ・デバイセズ社 0.14 0.00 21.15 -5.85 4.9366 0.4966
MDT / メドトロニック株式会社 0.19 0.00 19.81 0.84 4.6242 0.7410
MSFT / マイクロソフト 0.07 -22.51 19.23 -30.84 4.4878 -1.0074
ROST / ロス・ストアーズ株式会社 0.19 -1.22 18.87 0.82 4.4029 0.7047
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.23 0.00 17.38 -6.55 4.0560 0.3806
TEL / TEコネクティビティ 0.14 0.00 16.89 -12.74 3.9405 0.1162
HD / ホームデポ株式会社 0.06 0.00 16.58 -18.14 3.8683 -0.1334
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.15 -52.63 13.68 -64.10 3.1923 -4.3381
CHRW / CH ロビンソン ワールドワイド社 0.13 -13.60 13.61 -12.36 3.1766 0.1073
BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 0.05 0.00 12.62 -2.73 2.9442 0.3809
PEP / ペプシコ社 0.07 0.00 11.44 -1.05 2.6702 0.3852
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0.10 0.00 10.31 -13.46 2.4068 0.0517
HCA / HCAヘルスケア株式会社 0.05 14.39 9.88 2.24 2.3048 0.3957
2RR / アリババグループホールディングリミテッド 0.73 700.00 8.90 -22.43 2.0770 -0.1902
CRM / セールスフォース株式会社 0.04 -40.96 6.42 -55.35 1.4988 -1.3438
NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） 0.03 0.00 4.44 -0.02 1.0351 0.1583
ACN / アクセンチュア社 0.01 -9.59 4.25 -23.20 0.9920 -0.1018
SBUX / スターバックス株式会社 0.05 95.96 3.93 48.79 0.9168 0.3949
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.01 -15.31 3.64 -23.20 0.8490 -0.0872
V / 株式会社ビザ 0.01 0.00 2.17 -5.74 0.5062 0.0513
WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー 0.01 0.00 1.97 -8.16 0.4596 0.0358
US37046UE232 / ゼネラルモーターズファイナンシャル社 コーポレートコマーシャルペーパー 1.78 0.4156 0.4156
US57978DE211 / マコーミック・アンド・カンパニー・インク 1.42 0.3325 0.3325
US04273ME253 / アローエレクトロニクス株式会社 1.10 0.2560 0.2560
US29366GE233 / 株式会社エンタジー 0.78 0.1830 0.1830
US03739PE281 / イオン株式会社 0.40 0.0945 0.0945
EMBC.V / エンベクタ社 0.01 0.31 0.0725 0.0725
JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) 0.00 -99.82 0.00 -100.00 0.0004 -2.0946