基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 109,276,000 |
| 現在のポジション | 116 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
フィントラスト投資顧問サービス有限会社は、最新のSEC提出書類で、116 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 109,276,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Fintrust Investment Advisory Services, Llcのトップホールディングは Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF (US:PGF) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (US:RPG) , BB&T Corp. (US:US0549371070) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF (US:RPV) . Fintrust Investment Advisory Services, Llcの新しいポジションは Starbucks Corporation (US:SBUX) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Deere & Company (US:DE) , Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral (US:VTIAX) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (US:VSS) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 8.41 | 7.6970 | 7.6970 | |
| 0.15 | 7.92 | 7.2431 | 7.2431 | |
| 0.10 | 6.69 | 6.1239 | 6.1239 | |
| 0.23 | 4.86 | 4.4438 | 4.4438 | |
| 0.06 | 2.78 | 2.5431 | 2.5431 | |
| 0.02 | 1.85 | 1.6911 | 1.6911 | |
| 0.01 | 1.47 | 1.3480 | 1.3480 | |
| 0.00 | 1.46 | 1.3379 | 1.3379 | |
| 0.01 | 1.08 | 0.9911 | 0.9911 | |
| 0.02 | 0.95 | 0.8694 | 0.8694 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.48 | 1.3525 | -0.7025 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3277 | ||
| 0.00 | 0.24 | 0.2187 | -0.2523 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.1973 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.1859 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.1771 | ||
| 0.01 | 0.59 | 0.5427 | -0.1682 | |
| 0.02 | 1.72 | 1.5713 | -0.1649 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.2288 | -0.1377 | |
| 0.01 | 0.35 | 0.3166 | -0.1335 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGF / インベスコ上場投資信託信託 - インベスコ・フィナンシャル優先ETF | 0.48 | 5.20 | 8.89 | 3.42 | 8.1381 | 0.5637 | |||
| TIP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズTIPS債券ETF | 0.08 | 3.26 | 8.76 | 2.33 | 8.0127 | 0.4753 | |||
| RPG / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 ピュア グロース ETF | 0.08 | -12.90 | 8.41 | -8.78 | 7.6970 | 7.6970 | |||
| US0549371070 / BB&T株式会社 | 0.15 | 0.01 | 7.92 | 4.68 | 7.2431 | 7.2431 | |||
| RPV / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 ピュア バリュー ETF | 0.10 | -4.47 | 6.69 | -6.89 | 6.1239 | 6.1239 | |||
| PBP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 BuyWrite ETF | 0.23 | 7.76 | 4.86 | 5.91 | 4.4438 | 4.4438 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.02 | 0.74 | 3.59 | -0.11 | 3.2880 | 0.1196 | |||
| IWO / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 グロース ETF | 0.02 | -2.26 | 3.04 | -0.23 | 2.7856 | 0.0981 | |||
| LEMB / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ JP モルガン EM 現地通貨建て債券 ETF | 0.06 | 3.85 | 2.78 | 8.47 | 2.5431 | 2.5431 | |||
| T / AT&T株式会社 | 0.07 | 1.53 | 2.51 | -6.90 | 2.2951 | -0.0779 | |||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.02 | -8.10 | 1.85 | -15.38 | 1.6911 | 1.6911 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.02 | -2.35 | 1.72 | -12.89 | 1.5713 | -0.1649 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.03 | -0.39 | 1.52 | -10.03 | 1.3873 | -0.0969 | |||
| VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF | 0.01 | -34.71 | 1.48 | -36.65 | 1.3525 | -0.7025 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.01 | 0.00 | 1.47 | 2.86 | 1.3480 | 1.3480 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | 8.60 | 1.46 | 34.38 | 1.3379 | 1.3379 | |||
| INTC / インテル コーポレーション | 0.02 | -2.05 | 1.28 | 10.47 | 1.1686 | 0.1503 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | 0.24 | 1.27 | 6.99 | 1.1631 | 0.1167 | |||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.01 | -2.99 | 1.08 | -2.08 | 0.9911 | 0.9911 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.01 | 1.05 | 0.96 | -7.93 | 0.8813 | -0.0401 | |||
| MO / アルトリアグループ株式会社 | 0.02 | -2.31 | 0.95 | -14.72 | 0.8694 | 0.8694 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.03 | 0.03 | 0.94 | -1.99 | 0.8556 | 0.8556 | |||
| IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF | 0.01 | -0.56 | 0.93 | -3.55 | 0.8465 | 0.0017 | |||
| VRP / インベスコ上場投資信託Ⅱ - インベスコ変動金利優先ETF | 0.03 | 2.96 | 0.88 | 1.04 | 0.8016 | 0.8016 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.01 | -2.51 | 0.82 | -10.55 | 0.7522 | -0.0573 | |||
| BP / BP plc - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -3.48 | 0.80 | -6.86 | 0.7330 | -0.0245 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | 0.00 | 0.80 | -1.36 | 0.7293 | 0.7293 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.01 | 6.56 | 0.74 | 4.21 | 0.6790 | 0.6790 | |||
| CAT / キャタピラー株式会社 | 0.00 | 2.07 | 0.73 | -4.60 | 0.6644 | -0.0060 | |||
| EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF | 0.02 | -5.17 | 0.72 | -2.95 | 0.6635 | 0.0055 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.01 | 117.62 | 0.70 | 87.73 | 0.6442 | 0.3139 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.02 | 52.33 | 0.66 | 54.59 | 0.6012 | 0.2269 | |||
| BA / ボーイング社 | 0.00 | -5.83 | 0.60 | 4.69 | 0.5518 | 0.5518 | |||
| IQI / インベスコ・クオリティ・ミュニシパル・インカム・トラスト | 0.05 | 9.85 | 0.60 | 4.34 | 0.5500 | 0.5500 | |||
| SO / サザン・カンパニー | 0.01 | -20.86 | 0.59 | -26.52 | 0.5427 | -0.1682 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.01 | -4.34 | 0.59 | -13.83 | 0.5417 | -0.0634 | |||
| VMO / インベスコ・ミュニシパル・オポチュニティ・トラスト | 0.05 | 11.11 | 0.59 | 5.02 | 0.5363 | 0.5363 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.01 | -4.68 | 0.58 | 6.59 | 0.5326 | 0.5326 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.01 | 3.08 | 0.56 | -6.17 | 0.5152 | -0.0133 | |||
| RTX / RTX株式会社 | 0.00 | -5.77 | 0.56 | -7.14 | 0.5115 | -0.0187 | |||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 0.01 | -7.21 | 0.55 | -4.22 | 0.4987 | -0.0025 | |||
| SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF | 0.01 | -10.98 | 0.54 | -9.61 | 0.4905 | 0.4905 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.00 | 0.22 | 0.52 | 4.85 | 0.4749 | 0.0389 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.01 | -5.08 | 0.50 | -10.09 | 0.4566 | -0.0322 | |||
| VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF | 0.01 | 22.09 | 0.48 | 24.94 | 0.4402 | 0.4402 | |||
| AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 0.00 | -19.74 | 0.47 | -21.18 | 0.4292 | 0.4292 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | -0.15 | 0.46 | -6.11 | 0.4219 | -0.0106 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.01 | -26.20 | 0.44 | -36.07 | 0.3990 | 0.3990 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | -29.15 | 0.43 | -35.89 | 0.3908 | 0.3908 | |||
| DOW / ダウ株式会社 | 0.01 | 16.97 | 0.42 | 4.49 | 0.3834 | 0.3834 | |||
| DGS / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー 新興市場小型株配当ファンド | 0.01 | -5.53 | 0.41 | -2.15 | 0.3743 | 0.0061 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | -8.67 | 0.40 | -14.65 | 0.3679 | -0.0470 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.01 | 7.70 | 0.40 | -7.03 | 0.3633 | -0.0128 | |||
| LOW / ロウズ・カンパニーズ社 | 0.00 | -7.20 | 0.40 | -12.39 | 0.3624 | -0.0358 | |||
| CCL / カーニバル コーポレーション & plc | 0.01 | -1.55 | 0.39 | -2.76 | 0.3551 | 0.3551 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | 20.64 | 0.39 | 85.65 | 0.3551 | 0.3551 | |||
| SCHV / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株バリューETF | 0.01 | -16.81 | 0.39 | -19.54 | 0.3541 | 0.3541 | |||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.03 | -7.13 | 0.38 | -28.19 | 0.3450 | -0.1174 | |||
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 0.01 | 2.65 | 0.37 | -11.93 | 0.3377 | -0.0314 | |||
| ITA / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国航空宇宙・防衛ETF | 0.00 | 48.37 | 0.36 | 56.28 | 0.3304 | 0.3304 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | -2.61 | 0.35 | -4.13 | 0.3185 | -0.0013 | |||
| ENB / 株式会社エンブリッジ | 0.01 | -15.83 | 0.35 | -32.29 | 0.3166 | -0.1335 | |||
| VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF | 0.00 | 23.45 | 0.34 | 12.09 | 0.3139 | 0.3139 | |||
| F / フォードモーターカンパニー | 0.03 | -15.73 | 0.34 | -25.33 | 0.3102 | -0.0897 | |||
| VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF | 0.00 | 11.77 | 0.33 | 10.81 | 0.3002 | 0.3002 | |||
| SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF | 0.00 | -17.94 | 0.33 | -18.70 | 0.2983 | 0.2983 | |||
| VFH / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・ファイナンシャルズ ETF | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.91 | 0.2983 | 0.2983 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.00 | -0.66 | 0.32 | -8.91 | 0.2901 | 0.2901 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.00 | 5.97 | 0.32 | 5.33 | 0.2892 | 0.0249 | |||
| DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -3.42 | 0.2846 | 0.0010 | |||
| BBN / ブラックロック課税地方債信託 | 0.01 | 0.00 | 0.31 | -2.86 | 0.2800 | 0.2800 | |||
| FDX / フェデックス コーポレーション | 0.00 | -13.96 | 0.31 | -17.30 | 0.2800 | 0.2800 | |||
| VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -0.33 | 0.2782 | 0.2782 | |||
| ALL / オールステート コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.30 | -9.58 | 0.2764 | 0.2764 | |||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.00 | -4.02 | 0.30 | -5.71 | 0.2718 | 0.2718 | |||
| IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF | 0.00 | -13.62 | 0.30 | -16.62 | 0.2709 | -0.0418 | |||
| MMM / 3M社 | 0.00 | 45.55 | 0.29 | 35.94 | 0.2700 | 0.2700 | |||
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.00 | -9.11 | 0.29 | -14.91 | 0.2663 | 0.2663 | |||
| SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF | 0.00 | -44.53 | 0.29 | -45.16 | 0.2645 | 0.2645 | |||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.00 | 31.36 | 0.28 | 38.35 | 0.2608 | 0.2608 | |||
| SBUX / スターバックス株式会社 | 0.00 | 0.28 | 0.2517 | 0.2517 | |||||
| VFINX / バンガード インデックス ファンド - バンガード インデックス トラスト 500 インデックス ファンド | 0.00 | 9.63 | 0.28 | 7.84 | 0.2517 | 0.2517 | |||
| IGIB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 5～10 年投資適格社債 ETF | 0.00 | -25.31 | 0.26 | -26.82 | 0.2398 | -0.0756 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -17.11 | 0.26 | -18.44 | 0.2388 | 0.2388 | |||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.00 | -2.04 | 0.26 | 0.39 | 0.2370 | 0.2370 | |||
| EMB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ JP モルガン USD 新興国債券 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.26 | -2.64 | 0.2361 | 0.0027 | |||
| MRK / メルク社 | 0.00 | 25.11 | 0.25 | 21.15 | 0.2306 | 0.2306 | |||
| CORR.PRA / CorEnergy インフラストラクチャ トラスト株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | -2.72 | 0.2288 | 0.2288 | |||
| LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF | 0.00 | -37.79 | 0.25 | -39.90 | 0.2288 | -0.1377 | |||
| VDE / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・エネルギーETF | 0.00 | 10.29 | 0.25 | 3.33 | 0.2269 | 0.2269 | |||
| SCU / Sculptor Capital Management Inc - クラス A | 0.01 | -15.38 | 0.25 | -20.00 | 0.2269 | 0.2269 | |||
| GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -21.66 | 0.25 | -13.59 | 0.2269 | 0.2269 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.01 | 0.24 | 0.2233 | 0.2233 | |||||
| VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF | 0.00 | -8.63 | 0.24 | -5.16 | 0.2187 | 0.2187 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.00 | -8.68 | 0.24 | -14.03 | 0.2187 | -0.0262 | |||
| EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 0.00 | -4.27 | 0.24 | 4.37 | 0.2187 | -0.2523 | |||
| GLD / SPDR ゴールド トラスト | 0.00 | 0.86 | 0.24 | 2.60 | 0.2169 | 0.0134 | |||
| DE / ディア＆カンパニー | 0.00 | 0.24 | 0.2160 | 0.2160 | |||||
| SPXX / Nuveen S&P 500 ダイナミック オーバーライト ファンド | 0.01 | 0.00 | 0.24 | -0.84 | 0.2160 | 0.2160 | |||
| UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 | 0.00 | 10.26 | 0.23 | -2.93 | 0.2123 | 0.2123 | |||
| VTIAX / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック インデックス ファンド Admiral | 0.00 | 0.23 | 0.2105 | 0.2105 | |||||
| PRU / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 | 0.00 | 0.14 | 0.23 | -9.80 | 0.2105 | 0.2105 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.44 | 0.2086 | 0.2086 | |||
| VSS / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国以外) 小型株 ETF | 0.00 | 0.23 | 0.2068 | 0.2068 | |||||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.00 | 23.29 | 0.23 | 12.44 | 0.2068 | 0.2068 | |||
| SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF | 0.00 | -15.68 | 0.23 | -16.61 | 0.2068 | 0.2068 | |||
| DWX / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR S&P 国際配当 ETF | 0.01 | 1.10 | 0.22 | -1.78 | 0.2022 | 0.0040 | |||
| VSIIX / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・スモールキャップ・バリュー・インデックス・ファンド・インスティテューショナル | 0.00 | 0.00 | 0.22 | -2.68 | 0.1995 | 0.1995 | |||
| WY / ウェアホイザー社 | 0.01 | -5.35 | 0.22 | -5.65 | 0.1986 | 0.1986 | |||
| SPSB / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオ短期社債ETF | 0.01 | -12.73 | 0.22 | -13.20 | 0.1986 | 0.1986 | |||
| KKR / 株式会社KKR&Co. | 0.01 | -11.98 | 0.21 | -15.02 | 0.1967 | 0.1967 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | 0.21 | 0.1967 | 0.1967 | |||||
| CHK.PRD / Chesapeake Energy Corp.、累積転換型優先株式 4.50% | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -0.94 | 0.1922 | 0.0054 | |||
| DLS / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー インターナショナル小型株配当ファンド | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -0.49 | 0.1867 | 0.1867 | |||
| FHI / フェデレーテッド・エルメス社 | 0.01 | 0.00 | 0.20 | -7.41 | 0.1830 | 0.1830 | |||
| AMLP / ALPS ETF トラスト - アレリアン MLP ETF | 0.02 | 8.81 | 0.19 | -5.37 | 0.1775 | 0.1775 | |||
| VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1973 | ||||
| IGSB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 1～5 年投資適格社債 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1859 | ||||
| PXF / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ RAFI 先進国市場 (米国以外) ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| EXC / エクセロン株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| USIG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ブロードUSD投資適格社債ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1771 | ||||
| UCBI / ユナイテッド・コミュニティ・バンクス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| SDY / SPDRシリーズトラスト - ステートストリートSPDR S&P配当ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | ||||
| VBMFX / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード ボンド インデックス ファンド トータル ボンド マーケット インデックス ファンド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3277 | ||||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 |
