基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 123,308,628 |
| 現在のポジション | 40 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FSNGX - 天然ガスポートフォリオは、最新のSEC提出書類で、40 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 123,308,628 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FSNGX - Natural Gas Portfolioのトップホールディングは Enbridge Inc. (US:ENB) , Hess Corporation (US:HES) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Antero Resources Corporation (US:AR) , and ConocoPhillips (US:COP) . FSNGX - Natural Gas Portfolioの新しいポジションは Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 12.18 | 9.9692 | 3.1807 | |
| 0.24 | 4.72 | 3.8644 | 2.9375 | |
| 0.09 | 4.72 | 3.8646 | 2.4234 | |
| 0.48 | 6.57 | 5.3735 | 2.0056 | |
| 0.37 | 3.46 | 2.8286 | 1.7891 | |
| 0.04 | 3.49 | 2.8563 | 1.5846 | |
| 0.02 | 1.92 | 1.5722 | 1.5722 | |
| 0.23 | 1.77 | 1.4482 | 1.2729 | |
| 0.15 | 1.54 | 1.2606 | 1.0161 | |
| 0.11 | 7.80 | 6.3868 | 1.0015 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -3.5641 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.0846 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.6016 | ||
| 0.02 | 2.63 | 2.1500 | -2.2878 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.8471 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.7264 | ||
| 0.27 | 6.61 | 5.4105 | -1.4355 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.1604 | ||
| 1.40 | 1.40 | 1.1484 | -1.0911 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.7214 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2021-08-31の報告期間のために、2021-10-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENB / 株式会社エンブリッジ | 0.31 | 33.35 | 12.18 | 36.41 | 9.9692 | 3.1807 | |||
| HES / ヘス株式会社 | 0.11 | 34.32 | 7.80 | 10.18 | 6.3868 | 1.0015 | |||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.27 | -21.68 | 6.61 | -26.58 | 5.4105 | -1.4355 | |||
| AR / アンテロ リソーシズ株式会社 | 0.48 | 39.46 | 6.57 | 48.23 | 5.3735 | 2.0056 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.12 | -1.86 | 6.46 | -2.23 | 5.2860 | 0.2638 | |||
| TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.13 | -1.98 | 5.86 | 10.78 | 4.7955 | 0.7742 | |||
| DVN / デボン・エナジー・コーポレーション | 0.19 | 4.08 | 5.73 | 15.79 | 4.6874 | 0.9271 | |||
| OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション | 0.19 | -6.58 | 5.00 | -7.55 | 4.0922 | -0.0196 | |||
| OKE / 株式会社ワンオク | 0.09 | 137.20 | 4.72 | 181.35 | 3.8646 | 2.4234 | |||
| HAL / ハリバートン社 | 0.24 | 335.17 | 4.72 | 287.28 | 3.8644 | 2.9375 | |||
| PPL / ペンビナ パイプライン コーポレーション | 0.13 | -1.84 | 3.91 | -7.44 | 3.1979 | -0.0120 | |||
| BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー | 0.17 | -1.95 | 3.90 | -8.45 | 3.1940 | -0.0471 | |||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 0.12 | 1.47 | 3.89 | -3.07 | 3.1799 | 0.1322 | |||
| LNG / シェニエールエナジー株式会社 | 0.04 | 102.54 | 3.49 | 108.67 | 2.8563 | 1.5846 | |||
| MGY / マグノリア オイル & ガス コーポレーション | 0.22 | 2.30 | 3.48 | 24.16 | 2.8517 | 0.7180 | |||
| 30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット | 0.37 | 169.08 | 3.46 | 152.74 | 2.8286 | 1.7891 | |||
| RRC / レンジリソース株式会社 | 0.22 | 39.64 | 3.18 | 50.52 | 2.6051 | 0.9977 | |||
| PDCE / PDCエナジー株式会社 | 0.07 | 26.95 | 2.71 | 25.54 | 2.2212 | 0.5776 | |||
| PXD / パイオニア天然資源会社 | 0.02 | -54.24 | 2.63 | -55.00 | 2.1500 | -2.2878 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 | 0.12 | -1.34 | 2.62 | -6.99 | 2.1463 | 0.0029 | |||
| ARX / アクセララント・ホールディングス | 0.31 | 76.45 | 2.22 | 110.55 | 1.8132 | 0.9094 | |||
| OVV / オービンティブ株式会社 | 0.08 | -66.64 | 2.06 | -21.29 | 1.6890 | -0.5920 | |||
| CHX / チャンピオンエックス株式会社 | 0.08 | -18.34 | 1.97 | -28.12 | 1.6155 | -0.4720 | |||
| FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 | 0.02 | 1.92 | 1.5722 | 1.5722 | |||||
| PUMP / プロペトロ・ホールディング株式会社 | 0.23 | 885.34 | 1.77 | 669.13 | 1.4482 | 1.2729 | |||
| EOG / EOGリソース株式会社 | 0.02 | -14.79 | 1.63 | -28.41 | 1.3374 | -0.3974 | |||
| LBRT / リバティエナジー株式会社 | 0.15 | 600.93 | 1.54 | 379.75 | 1.2606 | 1.0161 | |||
| US31635A3032 / フィデリティ・セキュリティーズ・レンディング・キャッシュ・セントラル・ファンド | 1.40 | -52.36 | 1.40 | -52.36 | 1.1484 | -1.0911 | |||
| ETRN / エクイトランス・ミッドストリーム株式会社 | 0.15 | -3.07 | 1.27 | 2.67 | 1.0375 | 0.0990 | |||
| CVE / セノバスエナジー株式会社 | 0.15 | 246.54 | 1.25 | 508.74 | 1.0267 | 0.7977 | |||
| ATO / アトモスエナジー株式会社 | 0.01 | -22.12 | 1.15 | -20.80 | 0.9418 | -0.6126 | |||
| MEG / MEGエナジー株式会社 | 0.16 | 0.00 | 1.04 | -3.99 | 0.8474 | 0.0273 | |||
| CLB / 株式会社コアラボラトリーズ | 0.04 | -2.39 | 1.01 | -35.62 | 0.8301 | -0.3681 | |||
| DTM / DTミッドストリーム株式会社 | 0.02 | 0.99 | 0.8140 | 0.8140 | |||||
| GEI / ギブソン・エナジー社 | 0.05 | -47.27 | 0.85 | -51.86 | 0.6984 | -0.6492 | |||
| US31635A1051 / フィデリティ キャッシュ セントラル ファンド | 0.51 | -24.82 | 0.51 | -24.89 | 0.4203 | -0.0990 | |||
| BIPC / ブルックフィールド・インフラストラクチャー・コーポレーション | 0.01 | 0.00 | 0.49 | -11.25 | 0.4008 | -0.0182 | |||
| BG / バンジ グローバル SA | 0.01 | 0.00 | 0.48 | -12.79 | 0.3966 | -0.0259 | |||
| CVE.WS / Cenovas Energy Inc. - 株式ワラント | 0.10 | 105.26 | 0.45 | 129.95 | 0.3711 | 0.2208 | |||
| OXY.WS / オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーション - 株式ワラント | 0.04 | 0.00 | 0.36 | -7.63 | 0.2978 | -0.0015 | |||
| SLB / SLB NV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.5641 | ||||
| KMI / キンダー・モーガン株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.0846 | ||||
| APA / アパ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.6016 | ||||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.7264 | ||||
| PSX / フィリップス66 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5571 | ||||
| FTI / TechnipFMC plc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8471 | ||||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7214 | ||||
| HFC / ホーリーフロンティア株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1604 |
