基本統計
ポートフォリオ価値 $ 679,755,455
現在のポジション 36
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

FDLSX - レジャーポートフォリオは、最新のSEC提出書類で、36 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 679,755,455 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FDLSX - Leisure Portfolioのトップホールディングは McDonald's Corporation (US:MCD) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and Marriott International, Inc. (US:MAR) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.01 75.82 11.5220 1.6314
0.31 98.29 14.9357 0.9911
24.55 24.55 3.7306 0.8160
0.03 9.81 1.4902 0.5930
0.39 15.65 2.3774 0.3931
0.06 11.60 1.7628 0.3313
1.01 23.55 3.5789 0.3116
0.08 7.89 1.1992 0.1978
0.08 6.59 1.0015 0.1648
0.03 1.06 0.1606 0.1606
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.67 55.97 8.5056 -1.5012
0.13 19.14 2.9090 -0.7110
0.22 15.63 2.3746 -0.3955
1.39 1.39 0.2109 -0.3377
0.51 18.34 2.7872 -0.2353
0.19 9.34 1.4185 -0.2226
0.35 9.46 1.4380 -0.1937
0.04 18.97 2.8830 -0.1846
0.33 13.75 2.0896 -0.1780
0.23 3.57 0.5417 -0.1765
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
MCD / マクドナルド株式会社 0.31 -4.12 98.29 -2.40 14.9357 0.9911
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.01 -3.53 75.82 6.15 11.5220 1.6314
SBUX / スターバックス株式会社 0.67 6.84 55.97 -22.55 8.5056 -1.5012
HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 0.19 -3.65 47.93 -9.65 7.2836 -0.0622
MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 0.13 -3.66 34.70 -9.37 5.2729 -0.0285
RCL / ロイヤル カリビアン クルーズ株式会社 0.12 -11.72 32.12 -7.82 4.8810 0.0560
CMG / チポトレ メキシカン グリル社 0.59 1.74 29.80 -5.59 4.5275 0.1579
ABNB / エアビーアンドビー株式会社 0.23 -2.96 29.62 -9.86 4.5007 -0.0486
US31635A3032 / フィデリティ・セキュリティーズ・レンディング・キャッシュ・セントラル・ファンド 24.55 16.63 24.55 16.63 3.7306 0.8160
CCL / カーニバル・コーポレーション株式会社 1.01 2.86 23.55 -0.19 3.5789 0.3116
YUM / うーん！ブランズ株式会社 0.13 -20.45 19.14 -26.78 2.9090 -0.7110
DPZ / ドミノ・ピザ株式会社 0.04 -11.49 18.97 -14.37 2.8830 -0.1846
DKNG / 株式会社ドラフトキングス 0.51 2.71 18.34 -15.98 2.7872 -0.2353
ARMK / アラマーク 0.39 -0.13 15.65 9.18 2.3774 0.3931
QSR / 株式会社レストラン・ブランズ・インターナショナル 0.22 -28.63 15.63 -21.89 2.3746 -0.3955
SCI / サービスコーポレーションインターナショナル 0.18 -12.29 14.31 -15.54 2.1738 -0.1714
LVS / ラスベガス サンズ コーポレーション 0.33 -8.79 13.75 -16.03 2.0896 -0.1780
CHDN / チャーチルダウンズ社 0.13 19.44 12.14 -3.77 1.8453 0.0979
DASH / 株式会社ドアダッシュ 0.06 6.72 11.60 12.21 1.7628 0.3313
BROS / ダッチブラザーズ株式会社 0.15 -1.02 10.54 -9.71 1.6016 -0.0149
WING / 株式会社ウイングストップ 0.03 3.99 9.81 51.35 1.4902 0.5930
CZR / シーザーズ エンタテインメント株式会社 0.35 -0.76 9.46 -19.70 1.4380 -0.1937
RRR / レッド ロック リゾーツ株式会社 0.19 -18.13 9.34 -21.24 1.4185 -0.2226
PLNT / プラネットフィットネス株式会社 0.08 -1.79 7.89 9.11 1.1992 0.1978
USFD / USフーズ・ホールディング・コーポレーション 0.08 -1.19 6.59 9.07 1.0015 0.1648
FLUT / Flutter Entertainment plc 0.02 -1.21 6.16 -8.94 0.9364 -0.0005
DOOO / 株式会社BRP 0.14 -11.13 6.09 -1.28 0.9250 0.0713
BFAM / 株式会社ブライトホライゾンズファミリーソリューションズ 0.03 0.00 4.28 -0.35 0.6498 0.0556
TNL / トラベル+レジャー株式会社 0.08 0.00 4.09 -12.99 0.6222 -0.0294
EAT / ブリンカーインターナショナル株式会社 0.02 0.00 3.85 4.73 0.5850 0.0760
FWRG / 株式会社ファーストウォッチレストラングループ 0.23 -5.10 3.57 -31.27 0.5417 -0.1765
PENN / 株式会社ペンエンターテインメント 0.15 0.00 2.28 -31.06 0.3464 -0.1114
US31635A1051 / フィデリティ キャッシュ セントラル ファンド 1.39 -64.97 1.39 -64.97 0.2109 -0.3377
KLC / キンダーケアラーニングカンパニーズ株式会社 0.09 0.00 1.14 -36.95 0.1730 -0.0770
FUN / 株式会社シックス・フラッグス・エンターテインメント 0.03 1.06 0.1606 0.1606
VIKING HOLDINGS LTD / EC (BMG93A5A1010) 0.01 5.56 0.34 40.66 0.0516 0.0133