基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 5,543,557,071 |
| 現在のポジション | 32 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FASIX - フィデリティ・アセット・マネージャー 20%は、最新のSEC提出書類で、32 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 5,543,557,071 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FASIX - Fidelity Asset Manager 20%のトップホールディングは Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF (US:FLDB) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 110.56 | 2.0078 | 1.2319 | |
| 52.36 | 52.37 | 0.9510 | 0.9509 | |
| 2.99 | 364.70 | 6.6226 | 0.5532 | |
| 1.50 | 136.97 | 2.4873 | 0.3542 | |
| 2.56 | 73.75 | 1.3392 | 0.3469 | |
| 0.78 | 69.00 | 1.2529 | 0.2710 | |
| 0.62 | 57.08 | 1.0365 | 0.2642 | |
| 0.73 | 179.98 | 3.2682 | 0.2339 | |
| 0.41 | 38.20 | 0.6937 | 0.1713 | |
| 7.79 | 0.1415 | 0.1415 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1,000.80 | 1,001.00 | 18.1775 | -2.9284 | |
| 0.09 | 11.37 | 0.2064 | -0.2731 | |
| 22.82 | 2,255.01 | 40.9494 | -0.2336 | |
| -8.22 | -0.1494 | -0.1494 | ||
| 0.62 | 21.27 | 0.3862 | -0.1360 | |
| 5.30 | 267.43 | 4.8563 | -0.0734 | |
| 0.38 | 12.01 | 0.2180 | -0.0196 | |
| 0.92 | 25.05 | 0.4548 | -0.0173 | |
| 0.43 | 41.69 | 0.7570 | -0.0110 | |
| 0.17 | 14.30 | 0.2597 | -0.0041 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31606V5003 / フィデリティ投資適格債券中央ファンド | 22.82 | 0.91 | 2,255.01 | 1.22 | 40.9494 | -0.2336 | |||
| US31635A1051 / フィデリティ キャッシュ セントラル ファンド | 1,000.80 | -12.33 | 1,001.00 | -12.33 | 18.1775 | -2.9284 | |||
| 31606V666 / フィデリティ US エクイティ セントラル ファンド | 4.76 | -8.97 | 682.14 | 1.87 | 12.3871 | 0.0093 | |||
| US31606V7165 / フィデリティ・インターナショナル・エクイティ・セントラル・ファンド | 2.99 | -0.93 | 364.70 | 11.07 | 6.6226 | 0.5532 | |||
| FLDB / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ ローデュレーション債券 ETF | 5.30 | 0.00 | 267.43 | 0.28 | 4.8563 | -0.0734 | |||
| US31606V6829 / フィデリティ・エマージング・マーケット・エクイティ・セントラル・ファンド | 0.73 | -1.43 | 179.98 | 9.64 | 3.2682 | 0.2339 | |||
| .IPBIC / フィデリティインフレ連動債券インデックス中央基金 | 1.50 | 17.92 | 136.97 | 18.70 | 2.4873 | 0.3542 | |||
| US31606V6902 / フィデリティ・ハイインカム・セントラル・ファンド | 1.01 | 156.47 | 110.56 | 163.41 | 2.0078 | 1.2319 | |||
| FHEQ / フィデリティ・グリーンウッド・ストリート・トラスト - フィデリティ・ヘッジド・エクイティETF | 2.56 | 25.74 | 73.75 | 37.38 | 1.3392 | 0.3469 | |||
| TLT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ20年以上国債ETF | 0.78 | 33.98 | 69.00 | 29.89 | 1.2529 | 0.2710 | |||
| FESM / フィデリティ・コビントン・トラスト - フィデリティ・エンハンスド・スモールキャップ・コアETF | 1.84 | -6.53 | 58.85 | 1.43 | 1.0686 | -0.0038 | |||
| 315808709 / フィデリティ新興市場債務現地通貨建て中央基金 | 0.62 | 26.95 | 57.08 | 36.63 | 1.0365 | 0.2642 | |||
| FBCG / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ ブルーチップ グロース ETF | 1.16 | -3.87 | 56.11 | 16.03 | 1.0188 | 0.1250 | |||
| US31635A3032 / フィデリティ・セキュリティーズ・レンディング・キャッシュ・セントラル・ファンド | 52.36 | 1,689,602.74 | 52.37 | 1,745,533.33 | 0.9510 | 0.9509 | |||
| US31606V7082 / フィデリティ変動金利中央ファンド | 0.43 | 0.28 | 41.69 | 0.33 | 0.7570 | -0.0110 | |||
| US3161673039 / フィデリティ・コモディティ戦略中央基金 | 0.41 | 39.60 | 38.20 | 35.16 | 0.6937 | 0.1713 | |||
| FFSM / フィデリティ コビントン トラスト - フィデリティ ファンダメンタル スモール ミッド キャップ ETF | 0.92 | -8.96 | 25.05 | -1.93 | 0.4548 | -0.0173 | |||
| FMDE / フィデリティ・コビントン・トラスト - フィデリティ・エンハンスド・ミッドキャップ・コアETF | 0.62 | -31.44 | 21.27 | -24.72 | 0.3862 | -0.1360 | |||
| 31607D202 / フィデリティ・インターナショナル・クレジット・セントラル・ファンド | 0.17 | -0.69 | 14.30 | 0.23 | 0.2597 | -0.0041 | |||
| FELV / フィデリティ コビントン トラスト - 強化された大型株 ETF | 0.38 | -9.64 | 12.01 | -6.61 | 0.2180 | -0.0196 | |||
| .RLESTEQ / フィデリティ・リアル・エステート・エクイティ・セントラル・ファンド | 0.09 | -54.75 | 11.37 | -56.18 | 0.2064 | -0.2731 | |||
| UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) | 7.79 | 0.1415 | 0.1415 | ||||||
| UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) | 4.50 | 0.0817 | 0.0817 | ||||||
| UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) | 3.69 | 0.0671 | 0.0671 | ||||||
| UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) | 2.94 | 0.0534 | 0.0534 | ||||||
| US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) | 1.22 | 0.0222 | 0.0222 | ||||||
| MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) | 0.98 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) | 0.66 | 0.0119 | 0.0119 | ||||||
| UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) | 0.50 | 0.0091 | 0.0091 | ||||||
| UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) | 0.40 | 0.0072 | 0.0072 | ||||||
| UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) | 0.29 | 0.0052 | 0.0052 | ||||||
| S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) | -8.22 | -0.1494 | -0.1494 |
