基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 212,042,729 |
| 現在のポジション | 119 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FAVAX - フィデリティ・アドバイザー・エクイティ・バリュー・ファンド・クラスAは、最新のSEC提出書類で、119 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 212,042,729 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FAVAX - Fidelity Advisor Equity Value Fund Class Aのトップホールディングは Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , Chubb Limited (US:CB) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . FAVAX - Fidelity Advisor Equity Value Fund Class Aの新しいポジションは Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , The Mosaic Company (US:MOS) , Werner Enterprises, Inc. (US:WERN) , and Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (US:KNX) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 2.72 | 1.3043 | 1.3043 | |
| 0.00 | 1.37 | 0.6556 | 0.6556 | |
| 0.14 | 6.32 | 3.0233 | 0.5353 | |
| 0.02 | 1.59 | 0.7634 | 0.4953 | |
| 0.01 | 0.96 | 0.4608 | 0.4608 | |
| 0.01 | 0.81 | 0.3881 | 0.3881 | |
| 3.54 | 3.54 | 1.6957 | 0.3660 | |
| 0.02 | 3.28 | 1.5722 | 0.3427 | |
| 0.06 | 0.71 | 0.3387 | 0.3387 | |
| 0.02 | 0.67 | 0.3200 | 0.3200 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 5.52 | 2.6403 | -1.4053 | |
| 0.01 | 1.98 | 0.9489 | -1.3501 | |
| 0.00 | 0.20 | 0.0940 | -0.6800 | |
| 0.01 | 3.96 | 1.8962 | -0.6016 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.5279 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4926 | ||
| 0.04 | 3.10 | 1.4843 | -0.4244 | |
| 0.03 | 2.76 | 1.3208 | -0.4091 | |
| 0.01 | 0.68 | 0.3277 | -0.4010 | |
| 0.01 | 0.70 | 0.3339 | -0.3861 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.08 | -0.47 | 7.88 | -8.54 | 3.7724 | -0.2243 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.14 | 23.00 | 6.32 | 17.75 | 3.0233 | 0.5353 | |||
| TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 | 0.02 | -7.57 | 6.30 | -1.41 | 3.0134 | 0.0517 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.02 | -17.40 | 5.56 | -14.02 | 2.6593 | -0.3374 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.02 | -36.61 | 5.52 | -36.76 | 2.6403 | -1.4053 | |||
| CI / シグナグループ | 0.02 | -4.40 | 5.47 | -2.01 | 2.6182 | 0.0296 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.07 | 17.27 | 4.95 | 11.96 | 2.3701 | 0.3189 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.08 | -5.12 | 4.84 | -6.70 | 2.3182 | -0.0895 | |||
| DE / ディア＆カンパニー | 0.01 | -2.94 | 4.43 | 2.19 | 2.1227 | 0.1102 | |||
| CNC / センテネ株式会社 | 0.08 | 4.21 | 4.40 | 1.13 | 2.1081 | 0.0881 | |||
| R6C0 / シェル社 | 0.06 | -1.65 | 4.30 | -3.46 | 2.0583 | -0.0076 | |||
| KVUE / 株式会社ケンビュー | 0.18 | -2.95 | 4.26 | -1.84 | 2.0401 | 0.0261 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.01 | -25.00 | 3.96 | -26.44 | 1.8962 | -0.6016 | |||
| US31635A3032 / フィデリティ・セキュリティーズ・レンディング・キャッシュ・セントラル・ファンド | 3.54 | 23.57 | 3.54 | 23.59 | 1.6957 | 0.3660 | |||
| GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ | 0.02 | 26.79 | 3.28 | 23.92 | 1.5722 | 0.3427 | |||
| PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 | 0.02 | 23.97 | 3.20 | 12.30 | 1.5294 | 0.2095 | |||
| GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） | 0.08 | -1.85 | 3.13 | 7.15 | 1.5002 | 0.1433 | |||
| PCG / PG&E株式会社 | 0.18 | -0.82 | 3.12 | 2.47 | 1.4920 | 0.0809 | |||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.04 | -21.15 | 3.10 | -24.67 | 1.4843 | -0.4244 | |||
| NG. / ナショナル・グリッド社 | 0.21 | -1.83 | 3.00 | 12.70 | 1.4358 | 0.2012 | |||
| KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 | 0.09 | 16.68 | 2.99 | 17.22 | 1.4310 | 0.2479 | |||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.09 | -13.24 | 2.97 | -16.41 | 1.4196 | -0.2259 | |||
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 0.05 | -0.88 | 2.91 | -3.42 | 1.3919 | -0.0044 | |||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.03 | -23.17 | 2.76 | -26.01 | 1.3208 | -0.4091 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.02 | 21.96 | 2.76 | 21.13 | 1.3199 | 0.2642 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.03 | 2.72 | 1.3043 | 1.3043 | |||||
| GEN / 株式会社ジェンデジタル | 0.09 | 4.19 | 2.67 | 8.60 | 1.2757 | 0.1372 | |||
| USFD / USフーズ・ホールディング・コーポレーション | 0.03 | -0.19 | 2.66 | 10.17 | 1.2710 | 0.1531 | |||
| WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー | 0.01 | -8.99 | 2.52 | -15.20 | 1.2076 | -0.1719 | |||
| HRB / 株式会社エイチアンドアールブロック | 0.04 | -0.96 | 2.46 | 3.49 | 1.1765 | 0.0748 | |||
| NTRS / ノーザントラスト株式会社 | 0.02 | 0.56 | 2.45 | -2.62 | 1.1743 | 0.0058 | |||
| COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.01 | 28.14 | 2.33 | 20.83 | 1.1137 | 0.2207 | |||
| JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc | 0.02 | 6.77 | 2.24 | 26.34 | 1.0725 | 0.2500 | |||
| MTB / M&Tバンク株式会社 | 0.01 | -0.07 | 2.01 | -4.84 | 0.9606 | -0.0172 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.01 | -37.08 | 1.98 | -60.01 | 0.9489 | -1.3501 | |||
| DOX / アムドックス リミテッド | 0.02 | -4.98 | 1.98 | -0.05 | 0.9470 | 0.0288 | |||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.00 | -0.07 | 1.95 | 6.99 | 0.9314 | 0.0882 | |||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.03 | 38.51 | 1.93 | 45.56 | 0.9254 | 0.3093 | |||
| BJ / 株式会社ビージェイズホールセールクラブホールディングス | 0.02 | -0.21 | 1.86 | 11.58 | 0.8903 | 0.1171 | |||
| ROST / ロス・ストアーズ株式会社 | 0.01 | -0.08 | 1.86 | -0.27 | 0.8891 | 0.0254 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.03 | 41.97 | 1.82 | 43.77 | 0.8728 | 0.2845 | |||
| PNR / ペンテア社 | 0.02 | -6.20 | 1.81 | -1.20 | 0.8640 | 0.0163 | |||
| HLN / Haleon plc - 預託証券（普通株式） | 0.32 | -16.06 | 1.78 | -6.92 | 0.8502 | -0.0351 | |||
| USB / USバンコープ | 0.04 | 0.10 | 1.74 | -6.95 | 0.8335 | -0.0346 | |||
| CRH / CRH plc | 0.02 | 0.02 | 1.73 | -11.04 | 0.8292 | -0.0742 | |||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.00 | -18.62 | 1.73 | -18.44 | 0.8260 | -0.1554 | |||
| MRK / メルク社 | 0.02 | -15.83 | 1.72 | -29.90 | 0.8239 | -0.3148 | |||
| LOW / ロウズ・カンパニーズ社 | 0.01 | -8.66 | 1.68 | -17.08 | 0.8018 | -0.1352 | |||
| ULTA / 株式会社アルタビューティー | 0.00 | -0.15 | 1.60 | 28.51 | 0.7661 | 0.1884 | |||
| BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション | 0.02 | 176.92 | 1.59 | 175.78 | 0.7634 | 0.4953 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.05 | 16.46 | 1.58 | 14.93 | 0.7555 | 0.1186 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -23.30 | 1.57 | -22.80 | 0.7508 | -0.1913 | |||
| NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション | 0.00 | -0.13 | 1.54 | 4.82 | 0.7395 | 0.0561 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | -12.08 | 1.49 | -11.34 | 0.7155 | -0.0664 | |||
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.01 | 15.44 | 1.48 | 16.13 | 0.7101 | 0.1174 | |||
| FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 | 0.01 | -4.81 | 1.44 | -2.24 | 0.6896 | 0.0063 | |||
| MU / マイクロンテクノロジー株式会社 | 0.01 | -10.36 | 1.41 | -9.53 | 0.6768 | -0.0484 | |||
| CCK / クラウンホールディングス株式会社 | 0.01 | -0.06 | 1.39 | 9.83 | 0.6636 | 0.0782 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.00 | 1.37 | 0.6556 | 0.6556 | |||||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.01 | -0.21 | 1.35 | 6.40 | 0.6451 | 0.0577 | |||
| ES / エバーソース・エネルギー | 0.02 | 79.19 | 1.31 | 84.27 | 0.6281 | 0.2979 | |||
| NTR / 株式会社ニュートリエン | 0.02 | -1.82 | 1.31 | 10.75 | 0.6262 | 0.0780 | |||
| IMO / インペリアル・オイル・リミテッド | 0.02 | -1.72 | 1.28 | 3.38 | 0.6142 | 0.0384 | |||
| MMM / 3M社 | 0.01 | 0.09 | 1.28 | -4.35 | 0.6112 | -0.0075 | |||
| DOV / ドーバーコーポレーション | 0.01 | 20.90 | 1.25 | 8.16 | 0.5966 | 0.0619 | |||
| ELAN / エランコ アニマル ヘルス社 | 0.09 | 19.47 | 1.22 | 43.87 | 0.5841 | 0.1904 | |||
| LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 | 0.00 | -0.20 | 1.21 | 18.37 | 0.5768 | 0.1044 | |||
| CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 | 0.01 | 0.18 | 1.20 | -2.69 | 0.5725 | 0.0027 | |||
| CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド | 0.04 | -1.92 | 1.18 | 5.35 | 0.5660 | 0.0455 | |||
| CCEP / コカ・コーラ ヨーロッパパシフィック社 グアーREGS 11/27 1.5 | 0.01 | -1.93 | 1.16 | 4.39 | 0.5572 | 0.0398 | |||
| FE / ファーストエナジー株式会社 | 0.03 | 103.56 | 1.15 | 120.27 | 0.5517 | 0.3089 | |||
| EIX / エジソンインターナショナル | 0.02 | -0.23 | 1.11 | 2.03 | 0.5301 | 0.0265 | |||
| WAB / ウェスチングハウス エア ブレーキ テクノロジーズ コーポレーション | 0.01 | 23.26 | 1.07 | 34.50 | 0.5133 | 0.1436 | |||
| 05935 / サムスン電子株式会社 | 0.03 | -50.78 | 0.97 | -46.63 | 0.4660 | -0.3798 | |||
| MMS / 株式会社マキシマス | 0.01 | 0.00 | 0.97 | 11.30 | 0.4620 | 0.0595 | |||
| STT / ステート ストリート コーポレーション | 0.01 | 0.96 | 0.4608 | 0.4608 | |||||
| RRX / リーガル レックスノード コーポレーション | 0.01 | -2.29 | 0.94 | 0.75 | 0.4507 | 0.0173 | |||
| DGEAF / ディアジオ社 | 0.03 | 0.00 | 0.90 | -0.22 | 0.4323 | 0.0124 | |||
| ATD / 栄養補給クシュタール株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.90 | 4.19 | 0.4293 | 0.0304 | |||
| BNTX / BioNTech SE - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -24.89 | 0.88 | -36.24 | 0.4203 | -0.2187 | |||
| TPR / 株式会社タペストリー | 0.01 | -12.93 | 0.82 | -20.00 | 0.3929 | -0.0826 | |||
| SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.82 | -12.37 | 0.3903 | -0.0413 | |||
| SJM / JM スマッカー カンパニー | 0.01 | 0.81 | 0.3881 | 0.3881 | |||||
| HIG / ハートフォード保険グループ | 0.01 | 0.00 | 0.78 | 9.87 | 0.3729 | 0.0437 | |||
| CHRW / CH ロビンソン ワールドワイド社 | 0.01 | 0.00 | 0.76 | -5.49 | 0.3629 | -0.0094 | |||
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.01 | -3.12 | 0.74 | 63.64 | 0.3533 | 0.1379 | |||
| MUSA / マーフィー USA Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.73 | -9.03 | 0.3473 | -0.0227 | |||
| WBA / ウォルグリーン ブーツ アライアンス株式会社 | 0.06 | 0.71 | 0.3387 | 0.3387 | |||||
| CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 | 0.01 | -59.86 | 0.70 | -55.09 | 0.3339 | -0.3861 | |||
| UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 | 0.01 | -46.82 | 0.68 | -56.46 | 0.3277 | -0.4010 | |||
| AGNC / AGNC投資法人 | 0.08 | 42.01 | 0.68 | 21.75 | 0.3269 | 0.0667 | |||
| MOS / モザイクカンパニー | 0.02 | 0.67 | 0.3200 | 0.3200 | |||||
| UGI / 株式会社UGI | 0.02 | 0.00 | 0.65 | 5.70 | 0.3107 | 0.0255 | |||
| TSN / タイソン・フーズ社 | 0.01 | 0.00 | 0.63 | -8.45 | 0.3007 | -0.0175 | |||
| TGT / 対象法人 | 0.01 | -32.03 | 0.61 | -48.57 | 0.2936 | -0.2596 | |||
| NLY / アナリー・キャピタル・マネジメント株式会社 | 0.03 | 20.15 | 0.61 | 3.74 | 0.2921 | 0.0191 | |||
| ALSN / アリソン トランスミッション ホールディングス株式会社 | 0.01 | 1.79 | 0.59 | 3.69 | 0.2824 | 0.0182 | |||
| US31635A1051 / フィデリティ キャッシュ セントラル ファンド | 0.58 | -59.22 | 0.58 | -59.22 | 0.2796 | -0.3848 | |||
| LAMR / ラマー広告会社 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | -2.93 | 0.2539 | 0.0003 | |||
| QPX / パレックス・リソース株式会社 | 0.05 | 0.00 | 0.53 | 1.54 | 0.2529 | 0.0114 | |||
| CFR / カレン/フロスト バンカーズ社 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | -7.23 | 0.2518 | -0.0115 | |||
| BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -22.54 | 0.2371 | -0.0594 | |||
| WDC / ウエスタンデジタル株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.49 | 5.33 | 0.2369 | 0.0190 | |||
| BERKELEY GRP HLDGS PLC / EC (GB00BP0RGD03) | 0.01 | 0.00 | 0.48 | 24.93 | 0.2279 | 0.0507 | |||
| CAP / キャップジェミニ SE | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 6.85 | 0.2096 | 0.0197 | |||
| TXT / 株式会社テキストロン | 0.01 | 0.00 | 0.41 | -0.96 | 0.1984 | 0.0043 | |||
| SLGN / シルガンホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.40 | 1.52 | 0.1924 | 0.0085 | |||
| OUT / 株式会社アウトフロントメディア | 0.02 | 0.00 | 0.36 | -11.30 | 0.1733 | -0.0158 | |||
| SRE / センプラ | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 9.73 | 0.1732 | 0.0204 | |||
| SO / サザン・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.33 | 0.1452 | 0.0048 | |||
| PKI / 株式会社パークランド | 0.01 | 0.00 | 0.29 | 14.92 | 0.1365 | 0.0211 | |||
| ALV / 株式会社オートリブ | 0.00 | -51.06 | 0.24 | -48.36 | 0.1132 | -0.0990 | |||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.00 | -56.25 | 0.23 | -61.80 | 0.1077 | -0.1655 | |||
| FDX / フェデックス コーポレーション | 0.00 | -84.62 | 0.20 | -88.93 | 0.0940 | -0.6800 | |||
| GEV / GEバーノバ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 41.04 | 0.0906 | 0.0284 | |||
| WERN / ヴェルナーエンタープライズ株式会社 | 0.01 | 0.16 | 0.0783 | 0.0783 | |||||
| KNX / ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングス株式会社 | 0.00 | 0.10 | 0.0488 | 0.0488 | |||||
| HTLD / ハートランドエクスプレス株式会社 | 0.01 | 0.06 | 0.0304 | 0.0304 | |||||
| ASIX / 株式会社アドバンシックス | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -16.39 | 0.0248 | -0.0037 | |||
| APO / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4926 | ||||
| SNDK / サンディスク株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0695 | ||||
| AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5279 | ||||
| OSK / オシュコシュコーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1276 | ||||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2469 |
