基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 720,586,373 |
| 現在のポジション | 480 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FEDERATED CORE TRUST - 新興市場コアファンドは、最新のSEC提出書類で、480 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 720,586,373 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FEDERATED CORE TRUST - Emerging Markets Core Fundのトップホールディングは Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Prem Shs USD (US:GOFXX) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HS26) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HU71) , and Turkey Government International Bond (TR:US900123DC14) . FEDERATED CORE TRUST - Emerging Markets Core Fundの新しいポジションは Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HS26) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HT09) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HU71) , Turkey Government International Bond (TR:US900123DC14) , and American Tower Corporation (US:AMT) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 8.56 | 1.1848 | 1.1848 | |
| 3.65 | 0.5046 | 0.5046 | ||
| US71654QCK67 / ペトロレオス メキシコノス | 3.27 | 0.4524 | 0.4187 | |
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 3.88 | 0.5372 | 0.4070 | |
| 3.36 | 0.4651 | 0.3446 | ||
| XS2214238441 / エクアドル政府国際債券 | 4.78 | 0.6613 | 0.3203 | |
| 2.19 | 0.3038 | 0.3038 | ||
| 2.13 | 0.2943 | 0.2943 | ||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 3.06 | 0.4233 | 0.2798 | |
| US71654QDE98 / ペトロレオス メキシコノス | 4.13 | 0.5721 | 0.2763 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| GOFXX / ヘルメス短期金融市場債務信託 - ヘルメス連邦政府オブリグ Fd Prem Shs USD | 12.71 | 12.71 | 1.7588 | -0.7061 |
| US195325EM30 / コロンビア政府国際債券 | 5.08 | 0.7025 | -0.5518 | |
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 6.51 | 0.9006 | -0.4537 | |
| US040114HT09 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 9.46 | 1.3094 | -0.3760 | |
| ARARGE3209T4 / アルゼンチン共和国債券 07/35 VAR | 5.53 | 0.7653 | -0.3575 | |
| USP3579ECG00 / ドミニカ共和国国際債券 | 2.48 | 0.3431 | -0.3101 | |
| USY6726SAP66 / パプアニューギニア政府国際債券 | 0.41 | 0.0568 | -0.2450 | |
| US040114HS26 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 10.14 | 1.4033 | -0.2051 | |
| ARARGE3209S6 / アルゼンチン共和国 債券 07/30 VAR | 5.06 | 0.7005 | -0.1964 | |
| US706451BG56 / ペトロレオス メキシコノス | 3.35 | 0.4630 | -0.1846 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOFXX / ヘルメス短期金融市場債務信託 - ヘルメス連邦政府オブリグ Fd Prem Shs USD | 12.71 | -24.84 | 12.71 | -24.84 | 1.7588 | -0.7061 | |||
| US040114HS26 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 10.14 | -8.09 | 1.4033 | -0.2051 | |||||
| US040114HT09 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 9.46 | -18.16 | 1.3094 | -0.3760 | |||||
| 6878 / ディファーグループオートリミテッド | 8.83 | 2.38 | 1.2227 | -0.0354 | |||||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 8.56 | 1.1848 | 1.1848 | ||||||
| US040114HU71 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 8.04 | 0.02 | 1.1134 | -0.0592 | |||||
| US900123DC14 / トルコ政府国際債券 | 6.90 | 3.77 | 0.9557 | -0.0144 | |||||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 6.51 | -29.95 | 0.9006 | -0.4537 | |||||
| US195325EF88 / コロンビア政府国際債券 | 6.32 | 3.76 | 0.8749 | -0.0135 | |||||
| US900123DG28 / トルコ政府国際債券 | 6.27 | 3.83 | 0.8672 | -0.0127 | |||||
| US195325DP79 / コロンビア政府国際債券 | 5.75 | 2.02 | 0.7952 | -0.0259 | |||||
| US040114HV54 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 5.72 | 7.70 | 0.7917 | 0.0174 | |||||
| ARARGE3209T4 / アルゼンチン共和国債券 07/35 VAR | 5.53 | -28.21 | 0.7653 | -0.3575 | |||||
| XS2176897754 / エジプト政府国際債券 | 5.45 | 10.41 | 0.7544 | 0.0346 | |||||
| US71654QCC42 / ペトロレオス・メキシコ債券 | 5.27 | 15.31 | 0.7297 | 0.0632 | |||||
| US71654QDD16 / ペトロレオス メキシコノス | 5.09 | 16.18 | 0.7046 | 0.0657 | |||||
| USP3579ECH82 / ドミニカ共和国国際債券 | 5.08 | 3.06 | 0.7037 | -0.0155 | |||||
| US195325EM30 / コロンビア政府国際債券 | 5.08 | -41.00 | 0.7025 | -0.5518 | |||||
| ARARGE3209S6 / アルゼンチン共和国 債券 07/30 VAR | 5.06 | -17.74 | 0.7005 | -0.1964 | |||||
| EC / Ecopetrol SA - 預託証券 (普通株式) | 5.01 | 2.83 | 0.6932 | -0.0169 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 4.98 | 1.34 | 0.6887 | -0.0272 | |||||
| XS1864522757 / エスコム ホールディングス SOC Ltd | 4.97 | 3.43 | 0.6878 | -0.0127 | |||||
| US105756CE88 / ブラジル政府国際債券 | 4.93 | -0.12 | 0.6824 | -0.0374 | |||||
| XS1729875598 / パキスタン政府国際債券 | 4.80 | 43.90 | 0.6648 | 0.1782 | |||||
| XS2214238441 / エクアドル政府国際債券 | 4.78 | 104.32 | 0.6613 | 0.3203 | |||||
| US401494AW96 / グアテマラ国債 | 4.59 | 2.53 | 0.6348 | -0.0175 | |||||
| US195325BK01 / コロンビア政府国際債券 | 4.40 | 5.60 | 0.6087 | 0.0015 | |||||
| US105756CF53 / ブラジル政府国際債券 | 4.39 | 0.25 | 0.6083 | -0.0308 | |||||
| US03846JX626 / エジプト政府国際債券 | 4.33 | 11.46 | 0.5993 | 0.0329 | |||||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 4.32 | 10.81 | 0.5976 | 0.0294 | |||||
| US900123CG37 / トルコ政府国際債券 | 4.24 | 5.85 | 0.5863 | 0.0027 | |||||
| US71654QDE98 / ペトロレオス メキシコノス | 4.13 | 103.80 | 0.5721 | 0.2763 | |||||
| US105756CG37 / ブラジル政府国際債券 | 4.11 | -0.07 | 0.5685 | -0.0309 | |||||
| US105756BY51 / ブラジル政府国際債券 | 4.06 | -0.15 | 0.5625 | -0.0309 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - 預託証券 (普通株式) | 3.95 | 68.82 | 0.5471 | 0.2057 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 3.94 | 24.59 | 0.5457 | 0.0843 | |||||
| Colombia Government International Bond / DBT (US195325EP60) | 3.89 | 43.26 | 0.5382 | 0.1424 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 3.88 | 334.98 | 0.5372 | 0.4070 | |||||
| XS2385150334 / ブエノスアイレス州 3.90% 9-1-37 | 3.78 | 26.32 | 0.5236 | 0.0870 | |||||
| Turkiye Varlik Fonu Yonetimi AS / DBT (XS2764457235) | 3.77 | 2.53 | 0.5220 | -0.0144 | |||||
| Nigeria OMO Bill / DBT (NGO5D1111250) | 3.65 | 0.5046 | 0.5046 | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) | 3.59 | 10.19 | 0.4969 | 0.0217 | |||||
| US900123CB40 / トルコ政府国際債券 | 3.57 | 5.81 | 0.4945 | 0.0022 | |||||
| US279158AS81 / エコペトロールSA | 3.57 | 4.79 | 0.4939 | -0.0027 | |||||
| US699149AH36 / パラグアイ政府国際債券 | 3.48 | 2.50 | 0.4817 | -0.0133 | |||||
| US105756BB58 / ブラジル政府国際債券 | 3.42 | 2.24 | 0.4735 | -0.0144 | |||||
| US900123AY60 / トルコ政府国際債券 | 3.42 | 4.43 | 0.4728 | -0.0041 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) | 3.36 | 306.78 | 0.4651 | 0.3446 | |||||
| US706451BG56 / ペトロレオス メキシコノス | 3.35 | -24.68 | 0.4630 | -0.1846 | |||||
| XS1619155564 / セネガル政府国際債券 | 3.33 | 6.22 | 0.4607 | 0.0039 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) | 3.27 | 18.09 | 0.4528 | 0.0489 | |||||
| US71654QCK67 / ペトロレオス メキシコノス | 3.27 | 1,314.72 | 0.4524 | 0.4187 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) | 3.26 | 11.35 | 0.4509 | 0.0243 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) | 3.25 | 18.07 | 0.4505 | 0.0486 | |||||
| XS1631415400 / コートジボワール政府国際債券 | 3.24 | 7.33 | 0.4482 | 0.0082 | |||||
| US900123CM05 / トルコ政府国際債券 | 3.21 | 5.70 | 0.4440 | 0.0015 | |||||
| US900123CT57 / トルコ政府国際債券 | 3.14 | 2.75 | 0.4352 | -0.0110 | |||||
| USP3699PGM34 / コスタリカ政府 6.550000% 04/03/2034 | 3.13 | 2.19 | 0.4338 | -0.0133 | |||||
| TCELL / テュルクセル イレティシム ヒズメトレリ AS | 3.08 | 2.25 | 0.4270 | -0.0128 | |||||
| USC3535CAM04 / ファースト クォンタム ミネラルズ リミテッド | 3.07 | 1.39 | 0.4249 | -0.0166 | |||||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 3.06 | 210.67 | 0.4233 | 0.2798 | |||||
| USP3579ECB13 / ドミニカ共和国国際債券 | 3.05 | 1.16 | 0.4225 | -0.0174 | |||||
| ARARGE3209U2 / アルゼンチンボナール債 | 3.03 | -2.60 | 0.4194 | -0.0342 | |||||
| USP3579EBV85 / ドミニカ共和国国際債券 | 3.02 | 0.47 | 0.4187 | -0.0202 | |||||
| US05675M2D52 / バーレーン政府国際債券 | 3.02 | 2.37 | 0.4184 | -0.0121 | |||||
| XS1787454922 / MAF グローバル証券株式会社 | 3.01 | 50.02 | 0.4160 | 0.1239 | |||||
| US71654QDC33 / ペトロレオス メキシコノス | 2.95 | 10.47 | 0.4089 | 0.0190 | |||||
| USP5015VAK28 / グアテマラ国債 | 2.94 | 2.29 | 0.4076 | -0.0122 | |||||
| US67091TAE55 / OCP SA | 2.93 | 4.72 | 0.4052 | -0.0024 | |||||
| Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) | 2.86 | 4.04 | 0.3960 | -0.0049 | |||||
| XS1843435766 / ケニア政府国際債券 | 2.86 | 8.06 | 0.3952 | 0.0100 | |||||
| US80386WAD74 / Sasol Financing USA LLC | 2.83 | 7.51 | 0.3922 | 0.0079 | |||||
| XS2214237807 / エクアドル政府国際債券 | 2.82 | -19.98 | 0.3903 | -0.1235 | |||||
| US195325CU73 / コロンビア政府国際債券 | 2.79 | 7.35 | 0.3862 | 0.0072 | |||||
| US25714PEN42 / ドミニカ共和国国際債券 | 2.78 | 2.89 | 0.3845 | -0.0092 | |||||
| XS2214239175 / エクアドル政府国際債券 | 2.78 | 2.17 | 0.3844 | -0.0120 | |||||
| US79588YAA73 / サマルコ ミネラソン SA | 2.74 | 7.63 | 0.3786 | 0.0080 | |||||
| XS2441287773 / ヴァリック・キララマ AS 財務次官 | 2.66 | 0.87 | 0.3685 | -0.0163 | |||||
| US221597CV77 / コスタリカ政府国際債券 | 2.60 | 2.08 | 0.3595 | -0.0114 | |||||
| XS2351109116 / ヴァリック・キララマ AS 財務次官 | 2.59 | 0.78 | 0.3589 | -0.0163 | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) | 2.56 | 0.39 | 0.3546 | -0.0175 | |||||
| US040114HW38 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 2.51 | 67.78 | 0.3468 | 0.1290 | |||||
| USP3579ECG00 / ドミニカ共和国国際債券 | 2.48 | -44.69 | 0.3431 | -0.3101 | |||||
| US279158AT64 / エコペトロールSA | 2.47 | 2.62 | 0.3418 | -0.0091 | |||||
| US25714PEF18 / ドミニカ共和国国際債券 | 2.45 | 3.07 | 0.3390 | -0.0075 | |||||
| FM / ファーストクォンタムミネラルズ株式会社 | 2.42 | 4.17 | 0.3356 | -0.0039 | |||||
| US900123DA57 / トルコ政府国際債券 | 2.42 | 3.90 | 0.3355 | -0.0046 | |||||
| US05675M2G83 / バーレーン政府国際債券 | 2.42 | 3.07 | 0.3349 | -0.0074 | |||||
| US71654QCL41 / ペトロレオス メキシコノス | 2.42 | -31.96 | 0.3348 | -0.1835 | |||||
| USP5015VAN66 / グアテマラ共和国 4.650000% 2041/10/07 | 2.40 | 3.81 | 0.3322 | -0.0050 | |||||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 2.39 | 4.63 | 0.3313 | -0.0022 | |||||
| US71643VAB18 / ペトロレオス メキシコノス | 2.38 | 11.19 | 0.3301 | 0.0174 | |||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147251) | 2.38 | 11.29 | 0.3288 | 0.0176 | |||||
| US29646AAC09 / エスコム ホールディングス SOC Ltd | 2.35 | 3.16 | 0.3249 | -0.0069 | |||||
| US603374AH26 / ミネルバ ルクセンブルク SA | 2.34 | 2.09 | 0.3242 | -0.0104 | |||||
| XS2290957146 / バーレーン政府国際債券 | 2.33 | 3.19 | 0.3223 | -0.0067 | |||||
| US03846JAF75 / エジプト政府国際債券 | 2.30 | 11.64 | 0.3185 | 0.0179 | |||||
| B00FM5901 / バンコ・ブラデスコSA優先 | 2.30 | 0.57 | 0.3181 | -0.0150 | |||||
| 900123CY / トルコ政府国際債券 | 2.29 | 3.43 | 0.3174 | -0.0059 | |||||
| XS2322319398 / パキスタン政府国際債券 | 2.29 | 5.63 | 0.3171 | 0.0010 | |||||
| TTKOM / トルコ電気通信株式会社 | 2.27 | 2.76 | 0.3140 | -0.0078 | |||||
| US900123DJ66 / トルコ政府国際債券 | 2.22 | 2.73 | 0.3079 | -0.0078 | |||||
| XS1910827887 / ナイジェリア政府国際債券 | 2.21 | 11.08 | 0.3052 | 0.0156 | |||||
| Bahrain Government International Bond / DBT (US05674RAR57) | 2.19 | 0.3038 | 0.3038 | ||||||
| US92943TAA16 / WE ソーダ インベストメント ホールディング PLC | 2.19 | 1.86 | 0.3034 | -0.0103 | |||||
| XS2384698994 / ナイジェリア政府国際債券 | 2.19 | 8.10 | 0.3029 | 0.0077 | |||||
| XS1717011982 / ナイジェリア政府国際債券 | 2.19 | 5.71 | 0.3027 | 0.0011 | |||||
| XS2322319638 / パキスタン政府国際債券 | 2.15 | 110.48 | 0.2975 | 0.1486 | |||||
| Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966242179) | 2.13 | 0.2943 | 0.2943 | ||||||
| US105756CB40 / ブラジル政府国際債券 | 2.11 | 0.05 | 0.2920 | -0.0155 | |||||
| USP5178RAD00 / ホンジュラス政府国際債券 | 2.09 | 4.19 | 0.2889 | -0.0032 | |||||
| USC3535CAP35 / 会社 GUAR REGS 06/31 8.625 | 2.09 | 2.76 | 0.2886 | -0.0073 | |||||
| AKBNK / アクバンクTAS | 2.08 | 3.70 | 0.2873 | -0.0046 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) | 2.08 | 3.44 | 0.2872 | -0.0054 | |||||
| USN15516AD40 / ブラスケム オランダ ファイナンス BV | 2.06 | 24.23 | 0.2854 | 0.0434 | |||||
| US65412JAU79 / ナイジェリア政府国際債券 | 2.05 | 8.34 | 0.2841 | 0.0080 | |||||
| USP3699PGK77 / コスタリカ政府国際債券 | 2.05 | 0.34 | 0.2838 | -0.0142 | |||||
| USP5015VAQ97 / グアテマラ共和国 6.600000% 2036/06/13 | 2.05 | 2.55 | 0.2835 | -0.0078 | |||||
| US195325EG61 / コロンビア政府国際債券 | 2.04 | 4.19 | 0.2825 | -0.0032 | |||||
| XS0146173371 / エルサルバドル政府国際債券 | 2.04 | -31.11 | 0.2820 | -0.1492 | |||||
| XS1750114396 / オマーン政府国際債券 | 2.04 | 6.04 | 0.2818 | 0.0018 | |||||
| USP2253TJS98 / セメックス SAB de CV | 1.98 | 0.56 | 0.2745 | -0.0130 | |||||
| Scotiabank Peru SAA / DBT (US80928HAB96) | 1.94 | 0.2685 | 0.2685 | ||||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) | 1.93 | -8.01 | 0.2672 | -0.0388 | |||||
| USG2588BAA29 / CTトラスト | 1.93 | 3.32 | 0.2671 | -0.0052 | |||||
| USP1451JAA18 / 国立外国貿易銀行 SNC/ケイマン諸島 | 1.93 | 2.23 | 0.2670 | -0.0082 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) | 1.92 | 9.52 | 0.2660 | 0.0102 | |||||
| US80386WAF23 / Sasol Financing USA LLC | 1.91 | 6.10 | 0.2648 | 0.0019 | |||||
| US035198AF76 / アンゴラ政府国際債券 | 1.91 | 15.85 | 0.2642 | 0.0240 | |||||
| XS2333676307 / セネガル政府国際債券 | 1.90 | 4.75 | 0.2624 | -0.0014 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) | 1.87 | 6.55 | 0.2590 | 0.0029 | |||||
| USE0R75QAA61 / AI カンデラリア スペイン SLU | 1.86 | -6.52 | 0.2581 | -0.0327 | |||||
| US900123BG46 / トルコ政府国際債券 | 1.86 | 5.51 | 0.2574 | 0.0005 | |||||
| XS2297226545 / エジプト政府国際債券 | 1.86 | 8.73 | 0.2568 | 0.0080 | |||||
| US80386WAB19 / Sasol Financing USA LLC | 1.84 | 4.30 | 0.2550 | -0.0025 | |||||
| USU85969AF71 / スティルウォーター マイニング カンパニー | 1.83 | 8.65 | 0.2537 | 0.0078 | |||||
| US984245AV29 / YPF SA | 1.81 | 0.78 | 0.2507 | -0.0113 | |||||
| USP75744AL92 / パラグアイ | 1.81 | 0.89 | 0.2507 | -0.0111 | |||||
| XS1318576086 / アンゴラ政府国際債券 | 1.81 | 2.84 | 0.2504 | -0.0062 | |||||
| USG5825AAC65 / MARB BondCo PLC | 1.78 | 2.66 | 0.2460 | -0.0064 | |||||
| XS2348767083 / BOI ファイナンス BV | 1.76 | 0.2430 | 0.2430 | ||||||
| US836205AV60 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 1.74 | 4.44 | 0.2408 | -0.0021 | |||||
| USN3700LAD75 / グリーンコ ダッチ BV | 1.74 | 1.70 | 0.2403 | -0.0086 | |||||
| US836205BA15 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 1.73 | 2.24 | 0.2401 | -0.0073 | |||||
| USG2583XAB76 / CSN イノバ ベンチャーズ | 1.72 | 41.38 | 0.2374 | 0.0604 | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAL55) | 1.71 | 10.63 | 0.2363 | 0.0113 | |||||
| XS1811821211 / 中国海外金融ケイマン VII Ltd | 1.70 | -0.12 | 0.2351 | -0.0128 | |||||
| USP71340AD81 / ネマク・サブ・デ・CV 3.625000% 06/28/2031 | 1.70 | 5.21 | 0.2348 | -0.0003 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 1.68 | 1.08 | 0.2327 | -0.0099 | |||||
| XS1575968026 / オマーン政府国際債券 | 1.68 | 5.86 | 0.2325 | 0.0011 | |||||
| US900123BJ84 / トルコ政府国際債券 | 1.68 | 5.28 | 0.2319 | -0.0003 | |||||
| US71654QDP46 / ペトロレオス メキシコノス | 1.67 | 51.81 | 0.2317 | 0.0709 | |||||
| USP7721BAE13 / ペルー LNG Srl | 1.67 | 5.30 | 0.2310 | -0.0000 | |||||
| XS2288906857 / オマーン政府国際債券 | 1.66 | 6.47 | 0.2300 | 0.0025 | |||||
| US056752AR92 / 百度株式会社 | 1.63 | 0.37 | 0.2250 | -0.0112 | |||||
| YPFD / YPF ソシエダ アノニマ | 1.62 | 2.93 | 0.2238 | -0.0052 | |||||
| XS2586007036 / OTP バンク Nyrt | 1.61 | 1.26 | 0.2230 | -0.0089 | |||||
| US03846JW719 / エジプト政府国際債券 | 1.61 | 6.91 | 0.2227 | 0.0034 | |||||
| XS1775618439 / エジプト政府国際債券 | 1.59 | 6.48 | 0.2207 | 0.0023 | |||||
| El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CE06) | 1.59 | 2.85 | 0.2198 | -0.0053 | |||||
| XS2413632360 / IHS ホールディング株式会社 | 1.58 | 1.15 | 0.2190 | -0.0092 | |||||
| US25714PCF36 / ドミニカ共和国 7.45% 04/30/44 144A | 1.58 | 2.87 | 0.2184 | -0.0053 | |||||
| US03846JX212 / エジプト政府国際債券 | 1.56 | 9.80 | 0.2158 | 0.0088 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 1.55 | 0.2143 | 0.2143 | ||||||
| US195325EL56 / コロンビア政府国際債券 | 1.54 | 4.56 | 0.2128 | -0.0016 | |||||
| USA35155AB50 / クラビン オーストリア GmbH | 1.52 | 3.18 | 0.2110 | -0.0044 | |||||
| US65412JAS24 / ナイジェリア連邦共和国 | 1.52 | 12.60 | 0.2103 | 0.0136 | |||||
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS / DBT (US421790AN62) | 1.51 | 0.2086 | 0.2086 | ||||||
| XS2359548935 / カタール石油 | 1.50 | 1.49 | 0.2071 | -0.0078 | |||||
| US040114HX11 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 1.49 | -10.22 | 0.2068 | -0.0359 | |||||
| US400666AA13 / グアラ・ノース・サール | 1.49 | 0.74 | 0.2066 | -0.0094 | |||||
| XS1953915136 / ウズベキスタン共和国債券 | 1.48 | 1.51 | 0.2049 | -0.0077 | |||||
| XS2306962841 / NBK ティア 1 ファイナンシング株式会社 | 1.46 | 1.11 | 0.2024 | -0.0086 | |||||
| Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EQ44) | 1.46 | 6.49 | 0.2021 | 0.0021 | |||||
| USY44680RW11 / JSW スチール株式会社 5.050000% 04/05/2032 | 1.46 | 5.73 | 0.2017 | 0.0007 | |||||
| US900123DD96 / トルコ政府国際債券 | 1.45 | 4.54 | 0.2011 | -0.0015 | |||||
| CH0384125065 / プレッジ シュウツ ハイポ | 1.45 | 4.10 | 0.2005 | -0.0023 | |||||
| US71654QDF63 / ペトロレオス メキシコノス | 1.45 | -42.08 | 0.2005 | -0.1641 | |||||
| USP1905CJX94 / BRF SA | 1.44 | 1.26 | 0.1996 | -0.0079 | |||||
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre / DBT (AR0763285209) | 1.44 | 6.13 | 0.1990 | 0.0015 | |||||
| Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru / DBT (US445640AD73) | 1.44 | 3.02 | 0.1987 | -0.0044 | |||||
| XS1717013095 / ナイジェリア政府国際債券 | 1.42 | 13.24 | 0.1966 | 0.0137 | |||||
| LEMB / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ JP モルガン EM 現地通貨建て債券 ETF | 0.04 | 1.40 | 0.1942 | 0.1942 | |||||
| XS1299811486 / パキスタン政府国際債券 | 1.40 | 1.74 | 0.1939 | -0.0068 | |||||
| USP3579ECN50 / ドミニカ共和国 6.000000% 02/22/2033 | 1.39 | 2.89 | 0.1923 | -0.0046 | |||||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 1.38 | 231.97 | 0.1913 | 0.1305 | |||||
| US46143NAB64 / インベストメント・エナジー・リソース株式会社 | 1.38 | 2.92 | 0.1904 | -0.0045 | |||||
| XS2355149316 / OCP SA | 1.36 | 2.34 | 0.1878 | -0.0055 | |||||
| USY2R40TAB40 / デリー国際空港株式会社 | 1.36 | 2.50 | 0.1876 | -0.0052 | |||||
| LTM / LATAM航空グループSA | 1.35 | 5.65 | 0.1864 | 0.0006 | |||||
| USN15516AE23 / ブラスケム オランダ ファイナンス BV | 1.34 | 91.85 | 0.1857 | 0.0929 | |||||
| USP5015VAR70 / グアテマラ共和国 7.050000% 2032/10/04 | 1.34 | 2.06 | 0.1852 | -0.0059 | |||||
| USA35155AE99 / クラビン オーストリア GmbH | 1.33 | 1.99 | 0.1845 | -0.0060 | |||||
| USP28768AC69 / コロンビアテレコムニカシオネスSA ESP | 1.33 | 0.53 | 0.1842 | -0.0088 | |||||
| XS2366833205 / ベナン政府国際債券 | 1.32 | 11.28 | 0.1830 | 0.0097 | |||||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 1.32 | 6.29 | 0.1825 | 0.0017 | |||||
| USP90301AA32 / トリニダード・トバゴ・リミテッド電気通信サービス (TSTT) | 1.31 | 1.55 | 0.1815 | -0.0068 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) | 1.31 | 3.55 | 0.1815 | -0.0032 | |||||
| WE Soda Investments Holding PLC / DBT (US92943TAC71) | 1.31 | 3.31 | 0.1814 | -0.0036 | |||||
| Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) | 1.29 | 3.45 | 0.1783 | -0.0032 | |||||
| Borr IHC Ltd / Borr Finance LLC / DBT (USG1467FAA15) | 1.28 | -19.56 | 0.1777 | -0.0550 | |||||
| XS0496488395 / コートジボワール政府国際債券 | 1.28 | -2.44 | 0.1775 | -0.0142 | |||||
| US699149AK64 / パラグアイ政府国際債券 | 1.28 | 1.51 | 0.1771 | -0.0066 | |||||
| US195325DX04 / コロンビア政府国際債券 | 1.26 | 65.18 | 0.1748 | 0.0633 | |||||
| US418097AL52 / ヨルダン政府国際債券 | 1.26 | 5.35 | 0.1746 | -0.0001 | |||||
| USP09252AK62 / ボゴタ銀行 SA | 1.26 | 0.32 | 0.1741 | -0.0087 | |||||
| Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) | 1.25 | 5.30 | 0.1734 | -0.0001 | |||||
| US01609WAV46 / アリババグループホールディングス株式会社 | 1.23 | 4.24 | 0.1701 | -0.0017 | |||||
| GMRLIN / GMR ハイデラバード国際空港株式会社 | 1.22 | 2.61 | 0.1691 | -0.0045 | |||||
| US195325DZ51 / コロンビア政府国際債券 | 1.22 | 5.37 | 0.1685 | -0.0000 | |||||
| US05675M2J23 / バーレーン政府国際債券 | 1.21 | 2.45 | 0.1679 | -0.0046 | |||||
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre / DBT (AR0314171247) | 1.21 | 5.79 | 0.1671 | 0.0008 | |||||
| USP7372BAA19 / Orazul Energy Egenor SCA | 1.21 | 1.26 | 0.1668 | -0.0068 | |||||
| Axian Telecom Holding & Management PLC / DBT (US05465QAA76) | 1.20 | 0.1668 | 0.1668 | ||||||
| USP7808BAA54 / ペトロレオス デル ペルー SA | 1.20 | 225.82 | 0.1661 | 0.1123 | |||||
| USP3579EBE60 / ドミニカ共和国国際債券 | 1.20 | 4.08 | 0.1659 | -0.0020 | |||||
| USG3040LAA01 / 信頼を強化する | 1.19 | 1.02 | 0.1653 | -0.0070 | |||||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 1.17 | 13.43 | 0.1625 | 0.0115 | |||||
| HTBB / モンズオン ファイナンス ホールディングス BV | 1.17 | -8.89 | 0.1618 | -0.0252 | |||||
| Total Play Telecomunicaciones SA de CV / DBT (US89157PAA66) | 1.16 | 551.69 | 0.1607 | 0.1346 | |||||
| US817477AH51 / セルビア国際債券 | 1.16 | 2.29 | 0.1607 | -0.0047 | |||||
| Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) | 1.14 | 1.25 | 0.1573 | -0.0064 | |||||
| XS2445169985 / ナイジェリア政府国際債券 | 1.13 | 8.45 | 0.1563 | 0.0044 | |||||
| IHS / IHS ホールディング リミテッド | 1.13 | 6.03 | 0.1558 | 0.0010 | |||||
| EnfraGen Energia Sur SAU/ EnfraGen Chile SpA/ EnfraGen Spain SAU / DBT (US29281MAA80) | 1.12 | 0.1553 | 0.1553 | ||||||
| US55292WAA80 / MC ブラジル下流取引 SARL | 1.12 | 4.59 | 0.1547 | -0.0011 | |||||
| US903724AW28 / ウクライナ政府国際債券 | 1.11 | 3.72 | 0.1543 | -0.0023 | |||||
| US900123DH01 / トルコ政府国際債券 | 1.10 | 2.04 | 0.1523 | -0.0049 | |||||
| US38500TAC53 / グランティエラエナジー株式会社 | 1.09 | -33.54 | 0.1503 | -0.0880 | |||||
| XS1645684827 / CHINA GREAT WA 3.875 8/27 | 1.08 | 0.56 | 0.1494 | -0.0071 | |||||
| US90015WAM55 / トルキエ ヴァキフレア バンカシ TAO | 1.07 | 2.09 | 0.1486 | -0.0047 | |||||
| US401494AX79 / 国債 | 1.07 | 2.10 | 0.1481 | -0.0048 | |||||
| Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (USP1915AAA09) | 1.07 | 5.13 | 0.1476 | -0.0003 | |||||
| USG53901AA58 / リバティ・コスタリカ・シニア・セキュア・ファイナンス | 1.07 | 0.28 | 0.1475 | -0.0074 | |||||
| C2OL34 / Grupo Cibest SA - 預託証券（普通株式） | 1.06 | 2.50 | 0.1474 | -0.0041 | |||||
| USP06518AH06 / バハマ政府国際債券 | 1.06 | -6.44 | 0.1469 | 0.0261 | |||||
| USP90475AB31 / パラグアイSAの携帯電話 | 1.06 | 0.96 | 0.1462 | -0.0063 | |||||
| XS2548003503 / マシュレクバンクPSC | 1.06 | 0.19 | 0.1461 | -0.0076 | |||||
| US05675M2C79 / バーレーン政府国際債券 | 1.05 | 1.06 | 0.1454 | -0.0062 | |||||
| 70GD / Antofagasta plc - 優先セキュリティ | 1.05 | 3.15 | 0.1450 | -0.0031 | |||||
| YPFD / YPF ソシエダ アノニマ | 1.04 | 2.56 | 0.1444 | -0.0039 | |||||
| TCELL / テュルクセル イレティシム ヒズメトレリ AS | 1.03 | 2.70 | 0.1424 | -0.0036 | |||||
| US035198AD29 / アンゴラ政府国際債券 | 1.03 | 17.01 | 0.1419 | 0.0141 | |||||
| US283875AH54 / エルサルバドル政府国際債券 | 1.02 | 3.35 | 0.1410 | -0.0027 | |||||
| ForteBank JSC / DBT (US34955XAB73) | 1.02 | 4.09 | 0.1410 | -0.0017 | |||||
| Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) | 1.01 | 0.1403 | 0.1403 | ||||||
| USP7808BAB38 / ペトロレオス デル ペルー SA | 1.01 | 9.41 | 0.1401 | 0.0052 | |||||
| USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/グランド ケイマン | 1.00 | 2.45 | 0.1388 | -0.0038 | |||||
| US23330JAC53 / DPワールドPLC | 1.00 | 1.42 | 0.1388 | -0.0054 | |||||
| ARARGE3209Y4 / アルゼンチンボナール債 | 1.00 | -21.06 | 0.1386 | -0.0463 | |||||
| USP0R38AAA53 / 会社 GUAR REGS 12/26 7.75 | 1.00 | -0.60 | 0.1385 | -0.0083 | |||||
| USP5015VAP15 / グアテマラ国債 | 0.99 | 1.02 | 0.1376 | -0.0059 | |||||
| US12644VAF58 / CSNリソースSA | 0.99 | 3.55 | 0.1373 | -0.0024 | |||||
| USP37878AC26 / ボリビア政府国際債券 | 0.99 | 17.28 | 0.1372 | 0.0140 | |||||
| US059490AB83 / コンチネンタル SAECA 銀行 | 0.99 | 0.61 | 0.1372 | -0.0064 | |||||
| US71654QAZ54 / ペトロレオス メキシコノス | 0.99 | 91.49 | 0.1372 | 0.0618 | |||||
| USP5015VAE67 / グアテマラ国債 | 0.99 | 1.02 | 0.1371 | -0.0058 | |||||
| 94YZ / エジプト政府国際債券 | 0.99 | 9.67 | 0.1367 | 0.0054 | |||||
| XS2383421711 / 中国工商銀行株式会社 | 0.98 | 0.82 | 0.1359 | -0.0061 | |||||
| USU85969AE07 / スティルウォーター マイニング カンパニー | 0.98 | 2.40 | 0.1358 | -0.0039 | |||||
| US836205AX27 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.97 | 4.39 | 0.1349 | -0.0013 | |||||
| XS1777972511 / ナイジェリア政府国際債券 | 0.97 | 11.06 | 0.1348 | 0.0069 | |||||
| USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC ボトリング ホールドコ SL / ベリブ ホールドコ SL | 0.97 | 1.57 | 0.1346 | -0.0050 | |||||
| US25714PED69 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.95 | 2.48 | 0.1319 | -0.0036 | |||||
| US28249NAB73 / EIGパール・ホールディングス・サール | 0.95 | 2.26 | 0.1317 | -0.0039 | |||||
| US28135J2A42 / ORスクーク株式会社 | 0.94 | 2.30 | 0.1296 | -0.0039 | |||||
| XS2294323386 / サウジアラビア政府国際債券 | 0.93 | 1.41 | 0.1293 | -0.0050 | |||||
| Avianca Midco 2 PLC / DBT (USG2957NAA93) | 0.93 | 0.1289 | 0.1289 | ||||||
| US602736AB68 / ミネジェサ キャピタル BV | 0.93 | -31.16 | 0.1288 | -0.0682 | |||||
| USL6388GHX18 / ミリコム インターナショナル セルラー SA | 0.92 | 3.48 | 0.1277 | -0.0023 | |||||
| XS2010043904 / アルメニア共和国国際債券 | 0.92 | 2.22 | 0.1273 | -0.0039 | |||||
| XS1864523300 / エスコム ホールディングス SOC Ltd | 0.92 | 3.15 | 0.1271 | -0.0027 | |||||
| US71567PAY60 / ペルーサハーン ペネルビット SBSN インドネシア III | 0.90 | 0.1250 | 0.1250 | ||||||
| US58406RAA68 / メドコ ローレル ツリー Pte.株式会社 | 0.90 | 2.16 | 0.1245 | -0.0039 | |||||
| US195325DT91 / コロンビア政府国際債券 | 0.89 | 0.1236 | 0.1236 | ||||||
| US362420AE18 / ガボン共和国 7% 2031/11/24 144A | 0.89 | 14.80 | 0.1235 | 0.0102 | |||||
| US00110RAA59 / Acu ペトロレオ ルクセンブルク サール | 0.89 | -3.78 | 0.1234 | -0.0117 | |||||
| US82883PAA21 / シンパール ヨーロッパ SA | 0.88 | 3.28 | 0.1220 | -0.0025 | |||||
| USN53766AA41 / MV24 キャピタル BV | 0.88 | 1.74 | 0.1212 | -0.0044 | |||||
| USP989MJBN03 / YPF SA | 0.86 | 0.47 | 0.1184 | -0.0058 | |||||
| XS1775617464 / エジプト政府国際債券 | 0.85 | 12.42 | 0.1178 | 0.0074 | |||||
| US44963LAC00 / IHS オランダ ホールドコ BV | 0.83 | 0.48 | 0.1149 | -0.0057 | |||||
| USP5076HAA16 / ヘリテージ・ペトロリアム株式会社 | 0.83 | 1.85 | 0.1142 | -0.0040 | |||||
| Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAB69) | 0.82 | 0.1138 | 0.1138 | ||||||
| PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - 優先株式 | 0.82 | 0.1129 | 0.1129 | ||||||
| USP01012CA29 / エルサルバドル政府国際債券 | 0.82 | 1.37 | 0.1129 | -0.0044 | |||||
| US45790TAB17 / 小売消費者向け | 0.81 | 2.39 | 0.1128 | -0.0032 | |||||
| NBK Tier 1 Ltd / DBT (US62879NAB38) | 0.81 | 0.1124 | 0.1124 | ||||||
| XS1319820897 / 南部ガス回廊 CJSC | 0.81 | 0.12 | 0.1121 | -0.0058 | |||||
| USP01012CC84 / エルサルバドル政府国際債券 | 0.81 | 17.27 | 0.1118 | 0.0092 | |||||
| USN29505AB53 / SR未確保REG 07/30 7 | 0.80 | 0.63 | 0.1113 | -0.0052 | |||||
| US03846JAE01 / エジプト・アラブ共和国 | 0.80 | 10.33 | 0.1110 | 0.0050 | |||||
| US58407HAA77 / メドコ メープル ツリー Pte Ltd | 0.79 | 1.95 | 0.1088 | -0.0037 | |||||
| USP56226AQ94 / 電気通信研究所 | 0.78 | 4.26 | 0.1085 | -0.0011 | |||||
| Medco Cypress Tree Pte Ltd / DBT (US58406VAA70) | 0.78 | 0.1084 | 0.1084 | ||||||
| US78347YAL74 / ルワンダ国際国債 | 0.78 | 11.06 | 0.1084 | 0.0055 | |||||
| XS1566179039 / ナイジェリア政府国際債券 | 0.78 | 12.12 | 0.1076 | 0.0066 | |||||
| Corp Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAG97) | 0.77 | 0.39 | 0.1066 | -0.0053 | |||||
| US29246XAB64 / エンプレサ エレクトリカ コクラン SpA | 0.77 | -18.97 | 0.1064 | -0.0320 | |||||
| USG5975LAE68 / メルコリゾーツ ファイナンス株式会社 | 0.77 | 5.66 | 0.1061 | 0.0003 | |||||
| USY6142NAF51 / モンゴル国際債券 3.500000% 07/07/2027 | 0.76 | 2.58 | 0.1048 | -0.0027 | |||||
| USP37878AE81 / ボリビア政府 | 0.75 | 15.87 | 0.1042 | 0.0095 | |||||
| USP80557BV53 / ウルグアイ政府国際債券 | 0.75 | -68.39 | 0.1034 | -0.1681 | |||||
| Colombia Government International Bond / DBT (US195325ES00) | 0.74 | 4.08 | 0.1026 | -0.0011 | |||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (USP93960AJ47) | 0.74 | 3.79 | 0.1025 | -0.0015 | |||||
| XS1632632037 / コートジボワール政府国際債券 | 0.74 | 7.40 | 0.1025 | 0.0019 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) | 0.74 | -3.02 | 0.1022 | -0.0088 | |||||
| Colombia Government International Bond / DBT (US195325ER27) | 0.73 | 3.39 | 0.1015 | -0.0020 | |||||
| US91911TAR41 / ヴェイル・オーバーシーズ・リミテッド | 0.73 | 1.25 | 0.1012 | -0.0041 | |||||
| USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA | 0.73 | 5.81 | 0.1009 | 0.0005 | |||||
| XS1678623734 / アゼルバイジャン共和国国際債券 | 0.73 | 4.15 | 0.1008 | -0.0011 | |||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (USP93960AK10) | 0.73 | 2.97 | 0.1007 | -0.0024 | |||||
| US11942GAD43 / ブエノスアイレス自治市/国債 | 0.73 | -32.28 | 0.1006 | -0.0558 | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAH44) | 0.72 | 0.0993 | 0.0993 | ||||||
| ECOPET / エコペトロールSA | 0.71 | -50.97 | 0.0982 | -0.0707 | |||||
| USP1850NAA92 / ブラスケム・イデサSAPI | 0.71 | -8.67 | 0.0978 | -0.0150 | |||||
| XS2286436451 / ヤピ ヴェ クレディ バンカシ AS | 0.71 | 0.86 | 0.0976 | -0.0044 | |||||
| XS2419405274 / パキスタン・グローバル・スクーク・プログラム株式会社/The | 0.70 | 14.50 | 0.0974 | 0.0078 | |||||
| Mongolia Government International Bond / DBT (US60937LAJ44) | 0.70 | 3.72 | 0.0966 | -0.0015 | |||||
| US08860HAC88 / バーティ・エアテル株式会社 | 0.70 | 1.46 | 0.0962 | -0.0037 | |||||
| US92856HAB06 / ヴィボ エナジー インベストメンツ BV | 0.69 | 1.32 | 0.0958 | -0.0037 | |||||
| US46654XAA72 / JSWインフラストラクチャー株式会社 | 0.69 | 3.14 | 0.0955 | -0.0020 | |||||
| XS2155352748 / カタール政府国際債券 | 0.68 | -19.36 | 0.0946 | -0.0290 | |||||
| El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CG53) | 0.67 | 3.88 | 0.0927 | -0.0013 | |||||
| XS1781710626 / ケニア政府国際債券 | 0.66 | 10.89 | 0.0917 | 0.0047 | |||||
| XS2386638816 / アブダビ政府国際債券 MTN 3.000000% 09/15/2051 | 0.66 | 0.76 | 0.0914 | -0.0041 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) | 0.64 | -7.60 | 0.0892 | -0.0125 | |||||
| Bonos Para La Reconstruccion De Una Argentina Libre / DBT (AR0684877571) | 0.64 | -42.46 | 0.0882 | -0.0732 | |||||
| US89378TAD54 / トランスネットSOC株式会社 | 0.63 | 3.47 | 0.0867 | -0.0015 | |||||
| PAM / Pampa Energía SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.62 | 0.0858 | 0.0858 | |||||
| US00434G2C37 / アクセスバンクPLC | 0.60 | 6.94 | 0.0832 | 0.0012 | |||||
| USL21779AJ97 / CSN リソース SA | 0.59 | 4.05 | 0.0819 | -0.0010 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) | 0.58 | 7.79 | 0.0804 | 0.0017 | |||||
| XS2214239506 / エクアドル政府国際債券 | 0.57 | 17.70 | 0.0793 | 0.0084 | |||||
| LTM / LATAM航空グループSA | 0.57 | 0.0787 | 0.0787 | ||||||
| Provincia de Cordoba / DBT (US74408DAF15) | 0.57 | 0.0786 | 0.0786 | ||||||
| XS2302929901 / シャルジャ政府財務局 | 0.55 | 0.55 | 0.0758 | -0.0035 | |||||
| Banco de Credito e Inversiones SA / DBT (US05890MAC73) | 0.54 | 3.67 | 0.0744 | -0.0012 | |||||
| XS1980256314 / エジプト政府国際債券 | 0.53 | 8.59 | 0.0736 | 0.0022 | |||||
| XS1980255936 / エジプト政府国際債券 | 0.53 | 8.59 | 0.0736 | 0.0022 | |||||
| USP3579EAY34 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.53 | 2.74 | 0.0728 | -0.0018 | |||||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) | 0.52 | 2.75 | 0.0726 | -0.0018 | |||||
| US590454AC80 / メルシン ウルスララシ リマン Isletmeciligi Inc. | 0.52 | 1.36 | 0.0722 | -0.0028 | |||||
| XS1790134362 / セネガル政府国際債券 | 0.52 | 6.13 | 0.0719 | 0.0005 | |||||
| XS2207514063 / シャルジャ政府財務局 | 0.52 | 1.97 | 0.0718 | -0.0023 | |||||
| Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands / DBT (US05971AAK79) | 0.52 | 0.39 | 0.0713 | -0.0036 | |||||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) | 0.51 | 1.79 | 0.0710 | -0.0025 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) | 0.51 | 3.23 | 0.0709 | -0.0015 | |||||
| BUENAVI1 / ブエナベントゥラ マイニング カンパニー SAA | 0.51 | 2.82 | 0.0709 | -0.0017 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFC77) | 0.51 | 3.89 | 0.0704 | -0.0010 | |||||
| US05957PAR73 / ブラジル銀行（ケイマン）SR 無担保規制 01/20 6 | 0.51 | 0.40 | 0.0703 | -0.0034 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) | 0.51 | 2.22 | 0.0702 | -0.0021 | |||||
| AZULE ENERGY FINANCE PLC / DBT (US05501YAA64) | 0.50 | 4.56 | 0.0698 | -0.0005 | |||||
| YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 0.50 | 2.03 | 0.0697 | -0.0023 | |||||
| USP2253TJN02 / セメックス SAB de CV | 0.50 | 1.62 | 0.0697 | -0.0027 | |||||
| BMA.5 / バンコ マクロ SA | 0.50 | 0.0695 | 0.0695 | ||||||
| US05991CAA18 / バンコ インダストリアル SA/グアテマラ | 0.50 | 2.05 | 0.0689 | -0.0022 | |||||
| US836205AY00 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.50 | 4.20 | 0.0687 | -0.0008 | |||||
| US491798AL85 / ケニア政府国際債券 | 0.49 | 6.71 | 0.0683 | 0.0008 | |||||
| XS1791326991 / シャルジャ・スクク・プログラム株式会社 | 0.49 | 0.82 | 0.0681 | -0.0031 | |||||
| US836205AZ74 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 0.48 | 3.86 | 0.0671 | -0.0009 | |||||
| Banco BTG Pactual SA/Cayman Islands / DBT (US05971AAL52) | 0.48 | 0.84 | 0.0667 | -0.0031 | |||||
| US91911TAQ67 / ヴェイル・オーバーシーズ・リミテッド | 0.47 | 1.07 | 0.0653 | -0.0027 | |||||
| US82653LAA98 / SierraCol Energy Andina LLC | 0.47 | -20.91 | 0.0650 | 0.0018 | |||||
| IL0011736811 / Energean Israel Finance Ltd | 0.47 | 3.31 | 0.0649 | -0.0013 | |||||
| Yinson Bergenia Production BV / DBT (US98585VAA61) | 0.46 | 0.0643 | 0.0643 | ||||||
| XS2434896010 / ルーマニア政府国際債券 | 0.44 | 5.31 | 0.0604 | -0.0001 | |||||
| USU1065PAA94 / ブラスケム アメリカ ファイナンス カンパニー | 0.43 | 0.0599 | 0.0599 | ||||||
| US80413TBE82 / サウジアラビア政府国際債券 | 0.43 | 1.65 | 0.0596 | -0.0022 | |||||
| US22548WAA09 / Credito Real SAB de CV SOFOM ER | 0.41 | 18.05 | 0.0570 | 0.0060 | |||||
| USY6726SAP66 / パプアニューギニア政府国際債券 | 0.41 | -81.97 | 0.0568 | -0.2450 | |||||
| NewCo Holding USD 20 Sarl / DBT (USL67356AA09) | 0.41 | 3.80 | 0.0568 | -0.0009 | |||||
| XS1711550373 / 華隆金融2017株式会社 | 0.39 | 1.03 | 0.0547 | -0.0022 | |||||
| US29731QAC15 / ボリビア多民族国家 | 0.38 | 17.23 | 0.0528 | 0.0054 | |||||
| US39530MAA62 / Greenko Power II Ltd | 0.38 | -1.31 | 0.0524 | -0.0036 | |||||
| US03846JX543 / エジプト政府国際債券 | 0.38 | 10.29 | 0.0520 | 0.0024 | |||||
| BRSTNCNTF212 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 0.37 | -82.86 | 0.0518 | -0.1621 | |||||
| IL0060004004 / Israel Electric Corp Ltd | 0.36 | 1.40 | 0.0503 | -0.0019 | |||||
| Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAA86) | 0.35 | 2.65 | 0.0484 | -0.0013 | |||||
| GPRK / GeoPark Limited - 寄託受領書 (普通株式) | 0.35 | 0.0479 | 0.0479 | ||||||
| XS0559237796 / レバノン政府国際債券 | 0.31 | 8.30 | 0.0434 | 0.0013 | |||||
| FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAC83) | 0.31 | 3.32 | 0.0431 | -0.0009 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) | 0.31 | 8.07 | 0.0426 | 0.0010 | |||||
| Pluspetrol SA / DBT (US72942BAA35) | 0.31 | 0.0425 | 0.0425 | ||||||
| Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) | 0.30 | 0.67 | 0.0416 | -0.0019 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.30 | 5.28 | 0.0414 | -0.0000 | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAM39) | 0.30 | 7.27 | 0.0410 | 0.0007 | |||||
| US46137GAB95 / インベルネス アトランティダ SA | 0.30 | 2.43 | 0.0409 | -0.0011 | |||||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 0.29 | 28.63 | 0.0405 | 0.0073 | |||||
| USP6480JAH07 / アルゼンチン メンドーサ県 | 0.29 | 2.11 | 0.0402 | -0.0013 | |||||
| Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) | 0.28 | 6.37 | 0.0394 | 0.0004 | |||||
| USY00130YV37 / アダニ・ポーツ＆スペシャル・エコノミック・ゾーン・リミテッド | 0.26 | 5.31 | 0.0358 | -0.0000 | |||||
| US64045DAC83 / ネマックSAB de CV | 0.25 | 5.39 | 0.0352 | -0.0000 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) | 0.25 | -5.02 | 0.0341 | -0.0037 | |||||
| USP25619AB67 / アルゼンチン チュブ州 | 0.24 | -4.47 | 0.0327 | -0.0033 | |||||
| US105860AA87 / ブラジル ミナス SPE ミナス ジェライス州経由 | 0.23 | 0.00 | 0.0323 | -0.0018 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.23 | 2.73 | 0.0313 | -0.0008 | |||||
| IL0011971442 / Energean Israel Finance Ltd | 0.21 | 2.99 | 0.0288 | -0.0005 | |||||
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA / DBT (US007866AE69) | 0.21 | 1.48 | 0.0286 | -0.0011 | |||||
| US88163VAD10 / テバ ファーマシューティカル ファイナンス カンパニー LLC | 0.20 | 4.10 | 0.0282 | -0.0004 | |||||
| US46579R2031 / IVANPLATS LTD 144A | 0.20 | 3.08 | 0.0278 | -0.0006 | |||||
| USP59699AB77 / イタウ ユニバンコ ホールディング SA/ケイマン島 | 0.20 | 0.50 | 0.0278 | -0.0014 | |||||
| XS1781710543 / ケニア政府国際債券 | 0.20 | 4.79 | 0.0274 | -0.0000 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) | 0.20 | 8.24 | 0.0273 | 0.0006 | |||||
| USP97475AJ95 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.20 | 30.00 | 0.0270 | 0.0051 | |||||
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (US98977LAA44) | 0.19 | 5.46 | 0.0268 | 0.0001 | |||||
| US059597AF16 / バンコ ジェネラル S.A. | 0.19 | 7.43 | 0.0261 | 0.0005 | |||||
| US50201PAA49 / LLPL キャピタル Pte Ltd | 0.19 | 4.47 | 0.0259 | -0.0002 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) | 0.19 | -1.06 | 0.0258 | -0.0018 | |||||
| XS0859367194 / レバノン政府国際債券 | 0.18 | 8.24 | 0.0255 | 0.0006 | |||||
| XS2264555744 / セルビア国際債券 | 0.17 | 3.01 | 0.0237 | -0.0006 | |||||
| US716743AR02 / ペトロナス キャピタル株式会社 | 0.17 | 1.19 | 0.0236 | -0.0010 | |||||
| Light Servicos de Eletricidade SA / DBT (US53222MAD48) | 0.13 | 11.50 | 0.0175 | 0.0010 | |||||
| XS2063279959 / Alfa Bank AO（Alfa Bond Issuument PLC経由） | 0.12 | 0.00 | 0.0159 | -0.0009 | |||||
| US29384NAA28 / アルゼンチン エントレリオス州 | 0.11 | -1.79 | 0.0153 | -0.0012 | |||||
| IL0060002446 / Israel Electric Corp Ltd | 0.10 | 0.00 | 0.0135 | -0.0006 | |||||
| Light S/A / DBT (US53223N2080) | 0.10 | -45.81 | 0.0135 | -0.0126 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.09 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) | 0.09 | -32.33 | 0.0125 | -0.0070 | |||||
| US84605LAD82 / Sovcom Capital DAC経由のSovcombank | 0.09 | 0.00 | 0.0125 | -0.0007 | |||||
| XS2280833307 / カントリーガーデンホールディングス株式会社 | 0.09 | 5.88 | 0.0125 | 0.0001 | |||||
| 813 / シマオグループホールディングス株式会社 | 0.08 | 0.0117 | 0.0117 | ||||||
| Azul Secured Finance LLP / DBT (US05501WAD48) | 0.07 | -86.54 | 0.0090 | -0.0614 | |||||
| USY714AGAB82 / シュリ レジェキ イスマン Tbk PT | 0.05 | 0.00 | 0.0075 | -0.0004 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0.05 | 0.0069 | 0.0069 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.0065 | 0.0065 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0056 | 0.0056 | ||||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.0048 | 0.0048 | ||||||
| El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CD23) | 0.03 | 3.33 | 0.0044 | -0.0001 | |||||
| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| ESC CB144A UNIFIN FINA / DBT (US904ESCAN04) | 0.02 | 0.00 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0021 | 0.0021 | ||||||
| 813 / シマオグループホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| 813 / シマオグループホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| 813 / シマオグループホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.01 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| 813 / シマオグループホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| UNIFINA / Unifin Financiera SAB de CV | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0011 | -0.0001 | |||
| US22548WAA09 / Credito Real SAB de CV SOFOM ER | 0.01 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| PURCHASED PEN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0009 | 0.0009 | ||||||
| PURCHASED EGP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 0.01 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| Azul Secured Finance LLP / DBT (US05501WAF95) | 0.00 | -94.59 | 0.0004 | -0.0052 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US36118EAA01 / フューチャー リテール リミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | |||||
| PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| USL0427PAB24 / アテンション ルクスコ 1 SA | 0.19 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| AZUL / Azul SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0065 | ||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| PURCHASED CNY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| BAC002363 EUR CALL USD PUT / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0011 | -0.0011 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.01 | -0.0012 | -0.0012 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0014 | -0.0014 | ||||||
| PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0021 | -0.0021 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0021 | -0.0021 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.02 | -0.0022 | -0.0022 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.03 | -0.0042 | -0.0042 |
