基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 66,276,000 |
| 現在のポジション | 76 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
フェアポイント キャピタル LLCは、最新のSEC提出書類で、76 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 66,276,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Fairpointe Capital LLCのトップホールディングは iCAD, Inc. (US:ICAD) , United Parks & Resorts Inc. (US:SEAS) , Mattel, Inc. (US:MAT) , UniFirst Corporation (US:UNF) , and PowerFleet, Inc. (US:PWFL) . Fairpointe Capital LLCの新しいポジションは Inotiv, Inc. (US:NOTV) , Playboy, Inc. (US:PLBY) , Danimer Scientific, Inc. (US:DNMR) , QuidelOrtho Corporation (US:QDEL) , and AquaBounty Technologies, Inc. (US:AQB) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 5.81 | 8.7724 | 7.9280 | |
| 0.10 | 5.21 | 7.8671 | 7.2580 | |
| 0.01 | 2.69 | 4.0512 | 3.5847 | |
| 0.04 | 2.17 | 3.2742 | 2.8291 | |
| 0.21 | 4.17 | 6.2843 | 2.6631 | |
| 0.27 | 2.24 | 3.3738 | 2.1089 | |
| 0.07 | 1.35 | 2.0309 | 1.8652 | |
| 0.11 | 1.99 | 3.0041 | 1.7991 | |
| 0.20 | 1.69 | 2.5454 | 1.7101 | |
| 0.49 | 1.78 | 2.6827 | 1.7093 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.39 | 0.5900 | -2.9801 | |
| 0.02 | 0.49 | 0.7454 | -2.9227 | |
| 0.06 | 1.13 | 1.7080 | -2.6756 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.6393 | ||
| 0.00 | 0.30 | 0.4587 | -2.6042 | |
| 0.00 | 0.00 | -2.5522 | ||
| 0.02 | 0.92 | 1.3866 | -2.4456 | |
| 0.01 | 0.69 | 1.0381 | -2.3989 | |
| 0.01 | 0.88 | 1.3293 | -2.3132 | |
| 0.01 | 0.60 | 0.9128 | -2.3007 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2021-03-31の報告期間のために、2021-05-13に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICAD / 株式会社アイキャド | 0.27 | -21.33 | 5.81 | 26.47 | 8.7724 | 7.9280 | |||
| SEAS / ユナイテッド パークス & リゾーツ Inc. | 0.10 | 0.00 | 5.21 | 57.24 | 7.8671 | 7.2580 | |||
| MAT / マテル社 | 0.21 | -81.49 | 4.17 | -78.87 | 6.2843 | 2.6631 | |||
| UNF / 株式会社ユニファースト | 0.01 | 0.00 | 2.69 | 5.71 | 4.0512 | 3.5847 | |||
| PWFL / パワーフリート株式会社 | 0.27 | 0.00 | 2.24 | 10.64 | 3.3738 | 2.1089 | |||
| NEO / ネオジェノミクス株式会社 | 0.04 | 0.00 | 2.17 | -10.44 | 3.2742 | 2.8291 | |||
| LIND / リンドブラッド エクスペディションズ ホールディングス株式会社 | 0.11 | -19.06 | 1.99 | -10.64 | 3.0041 | 1.7991 | |||
| SANW / S&Wシードカンパニー | 0.49 | 0.00 | 1.78 | 24.25 | 2.6827 | 1.7093 | |||
| FLL / フルハウス リゾーツ株式会社 | 0.20 | -11.20 | 1.69 | 92.36 | 2.5454 | 1.7101 | |||
| MBII / マローネ・バイオ・イノベーションズ株式会社 | 0.66 | 7.69 | 1.38 | 80.18 | 2.0852 | 1.3920 | |||
| PACK / ランパックホールディングス株式会社 | 0.07 | 0.00 | 1.35 | 49.22 | 2.0309 | 1.8652 | |||
| REGI / リニューアブル・エナジー・グループ株式会社 | 0.02 | 100.00 | 1.32 | 86.58 | 1.9932 | 1.3352 | |||
| TGNA / 株式会社テグナ | 0.06 | -96.49 | 1.13 | -95.26 | 1.7080 | -2.6756 | |||
| KERN / アケルナ株式会社 | 0.22 | 10.09 | 1.08 | 67.91 | 1.6265 | 1.0778 | |||
| EYEN / アイノビア株式会社 | 0.21 | 0.00 | 1.07 | -15.67 | 1.6160 | 1.3827 | |||
| / クララス社 | 0.06 | 0.00 | 1.04 | 10.70 | 1.5767 | 1.4033 | |||
| NOTV / イノティブ株式会社 | 0.05 | 1.01 | 1.5194 | 1.5194 | |||||
| GLW / コーニング社 | 0.02 | -95.97 | 0.92 | -95.13 | 1.3866 | -2.4456 | |||
| MGA / 株式会社マグナインターナショナル | 0.01 | -96.04 | 0.88 | -95.08 | 1.3293 | -2.3132 | |||
| AUD / Audacy Inc - クラス A | 0.17 | 3.11 | 0.87 | 119.40 | 1.3142 | 1.2413 | |||
| ATGE / 株式会社アドタレム・グローバル・エデュケーション | 0.02 | -82.29 | 0.84 | -79.37 | 1.2629 | 0.5177 | |||
| STRA / 株式会社ストラテジック・エデュケーション | 0.01 | 0.00 | 0.83 | -3.61 | 1.2478 | 1.0902 | |||
| TAP / モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー | 0.02 | -93.46 | 0.81 | -92.59 | 1.2222 | -0.7849 | |||
| PLBY / プレイボーイ社 | 0.04 | 0.79 | 1.1890 | 1.1890 | |||||
| PNR / ペンテア社 | 0.01 | -95.42 | 0.79 | -94.63 | 1.1844 | -1.4985 | |||
| AKAM / アカマイ・テクノロジーズ株式会社 | 0.01 | -95.04 | 0.77 | -95.19 | 1.1633 | -1.7805 | |||
| LKQ / 株式会社LKQ | 0.02 | -95.35 | 0.76 | -94.42 | 1.1512 | -1.3585 | |||
| DNMR / ダニマーサイエンティフィック社 | 0.02 | 0.76 | 1.1392 | 1.1392 | |||||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.01 | -18.29 | 0.75 | -9.30 | 1.1331 | 0.9811 | |||
| WAB / ウェスチングハウス エア ブレーキ テクノロジーズ コーポレーション | 0.01 | -95.05 | 0.72 | -94.64 | 1.0894 | -1.3859 | |||
| QDEL / 株式会社クイデルオーソ | 0.01 | 0.72 | 1.0879 | 1.0879 | |||||
| WDC / ウエスタンデジタル株式会社 | 0.01 | -93.47 | 0.72 | -92.12 | 1.0803 | -0.8756 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0.01 | -93.48 | 0.70 | -92.97 | 1.0637 | -0.7795 | |||
| CHKP / チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 | 0.01 | -95.26 | 0.69 | -96.00 | 1.0381 | -2.3989 | |||
| AQB / アクアバウンティ・テクノロジーズ株式会社 | 0.10 | 0.65 | 0.9853 | 0.9853 | |||||
| TEN / ツァコス・エナジー・ナビゲーション・リミテッド | 0.06 | 0.64 | 0.9702 | 0.9702 | |||||
| NTRS / ノーザントラスト株式会社 | 0.01 | -96.78 | 0.64 | -96.37 | 0.9687 | -2.2795 | |||
| DCI / ドナルドソンカンパニー株式会社 | 0.01 | -96.40 | 0.60 | -96.26 | 0.9128 | -2.3007 | |||
| RMD / レスメッド株式会社 | 0.00 | -94.18 | 0.60 | -94.69 | 0.9068 | -1.1724 | |||
| SCHL / 株式会社スコラスティック | 0.02 | -94.41 | 0.57 | -93.27 | 0.8600 | -0.6950 | |||
| NYT / ニューヨーク・タイムズ社 | 0.01 | -95.44 | 0.56 | -95.54 | 0.8450 | -1.4617 | |||
| A / アジレント・テクノロジー株式会社 | 0.00 | -96.15 | 0.53 | -95.87 | 0.7967 | -1.5540 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -90.91 | 0.52 | -91.83 | 0.7816 | -0.3828 | |||
| NATI / ナショナル・インスツルメンツ社 | 0.01 | -94.19 | 0.51 | -94.28 | 0.7725 | -1.0775 | |||
| JNPR / ジュニパーネットワークス株式会社 | 0.02 | -97.80 | 0.49 | -97.53 | 0.7454 | -2.9227 | |||
| IDA / アイダコープ株式会社 | 0.00 | 0.46 | 0.6926 | 0.6926 | |||||
| CMC / コマーシャルメタルカンパニー | 0.01 | -16.38 | 0.46 | 25.48 | 0.6910 | 0.4410 | |||
| RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 | 0.00 | -97.73 | 0.44 | -97.09 | 0.6579 | -2.0969 | |||
| CARS / 株式会社カーズ・ドットコム | 0.03 | -97.72 | 0.40 | -97.38 | 0.5975 | -2.1832 | |||
| SCHW / チャールズ・シュワブ社 | 0.01 | -98.29 | 0.39 | -97.90 | 0.5900 | -2.9801 | |||
| NOK / Nokia Oyj - 預託証券 (普通株式) | 0.09 | -97.44 | 0.36 | -97.40 | 0.5507 | -2.1775 | |||
| CNMD / 株式会社コンメッド | 0.00 | 0.33 | 0.35 | 17.16 | 0.5356 | 0.3381 | |||
| QGEN / キアゲンNV | 0.01 | 0.35 | 0.5311 | 0.5311 | |||||
| WERN / ヴェルナーエンタープライズ株式会社 | 0.01 | -94.93 | 0.34 | -93.90 | 0.5190 | -0.6535 | |||
| VREX / ヴァレックスイメージング株式会社 | 0.02 | -96.38 | 0.34 | -95.56 | 0.5160 | -1.0341 | |||
| CWST / カセラ・ウェイスト・システムズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | 2.45 | 0.5040 | 0.3106 | |||
| HRL / ホーメルフーズ株式会社 | 0.01 | -97.34 | 0.33 | -97.27 | 0.4994 | -1.8594 | |||
| CINF / シンシナティ ファイナンシャル コーポレーション | 0.00 | -98.04 | 0.31 | -97.68 | 0.4708 | -2.0045 | |||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 0.00 | -31.66 | 0.31 | -30.51 | 0.4708 | 0.2636 | |||
| BIIB / バイオジェン株式会社 | 0.00 | -96.92 | 0.31 | -96.48 | 0.4662 | -1.2687 | |||
| LEA / リアコーポレーション | 0.00 | -98.34 | 0.30 | -98.10 | 0.4587 | -2.6042 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -39.70 | 0.30 | -36.08 | 0.3361 | 0.2490 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.00 | -11.32 | 0.30 | -22.94 | 0.4511 | 0.3799 | |||
| BG / バンジ グローバル SA | 0.00 | -97.71 | 0.29 | -97.23 | 0.4391 | -1.6092 | |||
| OVID / オービッド・セラピューティクス社 | 0.07 | -41.08 | 0.29 | 2.49 | 0.4345 | 0.2678 | |||
| FSS / フェデラル・シグナル・コーポレーション | 0.01 | 0.42 | 0.28 | 15.85 | 0.4300 | 0.2709 | |||
| PKI / 株式会社レヴィティ | 0.00 | 0.27 | 0.4014 | 0.4014 | |||||
| MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 | 0.00 | 0.43 | 0.26 | 11.39 | 0.3983 | 0.2493 | |||
| YTEN / Yield10バイオサイエンス株式会社 | 0.02 | 0.25 | 0.3787 | 0.3787 | |||||
| MEI / メソデ エレクトロニクス株式会社 | 0.01 | 0.42 | 0.25 | 10.13 | 0.3772 | 0.2356 | |||
| CREE / 株式会社クリー | 0.00 | -97.67 | 0.24 | -97.63 | 0.3666 | -1.6133 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | -47.02 | 0.24 | -46.05 | 0.2651 | 0.1837 | |||
| RSG / リパブリック・サービス株式会社 | 0.00 | 0.44 | 0.23 | 3.67 | 0.3410 | 0.2106 | |||
| CPA / コパ・ホールディングス、SA | 0.00 | -98.20 | 0.22 | -98.12 | 0.3365 | -1.9261 | |||
| OC / オーエンズ・コーニング | 0.00 | 0.21 | 0.3123 | 0.3123 | |||||
| XCUR / 株式会社エクシキュア | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 23.88 | 0.1252 | 0.0798 | |||
| US92220P1057 / バリアン メディカル システムズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.5522 | ||||
| UIS / ユニシス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8133 | ||||
| LGF.A / ライオンズゲートエンターテインメント株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5121 | ||||
| WHR / ワールプール株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7279 | ||||
| HXL / 株式会社ヘクセル | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4105 | ||||
| US2168311072 / クーパー タイヤ & ラバー カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.6393 | ||||
| WAT / ウォーターズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4676 | ||||
| US48127X5427 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、プリファードG | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0472 | ||||
| MDP / メレディス ホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1664 |
