基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 186,692,550 |
| 現在のポジション | 77 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DRISX - ノーススクエア・スモールキャップ・バリューファンド クラスIは、最新のSEC提出書類で、77 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 186,692,550 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DRISX - NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND Class Iのトップホールディングは Hancock Whitney Corporation (US:HWC) , International Bancshares Corporation (US:IBOC) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , Pathward Financial, Inc. (US:CASH) , and StoneX Group Inc. (US:SNEX) . DRISX - NORTH SQUARE SMALL CAP VALUE FUND Class Iの新しいポジションは Whitecap Resources Inc. (US:SPGYF) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Science Applications International Corporation (US:SAIC) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.61 | 3.78 | 1.9448 | 1.9448 | |
| 0.02 | 1.88 | 0.9673 | 0.9673 | |
| 0.70 | 3.13 | 1.6098 | 0.5799 | |
| 0.23 | 3.38 | 1.7394 | 0.1493 | |
| 0.11 | 2.82 | 1.4497 | 0.1477 | |
| 0.04 | 1.74 | 0.8965 | 0.1470 | |
| 0.10 | 1.98 | 1.0173 | 0.1357 | |
| 0.02 | 2.34 | 1.2042 | 0.1082 | |
| 0.09 | 2.66 | 1.3683 | 0.0984 | |
| 0.02 | 1.58 | 0.8142 | 0.0903 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.8783 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.1203 | ||
| 0.04 | 0.91 | 0.4700 | -0.5641 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.5108 | ||
| 0.13 | 1.23 | 0.6331 | -0.3161 | |
| 0.05 | 4.44 | 2.2849 | -0.2706 | |
| 0.08 | 2.73 | 1.4015 | -0.2413 | |
| 0.11 | 1.70 | 0.8753 | -0.2410 | |
| 0.06 | 4.61 | 2.3713 | -0.2066 | |
| 0.15 | 2.23 | 1.1479 | -0.2027 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWC / ハンコック・ホイットニー・コーポレーション | 0.10 | -28.81 | 5.72 | -25.29 | 2.9413 | -0.0547 | |||
| IBOC / インターナショナル バンクシェアーズ コーポレーション | 0.08 | -28.81 | 4.78 | -26.95 | 2.4568 | -0.1030 | |||
| CUZ / カズンズ プロパティーズ インコーポレーテッド | 0.17 | -28.81 | 4.70 | -27.45 | 2.4180 | -0.1181 | |||
| CASH / パスワードフィナンシャル株式会社 | 0.06 | -28.81 | 4.61 | -30.01 | 2.3713 | -0.2066 | |||
| SNEX / ストーンエックスグループ株式会社 | 0.05 | -28.81 | 4.44 | -31.96 | 2.2849 | -0.2706 | |||
| OFG / OFG バンコープ | 0.11 | -28.81 | 4.37 | -25.58 | 2.2474 | -0.0506 | |||
| SPGYF / ホワイトキャップ・リソース株式会社 | 0.61 | 3.78 | 1.9448 | 1.9448 | |||||
| CATY / キャセイ・ジェネラル・バンコープ | 0.09 | -28.81 | 3.68 | -26.83 | 1.8910 | -0.0756 | |||
| PENG / ペンギンソリューションズ株式会社 | 0.20 | -28.81 | 3.62 | -25.93 | 1.8609 | -0.0512 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X | 3.40 | -29.06 | 1.7464 | -0.1270 | |||||
| DAKT / ダクトニクス株式会社 | 0.23 | -28.81 | 3.38 | -16.76 | 1.7394 | 0.1493 | |||
| AHCO / アダプトヘルス社 | 0.36 | -28.81 | 3.23 | -24.88 | 1.6623 | -0.0218 | |||
| NGD / 株式会社ニューゴールド | 0.70 | 6.39 | 3.13 | 18.92 | 1.6098 | 0.5799 | |||
| POR / ポートランド・ゼネラル・エレクトリック・カンパニー | 0.07 | -28.81 | 3.13 | -28.36 | 1.6087 | -0.0997 | |||
| BDC / 株式会社ベルデン | 0.03 | -28.81 | 3.09 | -26.68 | 1.5912 | -0.0604 | |||
| KN / ノウルズ株式会社 | 0.19 | -28.81 | 3.07 | -25.79 | 1.5804 | -0.0401 | |||
| FIHL / ペラゴス保険資本有限会社 | 0.17 | -28.81 | 3.06 | -23.90 | 1.5720 | 0.0001 | |||
| AVT / アヴネット株式会社 | 0.06 | -28.81 | 3.02 | -24.25 | 1.5507 | -0.0070 | |||
| ABCB / アメリス・バンコープ | 0.05 | -28.82 | 3.01 | -25.34 | 1.5485 | -0.0296 | |||
| RNG / リングセントラル株式会社 | 0.11 | -28.81 | 2.96 | -27.63 | 1.5198 | -0.0780 | |||
| PK / 株式会社パークホテルズ＆リゾーツ | 0.28 | -28.81 | 2.94 | -25.80 | 1.5102 | -0.0388 | |||
| APLE / アップルホスピタリティリート投資法人 | 0.25 | -28.81 | 2.91 | -29.90 | 1.4938 | -0.1279 | |||
| HE / ハワイアン エレクトリック インダストリーズ社 | 0.27 | -28.81 | 2.83 | -27.60 | 1.4558 | -0.0743 | |||
| WS / ワーシントン スチール社 | 0.11 | -12.68 | 2.82 | -15.27 | 1.4497 | 0.1477 | |||
| KMPR / ケンパーコーポレーション | 0.04 | -28.81 | 2.73 | -23.28 | 1.4034 | 0.0116 | |||
| NXRT / ネックスポイント・レジデンシャル・トラスト株式会社 | 0.08 | -28.81 | 2.73 | -35.09 | 1.4015 | -0.2413 | |||
| PAAS / パンアメリカンシルバー社 | 0.11 | -28.81 | 2.71 | -31.07 | 1.3923 | -0.1443 | |||
| GIII / 株式会社ジースリーアパレルグループ | 0.09 | -28.81 | 2.66 | -18.00 | 1.3683 | 0.0984 | |||
| HOV / ホヴナニアン エンタープライズ社 | 0.03 | -28.81 | 2.65 | -33.62 | 1.3640 | -0.1995 | |||
| JXN / ジャクソン・ファイナンシャル社 | 0.03 | -28.82 | 2.63 | -25.16 | 1.3520 | -0.0228 | |||
| ENVA / エノバインターナショナル株式会社 | 0.03 | -28.81 | 2.57 | -28.14 | 1.3239 | -0.0780 | |||
| UGI / 株式会社UGI | 0.07 | -28.81 | 2.57 | -21.72 | 1.3214 | 0.0369 | |||
| EEFT / ユーロネットワールドワイド株式会社 | 0.02 | -28.81 | 2.53 | -22.22 | 1.3014 | 0.0281 | |||
| MTX / ミネラルズテクノロジーズ株式会社 | 0.04 | -28.81 | 2.46 | -21.66 | 1.2646 | 0.0363 | |||
| REVG / 株式会社REVグループ | 0.07 | -28.81 | 2.44 | -18.40 | 1.2565 | 0.0849 | |||
| VMI / バルモント インダストリーズ社 | 0.01 | -28.81 | 2.41 | -22.80 | 1.2385 | 0.0179 | |||
| VRNT / ベリントシステムズ株式会社 | 0.13 | -28.81 | 2.36 | -29.22 | 1.2132 | -0.0912 | |||
| CPA / コパ・ホールディングス、SA | 0.02 | -28.82 | 2.34 | -16.39 | 1.2042 | 0.1082 | |||
| PSFE / ペイセーフ・リミテッド | 0.19 | -12.68 | 2.30 | -29.19 | 1.1848 | -0.0886 | |||
| ENS / エナシス | 0.03 | -28.81 | 2.25 | -31.27 | 1.1577 | -0.1239 | |||
| CENX / センチュリー・アルミニウム・カンパニー | 0.14 | -28.81 | 2.24 | -32.81 | 1.1519 | -0.1527 | |||
| DNOW / 株式会社DNOW | 0.15 | -28.81 | 2.23 | -35.32 | 1.1479 | -0.2027 | |||
| SM / SMエナジーカンパニー | 0.09 | -28.81 | 2.16 | -26.86 | 1.1120 | -0.0448 | |||
| MUR / マーフィー オイル コーポレーション | 0.10 | -28.81 | 2.13 | -27.45 | 1.0972 | -0.0533 | |||
| FG / F&Gアニュイティ&ライフ株式会社 | 0.07 | -28.81 | 2.13 | -34.63 | 1.0968 | -0.1803 | |||
| ABM / ABM インダストリーズ社 | 0.04 | -28.81 | 2.11 | -23.11 | 1.0830 | 0.0112 | |||
| HCSG / ヘルスケア サービス グループ株式会社 | 0.15 | -28.81 | 2.06 | -29.37 | 1.0574 | -0.0818 | |||
| AVA / アビスタ株式会社 | 0.05 | -28.81 | 2.06 | -33.89 | 1.0572 | -0.1599 | |||
| REZI / 株式会社レジデオテクノロジーズ | 0.10 | -28.81 | 1.98 | -12.21 | 1.0173 | 0.1357 | |||
| MRC / 株式会社MRCグローバル | 0.16 | -28.81 | 1.97 | -24.18 | 1.0126 | -0.0036 | |||
| GSL / グローバルシップリース株式会社 | 0.08 | -28.81 | 1.96 | -17.80 | 1.0093 | 0.0749 | |||
| SAIC / サイエンス アプリケーションズ インターナショナル株式会社 | 0.02 | 1.88 | 0.9673 | 0.9673 | |||||
| LIVN / リバノバ PLC | 0.04 | -28.81 | 1.86 | -16.77 | 0.9543 | 0.0815 | |||
| PEGA / ペガシステムズ株式会社 | 0.02 | -28.81 | 1.85 | -24.11 | 0.9487 | -0.0028 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0.08 | -28.81 | 1.75 | -20.42 | 0.9021 | 0.0394 | |||
| TEX / テレックス株式会社 | 0.04 | -28.81 | 1.74 | -8.98 | 0.8965 | 0.1470 | |||
| NWN / ノースウェスト ナチュラル ホールディング カンパニー | 0.04 | -28.81 | 1.72 | -32.32 | 0.8839 | -0.1101 | |||
| CVLG / コベナント・ロジスティクス・グループ株式会社 | 0.08 | -28.81 | 1.70 | -18.80 | 0.8755 | 0.0550 | |||
| SEM / 株式会社セレクトメディカルホールディングス | 0.11 | -28.81 | 1.70 | -40.32 | 0.8753 | -0.2410 | |||
| UPBD / 株式会社アップバウンドグループ | 0.07 | -28.81 | 1.63 | -17.96 | 0.8388 | 0.0609 | |||
| TKR / ティムケンカンパニー | 0.02 | -28.81 | 1.62 | -24.13 | 0.8313 | -0.0024 | |||
| MD / ペディアトリックス メディカル グループ株式会社 | 0.11 | -28.81 | 1.59 | -21.81 | 0.8152 | 0.0219 | |||
| PRIM / プライモリスサービス株式会社 | 0.02 | -28.81 | 1.58 | -14.39 | 0.8142 | 0.0903 | |||
| OEC / オリオンSA | 0.14 | -28.81 | 1.57 | -35.60 | 0.8083 | -0.1471 | |||
| US57638P1049 / マスターブランド株式会社 | 0.14 | -28.82 | 1.44 | -40.26 | 0.7397 | -0.2023 | |||
| GT / グッドイヤー タイヤ & ラバー カンパニー | 0.12 | -28.82 | 1.41 | -25.34 | 0.7272 | -0.0141 | |||
| TILE / 株式会社インターフェース | 0.07 | -28.81 | 1.39 | -23.96 | 0.7152 | -0.0003 | |||
| LEA / リアコーポレーション | 0.01 | -28.82 | 1.34 | -24.96 | 0.6916 | -0.0096 | |||
| MAN / 株式会社マンパワーグループ | 0.03 | -28.81 | 1.24 | -30.64 | 0.6356 | -0.0620 | |||
| OGN / オルガノン&カンパニー | 0.13 | -28.82 | 1.23 | -49.24 | 0.6331 | -0.3161 | |||
| EGY / VAALCOエナジー株式会社 | 0.38 | -28.81 | 1.22 | -30.97 | 0.6269 | -0.0644 | |||
| SIGA / シガテクノロジーズ株式会社 | 0.20 | -28.82 | 1.18 | -22.90 | 0.6082 | 0.0080 | |||
| TNK / ティーケイタンカーズ株式会社 | 0.03 | -28.81 | 1.16 | -26.11 | 0.5967 | -0.0178 | |||
| AMWD / アメリカン ウッドマーク コーポレーション | 0.02 | -28.81 | 1.15 | -32.02 | 0.5931 | -0.0705 | |||
| YOU / 株式会社クリアセキュア | 0.04 | -65.51 | 0.91 | -65.40 | 0.4700 | -0.5641 | |||
| APOG / アポジー・エンタープライズ株式会社 | 0.02 | -28.81 | 0.90 | -30.69 | 0.4627 | -0.0450 | |||
| ASC / アードモア シッピング コーポレーション | 0.09 | -28.82 | 0.85 | -28.27 | 0.4345 | -0.0266 | |||
| NX / クアネックスビルディングプロダクツ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5108 | ||||
| AGI / アラモスゴールド株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1203 | ||||
| VRN / 株式会社ザ・ギバー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.8783 |
