基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 47,485,000 |
| 現在のポジション | 18 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
株式会社エクセルシアは、最新のSEC提出書類で、18 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 47,485,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Excelsia, Inc.のトップホールディングは iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF (US:PKW) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 5.60 | 11.7932 | 11.7932 | |
| 0.09 | 9.95 | 20.9519 | 5.9772 | |
| 0.06 | 2.64 | 5.5533 | 5.5533 | |
| 0.10 | 7.46 | 15.7208 | 3.9086 | |
| 0.03 | 1.64 | 3.4453 | 3.4453 | |
| 0.35 | 5.38 | 11.3299 | 3.3697 | |
| 0.02 | 2.73 | 5.7576 | 2.6067 | |
| 0.01 | 0.20 | 0.4233 | 0.4233 | |
| 0.03 | 2.07 | 4.3551 | 0.2373 | |
| 0.02 | 1.67 | 3.5169 | 0.2369 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -4.7014 | ||
| 0.00 | 0.00 | -4.5550 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.8543 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.4576 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.3613 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.9591 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5913 | ||
| 0.02 | 0.67 | 1.4194 | -0.3679 | |
| 0.01 | 0.82 | 1.7248 | -0.2610 | |
| 0.02 | 0.52 | 1.0951 | -0.2204 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2015-06-30の報告期間のために、2015-07-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ株式数 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF | 0.09 | 34.59 | 9.95 | 27.96 | 20.9519 | 5.9772 | |||
| DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF | 0.10 | 26.23 | 7.46 | 21.72 | 15.7208 | 3.9086 | |||
| PKW / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・バイバック・アチーバーズETF | 0.12 | 3.98 | 5.60 | 2.51 | 11.7932 | 11.7932 | |||
| AMLP / ALPS ETF トラスト - アレリアン MLP ETF | 0.35 | 38.62 | 5.38 | 30.17 | 11.3299 | 3.3697 | |||
| VHT / バンガード ワールド ファンド - バンガード ヘルスケア ETF | 0.02 | 61.77 | 2.73 | 67.11 | 5.7576 | 2.6067 | |||
| PTF / インベスコ上場投資信託 - インベスコ ドーシー ライト テクノロジー モメンタム ETF | 0.06 | 4.84 | 2.64 | 8.47 | 5.5533 | 5.5533 | |||
| US1182301010 / バックアイパートナーズ、LP | 0.03 | -2.54 | 2.44 | -4.61 | 5.1385 | 0.2117 | |||
| EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 0.03 | -2.23 | 2.07 | -3.27 | 4.3551 | 0.2373 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.02 | 0.17 | 1.67 | -1.94 | 3.5169 | 0.2369 | |||
| MOO / VanEck ETF トラスト - VanEck アグリビジネス ETF | 0.03 | 10.93 | 1.64 | 14.09 | 3.4453 | 3.4453 | |||
| POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. | 0.04 | -2.14 | 1.28 | -6.01 | 2.7019 | 0.0729 | |||
| BX / ブラックストーン株式会社 | 0.03 | -10.13 | 1.18 | -5.59 | 2.4892 | 0.0779 | |||
| MWE / マークウェスト・エナジー・パートナーズ、LP | 0.01 | -6.86 | 0.82 | -20.56 | 1.7248 | -0.2610 | |||
| GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 1.89 | 0.69 | -7.96 | 1.4615 | 0.0093 | |||
| BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | -17.05 | 0.67 | -27.37 | 1.4194 | -0.3679 | |||
| GG / ゴールドコープ株式会社 | 0.03 | -10.19 | 0.53 | -19.73 | 1.1225 | -0.1564 | |||
| TGP / ティーケイ LNG パートナーズ LP - ユニット | 0.02 | -11.76 | 0.52 | -23.87 | 1.0951 | -0.2204 | |||
| GDX / VanEck ETF トラスト - VanEck ゴールド マイナー ETF | 0.01 | -15.76 | 0.20 | -17.96 | 0.4233 | 0.4233 | |||
| SCHH / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US REIT ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.7014 | ||||
| GOLD / Gold.com株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5913 | ||||
| RIO / リオ ティント グループ - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.3613 | ||||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.4576 | ||||
| AEM / アグニコ イーグル マインズ リミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9591 | ||||
| OCSL / オークツリー スペシャルティ レンディング コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.5550 | ||||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.8543 |
