基本統計
ポートフォリオ価値 $ 2,056,539
現在のポジション 57
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

DMDV - AAM S&P 先進国市場高配当価値 ETFは、最新のSEC提出書類で、57 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,056,539 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DMDV - AAM S&P Developed Markets High Dividend Value ETFのトップホールディングは Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) , Tele2 AB (publ) (DE:NCYD) , JB Hi-Fi Limited (DE:JB3) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , and Brother Industries, Ltd. (US:BRTHF) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.03 0.03 1.5005 1.1235
0.01 0.04 2.1061 0.4885
0.00 0.05 2.2156 0.3245
0.00 0.04 2.1340 0.3078
0.00 0.04 2.0138 0.2977
0.00 0.04 2.1139 0.2492
0.00 0.04 1.9969 0.2324
0.00 0.04 2.1398 0.2281
0.01 0.04 1.9900 0.2133
0.00 0.04 1.8471 0.2057
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 0.03 1.4911 -0.6148
0.00 0.03 1.3916 -0.5189
0.00 0.03 1.6679 -0.4350
0.00 0.03 1.6265 -0.3401
0.00 0.04 1.7838 -0.3118
0.00 0.04 1.7685 -0.2994
0.00 0.03 1.5188 -0.2568
0.01 0.03 1.6371 -0.2403
0.00 0.04 1.7265 -0.2034
0.01 0.04 1.7771 -0.1956
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2024-07-31の報告期間のために、2024-09-30に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
FRE / フレンディ エナジー スパ 0.00 0.00 0.05 21.62 2.2156 0.3245
NCYD / Tele2 AB (公開) 0.00 0.00 0.05 9.76 2.1906 0.1394
JB3 / JB ハイファイ リミテッド 0.00 0.00 0.04 13.16 2.1398 0.2281
BTI / British American Tobacco plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.04 19.44 2.1340 0.3078
BRTHF / ブラザー工業株式会社 0.00 0.00 0.04 16.22 2.1139 0.2492
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (出版) 0.01 0.00 0.04 34.38 2.1061 0.4885
HSBC / HSBC Holdings plc - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.04 4.88 2.0946 0.0267
ABN / ABN AMRO Bank NV - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.04 10.26 2.0939 0.1081
GU81 / アビバ社 0.01 0.00 0.04 10.53 2.0571 0.1434
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.04 5.13 2.0350 0.0667
IMB / インペリアル ブランド PLC 0.00 0.00 0.04 20.59 2.0138 0.2977
FOT / フォルトゥム オイジ 0.00 0.00 0.04 17.14 1.9969 0.2324
TSCDF / テスコPLC 0.01 0.00 0.04 14.29 1.9900 0.2133
REE / リデイア コーポレーション、SA 0.00 0.00 0.04 5.41 1.9374 0.0615
TEF / テレフォニカ、SA - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.00 0.04 0.00 1.9370 -0.0375
VEM / 株式会社ベンチャーコーポレーション 0.00 0.00 0.04 5.41 1.9236 0.0653
HVN / ハーベイ・ノーマン・ホールディングス・リミテッド 0.01 0.00 0.04 5.41 1.8997 0.0443
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - 預託証券（普通株式） 0.04 0.00 0.04 8.57 1.8921 0.1263
HAFN / ハフニア・リミテッド 0.00 0.00 0.04 2.70 1.8787 0.0258
GLCNF / グレンコア社 0.01 0.00 0.04 -5.00 1.8546 -0.1619
ENLAY / Enel SpA - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.04 8.57 1.8521 0.0938
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.04 15.63 1.8471 0.2057
SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 0.00 0.00 0.04 2.78 1.8269 0.0203
KLI1 / Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. 0.00 0.00 0.04 12.12 1.8160 0.1344
HKLD / 香港ランド・ホールディングス・リミテッド 0.01 0.00 0.04 2.78 1.8072 -0.0337
SCGLY / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.04 -5.26 1.7902 -0.1295
MBG / メルセデス・ベンツ グループ AG 0.00 0.00 0.04 -14.29 1.7838 -0.3118
12 / ヘンダーソン ランド デベロップメント カンパニー リミテッド 0.01 0.00 0.04 -7.69 1.7771 -0.1956
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.04 -12.20 1.7685 -0.2994
6823 / HKTトラストおよびHKTリミテッド - 債務/株式複合ユニット 0.03 0.00 0.04 9.09 1.7675 0.1110
SBRY / J セインズベリー plc 0.01 0.00 0.04 6.06 1.7477 0.0775
LSGOF / ランド・セキュリティーズ・グループ・ピーエルシー 0.00 0.00 0.04 0.00 1.7434 -0.0397
NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.04 12.90 1.7425 0.1858
FMS / Fresenius Medical Care AG - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.04 -7.89 1.7265 -0.2034
WC2 / ホワイトヘブン・コール・リミテッド 0.01 0.00 0.03 0.00 1.6972 -0.0327
ELEZY / エンデサ、SA - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.03 6.25 1.6972 0.0551
SRG / スナムスパ 0.01 0.00 0.03 3.03 1.6934 0.0230
DXS / DEXUS - 債務/資本複合ユニット 0.01 0.00 0.03 0.00 1.6787 -0.0567
TAK / 武田薬品工業株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.03 9.68 1.6693 0.0900
DINRF / 株式会社SCREENホールディングス 0.00 0.00 0.03 -19.05 1.6679 -0.4350
LGGNY / Legal & General Group Plc - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.00 0.03 0.00 1.6395 -0.0291
ICL / ICLグループ株式会社 0.01 0.00 0.03 -10.81 1.6371 -0.2403
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.03 -15.38 1.6265 -0.3401
ORANY / Orange SA - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.03 0.00 1.6157 -0.0486
DP4A / AP Moller - Maersk A/S 0.00 0.00 0.03 14.29 1.5804 0.1563
WDS / Woodside Energy Group Ltd - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.03 0.00 1.5748 -0.0670
MILA / 商船三井株式会社 0.00 0.00 0.03 0.00 1.5560 -0.0253
H4W / ジャーディン・マセソン・ホールディングス・リミテッド 0.00 0.00 0.03 -8.82 1.5413 -0.1808
IU2 / ヤラ・インターナショナルASA 0.00 0.00 0.03 0.00 1.5401 -0.0511
DLEKG / デレクグループ株式会社 0.00 0.00 0.03 -11.43 1.5188 -0.2568
US8252528851 / インベスコ政府および政府機関のポートフォリオ、機関クラス 0.03 307.95 0.03 328.57 1.5005 1.1235
PLS / ピルバラ ミネラルズ リミテッド 0.02 0.00 0.03 -28.57 1.4911 -0.6148
16 / サン・フン・カイ・プロパティーズ・リミテッド 0.00 0.00 0.03 -6.25 1.4790 -0.1445
TMICF / トレンドマイクロ株式会社 0.00 0.00 0.03 -3.45 1.4064 -0.0785
STLAP / ステランティス NV 0.00 0.00 0.03 -26.32 1.3916 -0.5189
SSABB / SSAB AB 0.01 0.00 0.03 -10.34 1.2792 -0.1924
SVITZR / シュヴィッツァー グループ A/S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0746 0.0074