基本統計
ポートフォリオ価値 $ 165,016,829
現在のポジション 246
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO グローバル実質リターン ポートフォリオ クラス Kは、最新のSEC提出書類で、246 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 165,016,829 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Global Real Return Portfolio Class Kのトップホールディングは United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Z377) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626717) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/PIMCO Global Real Return Portfolio Class Kの新しいポジションは United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828Z377) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626717) .

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ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
10.48 9.9481 9.9481
4.44 4.2149 4.2149
4.71 4.4686 4.1052
2.65 2.5198 2.5198
2.03 1.9302 1.9302
1.98 1.8766 1.2561
2.48 2.3527 1.1893
1.18 1.1213 1.1213
0.97 0.9192 0.9192
0.55 0.5218 0.5218
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.38 0.3634 -5.5943
0.93 0.8833 -1.6410
1.91 1.8165 -1.5449
0.37 0.3471 -1.4859
-1.03 -0.9777 -0.9777
0.00 0.0000 -0.9695
0.12 0.1138 -0.8204
-0.51 -0.4833 -0.4833
-0.46 -0.4336 -0.4336
0.00 0.0000 -0.3607
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
GB00BMV7TC88 / イギリス ギルト 10.48 9.9481 9.9481
US91282CCM10 / 米国財務省インフレ連動債券 5.10 1.33 4.8433 0.0768
US9128283R96 / 米国財務省インフレ連動債券 5.08 0.87 4.8228 0.0558
EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 4.71 1,131.68 4.4686 4.1052
US912828Z377 / 米国財務省インフレ連動債券 4.71 1.34 4.4680 0.0706
US01F0626717 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 4.44 4.2149 4.2149
US91282CEZ05 / 米財務省インフレ連動債 4.43 1.07 4.2065 0.0568
IT0005246134 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ 4.43 10.04 4.2064 0.3947
GB00B128DH60 / 1 1/4 ではありません 2027 I/L 金債登録 11/27 1.25 4.35 7.83 4.1320 0.3103
US91282CCA71 / 米国財務省インフレ連動債券 4.11 0.54 3.9045 0.0320
US912828V491 / 米国財務省インフレ連動債券 2.99 0.64 2.8347 0.0258
US21H0306744 / ジニー・メイ 2.65 2.5198 2.5198
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLE92) 2.56 0.47 2.4327 0.0184
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CLV18) 2.48 101.71 2.3527 1.1893
US912828Y388 / 米国財務省インフレ連動債券 2.30 0.97 2.1814 0.0264
Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005588881) 2.19 13.28 2.0823 0.2493
FR0011008705 / フランス共和国国債 OAT 2.16 9.48 2.0505 0.1829
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (DE000A352ED1) 2.10 10.48 1.9926 0.1943
US912828ZZ63 / 米国財務省インフレ連動債券 2.03 1.30 1.9303 0.0305
US01F0606750 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 2.03 1.9302 1.9302
GB00BMV7TC88 / イギリス ギルト 1.98 201.68 1.8766 1.2561
JP1120241K56 / 日本政府CPI連動債 1.93 5.69 1.8363 0.1036
JGBI / 日本政府 CPI 連動債 03/28 0.1 1.92 5.03 1.8258 0.0922
US01F0426811 / UMBS 未定 1.91 -49.01 1.8165 -1.5449
US9128287D64 / 米国財務省インフレ連動債券 1.89 1.23 1.7926 0.0270
US91282CHP95 / 米国財務省インフレ連動債券 1.85 0.76 1.7541 0.0180
FR0013327491 / フランス共和国 1.73 11.33 1.6426 0.1711
US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 1.73 -2.43 1.6387 -0.0361
IT0005387052 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ 1.70 11.38 1.6177 0.1697
US912810RF75 / 米国財務省インフレ連動債券 1.65 -2.01 1.5710 -0.0283
FR0014001N38 / フランス共和国 1.65 10.61 1.5642 0.1536
ES00000127C8 / スペイン政府インフレ連動債 1.59 10.24 1.5138 0.1439
FR0013519253 / フランス共和国国債 OAT 1.57 9.72 1.4907 0.1359
ES0000012C12 / スペイン政府インフレ連動債 1.57 10.99 1.4878 0.1516
GB00BZ1NTB69 / 英国ギルトインフレリンク 1.57 8.23 1.4862 0.1162
US91282CGK18 / 米財務省インフレ連動債 1.54 0.92 1.4664 0.0175
US912810RL44 / 米国財務省インフレ連動債券 1.52 -2.31 1.4462 -0.0307
EU000A2SCAC2 / 欧州金融安定ファシリティ 1.50 10.29 1.4256 0.1362
US912828S505 / 米国財務省インフレ連動債券 1.50 0.54 1.4228 0.0115
US91282CFR79 / 米国財務省インフレ連動債券 1.42 0.56 1.3530 0.0116
ES00000128S2 / スペイン政府インフレ連動債 1.36 9.97 1.2886 0.1200
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CML27) 1.34 0.30 1.2767 0.0071
GB0031790826 / 英国ギルトインフレリンク 1.32 7.00 1.2489 0.0843
US9128282L36 / 米国財務省インフレ連動債券 1.28 0.79 1.2160 0.0127
Harbour NO 2 plc, Series 2, Class A2 / ABS-MBS (XS2902730725) 1.27 2.67 1.2039 0.0345
US912810PV44 / 米国財務省インフレ連動債券 1.24 0.57 1.1731 0.0102
US912810QV35 / 米国財務省インフレ連動債券 1.20 -1.88 1.1417 -0.0183
GB00BMV7TC88 / イギリス ギルト 1.18 1.1213 1.1213
GB00BYZW3J87 / 英国ギルトインフレリンク 1.17 7.12 1.1149 0.0769
US912810QP66 / 米国財務省インフレ連動債券 1.16 -1.61 1.1035 -0.0149
GB00B3MYD345 / 英国ギルトインフレリンク 1.14 6.62 1.0866 0.0697
GB00BMF9LJ15 / 英国ギルトインフレリンク 1.14 7.66 1.0822 0.0801
FR0013238268 / フランス共和国国債 OAT 1.11 9.93 1.0514 0.0973
GB00B24FFM16 / 英国ギルトインフレリンク 1.10 5.97 1.0454 0.0621
GB00B3LZBF68 / 英国ギルトインフレリンク 1.07 6.81 1.0136 0.0669
US912810FH69 / 米国財務省債券 3 7/8% 30 年債 04/15/2029 1.06 0.28 1.0113 0.0064
JP1120211G41 / 日本政府CPI連動債 1.04 5.81 0.9866 0.0567
GB00BNNGP551 / 英国ギルトインフレリンク 0.99 8.44 0.9396 0.0753
US91282CJH51 / 米国財務省 I/L 2.375% 10-15-28 0.98 0.51 0.9284 0.0076
Republic of Italy / DBT (IT0005554982) 0.97 0.9192 0.9192
SE0008014062 / スウェーデンのインフレ連動債 0.96 5.41 0.9077 0.0496
GB00B7RN0G65 / 英国ギルトインフレリンク 0.95 6.63 0.9020 0.0588
US91282CDX65 / 米国財務省インフレ連動債券 0.94 1.29 0.8967 0.0141
US01F0406854 / UMBS 未定 0.93 -66.97 0.8833 -1.6410
US91282CDC29 / 米国財務省インフレ連動債 0.12500000 0.93 0.54 0.8812 0.0075
FR0000188799 / フランス 3.15% 2032 年 7 月 25 日 (FTIPS) 0.86 10.03 0.8129 0.0762
FR0013410552 / フランス共和国 0.85 10.25 0.8073 0.0773
GB00BGDYHF49 / 英国ギルトインフレリンク 0.81 6.82 0.7735 0.0517
US912810RW09 / 米国財務省インフレ連動債券 0.79 -2.82 0.7523 -0.0196
GB00B1L6W962 / 英国 1.125% 2037 年 11 月 22 日 (FTIPS) 0.77 6.65 0.7317 0.0477
U.S. Treasury Inflation Linked Bonds / DBT (US912810TY47) 0.77 -2.91 0.7294 -0.0200
FR0014003N51 / フランス共和国 0.76 10.27 0.7239 0.0692
IT0005482994 / TES 複数年バウチャー /EUR/REGD SER CPI 0.10000000 0.76 13.13 0.7202 0.0851
GB00B421JZ66 / 英国ギルトインフレリンク 0.76 6.78 0.7184 0.0473
AU3SG0002504 / ビクトリア州財務省 0.72 8.48 0.6801 0.0547
GB00B4PTCY75 / 英国ギルトインフレリンク 0.69 5.18 0.6564 0.0336
Curzon Mortgages plc, Series 1, Class A2 / ABS-MBS (XS2603650370) 0.68 -0.73 0.6489 -0.0032
CA135087XQ21 / カナダ政府実質リターン債券 0.68 2.57 0.6442 0.0174
US912810SB52 / 米国財務省インフレ連動債券 0.68 -2.74 0.6414 -0.0165
AU000XCLWAF4 / オーストラリア 2.0 2035 年 8 月 21 日 (FTIPS) 0.62 7.96 0.5935 0.0452
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CJY84) 0.62 0.65 0.5899 0.0048
4020 / サウジの不動産会社 0.61 0.50 0.5789 0.0047
Invesco Euro CLO V DAC, Series 5A, Class AR / ABS-CBDO (XS3036677501) 0.59 9.07 0.5594 0.0473
US8252528851 / インベスコ政府および政府機関のポートフォリオ、機関クラス 0.57 1.78 0.5435 0.0105
GB00B0CNHZ09 / 英国ギルトインフレリンク 0.55 5.94 0.5257 0.0312
DE0001030583 / DBRI 0.1 04/15/33 I/L 0.55 10.40 0.5249 0.0509
Silverstone Master Issuer plc, Series 2024-1, Class 1A / ABS-MBS (XS2950718424) 0.55 0.5218 0.5218
AU0000XCLWP8 / オーストラリア国債 0.54 5.91 0.5112 0.0293
AU3SG0002868 / クイーンズランド州財務公社 0.53 7.24 0.5069 0.0361
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) 0.53 0.76 0.5056 0.0049
IT0004545890 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ 0.53 14.50 0.5025 0.0642
GB00BYMWG366 / 英国ギルトインフレリンク 0.51 6.28 0.4829 0.0301
DE0001030575 / ドイツ連邦共和国インフレ連動債 0.50 10.86 0.4750 0.0472
US912810QF84 / 米国財務省インフレ連動債券 0.47 -1.06 0.4453 -0.0032
GB00B3D4VD98 / 英国ギルトインフレリンク 0.46 7.69 0.4392 0.0330
GB00BDX8CX86 / 英国ギルトインフレリンク 0.46 3.83 0.4384 0.0174
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.45 0.4286 0.4286
AMI / オーレリア・メタルズ・リミテッド 0.44 10.61 0.4162 0.0407
GB00B73ZYW09 / 英国ギルトインフレリンク 0.39 -30.70 0.3666 -0.1616
GB00BD9MZZ71 / 英国ギルトインフレリンク 0.38 4.36 0.3645 0.0169
EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 0.38 -94.05 0.3634 -5.5943
Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005588881) 0.37 -81.14 0.3471 -1.4859
CA135087B949 / カナダ国債 0.36 1.70 0.3415 0.0072
GB00BMF9LH90 / 英国財務省インフレ連動債 0.34 0.3267 0.3267
DE000NRW0NF8 / ドイツ ノルトライン ヴェストファーレン州 0.34 10.13 0.3204 0.0303
US91282CEJ62 / 米国財務省インフレ連動債券 0.33 0.60 0.3168 0.0033
FR001400IKW5 / フランス共和国 0.33 10.44 0.3121 0.0309
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab / DBT (DK0002059906) 0.31 8.77 0.2951 0.0244
XS2347611704 / Canterbury Finance NO 4 plc、シリーズ 4、クラス A2 0.29 -2.73 0.2716 -0.0063
US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 0.29 -1.72 0.2709 -0.0046
XS2491644295 / オランダ プロパティ ファイナンス BV、シリーズ 2022-2、クラス A 0.27 6.25 0.2591 0.0159
US912810TP30 / 米国財務省 I/L 1.5% 02/15/53 0.26 -3.02 0.2442 -0.0073
US912810SV17 / 米国財務省インフレ連動債券 0.24 -3.20 0.2299 -0.0077
XS2642404250 / Bruts Bridge plc、シリーズ 2023-1、クラス A 0.23 -9.80 0.2192 -0.0227
CA135087YK42 / カナダ政府実質リターン債券 0.23 4.07 0.2184 0.0083
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.23 0.2149 0.2149
NZIIBDT005C5 / ニュージーランド政府インフレ連動債 0.22 6.76 0.2101 0.0139
AU000XCLWAO6 / オーストラリア国債 0.22 8.87 0.2099 0.0169
XS2054619734 / ステージクロステージVIII AA 144A 0.19 -15.11 0.1822 -0.0311
FR0010447367 / フランス共和国国債 OAT 0.18 10.56 0.1694 0.0167
CA135087G997 / カナダ政府実質リターン債券 0.18 0.57 0.1663 0.0014
US1248RHAC14 / クレジットベースの資産サービスおよび証券化 SER 2007-CB6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.04275000 0.17 -0.59 0.1610 -0.0006
DE0001030559 / ドイツ連邦共和国インフレ連動債 0.15 10.14 0.1444 0.0135
US912810SM18 / 米国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) 0.15 -2.68 0.1378 -0.0042
US12559QAF90 / CIT モーゲージ ローン トラスト 2007-1 0.14 -5.33 0.1354 -0.0074
US31418EYP95 / FNMA 30 年 6.5% 01/12/2053#MA5217 0.14 -8.78 0.1285 -0.0118
XS0301721832 / アルバ 2007-1 PLC 0.13 1.52 0.1279 0.0028
CA135087ZH04 / カナダ政府実質リターン債券 0.13 3.13 0.1257 0.0037
AU3CB0296580 / クイーンズランド州財務公社 0.13 0.1205 0.1205
Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005647273) 0.12 0.1174 0.1174
Republic of Italy / DBT (IT0005534984) 0.12 -87.93 0.1138 -0.8204
US12669WAA45 / 全国規模の資産担保証明書 0.10 0.00 0.0970 -0.0001
US52525AAA25 / リーマン XS トラスト シリーズ 2007-20N SER 2007-20N CL A1 V/R REGD 2.85800000 0.10 -6.86 0.0910 -0.0057
GB00BM8Z2W66 / 英国財務省インフレ連動債 0.09 8.14 0.0887 0.0072
US17307GP856 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト株式会社 0.09 0.00 0.0869 0.0006
US9128285W63 / 米国財務省インフレ連動債券 0.09 1.16 0.0831 0.0011
GB00BP9DLZ64 / 英国ギルトインフレリンク 0.08 -64.22 0.0791 -0.1413
NZIIBDT004C8 / ニュージーランド政府インフレ連動債 0.08 8.33 0.0749 0.0058
US38376RXT84 / GNMA、シリーズ 2016-H17、クラス FC 0.07 -17.86 0.0660 -0.0142
SE0009548704 / スウェーデンのインフレ連動債 0.07 6.35 0.0644 0.0043
DK0009535478 / Nykredit Realkredit A/S、シリーズ 01E。 0.07 8.33 0.0619 0.0050
US83612TAA07 / サウンドビュー住宅ローン信託 2007-OPT1 0.06 1.64 0.0598 0.0017
US912810TE82 / 米国財務省インフレ連動債券 0.06 -4.69 0.0586 -0.0023
Nykredit Realkredit A/S, Series 01E / DBT (DK0009541955) 0.06 8.93 0.0583 0.0050
SB12AGO32 / ペルー - ソブリンまたは政府機関の債務 0.06 7.41 0.0552 0.0035
US021466AA50 / オルタナティブ ローン信託 2006-HY11 SER 2006-HY11 CL A1 V/R REGD 1.82800000 0.05 0.00 0.0515 -0.0004
GB00BYVP4K94 / 英国 .125% 2056 年 11 月 22 日 (FTIPS) 0.05 -76.82 0.0489 -0.1598
US46651QAA58 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2019-FL12 0.05 -1.92 0.0487 -0.0013
US23245CAA80 / 全国の資産担保証明書 SER 2007-1 CL 1A V/R REGD 1.84800000 0.05 -1.96 0.0484 -0.0004
US81376YAD31 / 資産担保証券 RECEI SABR 2006 HE1 A2C 0.05 2.04 0.0482 0.0016
US23246KAA97 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-1T1 0.05 -4.00 0.0461 -0.0013
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.04 0.0408 0.0408
US64352VJJ17 / New Century Home Equity Loan Trust、シリーズ 2004-4、クラス M1 0.04 -2.50 0.0379 -0.0005
US83613DAD84 / サウンドビュー ホーム ローン トラスト 2007-OPT2 SER 2007-OPT2 CL 2A3 V/R REGD 1.88800000 0.04 -2.56 0.0368 -0.0002
US76113LAE74 / 住宅資産証券化信託 2006-A10 SER 2006-A10 CL A5 REGD 6.50000000 0.04 -2.78 0.0341 -0.0004
3 Month SONIA / DIR (N/A) 0.04 0.0337 0.0337
DK0009539389 / Nykredit Realkredit A/S、シリーズ 01e 0.03 -5.71 0.0321 -0.0011
US57645MAE21 / Mastr 資産担保証券信託、シリーズ 2006-WMC4、クラス A5 0.03 0.00 0.0319 0.0005
US23332UFV17 / DSLA_05-AR6 0.03 0.00 0.0315 -0.0003
US17311WAA53 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2007 AR4 1A1A 0.03 0.00 0.0309 -0.0001
3 Month Euro EURIBOR / DIR (GB00J8WDXS35) 0.03 244.44 0.0302 0.0216
U.S. Treasury 10 Year Note / DIR (N/A) 0.03 0.0301 0.0301
US03464LAA44 / エンジェルオークモーゲージトラスト 2020-4 AOMT 2020-4 A1 0.03 -6.25 0.0288 -0.0023
US021482AA27 / オルタナティブ ローン信託再証券化 2008-2R SER 2008-2R CL 1A1 V/R REGD 6.00000000 0.03 -3.33 0.0284 -0.0006
US64830KAA51 / 新しい住宅ローン信託 2018-3 0.03 -3.85 0.0244 -0.0009
Euro-Schatz / DIR (DE000F1NGF79) 0.03 0.0240 0.0240
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.03 0.0238 0.0238
US54251TAC36 / ロングビーチ モーゲージ ローン トラスト 2006 ～ 2007 年 0.02 4.35 0.0236 0.0012
US126697AA90 / CWABS 資産担保証明書信託 2007-12 SER 2007-12 CL 1A1 V/R REGD 2.44800000 0.02 0.00 0.0236 0.0001
Euro-Bobl / DIR (DE000F1NGF61) 0.02 0.0233 0.0233
FCT / フィンカンティエリ スパ 0.02 9.52 0.0220 0.0021
Euro-Buxl / DIR (DE000F1NGF87) 0.02 0.0206 0.0206
US46627MCS44 / JP モルガン オルタナティブ ローン トラスト SER 2006-A1 CL 1A1 V/R REGD 2.16800000 0.02 0.00 0.0204 -0.0002
US02148FBX24 / オルタナティブ ローン トラスト 2007-4CB SER 2007-4CB CL 1A35 REGD 6.00000000 0.02 -4.76 0.0196 -0.0008
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 0.02 0.0193 0.0193
US74924EAA55 / RALI シリーズ 2007-QH8 トラスト 0.02 -5.00 0.0184 -0.0005
3 Month Euro EURIBOR / DIR (GB00J8R2ZN46) 0.02 -733.33 0.0182 0.0210
US170255AA19 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2007-1 SER 2007-1 CL A1 REGD 6.00000000 0.02 -5.26 0.0180 -0.0002
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.02 0.0173 0.0173
US12649WAW10 / CSMC シリーズ 2015-3R SER 2015-3R CL 5A2 V/R REGD 144A P/P 1.85800000 0.02 -22.73 0.0161 -0.0048
US81377AAD46 / 証券化資産担保債権 LLC トラスト 2006-HE2 0.02 0.00 0.0158 0.0005
US81743XAA72 / セコイア モーゲージ トラスト 6 0.02 -11.76 0.0149 -0.0020
US12667GUG62 / 全国代替融資信託、シリーズ 2005-29CB、クラス A4 0.02 -6.25 0.0147 -0.0010
US93934NAQ88 / ワシントン ミューチュアル モーゲージ パススルー証明書 WMALT シリーズ 2006-5 トラスト 0.02 0.00 0.0147 -0.0001
Realkredit Danmark A/S, Series CCS / DBT (DK0004627130) 0.01 0.00 0.0123 0.0007
Long Gilt / DIR (GB00MP6FM953) 0.01 0.0122 0.0122
INABS / ホームエクイティモーゲージローン資産担保信託シリーズ INABS 2007-A 0.01 0.00 0.0122 -0.0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0113 0.0113
DK0002048701 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.01 0.00 0.0112 0.0008
Euro-OAT / DIR (DE000F1NGGA8) 0.01 0.0106 0.0106
US68389FFU30 / オプション 1 住宅ローン信託、シリーズ 2004-3、クラス M2 0.01 0.00 0.0101 0.0000
US12669LAA89 / 国内資産担保証明書 SER 2007-6 CL 1A V/R REGD 1.90800000 0.01 0.00 0.0099 -0.0003
Euro-BTP / DIR (DE000F1NGF38) 0.01 0.0095 0.0095
US362334ND27 / GSAA トラスト SER 2006-7 CL AF4A V/R REGD 6.22000000 0.01 0.00 0.0090 -0.0001
US362341FR55 / GSR モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR、クラス 6A1 0.01 0.00 0.0063 -0.0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0063 0.0063
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.01 0.0060 0.0060
US52520MEK53 / リーマン モーゲージ トラスト、シリーズ 2005-3、クラス 4A1 0.00 0.00 0.0045 -0.0000
US17307GGX07 / CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST INC SER 2004-NCM2 CL 1CB1 REGD 5.50000000 0.00 -25.00 0.0038 -0.0000
DK0009527376 / Nykredit Realkredit A/S、シリーズ 01E 0.00 0.00 0.0036 0.0003
DK0009527616 / 対象登録としての NYKREDIT 実質クレジット 10/53 1.5 0.00 0.00 0.0032 0.0003
DK0004616281 / 不動産 DKK SR SEC SF カバー 1.0% 10-01-53 0.00 0.00 0.0031 0.0003
US36242DLF86 / GSR モーゲージ ローン トラスト 2004-12 0.00 0.00 0.0024 -0.0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0023 0.0023
US12639QAA40 / CSMC トラスト、シリーズ 2007-4R、クラス 1A1 0.00 0.00 0.0022 -0.0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0016 0.0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0016 0.0016
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0015 0.0015
DK0009522815 / 対象となるREGとしてのNYKREDIT REALKREDIT 10/50 1 0.00 0.00 0.0015 0.0001
DK0009397069 / JYSKE REALKREDIT A/S 対象登録 10/50 1 0.00 0.00 0.0014 0.0001
Mid-Curve 1-Year EURIBOR / DIR (N/A) 0.00 0.0012 0.0012
US466247NV12 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2005-A2 JPMMT 2005-A2 5A2 0.00 0.0007 -0.0000
DK0009399784 / JYSKE REALKREDIT A/S カバー 10/43 0.5 0.00 0.0006 0.0000
DK0002050442 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.00 0.0006 0.0001
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0003 0.0003
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0002 0.0002
DK0002044551 / NORDEA KREDIT REALKREDIT 対象REG 10/50 1 0.00 0.0000 0.0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
DK0009403131 / JYSKE REALKREDIT A/S がカバーされました 10/53 1 0.00 0.0000 0.0000
DK0009528697 / Nykredit Realkredit A/S、シリーズ 01E 0.00 0.0000 0.0000
DK0004619384 / REALKREDIT デンマーク カバード REG 10/53 1.5 0.00 0.0000 0.0000
DK0009527103 / 対象となるREGとしてのNYKREDIT REALKREDIT 10/43 0.5 0.00 0.0000 0.0000
DK0009528424 / 対象登録としての NYKREDIT 実質クレジット 10/53 1.5 0.00 0.0000 0.0000
DK0004619467 / Realkredit デンマーク A/S 0.00 0.0000 0.0000
DK0009397739 / JYSKE REALKREDIT A/S カバー 10/50 1 0.00 0.0000 -0.0008
DK0004612454 / REALKREDIT デンマーク A/S カバー 10/50 1 0.00 0.0000 0.0000
DK0004622925 / Realkredit デンマーク A/S、シリーズ 23S 0.00 -100.00 0.0000 -0.3607
Nykredit Realkredit A/S, Series 01e / DBT (DK0009541872) 0.00 -100.00 0.0000 -0.9695
DK0002047141 / Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.00 0.0000 0.0000
DK0009524431 / 対象となるREGとしてのNYKREDIT REALKREDIT 10/50 1 0.00 -100.00 0.0000 -0.0051
DK0004616018 / Realkredit デンマーク A/S 0.00 0.0000 0.0000
DK0009527293 / 対象となるREGとしてのNYKREDIT REALKREDIT 10/53 1 0.00 0.0000 0.0000
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0007 -0.0007
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0014 -0.0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0014 -0.0014
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0022 -0.0022
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0035 -0.0035
GB00HB9WVH19 / 3 か月ユーロ Euribor -0.00 -140.00 -0.0041 -0.0141
Mid-Curve 1-Year EURIBOR / DIR (N/A) -0.01 -0.0051 -0.0051
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.01 -0.0051 -0.0051
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.01 -0.0063 -0.0063
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.01 -0.0063 -0.0063
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.01 -0.0107 -0.0107
3 Month SONIA / DIR (N/A) -0.01 -0.0109 -0.0109
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.01 -0.0115 -0.0115
Australia 10 Year Bond / DIR (N/A) -0.01 -0.0133 -0.0133
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.02 -0.0173 -0.0173
U.S. Treasury 2 Year Note / DIR (N/A) -0.02 -0.0180 -0.0180
U.S. Treasury 10 Year Ultra Note / DIR (N/A) -0.03 -0.0248 -0.0248
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.03 -0.0276 -0.0276
GB00HBCK1X80 / 3 か月ユーロ Euribor -0.04 78.26 -0.0392 -0.0173
Euro-Bund / DIR (DE000F1NGF53) -0.06 -0.0532 -0.0532
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.06 -0.0562 -0.0562
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.08 -0.0772 -0.0772
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) -0.10 -0.0955 -0.0955
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) -0.15 -0.1382 -0.1382
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.23 -0.2157 -0.2157
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.46 -0.4336 -0.4336
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.51 -0.4833 -0.4833
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -1.03 -0.9777 -0.9777