基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,540,526,445 |
| 現在のポジション | 42 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock 基本価値株式ポートフォリオ クラス IAは、最新のSEC提出書類で、42 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,540,526,445 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IAのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IAの新しいポジションは American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 31.72 | 2.0237 | 2.0237 | |
| 0.25 | 49.80 | 3.1767 | 0.5172 | |
| 0.09 | 51.05 | 3.2570 | 0.3795 | |
| 0.17 | 77.46 | 4.9413 | 0.3654 | |
| 0.13 | 41.74 | 2.6630 | 0.2431 | |
| 0.39 | 34.53 | 2.2027 | 0.1777 | |
| 2.52 | 27.23 | 1.7372 | 0.1231 | |
| 0.16 | 38.63 | 2.4642 | 0.1202 | |
| 0.49 | 44.39 | 2.8321 | 0.1096 | |
| 0.29 | 39.36 | 2.5110 | 0.1010 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.34 | 51.10 | 3.2597 | -0.4005 | |
| 0.09 | 51.26 | 3.2700 | -0.3738 | |
| 0.12 | 58.50 | 3.7322 | -0.2719 | |
| 0.83 | 33.01 | 2.1062 | -0.2297 | |
| 0.14 | 30.73 | 1.9606 | -0.2235 | |
| 0.84 | 45.25 | 2.8867 | -0.2010 | |
| 0.31 | 38.91 | 2.4823 | -0.1626 | |
| 0.29 | 40.25 | 2.5676 | -0.1605 | |
| 0.21 | 22.93 | 1.4627 | -0.1474 | |
| 0.13 | 40.99 | 2.6150 | -0.1473 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2024-06-30の報告期間のために、2024-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / マイクロソフト | 0.17 | -2.92 | 77.46 | 3.13 | 4.9413 | 0.3654 | |||
| PH / パーカー・ハネフィン株式会社 | 0.12 | -2.19 | 58.50 | -10.98 | 3.7322 | -0.2719 | |||
| MLM / マーティン マリエッタ マテリアルズ社 | 0.09 | -2.88 | 51.26 | -14.30 | 3.2700 | -0.3738 | |||
| LEN / レナーコーポレーション | 0.34 | -2.40 | 51.10 | -14.95 | 3.2597 | -0.4005 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.09 | -1.82 | 51.05 | 8.10 | 3.2570 | 0.3795 | |||
| AMP / アメリプライズ・ファイナンシャル株式会社 | 0.12 | -1.18 | 50.11 | -3.71 | 3.1967 | 0.0260 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.25 | -3.04 | 49.80 | 14.08 | 3.1767 | 0.5172 | |||
| CTVA / コルテバ株式会社 | 0.84 | -4.54 | 45.25 | -10.71 | 2.8867 | -0.2010 | |||
| MCHP / マイクロチップテクノロジー社 | 0.49 | -2.60 | 44.39 | -0.66 | 2.8321 | 0.1096 | |||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.13 | -4.37 | 41.74 | 5.10 | 2.6630 | 0.2431 | |||
| ANSS / アンシス株式会社 | 0.13 | -2.37 | 40.99 | -9.59 | 2.6150 | -0.1473 | |||
| COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.29 | -3.34 | 40.25 | -10.11 | 2.5676 | -0.1605 | |||
| XYL / 株式会社ザイレム | 0.29 | -5.18 | 39.36 | -0.50 | 2.5110 | 0.1010 | |||
| MRK / メルク社 | 0.31 | -4.47 | 38.91 | -10.37 | 2.4823 | -0.1626 | |||
| ECL / エコラボ株式会社 | 0.16 | -2.59 | 38.63 | 0.40 | 2.4642 | 0.1202 | |||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.15 | -0.78 | 38.00 | -0.73 | 2.4244 | 0.0920 | |||
| ADSK / オートデスク株式会社 | 0.15 | -3.51 | 36.75 | -8.31 | 2.3442 | -0.0976 | |||
| BX / ブラックストーン株式会社 | 0.30 | -1.30 | 36.63 | -6.99 | 2.3370 | -0.0626 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） | 0.52 | -3.00 | 34.67 | -6.03 | 2.2116 | -0.0361 | |||
| ATO / アトモスエナジー株式会社 | 0.30 | -4.43 | 34.62 | -6.21 | 2.2083 | -0.0404 | |||
| ALC / アルコン株式会社 | 0.39 | -2.87 | 34.53 | 3.88 | 2.2027 | 0.1777 | |||
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.16 | -4.01 | 34.25 | -0.13 | 2.1851 | 0.0955 | |||
| RPM / RPMインターナショナル株式会社 | 0.31 | 0.00 | 33.91 | -9.48 | 2.1632 | -0.1189 | |||
| SONY / ソニーグループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.40 | 0.00 | 33.73 | -0.92 | 2.1515 | 0.0777 | |||
| GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 | 0.12 | -3.10 | 33.60 | -0.47 | 2.1434 | 0.0867 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.53 | -4.53 | 33.50 | -0.68 | 2.1371 | 0.0821 | |||
| USB / USバンコープ | 0.83 | -3.04 | 33.01 | -13.89 | 2.1062 | -0.2297 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.20 | -1.67 | 32.95 | -0.05 | 2.1021 | 0.0935 | |||
| COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション | 1.23 | -2.19 | 32.92 | -6.44 | 2.0999 | -0.0435 | |||
| AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. | 0.25 | 31.72 | 2.0237 | 2.0237 | |||||
| LOW / ロウズ・カンパニーズ社 | 0.14 | -0.94 | 30.73 | -14.27 | 1.9606 | -0.2235 | |||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements ミシュラン Société en commandite par action - 寄託受領書 (普通株式) | 1.59 | -5.65 | 30.52 | -5.36 | 1.9469 | -0.0177 | |||
| TDY / テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド | 0.07 | -1.37 | 28.25 | -10.87 | 1.8025 | -0.1288 | |||
| PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 | 0.18 | -4.91 | 28.10 | -8.52 | 1.7929 | -0.0787 | |||
| STZ / コンステレーションブランズ株式会社 | 0.11 | -4.85 | 27.73 | -9.93 | 1.7693 | -0.1066 | |||
| MUFG / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ - 預託証券（普通株式） | 2.52 | -2.64 | 27.23 | 2.78 | 1.7372 | 0.1231 | |||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.49 | -4.65 | 26.12 | -5.25 | 1.6661 | -0.0132 | |||
| ELS / エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ株式会社 | 0.39 | -1.58 | 25.08 | -0.46 | 1.6002 | 0.0649 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.29 | -1.75 | 23.00 | -11.26 | 1.4672 | -0.1118 | |||
| OSK / オシュコシュコーポレーション | 0.21 | 0.00 | 22.93 | -13.24 | 1.4627 | -0.1474 | |||
| CFR / カレン/フロスト バンカーズ社 | 0.21 | -3.41 | 21.15 | -12.79 | 1.3490 | -0.1283 | |||
| CBSH / コマース バンクシェアーズ株式会社 | 0.29 | -5.37 | 16.11 | -0.78 | 1.0276 | 0.0385 |
