基本統計
ポートフォリオ価値 $ 273,719
現在のポジション 67
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

アイズナーアンパー ウェルス マネジメント コーポレート ベネフィット LLCは、最新のSEC提出書類で、67 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 273,719 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) . EisnerAmper Wealth Management Corporate Benefits, LLCの新しいポジションは Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) , Innovator ETFs Trust - Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - January (US:EJAN) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , WisdomTree Trust - WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (US:DFJ) , and iShares Trust - iShares MSCI China ETF (US:MCHI) .

アイズナーアンパー ウェルス マネジメント コーポレート ベネフィット LLC - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.47 0.05 16.9941 12.5172
0.12 0.02 7.4416 5.3339
0.16 0.01 4.7231 4.7231
0.16 0.00 1.7112 1.7112
0.03 0.00 1.0310 1.0310
0.02 0.00 0.6704 0.6704
0.04 0.00 0.5648 0.5648
0.07 0.00 0.5542 0.5542
0.02 0.00 0.6496 0.5353
0.03 0.00 0.4757 0.4757
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.03 0.01 4.9949 -3.3390
0.08 0.00 1.5417 -2.6580
0.08 0.00 1.5914 -2.5432
0.00 0.00 -1.9608
0.00 0.00 -1.5805
0.00 0.00 0.1063 -1.4814
0.18 0.01 4.8038 -1.2777
0.00 0.00 -1.2440
0.09 0.01 3.8883 -0.9756
0.03 0.00 0.8783 -0.8902
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2023-12-31の報告期間のために、2024-01-03に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.47 339.42 0.05 360.00 16.9941 12.5172
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.12 293.35 0.02 400.00 7.4416 5.3339
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.03 -34.16 0.01 -27.78 4.9949 -3.3390
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.18 -12.08 0.01 0.00 4.8038 -1.2777
VIGI / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード インターナショナル 配当増額 ETF 0.16 0.01 4.7231 4.7231
SDY / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 配当 ETF 0.09 -10.11 0.01 0.00 3.8883 -0.9756
DGS / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー 新興市場小型株配当ファンド 0.21 -4.58 0.01 11.11 3.7403 -0.6973
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree US 品質配当成長ファンド 0.15 -6.01 0.01 11.11 3.7286 -0.6501
DES / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド 0.28 -1.15 0.01 12.50 3.3428 -0.2789
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.12 -4.55 0.01 0.00 3.2318 -0.6131
QQQM / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ ナスダック 100 ETF 0.05 -15.96 0.01 0.00 3.1123 -0.8455
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.17 -8.62 0.01 0.00 2.9121 -0.6418
EFV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETF 0.12 -3.93 0.01 20.00 2.2326 -0.4339
EFG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE グロース ETF 0.06 -4.03 0.01 0.00 2.0828 -0.2798
EJAN / イノベーター ETF トラスト - イノベーター エマージング マーケット パワー バッファー ETF - 1 月 0.16 0.00 1.7112 1.7112
FJAN / ファースト トラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト米国株式バッファ ETF - 1 月 0.11 -6.31 0.00 0.00 1.5936 -0.3110
JEPI / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカムETF 0.08 -54.19 0.00 -55.56 1.5914 -2.5432
XHLF / BondBloxx ETF トラスト - BondBloxx ブルームバーグ 6 か月目標期間米国財務省 ETF 0.08 -55.09 0.00 -55.56 1.5417 -2.6580
SMB / VanEck ETF トラスト - VanEck Short Muni ETF 0.25 -7.05 0.00 0.00 1.5381 -0.4361
IWS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETF 0.03 -4.29 0.00 0.00 1.4095 -0.2045
VTWO / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード ラッセル 2000 ETF 0.05 -4.25 0.00 0.00 1.4003 -0.1739
BSV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード短期債券ETF 0.05 -24.26 0.00 -25.00 1.3755 -0.7902
IWP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・グロースETF 0.03 -4.97 0.00 0.00 1.2418 -0.1544
ISCV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・モーニングスター小型株バリューETF 0.05 -7.66 0.00 50.00 1.1132 -0.1750
AVUV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - Avantis US Small Cap Value ETF 0.03 0.00 1.0310 1.0310
SLYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 600 小型株グロース ETF 0.03 -9.44 0.00 0.00 1.0215 -0.1859
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.05 -2.76 0.00 0.00 0.9623 -0.1755
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.02 -6.52 0.00 0.00 0.9565 -0.2259
FBND / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ トータル ボンド ETF 0.06 -5.75 0.00 0.00 0.9261 -0.2094
DON / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー US 中型株配当ファンド 0.05 -10.43 0.00 0.00 0.8889 -0.1980
JNK / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ ハイイールド債券 ETF 0.03 -42.10 0.00 -33.33 0.8783 -0.8902
RFG / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P ミッドキャップ 400 ピュア グロース ETF 0.05 -10.43 0.00 0.00 0.7647 -0.2263
ANGL / VanEck ETF トラスト - VanEck Fallen Angel ハイイールド債券 ETF 0.07 -6.42 0.00 0.00 0.7321 -0.1668
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.01 -2.48 0.00 0.00 0.7157 -0.0708
DFJ / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー・ジャパン小型株配当ファンド 0.02 0.00 0.6704 0.6704
TIP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズTIPS債券ETF 0.02 569.83 0.00 0.6496 0.5353
IEF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ7-10年国債ETF 0.02 -43.19 0.00 -50.00 0.6240 -0.6508
PCY / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ新興市場ソブリン債 ETF 0.08 -47.16 0.00 -50.00 0.5838 -0.6120
MCHI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズMSCI中国ETF 0.04 0.00 0.5648 0.5648
GOVT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国国債ETF 0.07 0.00 0.5542 0.5542
STIP / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-5 年 TIPS 債券 ETF 0.01 -1.87 0.00 0.00 0.5316 -0.1188
GLDM / ワールド ゴールド トラスト - SPDR ゴールド ミニシェアズ トラスト 0.03 -41.22 0.00 -50.00 0.4947 -0.4271
PWV / インベスコ上場投資信託 - インベスコ大型株ETF 0.03 -3.35 0.00 0.00 0.4914 -0.0813
INDA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI インド ETF 0.03 0.00 0.4757 0.4757
GNMA / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズGNMA債券ETF 0.03 0.00 0.4640 0.4640
GXC / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR S&P 中国 ETF 0.02 0.00 0.3876 0.3876
VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF 0.01 -11.85 0.00 0.3350 -0.0944
MUNI / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 中間地方債アクティブ上場投資信託 0.01 73.18 0.00 0.2798 0.0924
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.01 -4.36 0.00 0.2247 -0.0378
VBK / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株グロース ETF 0.00 -62.52 0.00 -100.00 0.2218 -0.4188
MINT / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 強化型短期アクティブ型上場投資信託 0.00 -4.06 0.00 0.1476 -0.0408
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -18.52 0.00 0.1374 -0.0479
SHY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ1～3年国債ETF 0.00 58.02 0.00 0.1238 0.0292
IHDG / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー インターナショナル ヘッジ品質配当成長ファンド 0.01 0.00 0.00 0.1209 -0.0157
QLD / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ ウルトラ QQQ 0.00 0.02 0.00 0.1191 0.0057
SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF 0.00 0.13 0.00 0.1136 -0.0078
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 -4.53 0.00 0.1074 -0.0127
GBIL / ゴールドマン・サックス ETF トラスト - ゴールドマン・サックス・アクセス・トレジャリー 0-1 年 ETF 0.00 -91.80 0.00 -100.00 0.1063 -1.4814
VBR / バンガード インデックス ファンド - バンガード スモールキャップ バリュー ETF 0.00 -5.31 0.00 0.1041 -0.0151
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 バランス配分 ETF 0.01 -65.66 0.00 0.1034 -0.2381
VCIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期社債 ETF 0.00 0.00 0.1023 0.1023
BITO / ProShares Trust - ProShares ビットコイン ETF 0.01 0.00 0.1005 0.1005
XONE / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx ブルームバーグ 1 年間の目標期間米国財務省 ETF 0.01 0.00 0.0946 0.0946
JPST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 0.01 -72.12 0.00 0.0921 -0.3101
XLK / セレクト セクター SPDR トラスト - テクノロジー セレクト セクター SPDR 基金 0.00 0.00 0.0910 0.0910
JMST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン超短期地方所得ETF 0.00 0.00 0.0866 0.0866
SQQQ / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ ウルトラプロ ショート QQQ 0.01 0.00 0.0738 0.0738
BIV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード中期債券ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.0973
FLJP / フランクリン・テンプルトン ETF トラスト - フランクリン FTSE ジャパン ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2440
FLJH / フランクリン テンプルトン ETF トラスト - フランクリン FTSE ジャパン ヘッジ ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9608
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 アグレッシブ アロケーション ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000 -0.3241
USFR / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー変動金利財務ファンド 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.5805