基本統計
ポートフォリオ価値 $ 71,160,921
現在のポジション 92
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

EALBX - イートン バンス TABS 1 ～ 10 年のラダー地方債ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、92 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 71,160,921 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 EALBX - Eaton Vance TABS 1-to-10 Year Laddered Municipal Bond Fund Class Aのトップホールディングは Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , State of Hawaii State Highway Fund (US:US41981CNT35) , SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMODITY SPLY REVENUE (US:US84136FAV94) , SOMERVILLE MA (US:US8352404V18) , and BEXAR CNTY TX (US:US088281VW77) . EALBX - Eaton Vance TABS 1-to-10 Year Laddered Municipal Bond Fund Class Aの新しいポジションは State of Hawaii State Highway Fund (US:US41981CNT35) , SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMODITY SPLY REVENUE (US:US84136FAV94) , SOMERVILLE MA (US:US8352404V18) , BEXAR CNTY TX (US:US088281VW77) , and BETHLEHEM PA AREA SD (MPT) 21C SF FRN 01-01-32/11-01-25 (US:US087368AN63) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.61 2.2508 2.2508
1.11 1.5445 1.5445
1.10 1.5379 1.5379
1.04 1.4555 1.4555
1.01 1.4081 1.4081
0.79 1.1050 1.1050
0.57 0.7910 0.7910
0.55 0.7626 0.7626
0.47 0.6560 0.6560
3.63 3.63 5.0683 0.6543
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.63 0.8735 -0.3075
0.08 0.1150 -0.2878
0.88 1.2252 -0.1550
1.85 2.5831 -0.1425
2.55 3.5614 -0.1271
2.29 3.2020 -0.1255
2.49 3.4699 -0.1047
0.89 1.2387 -0.1008
0.64 0.8939 -0.0991
1.04 1.4541 -0.0986
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス 3.63 19.60 3.63 19.63 5.0683 0.6543
US41981CNT35 / ハワイ州州高速道路基金 2.55 0.59 3.5614 -0.1271
US84136FAV94 / Southeast Energy AUTH AL COMMODITY SPLY 収益 2.49 1.10 3.4699 -0.1047
US8352404V18 / マサチューセッツ州サマービル 2.49 2.64 3.4677 -0.0527
NORTH CAROLINA ST / DBT (US6582562S07) 2.48 3.08 3.4565 -0.0377
US088281VW77 / ベクサー CNTY テキサス州 2.30 2.96 3.2047 -0.0379
US087368AN63 / ベツレヘム PA エリア SD (MPT) 21C SF FRN 01-01-32/11-01-25 2.29 0.22 3.2020 -0.1255
US56035DFC11 / メイン ストリート ナチュラル ガス社 2.11 1.25 2.9468 -0.0845
US882750SX12 / HSG テキサスセントデパートメント 1.85 -1.28 2.5831 -0.1425
OREGON ST / DBT (US68609UTJ42) 1.61 2.2508 2.2508
US357415SE98 / フリーモント NE コム ユーティリティ システム収益 1.28 2.40 1.7887 -0.0311
CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US20775DXK35) 1.25 0.64 1.7457 -0.0605
US07133AJC71 / バッテリーパークシティニューヨーク認証局 バッテリーパークシティ認証局 1.22 0.00 1.6955 -0.0706
US783244KA37 / テネシー州ラザフォード CNTY 1.21 1.59 1.6920 -0.0428
US6582564N91 / ノースカロライナST 1.20 2.48 1.6718 -0.0280
US121342PN31 / BURKE CNTY GA DEV AUTH 投票管理収入 1.14 2.06 1.5900 -0.0327
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REVENUE / DBT (US57585BGT98) 1.12 1.91 1.5617 -0.0351
NEW JERSEY ST EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US646067KD94) 1.11 1.5445 1.5445
DOWNTOWN REVITALIZATION PUBLIC INFRASTRUCTURE DIST UT SALES / DBT (US26118TBG40) 1.10 1.5379 1.5379
SOUTH DAKOTA ST HSG DEV AUTH / DBT (US83756LAC90) 1.07 0.94 1.4941 -0.0470
NEW MEXICO ST MUNI ENERGY ACQUISITION AUTH GAS SPLY / DBT (US647207BL29) 1.06 1.24 1.4816 -0.0419
US592041ZX82 / FX.RTムニボンド 1.06 1.34 1.4813 -0.0407
VIRGINIA ST SMALL BUSINESS FING AUTH RSDL FAC CARE REVENUE / DBT (US928103AV27) 1.06 1.74 1.4729 -0.0344
NEW YORK ENERGY FIN DEV CORP / DBT (US64947PAA49) 1.04 1.4555 1.4555
OHIO ST HSG FIN AGY RSDL MTGE REVENUE / DBT (US67756Q6W26) 1.04 -2.43 1.4541 -0.0986
US64966MQW28 / ニューヨーク市 NY GO 1.03 0.49 1.4398 -0.0522
US752147FJ20 / ランチョ サンティアゴ CA CMNTY CLG 地区 1.02 2.61 1.4249 -0.0219
US64966MFH79 / ニューヨーク市、NY、シリーズ 2017 A-1、GO 債券 1.01 1.4081 1.4081
US01729EKZ96 / ALLEGHENY CNTY PA HGR EDU BLDG AUTH CLG 収益 1.00 0.50 1.3923 -0.0506
US4211102J52 / HAYS TX CONSOL INDEP SCH DIST 1.00 2.47 1.3916 -0.0236
US344244QJ09 / フォーリー・アル・ユーティリティーズ BRD ユーティリティーの収益 0.99 1.33 1.3806 -0.0384
MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH / DBT (US60635H3T42) 0.98 0.92 1.3714 -0.0436
LANE CNTY OR SCH DIST #4J EUGENE / DBT (US515300SV49) 0.89 -3.69 1.2387 -0.1008
US88046KCG94 / テネシー州 HSG DEV AGY RSDL FIN プログラムの収益 0.88 -7.59 1.2252 -0.1550
US63968MG780 / ネブラスカ州 ST 投資フィン認証 SF HSG 収益 0.85 0.95 1.1880 -0.0384
US13013JAP12 / カリフォルニア CMNTY CHOICE FING AUTH クリーン エネルギー プロジェクトの収益 0.84 0.60 1.1655 -0.0423
US11943KCP57 / バッファロー＆エリー CNTY NY インドランド開発会社の収益 0.83 -0.12 1.1623 -0.0493
SAINT JOHN THE BAPTIST PARISH LA REVENUE / DBT (US79020FBB13) 0.80 2.16 1.1228 -0.0212
BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL GAS PROJECT REVENUE / DBT (US09182TDL89) 0.79 1.1050 1.1050
LOUDOUN CNTY VA / DBT (US54589TKT87) 0.78 1.69 1.0925 -0.0267
MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH / DBT (US60635H3S68) 0.78 0.39 1.0833 -0.0403
US344244QH43 / フォーリー・アル・ユーティリティーズ BRD ユーティリティーの収益 0.72 1.56 0.9984 -0.0251
US414009SA93 / HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP 収益 0.70 0.00 0.9768 -0.0407
US67756Q2H94 / オハイオ ST HSG FIN AGY RSDL MTGEREVENUE 0.64 -6.30 0.8939 -0.0991
US528815JH72 / テキサス州ルイスビル 0.64 2.24 0.8930 -0.0167
CLIFTON NJ / DBT (US1870904W28) 0.63 -23.03 0.8735 -0.3075
US348073EB99 / フロリダ州フォートマイヤーズ首都の影響収益 0.60 -0.17 0.8433 -0.0372
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REVENUE / DBT (US57585BKD90) 0.57 0.7910 0.7910
CONNECTICUT ST / DBT (US20772KC310) 0.56 1.46 0.7756 -0.0196
US574204R708 / メリーランド州運輸省コンソール輸送 0.55 2.78 0.7744 -0.0095
VIRGIN ISLANDS TRANSPRTN & INFRASTRUCTURE CORP GRANT ANTIC / DBT (US927686AG07) 0.55 0.7626 0.7626
CONNECTICUT ST HLTH & EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US20775DYS51) 0.54 1.52 0.7477 -0.0189
US70914PR959 / ペンシルバニア州セントレジッド B/E 4.00000000 0.52 1.17 0.7235 -0.0215
US625693HN93 / マルトノマ郡または学校区 #40 マルトノマ郡学校区第 40 号 0.51 1.19 0.7134 -0.0209
US812643WU41 / シアトル・ワ・ムニ光とPWRの収益 0.49 0.20 0.6906 -0.0273
US198037CT87 / コロンビア MO SCH 地区 0.49 2.07 0.6885 -0.0143
AMHERST NY / DBT (US0313033F58) 0.48 2.56 0.6710 -0.0105
LEANDER TX INDEP SCH DIST / DBT (US521841Q745) 0.47 0.6560 0.6560
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REVENUE / DBT (US13048V2B30) 0.46 0.00 0.6350 -0.0266
US20775HXT57 / コネチカット州住宅金融局 0.44 1.38 0.6157 -0.0171
CALIFORNIA ST INFRASTRUCTURE & ECON DEV BANK REVENUE / DBT (US13034A5B23) 0.40 1.53 0.5572 -0.0143
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REVENUE / DBT (US13048V2C13) 0.38 0.27 0.5237 -0.0214
CENTER CITY MN HLTH CARE FACSREVENUE / DBT (US151452CG20) 0.30 0.68 0.4170 -0.0140
US345850EA53 / フォレストレイク MN 0.30 1.37 0.4124 -0.0112
US849534TK83 / スプリングフォード PA エリア SCH DIST 0.29 0.34 0.4068 -0.0154
US348073EA17 / フロリダ州フォートマイヤーズ首都の影響収益 0.27 0.00 0.3796 -0.0168
CENTER CITY MN HLTH CARE FACSREVENUE / DBT (US151452CE71) 0.27 1.50 0.3769 -0.0105
US78764YCW57 / セントチャールズ セントラル セントラル MO 公共 WTR SPLY ディストリクト 2 警察 0.25 0.40 0.3489 -0.0133
CENTER CITY MN HLTH CARE FACSREVENUE / DBT (US151452CF47) 0.23 0.89 0.3179 -0.0099
CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH REVENUE / DBT (US13048V2F44) 0.21 0.47 0.2982 -0.0105
LANCASTER PA MUNI AUTH HLTHCARE FACS REVENUE / DBT (US514350AF41) 0.21 1.44 0.2970 -0.0076
US8225163R96 / シェルドン TX 独立学区 0.20 3.14 0.2755 -0.0034
SAINT CLOUD MN INDEP SCH DIST#742 / DBT (US789177ST02) 0.19 0.2673 0.2673
US43102DDX30 / ハイランズ CNTY FL SCH BRD 0.18 0.00 0.2516 -0.0104
US348073DZ76 / フロリダ州フォートマイヤーズ首都の影響収益 0.16 0.00 0.2180 -0.0097
US539770MG94 / ロックハート独立学区/TX 0.16 0.00 0.2166 -0.0089
US849534TN23 / スプリングフォード PA エリア SCH DIST 0.15 1.37 0.2071 -0.0052
US904115FD96 / ウマティラ郡または学校区 #6 R ウマティラ 0.14 1.44 0.1979 -0.0045
WASHINGTON CNTY OR SCH DIST #13 BANKS / DBT (US938350FQ36) 0.14 3.82 0.1905 -0.0007
US625693HS80 / マルトノマ郡学区 No 40 0.13 3.13 0.1844 -0.0018
US625693HP42 / マルチノマ郡または学校区 40 MULSCD 06/27 ZEROCPNOID 0 0.13 1.60 0.1780 -0.0040
US95235TAJ25 / W コーンウォール TWP パムニ認証 0.12 0.00 0.1743 -0.0064
US70879QFZ19 / ペンシルバニア ST HSG FIN AGY SF MTGE 収益 0.11 2.75 0.1569 -0.0026
US625693HQ25 / マルトノマ CNTY または SCH 地区 #40 0.08 -70.40 0.1150 -0.2878
CHAFFEY CA JT UNION HIGH SCH DIST / DBT (US157411WK19) 0.08 2.63 0.1094 -0.0022
ROSEVILLE CA JT UNION HIGH SCH DIST / DBT (US777849VK33) 0.08 0.1056 0.1056
US11943KCK60 / ニューヨーク州バッファロー＆エリー郡工業用地開発公社の収益 0.06 0.00 0.0840 -0.0035
US358776ZA37 / テキサス州フリスコ 0.06 1.82 0.0792 -0.0013
US79742YAK82 / RB (サンフォード バーナム研究所) シリーズ 2015A 0.04 0.00 0.0491 -0.0022
US66353RBQ65 / ノーザンプトン CNTY PA GEN PURPOSE AUTH HOSP REVENUE 0.03 0.00 0.0419 -0.0018
US95235TAM53 / W コーンウォール TWP パムニ認証 0.03 0.00 0.0418 -0.0008
US904115FC14 / ウマティラ郡または学校区 #6 R ウマティラ 0.02 0.00 0.0272 -0.0008