基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 170,854,522 |
| 現在のポジション | 73 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DAMDX - ダナム毎月分配ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、73 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 170,854,522 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DAMDX - Dunham Monthly Distribution Fund Class Aのトップホールディングは Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Parkland Corporation (CA:PKI) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , and Pacific Premier Bancorp, Inc. (US:PPBI) . DAMDX - Dunham Monthly Distribution Fund Class Aの新しいポジションは Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Parkland Corporation (CA:PKI) , Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VRNA) , MAG Silver Corp. (US:MAG) , and Chart Industries, Inc. (US:GTLS) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 7.4429 | |
| 0.46 | 13.08 | 5.2783 | 5.2783 | |
| 39.38 | 15.8908 | 5.0387 | ||
| 0.09 | 9.83 | 3.9681 | 3.9681 | |
| 0.49 | 10.53 | 4.2474 | 3.8306 | |
| 0.00 | 0.00 | 3.7679 | ||
| 0.45 | 9.17 | 3.6988 | 3.6988 | |
| 0.04 | 7.39 | 2.9808 | 2.9808 | |
| 0.74 | 7.29 | 2.9436 | 2.9436 | |
| 0.03 | 7.27 | 2.9350 | 2.9350 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -6.8863 | ||
| 0.00 | 0.00 | -5.8502 | ||
| -0.05 | -4.65 | -1.8767 | -5.2480 | |
| 0.00 | 0.00 | -4.6115 | ||
| 0.00 | 0.00 | -4.3892 | ||
| 0.00 | 0.00 | -3.9116 | ||
| -0.44 | -10.58 | -4.2684 | -3.8480 | |
| 0.00 | 0.00 | -3.7446 | ||
| -0.26 | -7.05 | -2.8436 | -2.8436 | |
| 0.13 | 4.95 | 1.9967 | -2.7630 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 39.38 | 63.83 | 15.8908 | 5.0387 | |||||
| PKI / 株式会社パークランド | 0.46 | 13.08 | 5.2783 | 5.2783 | |||||
| 1CO / コベストロAG | 0.19 | -1.22 | 12.69 | -0.52 | 5.1214 | -0.6390 | |||
| TXNM / TXNMエナジー株式会社 | 0.22 | -0.08 | 12.24 | 34.27 | 4.9384 | -0.2136 | |||
| LBRDK / リバティブロードバンド株式会社 | 0.19 | 41.68 | 11.45 | -3.89 | 4.6190 | -0.7579 | |||
| PPBI / パシフィック プレミア バンコープ株式会社 | 0.49 | 970.12 | 10.53 | 1,040.30 | 4.2474 | 3.8306 | |||
| VRNA / Verona Pharma plc - 預託証券 (普通株式) | 0.09 | 9.83 | 3.9681 | 3.9681 | |||||
| MAG / マグシルバー株式会社 | 0.45 | 9.17 | 3.6988 | 3.6988 | |||||
| OMC / オムニコムグループ株式会社 | 0.12 | 21.76 | 8.31 | 15.19 | 3.3518 | 0.0961 | |||
| GTLS / チャートインダストリーズ社 | 0.04 | 7.39 | 2.9808 | 2.9808 | |||||
| AVDX / AvidXchangeホールディングス株式会社 | 0.74 | 7.29 | 2.9436 | 2.9436 | |||||
| DNB / ダン＆ブラッドストリート・ホールディングス株式会社 | 0.80 | 11.62 | 7.29 | 13.23 | 2.9421 | 0.0350 | |||
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.03 | 7.27 | 2.9350 | 2.9350 | |||||
| ACI / アルバートソンズ カンパニーズ, Inc. | 0.37 | 53.39 | 7.09 | 47.06 | 2.8612 | 0.8749 | |||
| SSL / サンドストームゴールド株式会社 | 0.70 | 6.57 | 2.6499 | 2.6499 | |||||
| TYIDY / 株式会社豊田自動織機 - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 6.56 | 2.6490 | 2.6490 | |||||
| E6Q / ゴールド ロード リソース リミテッド | 2.90 | 5.86 | 2.3635 | 2.3635 | |||||
| WSC / ウィルスコットホールディングス株式会社 | 0.20 | 0.02 | 5.78 | 16.86 | 2.3333 | 0.0993 | |||
| INFA / インフォマティカ株式会社 | 0.21 | 5.09 | 2.0556 | 2.0556 | |||||
| SKX / スケッチャーズ USA, Inc. | 0.08 | 5.04 | 2.0352 | 2.0352 | |||||
| CSX / 株式会社CSX | 0.14 | 4.98 | 2.0093 | 2.0093 | |||||
| FYBR / 株式会社フロンティアコミュニケーションズペアレント | 0.13 | -53.69 | 4.95 | -53.07 | 1.9967 | -2.7630 | |||
| K / ケラノバ | 0.06 | 0.36 | 4.87 | -3.22 | 1.9673 | -0.3066 | |||
| AABA / アルタバ株式会社 | 2.47 | 0.00 | 3.21 | -13.34 | 1.2951 | -0.3769 | |||
| PNFP / ピナクル フィナンシャル パートナーズ株式会社 | 0.03 | 2.91 | 1.1729 | 1.1729 | |||||
| FL / 株式会社フットロッカー | 0.10 | 2.47 | 0.9953 | 0.9953 | |||||
| US82983N1081 / Sitio Royalties Corp | 0.13 | 2.42 | 0.9754 | 0.9754 | |||||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.01 | -161.50 | 2.40 | -161.49 | 0.9674 | 0.9674 | |||
| JHX / ジェームス・ハーディ・インダストリーズ plc | 0.05 | 1.21 | 0.4871 | 0.4871 | |||||
| RESOLUTE FOREST -CVR / EC (N/A) | 0.53 | 0.80 | 0.3222 | 0.3222 | |||||
| SUN US 12/19/25 P55 / DE (N/A) | 0.40 | 0.1626 | 0.1626 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.24 | 0.0959 | 0.0959 | ||||||
| SUN US 12/19/25 P52.5 / DE (N/A) | 0.09 | 0.0382 | 0.0382 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.09 | 0.0362 | 0.0362 | ||||||
| ESC NII HOLDINGS INC / EC (N/A) | 0.21 | 0.07 | 0.0291 | 0.0291 | |||||
| SUN US 12/19/25 P57.5 / DE (N/A) | 0.06 | 0.0244 | 0.0244 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.06 | 0.0238 | 0.0238 | ||||||
| ABIOMED INC -CVR / EC (N/A) | 0.03 | 0.06 | 0.0226 | 0.0226 | |||||
| PERSHING SPARC HLDGS RTS / EC (N/A) | 0.12 | 0.04 | 0.0142 | 0.0142 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0092 | 0.0092 | ||||||
| AAL / アメリカン航空グループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.00 | 0.0048 | 0.0001 | |||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0044 | 0.0044 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0042 | 0.0042 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.01 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| RKT US 01/16/26 P9.2 / DE (N/A) | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 7.4429 | |||
| VRN / 株式会社ザ・ギバー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.7446 | ||||
| WBA / ウォルグリーン ブーツ アライアンス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.3892 | ||||
| WCRIY / ホワイトキャップ・リソーシズ社 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 3.7679 | ||||
| CPGX / コロンビアパイプライングループ株式会社 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| PLYA / プラヤ ホテルズ & リゾーツ ネバダ州 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1386 | ||||
| TGI / トリンプグループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.0140 | ||||
| JWN / ノードストローム社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.5077 | ||||
| SLB / SLB NV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 2.0074 | ||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0514 | ||||
| 1821 / ESRグループ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -3.9116 | ||||
| HEES / H&E イクイップメント サービス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3278 | ||||
| JHX / ジェームス・ハーディ・インダストリーズ plc | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 1.1948 | ||||
| CHX / チャンピオンエックス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9820 | ||||
| AZEK / 株式会社AZEKカンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -5.8502 | ||||
| X / United States Steel Corporation | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -4.6115 | ||||
| AMR CORP-ESCROW SECURITY / EC (N/A) | 0.10 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| HES / ヘス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -6.8863 | ||||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0.00 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0.02 | -0.0067 | -0.0067 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0.06 | -0.0250 | -0.0250 | ||||||
| NSC US 01/16/26 C290 / DE (N/A) | -0.09 | -0.0363 | -0.0363 | ||||||
| UNP US 01/16/26 C230 / DE (N/A) | -0.11 | -0.0447 | -0.0447 | ||||||
| ACI US 01/16/26 C20 / DE (N/A) | -0.14 | -0.0553 | -0.0553 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) | -0.14 | -0.0580 | -0.0580 | ||||||
| DKS US 09/19/25 C210 / DE (N/A) | -0.15 | -0.0599 | -0.0599 | ||||||
| ACI US 01/16/26 C21 / DE (N/A) | -0.18 | -0.0722 | -0.0722 | ||||||
| JHX1 US 12/19/25 C50 / DE (N/A) | -0.21 | -0.0842 | -0.0842 | ||||||
| CSX US 01/16/26 C35 / DE (N/A) | -0.36 | -0.1459 | -0.1459 | ||||||
| WSC US 12/19/25 C25 / DE (N/A) | -1.21 | -0.4881 | -0.4881 | ||||||
| NST / ノーザン・スター・リソース・リミテッド | Short | -0.13 | -1.32 | -0.5316 | -0.5316 | ||||
| VNOM / バイパーエナジー株式会社 | Short | -0.06 | -2.43 | -0.9816 | -0.9816 | ||||
| SNV / シノバス ファイナンシャル コーポレーション | Short | -0.06 | -2.98 | -1.2045 | -1.2045 | ||||
| AMED / 株式会社アメディシス | Short | -0.05 | -159.95 | -4.65 | -162.28 | -1.8767 | -5.2480 | ||
| RGLD / ロイヤルゴールド株式会社 | Short | -0.04 | -6.64 | -2.6792 | -2.6792 | ||||
| PAAS / パンアメリカンシルバー社 | Short | -0.26 | -7.05 | -2.8436 | -2.8436 | ||||
| IPG / インターパブリック グループ オブ カンパニーズ, Inc. | Short | -0.34 | 21.76 | -8.24 | 19.24 | -3.3267 | -0.2051 | ||
| COLB / コロンビア バンキング システム株式会社 | Short | -0.44 | 970.14 | -10.58 | 1,036.09 | -4.2684 | -3.8480 | ||
| CHTR / チャーターコミュニケーションズ株式会社 | Short | -0.04 | 41.68 | -11.87 | -2.61 | -4.7889 | 0.7129 |
