基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 173,526,404 |
| 現在のポジション | 76 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DALVX - ダナム ラージ キャップ バリュー ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、76 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 173,526,404 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class Aのトップホールディングは JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , RTX Corporation (US:RTX) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . DALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class Aの新しいポジションは Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 5.19 | 2.9938 | 2.9938 | |
| 0.02 | 3.68 | 2.1222 | 0.9966 | |
| 0.01 | 2.72 | 1.5698 | 0.4439 | |
| 0.03 | 2.31 | 1.3328 | 0.4353 | |
| 0.00 | 2.73 | 1.5724 | 0.3509 | |
| 0.03 | 3.45 | 1.9892 | 0.3266 | |
| 0.01 | 2.47 | 1.4241 | 0.3265 | |
| 0.03 | 4.05 | 2.3364 | 0.2893 | |
| 0.00 | 2.41 | 1.3915 | 0.2632 | |
| 0.02 | 1.99 | 1.1491 | 0.2622 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 1.88 | 1.0862 | -0.8738 | |
| 0.01 | 1.71 | 0.9828 | -0.8391 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6401 | ||
| 0.00 | 1.49 | 0.8594 | -0.6118 | |
| 3.24 | 1.8698 | -0.6111 | ||
| 0.01 | 3.47 | 1.9980 | -0.4731 | |
| 0.01 | 2.19 | 1.2615 | -0.3479 | |
| 0.03 | 3.84 | 2.2129 | -0.2970 | |
| 0.02 | 2.55 | 1.4686 | -0.2683 | |
| 0.01 | 1.64 | 0.9447 | -0.2565 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.02 | -17.54 | 6.91 | -0.14 | 3.9804 | 0.0831 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.02 | 5.19 | 2.9938 | 2.9938 | |||||
| RTX / RTX株式会社 | 0.03 | -10.68 | 4.05 | 11.59 | 2.3364 | 0.2893 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.03 | -10.68 | 3.84 | -13.79 | 2.2129 | -0.2970 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.08 | -10.68 | 3.70 | 5.87 | 2.1300 | 0.1629 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.02 | 52.55 | 3.68 | 84.33 | 2.1222 | 0.9966 | |||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.00 | -10.65 | 3.62 | 8.09 | 2.0865 | 0.1992 | |||
| PH / パーカー・ハネフィン株式会社 | 0.00 | -10.67 | 3.60 | 8.07 | 2.0777 | 0.1979 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.04 | -10.68 | 3.54 | 1.41 | 2.0387 | 0.0734 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.01 | -10.67 | 3.47 | -20.94 | 1.9980 | -0.4731 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.03 | -10.68 | 3.46 | -5.59 | 1.9946 | -0.0712 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.03 | -10.68 | 3.45 | 16.98 | 1.9892 | 0.3266 | |||
| US8252524066 / インベスコ財務ポートフォリオ、機関投資家クラス | 3.24 | -26.33 | 1.8698 | -0.6111 | |||||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.05 | -10.68 | 3.13 | 5.35 | 1.8050 | 0.1296 | |||
| HIG / ハートフォード保険グループ | 0.02 | -10.68 | 2.80 | -9.42 | 1.6126 | -0.1281 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.02 | -10.68 | 2.79 | -1.73 | 1.6073 | 0.0084 | |||
| LOW / ロウズ・カンパニーズ社 | 0.01 | 4.11 | 2.76 | 4.12 | 1.5881 | 0.0967 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | -10.66 | 2.73 | 25.84 | 1.5724 | 0.3509 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.01 | -10.66 | 2.72 | 36.35 | 1.5698 | 0.4439 | |||
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.01 | -10.68 | 2.66 | -5.64 | 1.5346 | -0.0556 | |||
| JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc | 0.03 | -10.68 | 2.64 | 11.80 | 1.5236 | 0.1910 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.04 | -10.68 | 2.63 | -5.10 | 1.5132 | -0.0458 | |||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.02 | -10.68 | 2.62 | -5.85 | 1.5123 | -0.0583 | |||
| TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 | 0.01 | -10.67 | 2.61 | -11.99 | 1.5026 | -0.1666 | |||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.00 | -10.66 | 2.55 | 18.08 | 1.4723 | 0.2531 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.02 | -10.68 | 2.55 | -17.36 | 1.4686 | -0.2683 | |||
| ROK / ロックウェル・オートメーション社 | 0.01 | -10.67 | 2.47 | 26.86 | 1.4241 | 0.3265 | |||
| LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 | 0.01 | -10.67 | 2.43 | 11.58 | 1.4006 | 0.1733 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -10.66 | 2.41 | 20.64 | 1.3915 | 0.2632 | |||
| MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 | 0.01 | -10.66 | 2.36 | -10.94 | 1.3610 | -0.1333 | |||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.02 | -10.68 | 2.36 | -10.95 | 1.3598 | -0.1332 | |||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.04 | -10.68 | 2.36 | -15.17 | 1.3574 | -0.2075 | |||
| MLM / マーティン マリエッタ マテリアルズ社 | 0.00 | -10.65 | 2.35 | -1.96 | 1.3536 | 0.0035 | |||
| MRK / メルク社 | 0.03 | 58.36 | 2.31 | 45.23 | 1.3328 | 0.4353 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.00 | -10.67 | 2.27 | -2.62 | 1.3090 | -0.0052 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.02 | -10.68 | 2.25 | -4.42 | 1.2952 | -0.0300 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.06 | -10.68 | 2.23 | 13.08 | 1.2858 | 0.1742 | |||
| PWR / クアンタサービス株式会社 | 0.01 | -44.77 | 2.19 | -23.36 | 1.2615 | -0.3479 | |||
| COR / 株式会社センコラ | 0.01 | -10.66 | 2.17 | -12.66 | 1.2487 | -0.1494 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | -10.66 | 2.15 | -1.56 | 1.2385 | 0.0087 | |||
| DAL / デルタ航空株式会社 | 0.04 | -10.68 | 2.13 | 14.19 | 1.2291 | 0.1765 | |||
| FOXA / フォックス株式会社 | 0.04 | -10.68 | 2.09 | 0.05 | 1.2019 | 0.0271 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.02 | -10.68 | 2.05 | -13.53 | 1.1787 | -0.1545 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.01 | -42.89 | 2.04 | 2.99 | 1.1735 | 0.0595 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.01 | -10.67 | 2.02 | -17.41 | 1.1650 | -0.2143 | |||
| MU / マイクロンテクノロジー株式会社 | 0.02 | -10.68 | 1.99 | 26.70 | 1.1491 | 0.2622 | |||
| DRI / ダーデン・レストランツ株式会社 | 0.01 | -10.68 | 1.94 | -10.24 | 1.1170 | -0.0994 | |||
| AXP / アメリカン・エキスプレス社 | 0.01 | -10.67 | 1.93 | 0.31 | 1.1107 | 0.0287 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.01 | -10.67 | 1.88 | -45.82 | 1.0862 | -0.8738 | |||
| VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.04 | -10.68 | 1.82 | -13.34 | 1.0490 | -0.1342 | |||
| EOG / EOGリソース株式会社 | 0.02 | -10.68 | 1.81 | -2.85 | 1.0407 | -0.0064 | |||
| APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 | 0.01 | -10.67 | 1.77 | -5.14 | 1.0210 | -0.0313 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.01 | -45.56 | 1.71 | -47.26 | 0.9828 | -0.8391 | |||
| SYK / ストライカーコーポレーション | 0.00 | -10.64 | 1.65 | -6.14 | 0.9523 | -0.0398 | |||
| SLB / SLB NV | 0.05 | -10.68 | 1.64 | -9.20 | 0.9450 | -0.0726 | |||
| BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | 0.01 | -10.67 | 1.64 | -23.09 | 0.9447 | -0.2565 | |||
| GM / ゼネラルモーターズ社 | 0.03 | -10.68 | 1.63 | 5.37 | 0.9397 | 0.0673 | |||
| BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション | 0.02 | -10.68 | 1.62 | 12.70 | 0.9363 | 0.1240 | |||
| PSA / パブリックストレージ | 0.01 | -10.67 | 1.62 | -19.14 | 0.9326 | -0.1951 | |||
| PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 | 0.02 | -10.68 | 1.58 | -6.74 | 0.9099 | -0.0438 | |||
| AMGN / アムジェン株式会社 | 0.01 | -10.66 | 1.54 | -9.39 | 0.8853 | -0.0698 | |||
| DD / デュポン・ドゥ・ヌムール社 | 0.02 | -10.68 | 1.52 | -2.63 | 0.8733 | -0.0041 | |||
| FCX / フリーポート・マクモラン社 | 0.04 | -10.68 | 1.51 | -0.26 | 0.8708 | 0.0173 | |||
| GEV / GEバーノバ株式会社 | 0.00 | -67.93 | 1.49 | -42.91 | 0.8594 | -0.6118 | |||
| ELS / エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ株式会社 | 0.02 | -10.68 | 1.28 | -17.35 | 0.7385 | -0.1354 | |||
| EXE / エクスパンド・エナジー・コーポレーション | 0.01 | 29.36 | 1.25 | 30.55 | 0.7217 | 0.1808 | |||
| PLD / プロロジス株式会社 | 0.01 | -10.68 | 1.16 | -6.69 | 0.6672 | -0.0318 | |||
| OC / オーエンズ・コーニング | 0.01 | -10.67 | 1.15 | -14.41 | 0.6646 | -0.0940 | |||
| PRU / プルデンシャル・ファイナンシャル株式会社 | 0.01 | -10.68 | 1.12 | -9.94 | 0.6477 | -0.0553 | |||
| SCI / サービスコーポレーションインターナショナル | 0.01 | -10.68 | 1.07 | -14.72 | 0.6148 | -0.0899 | |||
| CTVA / コルテバ株式会社 | 0.01 | -33.38 | 0.98 | -22.51 | 0.5657 | -0.1478 | |||
| TSN / タイソン・フーズ社 | 0.02 | -10.68 | 0.94 | -23.75 | 0.5444 | -0.1534 | |||
| TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.02 | -10.67 | 0.71 | 1.88 | 0.4069 | 0.0162 | |||
| AVTR / アバンター株式会社 | 0.05 | -10.68 | 0.70 | -7.54 | 0.4030 | -0.0234 | |||
| ON / オン・セミコンダクター株式会社 | 0.01 | -10.67 | 0.70 | 26.78 | 0.4013 | 0.0919 | |||
| KNX / ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングス株式会社 | 0.01 | -10.68 | 0.62 | -3.12 | 0.3578 | -0.0032 | |||
| PSX / フィリップス66 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6401 | ||||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
