基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 81,231,480 |
| 現在のポジション | 35 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DAAVX - ダナム ダイナミック マクロ ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、35 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 81,231,480 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class Aのトップホールディングは Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (US:COMT) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF (US:FLJP) . DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class Aの新しいポジションは Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285N64) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAT80) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 6.71 | 8.0146 | 4.7636 | |
| 2.46 | 2.9380 | 2.9380 | ||
| 2.96 | 3.5364 | 2.3746 | ||
| 2.99 | 3.5774 | 1.8098 | ||
| 3.42 | 4.0896 | 1.7976 | ||
| 0.03 | 7.12 | 8.5011 | 1.4323 | |
| 3.46 | 4.1389 | 1.2468 | ||
| 3.48 | 4.1606 | 1.2331 | ||
| 0.01 | 7.71 | 9.2115 | 1.2317 | |
| 3.48 | 4.1529 | 0.6717 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 13.05 | 15.5855 | -1.4045 | ||
| -0.29 | -0.3500 | -0.3500 | ||
| -0.24 | -0.2913 | -0.2913 | ||
| 0.06 | 3.26 | 3.8988 | -0.1815 | |
| -0.08 | -0.0992 | -0.0992 | ||
| 0.14 | 4.58 | 5.4652 | -0.0534 | |
| -0.04 | -0.0453 | -0.0453 | ||
| -0.03 | -0.0418 | -0.0418 | ||
| -0.03 | -0.0346 | -0.0346 | ||
| -0.02 | -0.0247 | -0.0247 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 13.05 | -9.42 | 15.5855 | -1.4045 | |||||
| SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト | 0.01 | 0.00 | 7.71 | 13.98 | 9.2115 | 1.2317 | |||
| QQQM / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ ナスダック 100 ETF | 0.03 | 0.00 | 7.12 | 18.74 | 8.5011 | 1.4323 | |||
| COMT / iシェアーズ US ETF トラスト - iシェアーズ GSCI コモディティ ダイナミック ロール ストラテジー ETF | 0.25 | 120.82 | 6.71 | 143.43 | 8.0146 | 4.7636 | |||
| FLJP / フランクリン・テンプルトン ETF トラスト - フランクリン FTSE ジャパン ETF | 0.14 | -5.88 | 4.58 | -2.20 | 5.4652 | -0.0534 | |||
| US912828K742 / 米国財務省証券/債券 | 3.50 | 0.58 | 4.1768 | 0.0765 | |||||
| US9128285N64 / 米国財務省証券/債券 | 3.48 | 40.39 | 4.1606 | 1.2331 | |||||
| US91282CAM38 / 米国財務省証券/債券 | 3.48 | 17.79 | 4.1529 | 0.6717 | |||||
| US91282CAT80 / 米国財務省証券/債券 | 3.46 | 41.33 | 4.1389 | 1.2468 | |||||
| US91282CBQ33 / 米国財務省証券/債券 | 3.42 | 76.17 | 4.0896 | 1.7976 | |||||
| FLGB / フランクリン・テンプルトン ETF トラスト - フランクリン FTSE 英国 ETF | 0.11 | -4.45 | 3.29 | 0.27 | 3.9245 | 0.0599 | |||
| FEZ / SPDRインデックスシェアファンド - ステートストリートSPDR EURO STOXX 50 ETF | 0.06 | -8.29 | 3.26 | -5.67 | 3.8988 | -0.1815 | |||
| US91282CGE57 / 米国財務省証券/債券 | 2.99 | 99.87 | 3.5774 | 1.8098 | |||||
| US9128286L99 / 米国財務省証券/債券 | 2.96 | 200.51 | 3.5364 | 2.3746 | |||||
| US91282CBC47 / 米国財務省証券/債券 | 2.46 | 2.9380 | 2.9380 | ||||||
| US91282CDG33 / 米国財務省証券/債券 | 1.93 | 0.16 | 2.3029 | 0.0325 | |||||
| US91282CCZ23 / 米国財務省証券/債券 | 1.93 | 0.26 | 2.3013 | 0.0351 | |||||
| US91282CDQ15 / 米国財務省証券/債券 | 1.92 | 0.10 | 2.2974 | 0.0305 | |||||
| US045167DU47 / アジア開発銀行 | 1.47 | -0.27 | 1.7556 | 0.0180 | |||||
| US045167FC21 / アジア開発銀行 | 1.47 | 0.41 | 1.7509 | 0.0296 | |||||
| US91282CCW91 / 米国財務省メモ 0.75000000 | 1.45 | 0.35 | 1.7280 | 0.0277 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.08 | 0.0966 | 0.0966 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.07 | 0.0874 | 0.0874 | ||||||
| LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) | 0.07 | 0.0825 | 0.0825 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) | 0.07 | 0.0797 | 0.0797 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0.05 | 0.0637 | 0.0637 | ||||||
| Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) | 0.01 | 0.0098 | 0.0098 | ||||||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| EURO STOXX 50 Sep25 / DE (DE000C68D3X9) | -0.01 | -0.0071 | -0.0071 | ||||||
| Euro-BONO Sp Gov Sep25 / DIR (DE000F1NGF20) | -0.02 | -0.0247 | -0.0247 | ||||||
| TOPIX INDX FUTR Sep25 / DE (N/A) | -0.03 | -0.0346 | -0.0346 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) | -0.03 | -0.0418 | -0.0418 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) | -0.04 | -0.0453 | -0.0453 | ||||||
| Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) | -0.08 | -0.0992 | -0.0992 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) | -0.24 | -0.2913 | -0.2913 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT SEP25 / DE (N/A) | -0.29 | -0.3500 | -0.3500 |
