基本統計
ポートフォリオ価値 $ 2,794,058
現在のポジション 50
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

DIDEX - Driehaus International 先進国株式ファンドは、最新のSEC提出書類で、50 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,794,058 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DIDEX - Driehaus International Developed Equity Fundのトップホールディングは Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , MTU Aero Engines AG (US:MTUAF) , and Smiths Group plc (DE:QS2A) . DIDEX - Driehaus International Developed Equity Fundの新しいポジションは Nordex SE (DE:NDX1) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , YASKAWA Electric Corporation (MX:YASKY N) , Shopify Inc. (US:SHOP) , and Spotify Technology S.A. (US:SPOT) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.06 2.2677 2.2677
0.00 0.11 3.9307 2.0132
0.00 0.11 3.8652 1.9774
0.00 0.04 1.4660 1.4660
0.00 0.04 1.4574 1.4574
0.00 0.03 1.2389 1.2389
0.00 0.03 1.0440 1.0440
0.00 0.05 1.6759 0.9359
0.00 0.08 3.0269 0.6063
0.00 0.07 2.4415 0.6027
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -2.5531
0.00 0.06 2.0405 -2.2184
0.00 0.00 -1.7742
0.00 0.07 2.4063 -1.4452
0.00 0.05 1.7753 -1.1334
0.00 0.03 1.0874 -0.7880
0.00 0.03 0.9331 -0.4764
0.01 0.06 2.2828 -0.4518
0.00 0.06 2.3144 -0.3753
0.00 0.06 2.1478 -0.3212
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
NTPXX / ノーザン・インスティテューショナル・ファンド - ノーザン・インスティテューショナル・トレジャリー・ポートフォリオ・プレミア株式 0.19 32.91 0.19 32.87 6.8239 0.3318
SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) 0.00 10.56 0.12 26.37 4.1274 -0.0092
ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） 0.00 114.06 0.11 159.52 3.9307 2.0132
MTUAF / MTU エアロ エンジン AG 0.00 102.50 0.11 160.98 3.8652 1.9774
QS2A / スミス グループ plc 0.00 15.46 0.10 40.85 3.6134 0.3939
DLMAY / Dollarama Inc. - 預託証券（普通株式） 0.00 20.00 0.08 58.49 3.0269 0.6063
LONN / ロンザグループAG 0.00 10.48 0.08 28.13 2.9703 0.0335
DQJCF / パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス株式会社 0.00 9.09 0.08 36.67 2.9555 0.2196
CRH / CRH plc 0.00 10.60 0.08 15.71 2.9316 -0.2507
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - 預託証券 (普通株式) 0.01 10.55 0.08 50.94 2.8878 0.4654
NTDOY / 任天堂株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.00 14.29 0.08 61.70 2.7506 0.5963
DIM / ザルトリウス ステディム バイオテック SA 0.00 39.02 0.07 70.00 2.4415 0.6027
ENR / シーメンス エナジー AG 0.00 -59.93 0.07 -21.18 2.4063 -1.4452
LSEG / ロンドン証券取引所グループ plc 0.00 10.50 0.06 8.47 2.3144 -0.3753
BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) 0.01 -14.11 0.06 5.00 2.2828 -0.4518
NDX1 / ノルデックスSE 0.00 0.06 2.2677 2.2677
1CFR / カンパニー フィナンシエール リシュモン SA 0.00 10.69 0.06 20.00 2.1749 -0.1171
H11 / ハルマ社 0.00 10.55 0.06 46.34 2.1607 0.2741
MBFJF / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 0.00 10.00 0.06 9.26 2.1478 -0.3212
DTEGY / ドイツテレコム AG - 預託証券 (普通株式) 0.00 -38.89 0.06 -40.43 2.0405 -2.2184
NPX / 日本酸素ホールディングス株式会社 0.00 7.14 0.06 33.33 2.0323 0.1096
ADDYY / adidas AG - 預託証券（普通株式） 0.00 10.73 0.05 8.33 1.8972 -0.2918
AXAHY / AXA SA - 預託証券（普通株式） 0.00 10.55 0.05 26.83 1.8970 0.0091
TRI / トムソン・ロイター・コーポレーション 0.00 10.59 0.05 30.00 1.8792 0.0354
BAS / Leverage Shares Plc - 社債/債券 0.00 10.52 0.05 8.51 1.8612 -0.2971
DANOY / Danone SA - 預託証券（普通株式） 0.00 -27.86 0.05 -23.44 1.7753 -1.1334
MHVYF / 三菱重工業株式会社 0.00 -9.52 0.05 30.56 1.7023 0.0696
NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) 0.00 47.82 0.05 48.39 1.6796 0.2618
KGX / キオングループAG 0.00 319.00 0.05 475.00 1.6759 0.9359
AZN / アストラゼネカ社 0.00 33.61 0.05 28.57 1.6244 0.0022
RELX / RELX PLC - 預託証券（普通株式） 0.00 10.57 0.04 17.14 1.5019 -0.0899
SE / Sea Limited - 預託証券（普通株式） 0.00 0.04 1.4660 1.4660
YASKY N / 株式会社安川電機 0.00 0.04 1.4574 1.4574
SNEJF / ソニーグループ株式会社 0.00 7.14 0.04 11.43 1.3964 -0.2074
DAIUF / Daifuku Co., Ltd. 0.00 7.14 0.04 11.76 1.3816 -0.1764
CLNX / セルネックステレコム、SA 0.00 67.08 0.04 80.00 1.3161 0.4067
SHOP / ショッピファイ株式会社 0.00 0.03 1.2389 1.2389
KRYAY / Kerry Group plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 10.47 0.03 13.79 1.2105 -0.1027
CRIN / UniCredit S.p.A. 0.00 10.50 0.03 33.33 1.1625 0.0494
IDR / インドラ システムズ、SA 0.00 -51.01 0.03 -26.83 1.0874 -0.7880
BBVA / ビルバオ ビスカヤ銀行 シルバー、SA - 預金受領書 (普通株式) 0.00 10.57 0.03 25.00 1.0839 -0.0147
SPOT / Spotify テクノロジー SA 0.00 0.03 1.0440 1.0440
AFX / カール ツァイス メディテック AG 0.00 -17.83 0.03 -16.13 0.9331 -0.4764
CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド 0.00 14.29 0.03 19.05 0.9003 -0.0749
T82000257 / サイペムスパ 0.01 10.55 0.02 33.33 0.8810 0.0258
IFNNY / Infineon Technologies AG - 預託証券（普通株式） 0.00 61.61 0.02 109.09 0.8296 0.3225
EVK / エボニック インダストリーズ AG 0.00 10.59 0.02 4.76 0.8188 -0.1637
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.00 10.65 0.02 10.00 0.8172 -0.0959
TOELF / 東京エレクトロン株式会社 0.00 0.00 0.02 46.15 0.6857 0.0648
CMPGY / Compass Group PLC - 預託証券 (普通株式) 0.00 10.61 0.02 18.75 0.6828 -0.0794
ALC / アルコン株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.7742
FINMY / Leonardo Spa - 預託証券（普通株式） 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.5531