基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 108,478,684 |
| 現在のポジション | 64 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DEVDX - Driehaus イベント駆動型ファンドは、最新のSEC提出書類で、64 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 108,478,684 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DEVDX - Driehaus Event Driven Fundのトップホールディングは Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Vistra Corp (US:US92840MAC64) , Blue Foundry Bancorp (US:BLFY) , Danaos Corp (MH:US23585WAA27) , and Cannae Holdings, Inc. (US:CNNE) . DEVDX - Driehaus Event Driven Fundの新しいポジションは Vistra Corp (US:US92840MAC64) , Danaos Corp (MH:US23585WAA27) , Service Properties Trust (US:US81761LAC63) , Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , and NRG Energy Inc (US:US629377CU45) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 3.86 | 3.3502 | 3.3502 | ||
| 0.14 | 2.67 | 2.3117 | 2.3117 | |
| 0.26 | 2.64 | 2.2876 | 2.2876 | |
| 0.19 | 1.91 | 1.6579 | 1.6579 | |
| 0.19 | 1.90 | 1.6459 | 1.6459 | |
| 0.16 | 1.71 | 1.4838 | 1.4838 | |
| 0.14 | 4.39 | 3.8094 | 1.3398 | |
| 2.97 | 2.5745 | 1.0219 | ||
| 2.95 | 2.5614 | 1.0136 | ||
| 0.54 | 5.14 | 4.4563 | 1.0082 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 10.39 | 10.39 | 9.0087 | -9.4249 | |
| -3.29 | -2.8558 | -2.8558 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.0809 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.2436 | ||
| 0.22 | 4.49 | 3.8908 | -1.0759 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.0625 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.9837 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.7392 | ||
| 0.29 | 2.94 | 2.5528 | -0.5238 | |
| 2.42 | 2.1006 | -0.2078 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTPXX / ノーザン・インスティテューショナル・ファンド - ノーザン・インスティテューショナル・トレジャリー・ポートフォリオ・プレミア株式 | 10.39 | -70.44 | 10.39 | -70.44 | 9.0087 | -9.4249 | |||
| US92840MAC64 / ビストラ社 | 6.12 | -33.20 | 5.3108 | 0.5034 | |||||
| BLFY / ブルー ファウンドリー バンコープ | 0.54 | -24.86 | 5.14 | -21.84 | 4.4563 | 1.0082 | |||
| US23585WAA27 / ダナオス コープ | 4.55 | -31.06 | 3.9441 | 0.4837 | |||||
| CNNE / 株式会社カンナエホールディングス | 0.22 | -58.35 | 4.49 | -52.62 | 3.8908 | -1.0759 | |||
| XENE / ゼノンファーマ株式会社 | 0.14 | 0.00 | 4.39 | -6.71 | 3.8094 | 1.3398 | |||
| US81761LAC63 / サービスプロパティの信頼 | 4.20 | -34.81 | 3.6465 | 0.2631 | |||||
| CRNX / クリネティクス・ファーマシューティカルズ株式会社 | 0.14 | -20.00 | 3.96 | -31.40 | 3.4333 | 0.4063 | |||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - 預託証券 (普通株式) | 3.86 | 3.3502 | 3.3502 | ||||||
| WSC / ウィルスコットホールディングス株式会社 | 0.14 | -20.00 | 3.75 | -21.15 | 3.2567 | 0.7587 | |||
| GDEN / 株式会社ゴールデンエンターテイメント | 0.13 | -32.29 | 3.71 | -24.50 | 3.2159 | 0.6400 | |||
| US37247DAG16 / ジェンワース・ホールディングス株式会社 | 3.48 | -35.07 | 3.0162 | 0.2066 | |||||
| US629377CU45 / NRGエナジー株式会社 | 3.26 | -40.03 | 2.8255 | -0.0240 | |||||
| BEAG / ボールドイーグルアクイジションコーポレーション | 0.31 | -42.19 | 3.22 | -40.37 | 2.7969 | -0.0396 | |||
| SubCom Term Loan B 400 2031-01-01 / LON (LX2366792) | 2.97 | 0.30 | 2.5745 | 1.0219 | |||||
| Playcore Term Loan B 375 2030-02-01 / LON (US72811HAJ95) | 2.95 | 0.10 | 2.5614 | 1.0136 | |||||
| KFII / K&F グロース アクイジション コーポレーション II | 0.29 | -50.90 | 2.94 | -49.81 | 2.5528 | -0.5238 | |||
| OACC / オークツリー・アクイジション・コーポレーションIIIライフサイエンス | 0.28 | -30.58 | 2.91 | -28.69 | 2.5213 | 0.3835 | |||
| ETHM / 株式会社ダイナミクス | 0.27 | -35.43 | 2.75 | -33.88 | 2.3856 | 0.2038 | |||
| HLMN / ヒルマン ソリューションズ株式会社 | 0.38 | -20.00 | 2.73 | -35.02 | 2.3680 | 0.1641 | |||
| JCAP / ジェファーソンキャピタル株式会社 | 0.14 | 2.67 | 2.3117 | 2.3117 | |||||
| GXO / GXOロジスティクス株式会社 | 0.05 | -20.00 | 2.66 | -0.34 | 2.3106 | 0.9088 | |||
| ATII / アルキメデス・テック SPAC パートナーズ II 株式会社 | 0.26 | 2.64 | 2.2876 | 2.2876 | |||||
| CROWN FIN US INC TL / LON (US22834KAU51) | 2.42 | -44.98 | 2.1006 | -0.2078 | |||||
| LUCK / ラッキーストライクエンターテインメント株式会社 | 0.25 | -20.00 | 2.32 | -25.15 | 2.0106 | 0.3857 | |||
| VRDN / ビリジアン・セラピューティクス社 | 0.15 | -20.00 | 2.08 | -17.03 | 1.8000 | 0.4878 | |||
| PENN / 株式会社ペンエンターテインメント | 0.11 | -28.81 | 1.99 | -22.00 | 1.7288 | 0.3883 | |||
| NHIC / ニューホールド・インベストメント・コーポレーションIII | 0.19 | 1.91 | 1.6579 | 1.6579 | |||||
| GSHR / ゲッシャー・アクイジション・コーポレーションII | 0.19 | 1.90 | 1.6459 | 1.6459 | |||||
| TACO / ベルト・アクイジション・コーポレーション | 0.16 | 1.71 | 1.4838 | 1.4838 | |||||
| SEPN / 株式会社セプテルナ | 0.16 | -20.00 | 1.67 | 46.10 | 1.4465 | 0.8475 | |||
| K / ケラノバ | 0.01 | 1.12 | 0.9758 | 0.9758 | |||||
| APGE / アポジー・セラピューティクス株式会社 | 0.02 | -20.00 | 1.00 | -6.98 | 0.8665 | 0.3030 | |||
| US638962AA84 / NCR アトレオス エスクロー コーポレーション | 0.93 | 0.98 | 0.8047 | 0.3229 | |||||
| BLUWU / ブルーウォーター・アクイジション・コーポレーションIII - 負債/資本複合ユニット | 0.09 | 0.87 | 0.7509 | 0.7509 | |||||
| JNPR / ジュニパーネットワークス株式会社 | 0.02 | 0.84 | 0.7244 | 0.7244 | |||||
| XRPN / アルマダ買収会社 II | 0.06 | 0.59 | 0.5087 | 0.5087 | |||||
| CCCXU / ColdQuanta, Inc. - 債務/資本複合ユニット | 0.04 | 0.42 | 0.3637 | 0.3637 | |||||
| CAEP / カンター・エクイティ・パートナーズIII社 | 0.04 | 0.38 | 0.3305 | 0.3305 | |||||
| BBNX / ベータバイオニクス株式会社 | 0.01 | -20.00 | 0.19 | -4.90 | 0.1684 | 0.0614 | |||
| BEAGR / ボールドイーグルアクイジションコーポレーション - 株式権利 | 0.53 | 0.00 | 0.17 | 25.56 | 0.1451 | 0.0753 | |||
| EQIX RCV FFUND 1D PAY MSXXBIOH 04-05-26 / DE (000000000) | 0.13 | 0.1165 | 0.1165 | ||||||
| WTS. ARCHIMEDES TECH SPAC / DE (000000000) | 0.08 | 0.0658 | 0.0658 | ||||||
| WTS. DYNAMIX CORP / DE (000000000) | 0.08 | 0.0653 | 0.0653 | ||||||
| WTS. BERTO ACQ CORP / DE (000000000) | 0.07 | 0.0642 | 0.0642 | ||||||
| KFIIR / K&F Growth Acquisition Corp. II - 株式ワラント | 0.59 | 0.00 | 0.07 | 4.29 | 0.0638 | 0.0268 | |||
| WTS. OAKTREE ACQ CORP / DE (000000000) | 0.07 | 0.0582 | 0.0582 | ||||||
| WTS. NEWHOLD INVT III / DE (000000000) | 0.04 | 0.0326 | 0.0326 | ||||||
| GESHER ACQUISITION CORP I / DE (000000000) | 0.03 | 0.0259 | 0.0259 | ||||||
| HAYMAKER ACQUISITION CORP / DE (000000000) | 0.03 | 0.0225 | 0.0225 | ||||||
| WTS. PAGAYA TECHNOLOGIES / DE (000000000) | 0.02 | 0.0180 | 0.0180 | ||||||
| EQIX RCV FFUND 1D PAY GSCBDNYB 11-02-26 / DE (000000000) | 0.02 | 0.0136 | 0.0136 | ||||||
| BRIDGER AEROSPACE GRP. HL / DE (000000000) | 0.01 | 0.0102 | 0.0102 | ||||||
| ARMADA ACQUISITION CORP I / DE (000000000) | 0.01 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| WTS. REVOLUTION MEDICINES / DE (000000000) | 0.01 | 0.0062 | 0.0062 | ||||||
| SOMALOGIC INC / DE (000000000) | 0.00 | 0.0020 | 0.0020 | ||||||
| WTS. CALIDI BIOTHERAPEUTI / DE (000000000) | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| WTS. INSPIRATO INC / DE (000000000) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| GSHRU / ゲッシャー・アクイジション・コーポレーションII - 負債/資本複合ユニット | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9837 | ||||
| CCIX / チャーチル・キャピタル・コーポレーション IX | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1272 | ||||
| NHICU / ニューホールド・インベストメント・コーポレーションIII - 債務/株式複合ユニット | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2436 | ||||
| ATIIU / アルキメデス・テック SPAC パートナーズ II 社 - 債務/株式複合ユニット | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.0809 | ||||
| VSTS / 衣料品株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7392 | ||||
| UNF / 株式会社ユニファースト | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0625 | ||||
| EQIX RCV FFUND 1D PAY SPDR S&P R 15-05-26 / DE (000000000) | -0.02 | -0.0152 | -0.0152 | ||||||
| EQIX RCV FFUND 1D PAY MSDRCASI 04-05-2026 / DE (000000000) | -0.05 | -0.0477 | -0.0477 | ||||||
| EQIX RCV FFUND 1D PAY MSHEWSC 04-05-2026 / DE (000000000) | -0.09 | -0.0788 | -0.0788 | ||||||
| EQIX RCV FFUND 1D PAY GSUCDHY1 05-08-25 / DE (000000000) | -0.23 | -0.1952 | -0.1952 | ||||||
| US44106MBA99 / サービスプロパティの信頼 | -0.73 | -34.61 | -0.6364 | -0.0483 | |||||
| T 4.5 11/15/54 / DBT (US912810UE63) | -3.29 | -2.8558 | -2.8558 |
