基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 134,228,382 |
| 現在のポジション | 48 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DTMGX - BNY メロン税管理成長ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、48 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 134,228,382 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DTMGX - BNY Mellon Tax Managed Growth Fund Class Aのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Visa Inc. (US:V) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 9.40 | 7.0049 | 1.3708 | |
| 0.03 | 6.86 | 5.1082 | 0.7028 | |
| 0.64 | 0.64 | 0.4782 | 0.4782 | |
| 0.01 | 4.93 | 3.6737 | 0.2876 | |
| 0.01 | 2.96 | 2.2069 | 0.2606 | |
| 0.00 | 2.19 | 1.6324 | 0.2080 | |
| 0.02 | 6.42 | 4.7795 | 0.1876 | |
| 0.02 | 2.20 | 1.6407 | 0.1481 | |
| 0.01 | 2.64 | 1.9649 | 0.1416 | |
| 0.00 | 2.44 | 1.8160 | 0.1241 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 4.23 | 3.1482 | -1.3064 | |
| 0.03 | 11.12 | 8.2808 | -0.5807 | |
| 0.02 | 4.53 | 3.3723 | -0.4940 | |
| 0.01 | 1.42 | 1.0586 | -0.3878 | |
| 0.01 | 4.62 | 3.4434 | -0.2485 | |
| 0.01 | 1.41 | 1.0513 | -0.1814 | |
| 0.04 | 4.44 | 3.3097 | -0.1785 | |
| 0.02 | 1.94 | 1.4445 | -0.1713 | |
| 0.00 | 1.52 | 1.1357 | -0.0915 | |
| 0.04 | 2.41 | 1.7934 | -0.0704 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-01-31の報告期間のために、2025-03-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / マイクロソフト | 0.03 | -12.80 | 11.12 | -10.93 | 8.2808 | -0.5807 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.05 | -8.90 | 11.00 | -4.83 | 8.1966 | -0.0129 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.04 | -7.06 | 9.40 | 18.50 | 7.0049 | 1.3708 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.03 | -7.17 | 6.86 | 10.53 | 5.1082 | 0.7028 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.02 | -15.87 | 6.42 | -0.79 | 4.7795 | 0.1876 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -5.92 | 4.93 | 3.42 | 3.6737 | 0.2876 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.01 | -7.49 | 4.62 | -11.10 | 3.4434 | -0.2485 | |||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.02 | -8.51 | 4.53 | -16.86 | 3.3723 | -0.4940 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.04 | 0.00 | 4.44 | -9.57 | 3.3097 | -0.1785 | |||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.00 | -10.39 | 4.31 | -1.78 | 3.2130 | 0.0955 | |||
| NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) | 0.05 | -10.70 | 4.23 | -32.65 | 3.1482 | -1.3064 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.02 | -6.87 | 3.36 | -6.66 | 2.5069 | -0.0527 | |||
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.01 | -6.98 | 3.09 | -5.60 | 2.2986 | -0.0224 | |||
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.01 | -4.78 | 2.96 | 8.10 | 2.2069 | 0.2606 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.01 | -6.41 | 2.78 | -7.48 | 2.0734 | -0.0632 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.00 | -7.50 | 2.64 | 0.96 | 1.9650 | 0.1099 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -6.49 | 2.64 | 2.73 | 1.9649 | 0.1416 | |||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.00 | -3.91 | 2.58 | -5.32 | 1.9247 | -0.0125 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | -5.75 | 2.44 | 2.31 | 1.8160 | 0.1241 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.02 | -7.74 | 2.43 | -5.41 | 1.8093 | -0.0137 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -2.76 | 2.41 | -8.27 | 1.7934 | -0.0704 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.02 | -7.15 | 2.20 | 4.81 | 1.6407 | 0.1481 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.00 | -1.74 | 2.19 | 9.28 | 1.6324 | 0.2080 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.02 | -6.85 | 1.94 | -14.81 | 1.4445 | -0.1713 | |||
| CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド | 0.02 | -5.45 | 1.73 | -2.42 | 1.2904 | 0.0294 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.03 | -7.02 | 1.63 | -9.67 | 1.2121 | -0.0663 | |||
| SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | 0.00 | -5.35 | 1.62 | -5.49 | 1.2047 | -0.0105 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | -6.22 | 1.61 | -1.88 | 1.2031 | 0.0344 | |||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.01 | -2.10 | 1.60 | 2.77 | 1.1903 | 0.0861 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.00 | -3.60 | 1.52 | -11.81 | 1.1357 | -0.0915 | |||
| MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 | 0.00 | -15.72 | 1.43 | -5.82 | 1.0619 | -0.0128 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.01 | -23.11 | 1.42 | -30.21 | 1.0586 | -0.3878 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.01 | -23.86 | 1.41 | -18.67 | 1.0513 | -0.1814 | |||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | 0.00 | -3.80 | 1.38 | 0.80 | 1.0282 | 0.0557 | |||
| CSGP / コスターグループ株式会社 | 0.02 | -1.95 | 1.35 | 3.22 | 1.0044 | 0.0765 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -2.26 | 0.9668 | 0.0241 | |||
| LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -1.40 | 1.28 | 8.31 | 0.9522 | 0.1143 | |||
| ZTS / ゾエティス株式会社 | 0.01 | -1.52 | 1.16 | -5.91 | 0.8670 | -0.0108 | |||
| NKE / ナイキ株式会社 | 0.01 | -4.61 | 1.12 | -4.92 | 0.8350 | -0.0019 | |||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -1.77 | 1.04 | -2.34 | 0.7768 | 0.0189 | |||
| IT / ガートナー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 7.96 | 0.7380 | 0.0868 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.01 | -0.42 | 0.98 | 0.00 | 0.7315 | 0.0347 | |||
| VRSK / ベリスク・アナリティクス株式会社 | 0.00 | -4.85 | 0.93 | -0.54 | 0.6927 | 0.0295 | |||
| ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 | 0.00 | -1.46 | 0.88 | -9.21 | 0.6541 | -0.0322 | |||
| EOG / EOGリソース株式会社 | 0.01 | -0.42 | 0.75 | 2.75 | 0.5576 | 0.0401 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 0.64 | 0.64 | 0.4782 | 0.4782 | |||||
| OTIS / オーチス・ワールドワイド・コーポレーション | 0.01 | -2.08 | 0.58 | -4.89 | 0.4351 | -0.0008 | |||
| DE / ディア＆カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 17.82 | 0.2663 | 0.0507 |
