基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 2,069,695,774 |
| 現在のポジション | 552 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ダブルライン インカム ソリューション ファンドは、最新のSEC提出書類で、552 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,069,695,774 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Doubleline Income Solutions Fundのトップホールディングは SMR 2022-IND Mortgage Trust (US:US78458MAR51) , AI Candelaria Spain SLU (ES:USE0R75RAB28) , Petroleos del Peru SA (PE:USP7808BAB38) , Simpar Europe SA (LU:USL8449RAA79) , and Republic of South Africa Government International Bond (ZA:US836205AX27) . Doubleline Income Solutions Fundの新しいポジションは SMR 2022-IND Mortgage Trust (US:US78458MAR51) , AI Candelaria Spain SLU (ES:USE0R75RAB28) , Petroleos del Peru SA (PE:USP7808BAB38) , Simpar Europe SA (LU:USL8449RAA79) , and Republic of South Africa Government International Bond (ZA:US836205AX27) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 11.19 | 0.7980 | 0.7980 | ||
| 11.19 | 0.7980 | 0.7980 | ||
| 9.43 | 0.6731 | 0.6731 | ||
| 9.43 | 0.6731 | 0.6731 | ||
| 7.83 | 0.5590 | 0.5590 | ||
| 7.83 | 0.5590 | 0.5590 | ||
| US78571YBJ82 / セイバー ターム B 1LN 06/30/2028 | 7.69 | 0.5485 | 0.5485 | |
| 7.57 | 0.5399 | 0.5399 | ||
| TSQ / タウンスクエアメディア株式会社 | 7.31 | 0.5217 | 0.5217 | |
| TSQ / タウンスクエアメディア株式会社 | 7.31 | 0.5217 | 0.5217 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス | 12.37 | 12.37 | 0.8824 | -0.4401 |
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 12.37 | 12.37 | 0.8824 | -0.4401 |
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 12.37 | 12.37 | 0.8826 | -0.4400 |
| USP1905CAJ91 / BRF SA | 6.63 | 0.4728 | -0.3306 | |
| USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/グランド ケイマン | 5.41 | 0.3859 | -0.3189 | |
| USU13518AC64 / カナコルエナジー株式会社 | 7.20 | 0.5135 | -0.2616 | |
| US29078EAA38 / Embarq Corp ノート 7.995% 06/01/36 | 3.01 | 0.2145 | -0.2133 | |
| 5.69 | 0.4056 | -0.2039 | ||
| US36251FAG19 / GSモーゲージ証券信託2015-GC28 | 2.53 | 0.1807 | -0.2014 | |
| US78573NAJ19 / 株式会社セイバーGLBL | 1.99 | 0.1421 | -0.1806 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US78458MAR51 / SMR 2022-IND 住宅ローン信託 | 21.47 | 1.53 | 1.5319 | 0.0338 | |||||
| USE0R75RAB28 / AI カンデラリア スペイン SLU | 19.61 | -1.31 | 1.3993 | -0.0085 | |||||
| USP7808BAB38 / ペトロレオス デル ペルー SA | 18.68 | 0.34 | 1.3330 | 0.0139 | |||||
| USL8449RAA79 / シンパール ヨーロッパ SA | 18.20 | 3.80 | 1.2987 | 0.0564 | |||||
| US836205AX27 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 16.49 | 1.24 | 1.1762 | 0.0226 | |||||
| US279158AQ26 / エコペトロールSA | 16.48 | -2.55 | 1.1758 | -0.0222 | |||||
| US105756CB40 / ブラジル政府国際債券 | 16.45 | 0.03 | 1.1735 | 0.0086 | |||||
| US30314GAC69 / FREMF 2019-KF71 住宅ローン信託 | 15.89 | -0.42 | 1.1335 | 0.0033 | |||||
| USN53766AA41 / MV24 キャピタル BV | 15.79 | -2.35 | 1.1266 | -0.0190 | |||||
| US91087BAN01 / メキシコ政府国際債券 | 15.48 | 1.52 | 1.1044 | 0.0242 | |||||
| XS2355172482 / OCP SA | 15.40 | -1.24 | 1.0987 | -0.0059 | |||||
| USP29595AE80 / 連邦電力委員会 | 15.35 | 1.68 | 1.0949 | 0.0257 | |||||
| USP0R11WAG52 / ダビビエンダ銀行 SA | 15.15 | -5.43 | 1.0805 | -0.0540 | |||||
| USL0R80QAA10 / Acu ペトロレオ ルクセンブルク サール | 14.76 | -0.14 | 1.0527 | 0.0059 | |||||
| USP0092AAG42 / トクメン国際空港 SA 5.125000% 08/11/2061 | 14.73 | -0.57 | 1.0512 | 0.0014 | |||||
| US059593AE37 / GNB スダメリス SA 銀行 | 14.61 | 0.50 | 1.0425 | 0.0125 | |||||
| USN15516AE23 / ブラスケム オランダ ファイナンス BV | 14.27 | -8.66 | 1.0179 | -0.0886 | |||||
| US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 | 14.09 | 46.21 | 1.0052 | 0.3225 | |||||
| USP1850NAB75 / ブラスケム・イデサSAPI | 13.90 | -7.10 | 0.9916 | -0.0683 | |||||
| US71647NBJ72 / ペトロブラス グローバル ファイナンス BV | 13.17 | 62.01 | 0.9396 | 0.3637 | |||||
| US94989KAJ25 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2015-C29 | 13.07 | 7.30 | 0.9323 | 0.0696 | |||||
| US38500TAC53 / グランティエラエナジー株式会社 | 12.95 | -13.97 | 0.9240 | -0.1424 | |||||
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 12.37 | -33.74 | 12.37 | -33.74 | 0.8826 | -0.4400 | |||
| TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス | 12.37 | -33.75 | 12.37 | -33.75 | 0.8824 | -0.4401 | |||
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 12.37 | -33.75 | 12.37 | -33.75 | 0.8824 | -0.4401 | |||
| US71654QBR20 / ペトロレオス・メキシコ債券 | 12.19 | 5.14 | 0.8700 | 0.0484 | |||||
| US358648AA16 / フリゴリフィコ コンセプシオン SA | 11.67 | 2.65 | 0.8324 | 0.0272 | |||||
| CommScope LLC / LON (N/A) | 11.19 | 0.7980 | 0.7980 | ||||||
| CommScope LLC / LON (N/A) | 11.19 | 0.7980 | 0.7980 | ||||||
| Crown Finance US Inc / LON (US22834KAU51) | 11.14 | 0.25 | 0.7946 | 0.0076 | |||||
| Crown Finance US Inc / LON (US22834KAU51) | 11.14 | 0.25 | 0.7946 | 0.0076 | |||||
| US55818TAG76 / マディソン・パーク・ファンディングXIV株式会社 | 10.90 | 3.44 | 0.7779 | 0.0312 | |||||
| US195325CU73 / コロンビア政府国際債券 | 10.83 | 0.41 | 0.7728 | 0.0086 | |||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC / DBT (US44805RAA32) | 10.60 | 4.36 | 0.7565 | 0.0367 | |||||
| US92676XAG25 / バイキング・クルーズ株式会社 | 9.88 | 0.81 | 0.7050 | 0.0106 | |||||
| Boxer Parent Co Inc / LON (US05988HAL15) | 9.87 | 6.02 | 0.7044 | 0.0447 | |||||
| Boxer Parent Co Inc / LON (US05988HAL15) | 9.87 | 6.02 | 0.7044 | 0.0447 | |||||
| US80386WAD74 / Sasol Financing USA LLC | 9.87 | -2.25 | 0.7043 | -0.0111 | |||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd / LON (XAC8856UAE82) | 9.47 | 16.14 | 0.6758 | 0.0980 | |||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd / LON (XAC8856UAE82) | 9.47 | 16.14 | 0.6758 | 0.0980 | |||||
| WaterBridge Midstream Operating LLC / LON (US94120XAF24) | 9.44 | 0.12 | 0.6733 | 0.0055 | |||||
| WaterBridge Midstream Operating LLC / LON (US94120XAF24) | 9.44 | 0.12 | 0.6733 | 0.0055 | |||||
| Radiology Partners Inc / LON (US75041EAN22) | 9.43 | 0.6731 | 0.6731 | ||||||
| Radiology Partners Inc / LON (US75041EAN22) | 9.43 | 0.6731 | 0.6731 | ||||||
| US26972CAC64 / Restaurant Technologies, Inc. 2022 タームローン B | 9.39 | 3.86 | 0.6696 | 0.0295 | |||||
| US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 | 9.37 | -0.11 | 0.6685 | 0.0040 | |||||
| Radiology Partners Inc / LON (75041EAJ1) | 9.27 | 3.69 | 0.6611 | 0.0281 | |||||
| US59909TAC80 / ミラノ買収/DXC 州および地方自治体の HHS 第一先取特権定期ローン 400 2027-08-03 | 9.16 | 2.40 | 0.6537 | 0.0198 | |||||
| USP3143NBM58 / チリ国立銅公社 | 9.16 | -0.92 | 0.6533 | -0.0015 | |||||
| USP5015VAN66 / グアテマラ共和国 4.650000% 2041/10/07 | 9.12 | 1.73 | 0.6510 | 0.0155 | |||||
| Directv Financing LLC / LON (US25460HAD44) | 9.07 | -1.79 | 0.6467 | -0.0072 | |||||
| LBM Acquisition LLC / LON (US50179JAH14) | 8.93 | 0.98 | 0.6374 | 0.0107 | |||||
| USP37146AA81 / Empresa de Transmision Electrica SA | 8.75 | -1.61 | 0.6244 | -0.0057 | |||||
| USP56145AB40 / Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 8.72 | -0.68 | 0.6224 | 0.0002 | |||||
| Motion Finco Sarl / DBT (US61980LAB53) | 8.71 | 19.32 | 0.6213 | 0.1043 | |||||
| USL21779AJ97 / CSN リソース SA | 8.67 | 45.14 | 0.6184 | 0.1953 | |||||
| US89616RAC34 / トライデントTPIホールディングス株式会社 | 8.46 | -1.09 | 0.6035 | -0.0024 | |||||
| US67590DAG16 / オクタゴン インベストメント パートナーズ XVI Ltd | 8.40 | 0.42 | 0.5990 | 0.0067 | |||||
| Mitchell International Inc / LON (US60662WAZ59) | 8.36 | 1.17 | 0.5962 | 0.0111 | |||||
| USP1401KAB72 / Banco Mercantil del Norte SA/グランド ケイマン | 8.17 | 3.65 | 0.5830 | 0.0245 | |||||
| Port Of Spain Waterfront Development / DBT (US73500YAA55) | 8.17 | 0.26 | 0.5828 | 0.0056 | |||||
| XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash | 7.95 | 44.49 | 0.5670 | 0.1774 | |||||
| Hexion Holdings Corp / LON (US00217XAE67) | 7.91 | 2.26 | 0.5641 | 0.0164 | |||||
| Voyager Parent LLC / LON (N/A) | 7.83 | 0.5590 | 0.5590 | ||||||
| Voyager Parent LLC / LON (N/A) | 7.83 | 0.5590 | 0.5590 | ||||||
| US05355JAD00 / エピヘア TL 2L USD | 7.73 | 2.85 | 0.5516 | 0.0191 | |||||
| US78571YBJ82 / セイバー ターム B 1LN 06/30/2028 | 7.69 | 0.5485 | 0.5485 | ||||||
| XAG4768PAN15 / INEOS US ファイナンス LLC | 7.64 | -17.50 | 0.5451 | -0.1110 | |||||
| Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) | 7.63 | 1.57 | 0.5440 | 0.0122 | |||||
| US87817JAG31 / 株式会社チームヘルスホールディングス | 7.60 | 1.81 | 0.5421 | 0.0134 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (USL7909CAD94) | 7.57 | 0.5399 | 0.5399 | ||||||
| US860443AE06 / スチュワート・パーク CLO Ltd | 7.51 | 1.21 | 0.5360 | 0.0101 | |||||
| CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) | 7.50 | 1.65 | 0.5353 | 0.0124 | |||||
| CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) | 7.50 | 1.65 | 0.5353 | 0.0124 | |||||
| USY00130YU53 / アダニ・ポーツ＆スペシャル・エコノミック・ゾーン・リミテッド | 7.50 | 32.96 | 0.5347 | 0.1354 | |||||
| US747328AB81 / ピクサスインターナショナル株式会社 | 7.49 | 1.81 | 0.5343 | 0.0132 | |||||
| XAC0787FAG72 / ボシュロム株式会社 | 7.41 | 0.07 | 0.5287 | 0.0042 | |||||
| US71654QCC42 / ペトロレオス・メキシコ債券 | 7.39 | 5.87 | 0.5275 | 0.0327 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD 増分定期ローン B | 7.36 | 0.33 | 0.5254 | 0.0054 | |||||
| US94989KAG85 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2015-C29 | 7.36 | 1.94 | 0.5251 | 0.0137 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 7.36 | 1.67 | 0.5248 | 0.0123 | |||||
| EG America LLC / LON (XAN2820EAM02) | 7.33 | 0.15 | 0.5231 | 0.0045 | |||||
| EG America LLC / LON (XAN2820EAM02) | 7.33 | 0.15 | 0.5231 | 0.0045 | |||||
| TSQ / タウンスクエアメディア株式会社 | 7.31 | 0.5217 | 0.5217 | ||||||
| TSQ / タウンスクエアメディア株式会社 | 7.31 | 0.5217 | 0.5217 | ||||||
| Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) | 7.31 | 0.86 | 0.5214 | 0.0081 | |||||
| US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. 2023 タームローン B2 | 7.29 | -1.25 | 0.5203 | -0.0028 | |||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) | 7.29 | 42.49 | 0.5202 | 0.1577 | |||||
| XAC6907UAB70 / オンタリオ ゲーミング GTA LP | 7.28 | 0.28 | 0.5195 | 0.0051 | |||||
| USU13518AC64 / カナコルエナジー株式会社 | 7.20 | -34.21 | 0.5135 | -0.2616 | |||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC 米ドル ターム ローン B | 7.18 | 1.44 | 0.5125 | 0.0108 | |||||
| US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc | 7.16 | 1.04 | 0.5109 | 0.0089 | |||||
| US92332YAB74 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 | 6.95 | 2.42 | 0.4957 | 0.0151 | |||||
| Saavi Energia Sarl / DBT (USL02668AA66) | 6.90 | 0.4919 | 0.4919 | ||||||
| Saavi Energia Sarl / DBT (USL02668AA66) | 6.90 | 0.4919 | 0.4919 | ||||||
| Port Of Spain Waterfront Development / DBT (USP7S30QAA22) | 6.87 | 0.4904 | 0.4904 | ||||||
| US195325DT91 / コロンビア政府国際債券 | 6.86 | 0.37 | 0.4894 | 0.0052 | |||||
| Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) | 6.79 | 3.33 | 0.4848 | 0.0190 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 年第一先取特権定期ローン B | 6.73 | 2.45 | 0.4804 | 0.0148 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 年第一先取特権定期ローン B | 6.73 | 2.45 | 0.4804 | 0.0148 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (USP1S81BAB48) | 6.72 | 64.86 | 0.4796 | 0.1907 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (USP1S81BAB48) | 6.72 | 64.86 | 0.4796 | 0.1907 | |||||
| OneDigital Borrower LLC / LON (US68252HAB06) | 6.69 | 0.24 | 0.4773 | 0.0046 | |||||
| OneDigital Borrower LLC / LON (US68252HAB06) | 6.69 | 0.24 | 0.4773 | 0.0046 | |||||
| Bausch + Lomb Corp / LON (N/A) | 6.68 | 0.4763 | 0.4763 | ||||||
| Bausch + Lomb Corp / LON (N/A) | 6.68 | 0.4763 | 0.4763 | ||||||
| US13876HAA41 / キャニオン キャピタル CLO 2017-1 Ltd | 6.66 | 2.16 | 0.4754 | 0.0133 | |||||
| USP1905CAJ91 / BRF SA | 6.63 | -41.57 | 0.4728 | -0.3306 | |||||
| Movida Europe SA / DBT (US62459LAC37) | 6.56 | 3.58 | 0.4680 | 0.0194 | |||||
| XS2270577344 / モロッコ政府国際債券 | 6.55 | 0.06 | 0.4673 | 0.0036 | |||||
| 1261229 BC Ltd / LON (XAC6903HAB06) | 6.53 | 0.4662 | 0.4662 | ||||||
| US12416PAA57 / バターミルク・パーク CLO Ltd | 6.52 | 2.53 | 0.4649 | 0.0147 | |||||
| StubHub Holdco Sub LLC / LON (US74530DAH89) | 6.51 | -2.66 | 0.4644 | -0.0094 | |||||
| StubHub Holdco Sub LLC / LON (US74530DAH89) | 6.51 | -2.66 | 0.4644 | -0.0094 | |||||
| StubHub Holdco Sub LLC / LON (US74530DAH89) | 6.51 | -2.66 | 0.4644 | -0.0094 | |||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc | 6.48 | 0.42 | 0.4623 | 0.0052 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 6.42 | 8.14 | 0.4580 | 0.0375 | |||||
| Movida Europe SA / DBT (USL65266AC91) | 6.37 | 3.57 | 0.4548 | 0.0188 | |||||
| USP2316YAA12 / CAP SA REG S SR UNSEC 3.9% 04-27-31 | 6.35 | -2.14 | 0.4534 | -0.0066 | |||||
| USP40689AA21 / PA パシフィック スリー トラスト | 6.18 | -0.39 | 0.4410 | 0.0014 | |||||
| USL21779AK60 / CSN リソース SA | 6.17 | 49.09 | 0.4405 | 0.1471 | |||||
| NEP Group Inc / LON (US62908HAM79) | 6.16 | -0.84 | 0.4394 | -0.0006 | |||||
| NEP Group Inc / LON (US62908HAM79) | 6.16 | -0.84 | 0.4394 | -0.0006 | |||||
| Apro LLC / LON (US03834XAP87) | 6.16 | 27.37 | 0.4393 | 0.0969 | |||||
| Apro LLC / LON (US03834XAP87) | 6.16 | 27.37 | 0.4393 | 0.0969 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 6.16 | 215.91 | 0.4393 | 0.3011 | |||||
| Victra Holdings LLC / LON (US50226BAM00) | 5.98 | 85.91 | 0.4263 | 0.1986 | |||||
| US24229JAA16 / DEALER TIRE LLC/DT ISSR SR 未保護 144A 02/28 8 | 5.92 | -0.92 | 0.4221 | -0.0009 | |||||
| US13876YAA73 / キャニオン キャピタル CLO 2021-2 Ltd | 5.85 | 0.02 | 0.4175 | 0.0031 | |||||
| US04349HAM60 / アセンド ラーニング LLC TL 2LN 5.75 | 5.85 | 30.84 | 0.4171 | 0.1006 | |||||
| US68306MAA71 / オンタリオ ゲーミング GTA LP | 5.82 | 225.85 | 0.4155 | 0.2814 | |||||
| Phoenix Aviation Capital Ltd / DBT (US71910DAA90) | 5.70 | 0.4063 | 0.4063 | ||||||
| Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAC81) | 5.69 | -33.92 | 0.4056 | -0.2039 | |||||
| Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) | 5.64 | 3.14 | 0.4025 | 0.0150 | |||||
| Veritiv Operating Co / LON (US92338TAB26) | 5.59 | 5.43 | 0.3987 | 0.0232 | |||||
| Veritiv Operating Co / LON (US92338TAB26) | 5.59 | 5.43 | 0.3987 | 0.0232 | |||||
| FS Luxembourg Sarl / DBT (US30315XAD66) | 5.58 | 0.3983 | 0.3983 | ||||||
| ADMI Corp / LON (US00709LAL18) | 5.56 | -3.59 | 0.3969 | -0.0119 | |||||
| Edelman Financial Engines Center LLC/The / LON (US27943TAC36) | 5.54 | 0.22 | 0.3956 | 0.0036 | |||||
| Edelman Financial Engines Center LLC/The / LON (US27943TAC36) | 5.54 | 0.22 | 0.3956 | 0.0036 | |||||
| Edelman Financial Engines Center LLC/The / LON (US27943TAC36) | 5.54 | 0.22 | 0.3956 | 0.0036 | |||||
| USP56145AC23 / Infraestructura Energetica Nova SAB de CV | 5.51 | -1.18 | 0.3932 | -0.0019 | |||||
| OCT16 / オクタゴン インベストメント パートナーズ XV Ltd | 5.47 | -0.18 | 0.3899 | 0.0020 | |||||
| US87256YAA10 / TKCホールディングス株式会社 10.5% 2029年5月15日 144A | 5.45 | 2.79 | 0.3889 | 0.0132 | |||||
| USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/グランド ケイマン | 5.41 | -45.63 | 0.3859 | -0.3189 | |||||
| GFMEGA / Operadora de Servicios Mega、SA de CV SOFOM、ER - 社債/債券 | 5.37 | -19.37 | 0.3832 | -0.0886 | |||||
| US30307QAE98 / FREMF 2018-KF56 住宅ローン信託 | 5.17 | 0.39 | 0.3691 | 0.0041 | |||||
| US57767XAA81 / マヴ・アクイジション・コーポレーション | 5.13 | 3.01 | 0.3663 | 0.0132 | |||||
| 1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) | 5.10 | 1.45 | 0.3637 | 0.0078 | |||||
| US92210XAE04 / Vantage スペシャルティ ケミカルズ Inc | 5.07 | 62.24 | 0.3614 | 0.1402 | |||||
| US00501BAG41 / アクレ 2023-FL2 LLC | 5.02 | -0.53 | 0.3585 | 0.0006 | |||||
| GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AJ37) | 5.01 | 0.52 | 0.3576 | 0.0044 | |||||
| US67590ABK79 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ XIV Ltd | 5.00 | 2.50 | 0.3568 | 0.0111 | |||||
| US23344MAF59 / CONVERGINT 技術用語 2LN 03/31/2029 | 4.97 | 0.22 | 0.3548 | 0.0033 | |||||
| XS2056723468 / メチンベストBV | 4.93 | -3.01 | 0.3520 | -0.0084 | |||||
| US97315XAA19 / THL クレジット ウィンド リバー 2017-1 CLO Ltd | 4.90 | 3.82 | 0.3492 | 0.0152 | |||||
| Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp / DBT (US75606DAV38) | 4.89 | 0.3486 | 0.3486 | ||||||
| US50200GAA58 / LCM26株式会社 | 4.88 | -5.63 | 0.3478 | -0.0182 | |||||
| US516806AE62 / ラレド石油会社債券 | 4.87 | -8.18 | 0.3477 | -0.0282 | |||||
| USP4R54KAA49 / フリゴリフィコ コンセプシオン SA 7.700000% 07/21/2028 | 4.79 | 2.66 | 0.3418 | 0.0112 | |||||
| US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A | 4.73 | 11.93 | 0.3375 | 0.0381 | |||||
| USP6629MAD40 / メキシコシティ空港信託 | 4.71 | 0.13 | 0.3361 | 0.0028 | |||||
| Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC / DBT (US91327TAC53) | 4.63 | 0.3300 | 0.3300 | ||||||
| Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC / DBT (US91327TAC53) | 4.63 | 0.3300 | 0.3300 | ||||||
| US55285BAG05 / MF1 2022-FL10 LLC | 4.57 | -0.07 | 0.3259 | 0.0021 | |||||
| Yinson Bergenia Production BV / DBT (US98585VAA61) | 4.57 | 0.3258 | 0.3258 | ||||||
| ECOPET / エコペトロールSA | 4.49 | -1.73 | 0.3204 | -0.0033 | |||||
| US46641WAN74 / JPMBB コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2014-C19 | 4.41 | 0.00 | 0.3149 | 0.0022 | |||||
| USP57908AH15 / Orbia Advance Corp SAB de CV | 4.41 | 0.3147 | 0.3147 | ||||||
| Kronos Acquisition Holdings Inc / LON (US50106JAH95) | 4.27 | 3.97 | 0.3047 | 0.0137 | |||||
| Kronos Acquisition Holdings Inc / LON (US50106JAH95) | 4.27 | 3.97 | 0.3047 | 0.0137 | |||||
| US86613XAE58 / サミット発行者LLC | 4.27 | 0.35 | 0.3047 | 0.0033 | |||||
| HIG RCP 2023-FL1 LLC / ABS-CBDO (US40443GAE52) | 4.27 | -0.42 | 0.3047 | 0.0008 | |||||
| HIG RCP 2023-FL1 LLC / ABS-CBDO (US40443GAE52) | 4.27 | -0.42 | 0.3047 | 0.0008 | |||||
| INEOS US Petrochem LLC / LON (XAG4770MAN48) | 4.24 | -2.53 | 0.3023 | -0.0056 | |||||
| INEOS US Petrochem LLC / LON (XAG4770MAN48) | 4.24 | -2.53 | 0.3023 | -0.0056 | |||||
| US195325DQ52 / コロンビア政府国際債券 | 4.24 | 0.64 | 0.3023 | 0.0041 | |||||
| US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC、タームローンB | 4.19 | 1.16 | 0.2990 | 0.0055 | |||||
| Medco Cypress Tree Pte Ltd / DBT (US58406VAA70) | 4.10 | 0.2924 | 0.2924 | ||||||
| Volcan Cia Minera SAA / DBT (USP98047AD80) | 4.08 | 0.2907 | 0.2907 | ||||||
| Volcan Cia Minera SAA / DBT (USP98047AD80) | 4.08 | 0.2907 | 0.2907 | ||||||
| OIBR4 / 大井SA - 優先株式 | 4.06 | -19.51 | 0.2900 | -0.0677 | |||||
| OIBR4 / 大井SA - 優先株式 | 4.06 | -19.51 | 0.2900 | -0.0677 | |||||
| BANBRA / ブラジル銀行 SA/ケイマン | 4.04 | -17.43 | 0.2882 | -0.0584 | |||||
| US19106CAA45 / COBRA AcquisitionCO LLC | 4.02 | 0.73 | 0.2867 | 0.0041 | |||||
| US04649VBA70 / Asurion LLC、定期ローン | 3.93 | 0.05 | 0.2804 | 0.0021 | |||||
| US00435CAS70 / T/L アクセス CIG LLC REGD 0.00000000 | 3.88 | -29.06 | 0.2771 | -0.1107 | |||||
| US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/テキサス州 | 3.88 | 4.61 | 0.2766 | 0.0140 | |||||
| Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) | 3.86 | 0.2755 | 0.2755 | ||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 3.83 | 0.05 | 0.2732 | 0.0021 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 3.83 | 0.05 | 0.2732 | 0.0021 | |||||
| XAL9308UAU42 / Travelport Finance (ルクセンブルク) Sarl 2020 超優先タームローン | 3.83 | -13.03 | 0.2729 | -0.0386 | |||||
| US50190BAB62 / LCM17LP | 3.82 | -9.47 | 0.2728 | -0.0264 | |||||
| US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc | 3.82 | 16.35 | 0.2726 | 0.0400 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 3.80 | 4.45 | 0.2714 | 0.0134 | |||||
| US59155LAA08 / METIS MERGER UNDER LLC | 3.78 | 3.73 | 0.2700 | 0.0116 | |||||
| US210374AA27 / コーポレートノート | 3.74 | 0.13 | 0.2667 | 0.0023 | |||||
| US75606NAC39 / リアルページ株式会社 | 3.71 | 0.11 | 0.2647 | 0.0021 | |||||
| Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) | 3.70 | -1.60 | 0.2636 | -0.0024 | |||||
| CoreWeave Inc / DBT (US21873SAB43) | 3.68 | 0.2624 | 0.2624 | ||||||
| Alera Group, Inc., Senior Secured Second Lien Term Loan / LON (N/A) | 3.64 | 0.2599 | 0.2599 | ||||||
| Alera Group, Inc., Senior Secured Second Lien Term Loan / LON (N/A) | 3.64 | 0.2599 | 0.2599 | ||||||
| GTN / グレイメディア株式会社 | 3.62 | 3.11 | 0.2581 | 0.0095 | |||||
| USG371E72B25 / フレズニーロ PLC | 3.62 | -0.25 | 0.2580 | 0.0012 | |||||
| US39808KAB35 / 銀行ローンノート | 3.57 | -0.81 | 0.2548 | -0.0003 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) | 3.54 | 3.45 | 0.2526 | 0.0101 | |||||
| MATV / マティヴホールディングス株式会社 | 3.53 | 5.15 | 0.2521 | 0.0140 | |||||
| Ready Capital Mortgage Financing 2023-FL11 LLC / ABS-CBDO (US75575RAE71) | 3.51 | -0.28 | 0.2506 | 0.0011 | |||||
| USU5007TAD73 / コスモスエナジー株式会社 7.750000% 05/01/2027 | 3.48 | 0.2485 | 0.2485 | ||||||
| SATS / エコースター株式会社 | 3.47 | -1.98 | 0.2475 | -0.0032 | |||||
| SATS / エコースター株式会社 | 3.47 | -1.98 | 0.2475 | -0.0032 | |||||
| Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAE48) | 3.41 | 0.2431 | 0.2431 | ||||||
| US25830JAA97 / ドーノック・デット・マージャー・サブ・インク | 3.39 | 1.83 | 0.2421 | 0.0060 | |||||
| BLCO / ボシュロム株式会社 | 3.39 | 0.62 | 0.2419 | 0.0031 | |||||
| BRSP 2024-FL2 Ltd / ABS-CBDO (US05613BAG86) | 3.35 | -0.48 | 0.2392 | 0.0005 | |||||
| US104931AA85 / ブランド インダストリアル サービス株式会社 | 3.34 | -3.30 | 0.2386 | -0.0064 | |||||
| SPLS / PIMCO ETFトラスト - PIMCO米国株式プラスアクティブ債券上場投資信託 | 3.33 | 0.2378 | 0.2378 | ||||||
| US02156LAH42 / アルティス フランス SA/フランス | 3.32 | 4.57 | 0.2369 | 0.0119 | |||||
| US48275RAG20 / KREF 2021-FL2 Ltd | 3.32 | -1.07 | 0.2369 | -0.0008 | |||||
| US63875LAS25 / ナティクシス商業モーゲージ証券トラスト 2022-JERI | 3.31 | -6.18 | 0.2363 | -0.0138 | |||||
| US715638DQ26 / ペルー政府国際債券 | 3.29 | 0.2349 | 0.2349 | ||||||
| Castle US Holding Corp / DBT (US14852LAB99) | 3.28 | 0.2338 | 0.2338 | ||||||
| Castle US Holding Corp / DBT (US14852LAB99) | 3.28 | 0.2338 | 0.2338 | ||||||
| Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago Numero CIB/4323 / DBT (US171928AA22) | 3.28 | -21.43 | 0.2338 | -0.0617 | |||||
| US05591XAJ00 / BRSP 2021-FL1 Ltd | 3.25 | -2.63 | 0.2321 | -0.0046 | |||||
| Natgasoline LLC / LON (63232EAD9) | 3.24 | 2.05 | 0.2310 | 0.0062 | |||||
| Natgasoline LLC / LON (63232EAD9) | 3.24 | 2.05 | 0.2310 | 0.0062 | |||||
| US78500AAA60 / SWF エスクロー発行会社 | 3.23 | -14.70 | 0.2306 | -0.0378 | |||||
| Pretzel Parent, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan / LON (N/A) | 3.23 | 0.2302 | 0.2302 | ||||||
| Pretzel Parent, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan / LON (N/A) | 3.23 | 0.2302 | 0.2302 | ||||||
| MF1 2024-FL15 / ABS-CBDO (US58003MAJ53) | 3.21 | 0.00 | 0.2290 | 0.0016 | |||||
| US88432BAG32 / THL クレジット ウィンド リバー 2014-2 CLO Ltd | 3.19 | 6.03 | 0.2272 | 0.0144 | |||||
| US359678AC31 / フルハウス リゾーツ INC REGD 144A P/P 8.25000000 | 3.17 | -1.68 | 0.2258 | -0.0023 | |||||
| Flynn America LP / LON (N/A) | 3.16 | 0.2257 | 0.2257 | ||||||
| US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 04/15/2026 144A | 3.15 | 10.50 | 0.2245 | 0.0227 | |||||
| Brand Industrial Services Inc / LON (US10524MAS61) | 3.15 | -11.55 | 0.2245 | -0.0276 | |||||
| US53219LAW90 / ライフポイントヘルス株式会社 | 3.08 | 1.45 | 0.2194 | 0.0047 | |||||
| US39809PAJ49 / Greystone CRE ノート 2021-FL3 Ltd | 3.06 | 0.20 | 0.2185 | 0.0019 | |||||
| Acuris Finance US Inc / LON (US00510DAF15) | 3.04 | 0.00 | 0.2171 | 0.0015 | |||||
| Acuris Finance US Inc / LON (US00510DAF15) | 3.04 | 0.00 | 0.2171 | 0.0015 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 年第一先取特権定期ローン B | 3.04 | 2.32 | 0.2170 | 0.0064 | |||||
| US53948HAJ59 / LoanCore 2021-CRE6 発行者株式会社 | 3.01 | 0.00 | 0.2148 | 0.0015 | |||||
| US29078EAA38 / Embarq Corp ノート 7.995% 06/01/36 | 3.01 | -50.21 | 0.2145 | -0.2133 | |||||
| US03762XAD12 / アピダス CLO XXIV | 3.01 | 0.10 | 0.2145 | 0.0017 | |||||
| PFP 2025-12 Ltd / ABS-CBDO (US69382JAE10) | 3.00 | 0.2143 | 0.2143 | ||||||
| US14316DAA90 / カーライル US CLO 2019-1 LTD | 3.00 | -0.20 | 0.2138 | 0.0011 | |||||
| Diversified Abs X LLC / ABS-O (US255126AE45) | 3.00 | -0.40 | 0.2137 | 0.0006 | |||||
| Diversified Abs X LLC / ABS-O (US255126AE45) | 3.00 | -0.40 | 0.2137 | 0.0006 | |||||
| VENTR / ベンチャー XXVI CLO Ltd | 2.99 | -18.75 | 0.2137 | -0.0474 | |||||
| US53947XAJ19 / LoanCore 2021-CRE5 発行者株式会社 | 2.97 | -1.46 | 0.2116 | -0.0016 | |||||
| AREIT 2024-CRE9 Ltd / ABS-CBDO (US00193AAJ34) | 2.94 | -2.10 | 0.2099 | -0.0030 | |||||
| WFRD / ウェザーフォード インターナショナル plc | 2.92 | 1.50 | 0.2082 | 0.0045 | |||||
| US97316MAA45 / THL クレジット ウィンド リバー 2017-3 Clo Ltd | 2.91 | 2.40 | 0.2075 | 0.0063 | |||||
| Hightower Holding LLC / DBT (US43118DAB64) | 2.89 | 3.43 | 0.2064 | 0.0083 | |||||
| Hightower Holding LLC / DBT (US43118DAB64) | 2.89 | 3.43 | 0.2064 | 0.0083 | |||||
| US26249MAW73 / ドライデン 37 シニア ローン ファンド | 2.89 | -0.10 | 0.2062 | 0.0013 | |||||
| USP73699BH55 / Operadora de Servicios Mega SA de CV Sofom ER | 2.87 | -19.36 | 0.2051 | -0.0474 | |||||
| US49865NAT72 / クルックナー ペンタプラスト ターム B 1LN 02/04/2026 | 2.87 | 1.23 | 0.2049 | 0.0039 | |||||
| PFP 2024-11 Ltd / ABS-CBDO (US69291WAG78) | 2.84 | 0.04 | 0.2023 | 0.0015 | |||||
| PFP 2024-11 Ltd / ABS-CBDO (US69291WAG78) | 2.84 | 0.04 | 0.2023 | 0.0015 | |||||
| Ready Capital Mortgage Financing 2023-FL11 LLC / ABS-CBDO (US75575RAG20) | 2.82 | -0.21 | 0.2014 | 0.0010 | |||||
| US40441LAJ52 / HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd | 2.80 | 0.36 | 0.1995 | 0.0021 | |||||
| Eisner Advisory Group LLC / LON (US28259HAG65) | 2.78 | 0.25 | 0.1982 | 0.0019 | |||||
| Eisner Advisory Group LLC / LON (US28259HAG65) | 2.78 | 0.25 | 0.1982 | 0.0019 | |||||
| Par Petroleum LLC / LON (US69889PAE51) | 2.72 | 0.63 | 0.1941 | 0.0026 | |||||
| Par Petroleum LLC / LON (US69889PAE51) | 2.72 | 0.63 | 0.1941 | 0.0026 | |||||
| LFS Topco LLC / DBT (US50203TAB26) | 2.71 | 0.1931 | 0.1931 | ||||||
| US55284AAL26 / MF1 2021-FL7 Ltd | 2.67 | 0.34 | 0.1904 | 0.0020 | |||||
| MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAJ88) | 2.66 | -0.08 | 0.1899 | 0.0012 | |||||
| SPLS / PIMCO ETFトラスト - PIMCO米国株式プラスアクティブ債券上場投資信託 | 2.63 | 5.17 | 0.1873 | 0.0105 | |||||
| US05552BAA44 / LBM アクイジション LLC | 2.60 | 1.84 | 0.1852 | 0.0046 | |||||
| Benchmark 2024-V10 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163UAK51) | 2.58 | 0.27 | 0.1844 | 0.0018 | |||||
| CA38501DAL97 / グランコロンビアゴールドコーポレーション | 2.55 | -34.78 | 0.1821 | -0.0951 | |||||
| Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC / ABS-CBDO (US75575WAL00) | 2.54 | 0.04 | 0.1810 | 0.0014 | |||||
| Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC / ABS-CBDO (US75575WAL00) | 2.54 | 0.04 | 0.1810 | 0.0014 | |||||
| US36251FAG19 / GSモーゲージ証券信託2015-GC28 | 2.53 | -53.05 | 0.1807 | -0.2014 | |||||
| US55285BAJ44 / MF1集合住宅シリーズ 2022-FL10、クラスD | 2.51 | 0.00 | 0.1792 | 0.0012 | |||||
| US13877AAA88 / キャニオン CLO 2018-1 Ltd | 2.50 | 1.96 | 0.1785 | 0.0047 | |||||
| K1SS34 / Kohl's Corporation - 預託証券 (普通株式) | 2.49 | 0.1777 | 0.1777 | ||||||
| US13876EAF07 / キャニオン キャピタル CLO 2016-1 Ltd | 2.48 | 0.94 | 0.1770 | 0.0029 | |||||
| US055731AJ25 / BSPDF 2021-FL1 発行者株式会社 | 2.47 | 0.41 | 0.1763 | 0.0019 | |||||
| AREIT 2025-CRE10 Ltd / ABS-CBDO (US00193DAJ72) | 2.44 | -4.64 | 0.1744 | -0.0072 | |||||
| US74052HAB06 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp | 2.41 | -17.80 | 0.1721 | -0.0358 | |||||
| JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) | 2.40 | -1.48 | 0.1712 | -0.0013 | |||||
| XAC4127PAB76 / グループソルマックス株式会社の定期ローン | 2.40 | 0.67 | 0.1712 | 0.0024 | |||||
| US87952VAR78 / テレサット カナダ / テレサット LLC | 2.38 | 0.93 | 0.1698 | 0.0027 | |||||
| US92331TAA16 / ベンチャー XXVII CLO Ltd | 2.36 | 3.92 | 0.1686 | 0.0075 | |||||
| XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 USD 第一先取特権期間ローン B | 2.35 | -3.22 | 0.1675 | -0.0044 | |||||
| APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) | 2.32 | 3.75 | 0.1658 | 0.0072 | |||||
| APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) | 2.32 | 3.75 | 0.1658 | 0.0072 | |||||
| US23345LAQ23 / DOLP トラスト 2021-NYC | 2.32 | 18.27 | 0.1654 | 0.0265 | |||||
| US75606DAL55 / REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 5.75% 01/15/2029 144A | 2.30 | 7.28 | 0.1642 | 0.0122 | |||||
| BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAN38) | 2.28 | -1.34 | 0.1627 | -0.0011 | |||||
| US05608RAN52 / BX TR 2021-ARIA 1ML+259.35 10/15/2036 144A | 2.28 | 0.62 | 0.1627 | 0.0021 | |||||
| BX Trust 2025-LUNR / ABS-MBS (US05594CAN48) | 2.26 | 0.1613 | 0.1613 | ||||||
| US38382M5P00 / 政府全国住宅ローン協会 | 2.24 | -1.80 | 0.1597 | -0.0018 | |||||
| XS2080214864 / アダニ トランスミッション株式会社 | 2.22 | 84.85 | 0.1584 | 0.0733 | |||||
| US54910TAQ58 / LSTAR 商業モーゲージ信託 2017-5 | 2.22 | 1.93 | 0.1581 | 0.0041 | |||||
| Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) | 2.21 | 0.1579 | 0.1579 | ||||||
| Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) | 2.21 | 0.1579 | 0.1579 | ||||||
| USP3143NBF08 / チリ国立銅公社 | 2.17 | -0.96 | 0.1550 | -0.0004 | |||||
| US53627NAE13 / ライオンズ ゲート キャピタル ホールディングス LLC | 2.16 | 2.32 | 0.1544 | 0.0046 | |||||
| U2NF34 / United Natural Foods, Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.16 | -22.74 | 0.1540 | -0.0439 | |||||
| US810064AC92 / スコット トラスト 2023-SFS | 2.15 | -8.25 | 0.1532 | -0.0126 | |||||
| US55283TAL26 / MF1 集合住宅住宅ローン SER 2021-FL6 CL EV/R REGD 144A P/P 3.05000000 | 2.15 | 1.08 | 0.1532 | 0.0027 | |||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) | 2.15 | 2.05 | 0.1530 | 0.0041 | |||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) | 2.15 | 2.05 | 0.1530 | 0.0041 | |||||
| Golden State Foods LLC / LON (US38121NAC74) | 2.13 | 0.19 | 0.1521 | 0.0013 | |||||
| Golden State Foods LLC / LON (US38121NAC74) | 2.13 | 0.19 | 0.1521 | 0.0013 | |||||
| Golden State Foods LLC / LON (US38121NAC74) | 2.13 | 0.19 | 0.1521 | 0.0013 | |||||
| US38379PD956 / 政府全国住宅ローン協会 | 2.12 | 3.26 | 0.1513 | 0.0058 | |||||
| BANK5 2023-5YR4 / ABS-MBS (US06211FBR82) | 2.10 | -7.18 | 0.1495 | -0.0104 | |||||
| US83614CAJ62 / サウンドポイント CLO XXIII | 2.09 | -2.65 | 0.1494 | -0.0030 | |||||
| US10554NAB47 / ブラスケム・イデサSAPI | 2.08 | -7.13 | 0.1487 | -0.0102 | |||||
| KOS / コスモスエナジー株式会社 | 2.08 | 0.1482 | 0.1482 | ||||||
| Uniti Fiber Abs Issuer Llc / ABS-O (US91326EAC93) | 2.07 | 1.37 | 0.1478 | 0.0030 | |||||
| Uniti Fiber Abs Issuer Llc / ABS-O (US91326EAC93) | 2.07 | 1.37 | 0.1478 | 0.0030 | |||||
| US682695AA94 / ワンメイン ファイナンス コーポレーション | 2.07 | -0.05 | 0.1475 | 0.0009 | |||||
| US09606BAE48 / ブルーストリーム発行者LLC | 2.07 | 0.19 | 0.1474 | 0.0013 | |||||
| Octagon Investment Partners 42 Ltd / ABS-CBDO (US67576RAG83) | 2.06 | 2.54 | 0.1468 | 0.0046 | |||||
| MH Sub I LLC / LON (US45567YAP07) | 2.05 | 0.1463 | 0.1463 | ||||||
| US14310HAQ11 / カーライルの世界市場戦略 CLO 2013-3, Ltd. | 2.00 | 0.60 | 0.1428 | 0.0019 | |||||
| US65023QAA67 / ニューアーク BSL CLO 2 リミテッド | 2.00 | 2.41 | 0.1428 | 0.0043 | |||||
| US78573NAJ19 / 株式会社セイバーGLBL | 1.99 | -56.28 | 0.1421 | -0.1806 | |||||
| US88432ABE91 / THL クレジット ウィンド リバー 2013-2 CLO Ltd | 1.98 | 1.17 | 0.1416 | 0.0026 | |||||
| US38382KVY62 / 政府全国住宅ローン協会 | 1.97 | -2.81 | 0.1409 | -0.0031 | |||||
| Trinidad Generation UnLtd / DBT (US89636DAB29) | 1.97 | 0.1405 | 0.1405 | ||||||
| Trinidad Generation UnLtd / DBT (US89636DAB29) | 1.97 | 0.1405 | 0.1405 | ||||||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAE75) | 1.97 | -31.15 | 0.1402 | -0.0620 | |||||
| US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 2030/11/30 144A | 1.96 | 2.24 | 0.1399 | 0.0040 | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAN72) | 1.96 | -0.61 | 0.1396 | 0.0001 | |||||
| US12958RAE71 / カルフラックホールディングスLP | 1.94 | -0.66 | 0.1387 | 0.0000 | |||||
| US26245QAC69 / ドライデン 55 CLO Ltd | 1.91 | -2.60 | 0.1364 | -0.0026 | |||||
| WHARF Commercial Mortgage Trust 2025-DC / ABS-MBS (US92987LAL18) | 1.90 | 0.1357 | 0.1357 | ||||||
| MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAJ95) | 1.88 | -1.26 | 0.1340 | -0.0008 | |||||
| US25470XBF15 / 株式会社ディッシュDBS | 1.86 | 2.65 | 0.1324 | 0.0043 | |||||
| US88432DBN30 / THL クレジット ウィンド リバー 2014-3 CLO Ltd | 1.85 | -1.12 | 0.1318 | -0.0005 | |||||
| US87261QAC78 / TMS International Corp/DE | 1.84 | 2.11 | 0.1310 | 0.0036 | |||||
| USP92649AA39 / トランスジャマイカン ハイウェイ リミテッド | 1.83 | -0.76 | 0.1309 | -0.0000 | |||||
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AJ61) | 1.81 | 0.1290 | 0.1290 | ||||||
| US05608BAL45 / BX コマーシャル モーゲージ トラスト 2019-IMC | 1.79 | -0.55 | 0.1279 | 0.0002 | |||||
| US69346EAG26 / 銀行ローンノート | 1.78 | -1.22 | 0.1271 | -0.0006 | |||||
| US83615UAA43 / サウンド ポイント クロ XXXI Ltd | 1.76 | -2.55 | 0.1255 | -0.0024 | |||||
| US38383HFY09 / GNMA、シリーズ 2022-207 | 1.76 | -10.26 | 0.1255 | -0.0133 | |||||
| 1345T 2025-AOA / ABS-MBS (US68271CAG78) | 1.75 | 0.1247 | 0.1247 | ||||||
| LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAJ03) | 1.74 | -2.74 | 0.1243 | -0.0026 | |||||
| USP1265VAH52 / GNB スダメリス SA 銀行 | 1.73 | 0.47 | 0.1233 | 0.0015 | |||||
| US36249KAJ97 / GS モーゲージ証券信託 2010-C1 | 1.72 | -0.06 | 0.1230 | 0.0008 | |||||
| US98919XAE13 / ザヨグループホールディングス株式会社 | 1.72 | 2.26 | 0.1228 | 0.0036 | |||||
| US00870WAA45 / AI カンデラリア スペイン SLU | 1.70 | -1.34 | 0.1212 | -0.0007 | |||||
| US40390JAJ16 / HGI CRE CLO 2021-FL2 Ltd. | 1.69 | -0.71 | 0.1205 | 0.0001 | |||||
| US91087BAS97 / メキシコ政府国際債券 | 1.65 | 1.16 | 0.1181 | 0.0022 | |||||
| Central Parent LLC / LON (US15477BAE74) | 1.65 | -2.99 | 0.1179 | -0.0028 | |||||
| Aspire Bakeries Holdings LLC / LON (02106XAH9) | 1.65 | -0.12 | 0.1177 | 0.0007 | |||||
| Aspire Bakeries Holdings LLC / LON (02106XAH9) | 1.65 | -0.12 | 0.1177 | 0.0007 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 1.64 | -2.44 | 0.1171 | -0.0021 | |||||
| USP3717BAA46 / ENAマスタートラスト | 1.62 | -2.70 | 0.1157 | -0.0024 | |||||
| US12543DBH26 / CHS/地域保健システム SR 保護 144A 01/29 6 | 1.62 | 8.23 | 0.1154 | 0.0095 | |||||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) | 1.61 | -11.51 | 0.1152 | -0.0141 | |||||
| US25213YAU91 / DexKo Global, Inc.、第一先取特権定期ローン | 1.61 | 2.42 | 0.1147 | 0.0035 | |||||
| Cali 2024-Sun / ABS-MBS (US12988DAE22) | 1.60 | 0.06 | 0.1145 | 0.0009 | |||||
| US96221TAN72 / WFRBS 商業抵当信託 2014-LC14 | 1.60 | 0.50 | 0.1144 | 0.0014 | |||||
| Applied Systems Inc / LON (US03827FBC41) | 1.58 | 0.38 | 0.1129 | 0.0012 | |||||
| Applied Systems Inc / LON (US03827FBC41) | 1.58 | 0.38 | 0.1129 | 0.0012 | |||||
| Applied Systems Inc / LON (US03827FBC41) | 1.58 | 0.38 | 0.1129 | 0.0012 | |||||
| SPLS / PIMCO ETFトラスト - PIMCO米国株式プラスアクティブ債券上場投資信託 | 1.57 | 3.57 | 0.1117 | 0.0046 | |||||
| SPLS / PIMCO ETFトラスト - PIMCO米国株式プラスアクティブ債券上場投資信託 | 1.57 | 3.57 | 0.1117 | 0.0046 | |||||
| US25213YBC84 / DexKo Global, Inc.、第一先取特権定期ローン | 1.55 | 2.11 | 0.1107 | 0.0030 | |||||
| Kronos Acquisition Holdings Inc / DBT (US50106GAG73) | 1.54 | 2.33 | 0.1096 | 0.0033 | |||||
| USP05875AB84 / オートピスタス デル ソル SA/コスタリカ | 1.54 | -0.20 | 0.1096 | 0.0006 | |||||
| BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC / ABS-CBDO (US05613RAG39) | 1.53 | -0.33 | 0.1094 | 0.0004 | |||||
| BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC / ABS-CBDO (US05613RAG39) | 1.53 | -0.33 | 0.1094 | 0.0004 | |||||
| Avant Loans Funding Trust 2025-REV1 / ABS-O (US05352BAD01) | 1.53 | -1.35 | 0.1092 | -0.0008 | |||||
| US28228PAC59 / eG グローバル ファイナンス PLC | 1.52 | -0.26 | 0.1084 | 0.0004 | |||||
| Ellucian Holdings Inc / LON (US28917XAE04) | 1.52 | 0.66 | 0.1083 | 0.0014 | |||||
| US38382EFH53 / 政府全国住宅ローン協会 | 1.51 | 1.96 | 0.1078 | 0.0028 | |||||
| AREIT 2022-CRE7 LLC / ABS-CBDO (US00217VAJ98) | 1.51 | -0.07 | 0.1074 | 0.0007 | |||||
| US75575WAJ53 / Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC | 1.50 | 0.00 | 0.1073 | 0.0008 | |||||
| US16410LAA17 / チェナンゴ パーク CLO Ltd | 1.49 | 0.95 | 0.1062 | 0.0017 | |||||
| US06760YAA01 / ベアリングス CLO Ltd 2018-IV | 1.49 | 0.88 | 0.1061 | 0.0017 | |||||
| US92916NAA72 / ヴォヤ CLO 2017-1 Ltd | 1.48 | 2.49 | 0.1058 | 0.0033 | |||||
| ASP Unifrax Holdings Inc / DBT (US00218LAH42) | 1.48 | -6.76 | 0.1053 | -0.0069 | |||||
| US69357VAA35 / PMHCⅡ株式会社 | 1.42 | -17.36 | 0.1015 | -0.0204 | |||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (USP0R12RAA88) | 1.41 | -48.73 | 0.1009 | -0.0945 | |||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (USP0R12RAA88) | 1.41 | -48.73 | 0.1009 | -0.0945 | |||||
| US50200QAA31 / 株式会社LCM28 | 1.40 | -18.08 | 0.0999 | -0.0212 | |||||
| US12543DBN93 / CHS/コミュニティ ヘルス システムズ社 | 1.39 | 7.59 | 0.0992 | 0.0076 | |||||
| US35906ABE73 / フロンティアコミュニケーションズ株式会社 | 1.38 | 0.15 | 0.0982 | 0.0008 | |||||
| NBR / ナボールズ・インダストリーズ株式会社 | 1.37 | -14.45 | 0.0976 | -0.0157 | |||||
| US337964AP50 / FIVE 住宅ローン信託、シリーズ 2023-V1、クラス D | 1.36 | -1.38 | 0.0969 | -0.0006 | |||||
| US3137H13X25 / フレディマック マルチクラス証明書シリーズ 2021-P009 | 1.36 | -9.60 | 0.0967 | -0.0096 | |||||
| Artera Services LLC / DBT (US04302XAA28) | 1.33 | -10.77 | 0.0946 | -0.0107 | |||||
| US43118DAA81 / ハイタワー ホールディング LLC | 1.32 | 2.80 | 0.0943 | 0.0032 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 1.30 | -3.77 | 0.0930 | -0.0029 | |||||
| Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAC36) | 1.29 | 0.78 | 0.0917 | 0.0014 | |||||
| US81254UAK25 / シースパン社 | 1.27 | 4.89 | 0.0903 | 0.0048 | |||||
| US72431HAD26 / Cornerstone Building Brands INC 2021 タームローン B | 1.26 | 5.62 | 0.0898 | 0.0054 | |||||
| Trident TPI Holdings Inc / LON (US00216EAL39) | 1.26 | 1.37 | 0.0896 | 0.0018 | |||||
| Trident TPI Holdings Inc / LON (US00216EAL39) | 1.26 | 1.37 | 0.0896 | 0.0018 | |||||
| XAF6628DAN49 / Numericable US LLC、タームローン B14 | 1.25 | 0.89 | 0.0890 | 0.0014 | |||||
| XS2030333038 / 連邦電力委員会 | 1.19 | 2.67 | 0.0851 | 0.0028 | |||||
| US53947XAN21 / LoanCore 2021-CRE5 発行者株式会社 | 1.18 | -1.51 | 0.0839 | -0.0007 | |||||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAM63) | 1.17 | 0.0837 | 0.0837 | ||||||
| US04047AAG94 / ARIVO 受入オートローン債権信託 2021-1 SER 2021-1A CL D REGD 144A P/P 5.83000000 | 1.15 | 0.00 | 0.0824 | 0.0006 | |||||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AC66) | 1.15 | -11.55 | 0.0820 | -0.0100 | |||||
| US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 04/15/2026 144A | 1.13 | 2.72 | 0.0807 | 0.0027 | |||||
| US38382Q2G47 / 政府全国住宅ローン協会 | 1.12 | -2.27 | 0.0797 | -0.0013 | |||||
| US3137AKLV12 / フレディマック レミックス | 1.10 | -1.52 | 0.0787 | -0.0006 | |||||
| US62908HAB15 / NEP/NCP Holdco, Inc. 2018 年第 2 先取特権定期ローン | 1.09 | -29.62 | 0.0776 | -0.0319 | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AJ27) | 1.04 | -0.29 | 0.0740 | 0.0003 | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AJ27) | 1.04 | -0.29 | 0.0740 | 0.0003 | |||||
| US61691XAS27 / モルガン・スタンレー・キャピタル・アイ・トラスト 2019-PLND MSC 2019-PLND G | 1.02 | 2,123.91 | 0.0730 | 0.0698 | |||||
| US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR アンセキュア 144A 07/27 8.125 | 1.02 | -0.68 | 0.0726 | 0.0000 | |||||
| US13877FAA75 / キャニオン キャピタル CLO 2021-1 Ltd | 1.01 | 3.92 | 0.0719 | 0.0032 | |||||
| US88432WAA09 / THL クレジット ウィンド リバー 2018-1 CLO LTD | 1.01 | 1.01 | 0.0717 | 0.0012 | |||||
| Lake George Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US509828AA73) | 1.00 | 0.81 | 0.0714 | 0.0010 | |||||
| US04002VAL53 / AREIT トラスト、シリーズ 2022-CRE6、クラス E | 1.00 | 0.10 | 0.0711 | 0.0006 | |||||
| FinThrive Software Intermediate Holdings Inc / LON (US31810YAE05) | 0.99 | 6.46 | 0.0706 | 0.0047 | |||||
| FinThrive Software Intermediate Holdings Inc / LON (US31810YAE05) | 0.99 | 6.46 | 0.0706 | 0.0047 | |||||
| AASET 2024-2 Ltd / ABS-O (US00038QAB41) | 0.98 | -0.71 | 0.0703 | 0.0000 | |||||
| US52675EAJ38 / Lereta LLC、タームローン - 第一抵当権 | 0.97 | 0.21 | 0.0695 | 0.0006 | |||||
| US88433LAA35 / THL クレジット ウィンド リバー 2018-2 Clo Ltd | 0.96 | 1.16 | 0.0685 | 0.0013 | |||||
| US92917TAA34 / ヴォヤ CLO 2018-2 Ltd | 0.96 | 2.79 | 0.0685 | 0.0023 | |||||
| US38382UAD37 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.94 | -7.93 | 0.0671 | -0.0053 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0.92 | 0.0654 | 0.0654 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0.92 | 0.0654 | 0.0654 | ||||||
| US67578LAE48 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ 46 Ltd | 0.91 | -3.62 | 0.0646 | -0.0020 | |||||
| OIBR4 / 大井SA - 優先株式 | 0.90 | -35.71 | 0.0642 | -0.0350 | |||||
| US91682NAC74 / 新興証券化トラスト 2021-4 | 0.89 | -32.63 | 0.0638 | -0.0302 | |||||
| US04649VAZ31 / アシュリオン合同会社 | 0.87 | 0.93 | 0.0619 | 0.0010 | |||||
| US07403PAS11 / Beast 2021-1818 住宅ローン信託 | 0.86 | -70.40 | 0.0610 | -0.1437 | |||||
| US 10yr Ultra Fut Sep25 / DIR (N/A) | 0.85 | 0.0604 | 0.0604 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382TZA59) | 0.83 | -4.70 | 0.0594 | -0.0024 | |||||
| MF1 Multifamily Housing Mortgage Loan Trust / ABS-CBDO (US55282XAL47) | 0.83 | 0.12 | 0.0592 | 0.0005 | |||||
| Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAC27) | 0.83 | -9.43 | 0.0590 | -0.0057 | |||||
| US255387AB83 / 配当ソーラーローン 2018-2 LLC | 0.82 | -2.03 | 0.0585 | -0.0008 | |||||
| US46651NAB01 / JOL航空株式会社 | 0.82 | -9.30 | 0.0585 | -0.0055 | |||||
| PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - 優先株式 | 0.80 | 0.0574 | 0.0574 | ||||||
| US38382EK223 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.79 | -0.25 | 0.0562 | 0.0002 | |||||
| US38377YBN94 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.78 | 2.63 | 0.0557 | 0.0018 | |||||
| USP55409AC34 / インダストリアス・ペノールSAB de CV | 0.76 | 0.0546 | 0.0546 | ||||||
| US12548FAS92 / CIFC ファンディング 2013-I Ltd | 0.75 | 0.27 | 0.0536 | 0.0005 | |||||
| US38382LD249 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.75 | -1.06 | 0.0535 | -0.0002 | |||||
| FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30338WAG42) | 0.75 | -0.53 | 0.0533 | 0.0001 | |||||
| AASET 2024-1 / ABS-O (US00255JAC45) | 0.73 | -3.83 | 0.0519 | -0.0017 | |||||
| AASET 2024-1 / ABS-O (US00255JAC45) | 0.73 | -3.83 | 0.0519 | -0.0017 | |||||
| US3136B5XD21 / ファニーメイ REMICS | 0.73 | 1.54 | 0.0519 | 0.0011 | |||||
| US78490D1046 / Sofi プロフェッショナル ローン プログラム 2018-C トラスト | 0.68 | -5.01 | 0.0487 | -0.0022 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / LON (US62922KAF75) | 0.66 | -0.45 | 0.0470 | 0.0001 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / LON (US62922KAF75) | 0.66 | -0.45 | 0.0470 | 0.0001 | |||||
| US38382XGD12 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.66 | -13.89 | 0.0469 | -0.0072 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 0.66 | 1.86 | 0.0469 | 0.0012 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 0.66 | 1.86 | 0.0469 | 0.0012 | |||||
| US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0.66 | 0.0468 | 0.0468 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0.66 | 0.0468 | 0.0468 | ||||||
| US31398N2Y94 / 連邦全米住宅ローン協会 REMICS | 0.63 | 3.45 | 0.0449 | 0.0019 | |||||
| US38382UG888 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.62 | -11.13 | 0.0445 | -0.0052 | |||||
| US92917TAC99 / ヴォヤ CLO 2018-2 Ltd | 0.62 | -15.75 | 0.0439 | -0.0078 | |||||
| Element Materials Technology Group US Holdings Inc / LON (N/A) | 0.61 | 0.0438 | 0.0438 | ||||||
| Element Materials Technology Group US Holdings Inc / LON (N/A) | 0.61 | 0.0438 | 0.0438 | ||||||
| PFP 2025-12 Ltd / ABS-CBDO (US69382JAD37) | 0.60 | 0.0429 | 0.0429 | ||||||
| PFP 2025-12 Ltd / ABS-CBDO (US69382JAD37) | 0.60 | 0.0429 | 0.0429 | ||||||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAG50) | 0.60 | 0.84 | 0.0426 | 0.0007 | |||||
| Sabre GLBL Inc / LON (US78571YBK55) | 0.58 | 0.0417 | 0.0417 | ||||||
| US3137FFQB62 / フレディマック FHR5083IH | 0.57 | -1.89 | 0.0408 | -0.0005 | |||||
| US83607JAB70 / 音響医師 6/18 第 2 先取特権 TL 6/19/2026 | 0.57 | 3.28 | 0.0405 | 0.0015 | |||||
| US3136A6MR29 / ファニーメイ REMICS | 0.56 | -0.18 | 0.0402 | 0.0002 | |||||
| GrafTech Global Enterprises Inc / DBT (US38431AAB26) | 0.53 | 0.57 | 0.0377 | 0.0005 | |||||
| US681639AB60 / オリンパス ウォーター US ホールディング コーポレーション | 0.53 | 8.70 | 0.0375 | 0.0032 | |||||
| US38382VET26 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.52 | -7.53 | 0.0368 | -0.0028 | |||||
| Vortex Opco LLC / DBT (US92905YAD04) | 0.51 | -0.20 | 0.0363 | 0.0002 | |||||
| Magnetite Xxxiii Ltd / ABS-CBDO (US55954BAE56) | 0.51 | 1.40 | 0.0362 | 0.0007 | |||||
| US74142KAH23 / プレミアム PKG ホールディングス株式会社、定期ローン - 第 2 先取特権 | 0.50 | -25.75 | 0.0354 | -0.0120 | |||||
| US73052WAA18 / Point Au Roche Park CLO Ltd | 0.50 | 1.43 | 0.0354 | 0.0008 | |||||
| US67577LAQ86 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ 44 Ltd | 0.49 | -2.20 | 0.0349 | -0.0005 | |||||
| US12528YBR36 / カントール商業用不動産融資 2019-CF2 | 0.48 | -4.54 | 0.0345 | -0.0014 | |||||
| US675714AG40 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ26株式会社 | 0.47 | -65.50 | 0.0337 | -0.0632 | |||||
| US83613KAJ97 / サウンドポイント CLO XXVII Ltd | 0.47 | 3.98 | 0.0335 | 0.0015 | |||||
| US97064GAC78 / Willis Engine 構造化トラスト VI | 0.46 | -10.04 | 0.0327 | -0.0033 | |||||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AD40) | 0.46 | -31.22 | 0.0326 | -0.0144 | |||||
| US12528YBT91 / カントール商業用不動産融資 2019-CF2 | 0.45 | -4.44 | 0.0323 | -0.0013 | |||||
| US82650BAD82 / Sierra Timeshare 2023-2 Receivables Funding LLC | 0.44 | -10.59 | 0.0314 | -0.0034 | |||||
| US95000HAC60 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2016-LC24 | 0.44 | -15.90 | 0.0313 | -0.0056 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C4 / ABS-MBS (US949931AL31) | 0.44 | 0.0311 | 0.0311 | ||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C4 / ABS-MBS (US949931AL31) | 0.44 | 0.0311 | 0.0311 | ||||||
| US97064FAC95 / ウィリス エンジン ストラクチャード トラスト V | 0.40 | -10.11 | 0.0286 | -0.0030 | |||||
| US50184WAD48 / LCM XIV LP | 0.38 | -55.66 | 0.0269 | -0.0332 | |||||
| US ULTRA BOND CBT Sep25 / DIR (N/A) | 0.37 | 0.0265 | 0.0265 | ||||||
| Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAH12) | 0.36 | -56.45 | 0.0258 | -0.0329 | |||||
| US31398WLN29 / フレディマック レミックス | 0.33 | -1.50 | 0.0234 | -0.0002 | |||||
| Alvaria Holdco (Cayman), Senior Secured First Lien Term Loan / LON (G0236BAD6) | 0.33 | -16.45 | 0.0232 | -0.0044 | |||||
| US195325EA91 / コロンビア政府国際債券 | 0.32 | 0.32 | 0.0227 | 0.0002 | |||||
| Bojangles Issuer LLC / ABS-O (US09748RAC25) | 0.31 | 1.66 | 0.0219 | 0.0005 | |||||
| US61691XAQ60 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2019-PLND | 0.30 | 1,200.00 | 0.0214 | 0.0197 | |||||
| US14856CAC38 / キャッスルレイク航空機証券化信託 2018-1 | 0.30 | 17.86 | 0.0213 | 0.0034 | |||||
| Unigel Netherlands Holding Corp BV / DBT (USN9T23TAA20) | 0.29 | -27.78 | 0.0204 | -0.0077 | |||||
| US61767FBB67 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2016-UB11 SER 2016-UB11 CL XA V/R REGD 1.76069500 | 0.28 | -25.92 | 0.0202 | -0.0069 | |||||
| US78472Q1076 / Sofi 代替消費者ローン プログラム 2021-2 | 0.25 | 7.20 | 0.0181 | 0.0013 | |||||
| Lasership Inc / LON (US51809EAQ89) | 0.23 | 14.07 | 0.0162 | 0.0020 | |||||
| US38382WHF77 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.22 | -17.84 | 0.0158 | -0.0033 | |||||
| Astra Acquisition Corp / LON (US04629UAN63) | 0.22 | -54.45 | 0.0153 | -0.0181 | |||||
| Astra Acquisition Corp / LON (US04629UAN63) | 0.22 | -54.45 | 0.0153 | -0.0181 | |||||
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER / DBT (N/A) | 0.22 | 0.0153 | 0.0153 | ||||||
| Credito Real SAB de CV SOFOM ER / DBT (N/A) | 0.22 | 0.0153 | 0.0153 | ||||||
| US46644AAQ58 / JPMBB コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2015-C27 | 0.21 | 0.47 | 0.0152 | 0.0002 | |||||
| US38382VEV71 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.21 | -32.90 | 0.0147 | -0.0071 | |||||
| FinThrive Software Intermediate Holdings Inc / LON (US31810YAD22) | 0.20 | 5.29 | 0.0142 | 0.0008 | |||||
| FinThrive Software Intermediate Holdings Inc / LON (US31810YAD22) | 0.20 | 5.29 | 0.0142 | 0.0008 | |||||
| FinThrive Software Intermediate Holdings Inc / LON (US31810YAD22) | 0.20 | 5.29 | 0.0142 | 0.0008 | |||||
| US38381AEP75 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.19 | -6.31 | 0.0138 | -0.0008 | |||||
| US85573LAC54 / アイルランドをスタート | 0.19 | -11.00 | 0.0133 | -0.0015 | |||||
| US40538DAA63 / Halcyon Loan Advisors Funding 2014-2 Ltd | 0.18 | -4.71 | 0.0130 | -0.0006 | |||||
| ALPHSA / CVのAlpha Holding SA | 0.18 | 0.00 | 0.0128 | 0.0001 | |||||
| US3623933088 / GTTコミュニケーションズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 18.98 | 0.0117 | 0.0019 | |||
| US31396KD826 / ファニーメイ REMICS | 0.16 | -1.27 | 0.0112 | -0.0000 | |||||
| ACI Airport Sudamerica SA / DBT (US00102JAC99) | 0.15 | -3.14 | 0.0110 | -0.0003 | |||||
| Asphalt ATD Holdco, LLC / EC (N/A) | 0.01 | 0.15 | 0.0110 | 0.0110 | |||||
| Asphalt ATD Holdco, LLC / EC (N/A) | 0.01 | 0.15 | 0.0110 | 0.0110 | |||||
| DOCUFO / SAPI 履歴書書類 | 0.13 | -61.54 | 0.0093 | -0.0147 | |||||
| US46640LAL62 / JPMBB コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2013-C14 | 0.12 | -10.61 | 0.0084 | -0.0010 | |||||
| US3136BFS615 / ファニーメイ REMICS | 0.09 | -31.62 | 0.0067 | -0.0030 | |||||
| US02074AAB08 / CVのAlpha Holding SA | 0.09 | 0.00 | 0.0065 | 0.0000 | |||||
| US69546RAD89 / パガヤ AI 債務選択信託 2021-3 | 0.08 | 162.07 | 0.0055 | 0.0034 | |||||
| TSLL / Oi SA - 預託証券（普通株式） | 0.51 | 0.00 | 0.08 | -70.31 | 0.0055 | -0.0127 | |||
| Alvaria Holdco (Cayman), Senior Secured First Lien Term Loan / LON (G0236BAF1) | 0.08 | -32.14 | 0.0055 | -0.0025 | |||||
| US38382JYQ39 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.07 | -1.35 | 0.0053 | -0.0000 | |||||
| US04629UAL08 / アストラ・アクイジション・コーポレーション | 0.06 | -70.51 | 0.0046 | -0.0108 | |||||
| USP36035AB29 / メキシコ SAPI の CV | 0.06 | -61.49 | 0.0041 | -0.0064 | |||||
| Sunbird Engine Finance LLC / ABS-O (US86709LAC00) | 0.06 | -87.12 | 0.0039 | -0.0263 | |||||
| .LGCY (Legacy Backstop/Commit Fee Shares) / EC (N/A) | 0.33 | 0.05 | 0.0038 | 0.0038 | |||||
| US3137H1PV28 / フレディマック レミックス | 0.05 | 64.52 | 0.0036 | 0.0014 | |||||
| USP1000TAB37 / CVのAlpha Holding SA | 0.04 | 0.00 | 0.0032 | 0.0000 | |||||
| US60783XAA28 / ModivCare エスクロー発行者株式会社 | 0.04 | -87.28 | 0.0031 | -0.0208 | |||||
| Astra Acquisition Corp / LON (US04629UAR77) | 0.03 | -10.00 | 0.0019 | -0.0002 | |||||
| Needle Holdings LLC / LON (US63988HAH93) | 0.03 | -63.89 | 0.0019 | -0.0033 | |||||
| Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAR93) | 0.03 | -69.14 | 0.0018 | -0.0039 | |||||
| US55292HAE36 / MLN US HoldCo LLC、第二先取特権定期ローン | 0.02 | -4.55 | 0.0016 | -0.0000 | |||||
| US36252WAG33 / GSモーゲージ証券信託2014-GC20 | 0.02 | -50.00 | 0.0012 | -0.0012 | |||||
| US3623933088 / GTTコミュニケーションズ株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -29.41 | 0.0009 | -0.0004 | |||
| US02074AAA25 / CVのAlpha Holding SA | 0.00 | 0.00 | 0.0003 | 0.0000 | |||||
| RIVERBED CLASS B-1 PARTNERSHIP UNITS / EC (N/A) | 0.03 | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
| .LGCU Equity (Legacy Notes Claim Shares) / EC (N/A) | 0.03 | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | |||||
| US12591QAF90 / 商業住宅ローンのパススルー証明書 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US08163ABK88 / ベンチマーク 2020-B18 住宅ローン信託 | 0.00 | -97.87 | 0.0001 | -0.0033 | |||||
| US46644AAG76 / JPMBB コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2015-C27 | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| US12591QAG73 / 商業住宅ローンのパススルー証明書 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US17322YBB56 / シティグループ商業モーゲージトラスト 2014-GC25 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US12593QAE08 / COMM 2015-CCRE26 住宅ローン信託 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0048 | |||||
| US3137A4MS36 / 連邦住宅ローン抵当公社 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0001 | |||||
| US46642EAG17 / JPMBB商業モーゲージ証券信託 2014-C21 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US40538DAC20 / Halcyon Loan Advisors Funding 2014-2 Ltd | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US12591QAH56 / 商業住宅ローンのパススルー証明書 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE / DBT (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| CFG INVESTMENT SAC-HOLDCO / EC (N/A) | 0.21 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR A D R / EC (N/A) | 0.02 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CREDITORS / EC (N/A) | 0.01 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| JOANN Inc / EC (US47768J2006) | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 |
