基本統計
ポートフォリオ価値 $ 344,568,618
現在のポジション 97
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

BILDX - ダブルライン インフラストラクチャ インカム ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、97 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 344,568,618 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 BILDX - DoubleLine Infrastructure Income Fund Class Iのトップホールディングは Southern Co. (The) (US:US842587DS35) , AT&T Inc (US:US00206RBH49) , EVERSOURCE ENERGY (US:US30040WAU27) , Energy Transfer LP (US:US29273VAQ32) , and Crown Castle Inc (US:US22822VBC46) . BILDX - DoubleLine Infrastructure Income Fund Class Iの新しいポジションは Southern Co. (The) (US:US842587DS35) , AT&T Inc (US:US00206RBH49) , EVERSOURCE ENERGY (US:US30040WAU27) , Energy Transfer LP (US:US29273VAQ32) , and Crown Castle Inc (US:US22822VBC46) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
9.53 2.7925 2.7925
7.59 2.2232 2.2232
6.49 1.9028 1.9028
6.04 1.7700 1.7700
6.00 1.7595 1.7595
5.23 1.5338 1.5338
5.09 1.4924 1.4924
5.09 1.4911 1.4911
5.08 1.4881 1.4881
5.04 1.4761 1.4761
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.01 0.2962 -0.3439
1.53 0.4490 -0.1226
0.21 0.0623 -0.0535
4.47 1.3104 -0.0448
1.08 0.3166 -0.0408
0.63 0.1855 -0.0238
0.52 0.1534 -0.0237
0.09 0.0271 -0.0233
0.80 0.2335 -0.0072
0.77 0.2250 -0.0066
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US842587DS35 / サザン株式会社（ザ） 9.53 2.7925 2.7925
US00206RBH49 / AT&T Inc 9.29 0.25 2.7215 0.1653
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAG16) 9.11 0.96 2.6711 0.1800
US30040WAU27 / エバーソースエネルギー 8.51 1.23 2.4943 0.1739
US29273VAQ32 / エネルギートランスファーLP 8.31 1.43 2.4346 0.1745
AASET 2024-1 / ABS-O (US00255JAC45) 8.25 -3.91 2.4183 0.0483
US22822VBC46 / 株式会社クラウンキャッスル 7.97 1.90 2.3361 0.1774
US55336VBV18 / MPLX LP 7.89 1.02 2.3130 0.1572
US465685AS47 / ITCホールディングス株式会社 7.59 0.53 2.2243 0.1407
US30161NBK63 / エクセロン社 7.59 2.2232 2.2232
Luminace Abs-2024 Issuer LLC / ABS-O (US55026NAA19) 6.71 0.07 1.9677 0.1162
US23802WAL54 / COLO_23-1 6.49 1.9028 1.9028
US76134KAC80 / Vantage Data Centers 発行者 LLC を保有 6.25 0.56 1.8314 0.1164
A1EE34 / Ameren Corporation - 預託証券（普通株式） 6.04 1.7700 1.7700
HASI / HAサステナブル・インフラストラクチャー・キャピタル株式会社 6.00 1.7595 1.7595
US89366LAE48 / トランスエレックSA 5.81 0.31 1.7039 0.1043
APAAU / APTパイプラインズ株式会社 5.48 0.35 1.6049 0.0990
Diversified Abs X LLC / ABS-O (US255126AA23) 5.36 -2.24 1.5713 0.0578
US26444HAQ48 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC SR SEC 1ST LIEN 5.875% 11-15-33 5.33 0.98 1.5627 0.1055
US96950FAF18 / Williams Partners Lp 6.3% シニアノート 04/15/40 5.31 0.72 1.5569 0.1013
Stack Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US85236KAP75) 5.23 1.5338 1.5338
US49456BAH42 / キンダー モーガン社/ドイツ 5.19 0.68 1.5220 0.0984
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AJ27) 5.19 -0.27 1.5204 0.0848
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 5.16 1.61 1.5123 0.1110
US816851BR98 / センプラ・エナジー 5.11 1.29 1.4965 0.1053
Willis Engine Structured Trust VIII / ABS-O (US97063RAA86) 5.09 1.4924 1.4924
Pluto 2 (GIP Sharon Finco) / DBT (N/A) 5.09 1.4911 1.4911
QTS Issuer ABS I LLC / ABS-O (US74690DAB73) 5.08 1.4881 1.4881
US958667AA50 / 西部中流オペラ SR 無担保 02/50 5.25 5.05 -1.31 1.4805 0.0681
AASET MT-1 Ltd / ABS-O (US00039NAB01) 5.04 1.4761 1.4761
SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAA36) 5.02 1.4704 1.4704
US44148JAC36 / ホットワイヤーファンディングLLC 4.88 1.08 1.4298 0.0976
US92243JAA07 / VAULT DI 発行者 LLC VAULT 2021-1A A2 4.84 0.58 1.4177 0.0905
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 4.83 -0.64 1.4151 0.0740
US12189LBK61 / バーリントン ノーザン サンタフェ LLC 4.74 -0.57 1.3884 0.0738
US33939HAB50 / フレックス中間ホールドコLLC 4.54 -0.07 1.3317 0.0766
Mosaic Solar Loan Trust 2025-1 / ABS-O (US61945HAA05) 4.47 -8.96 1.3104 -0.0448
Purewest Abs Issuer LLC / ABS-CBDO (US74628AAA25) 4.44 -1.64 1.3012 0.0557
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADG76) 4.27 -0.33 1.2512 0.0692
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKX82) 4.08 0.64 1.1943 0.0769
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AC73) 4.05 0.77 1.1865 0.0778
US92854VAA35 / Vivint Colar Financing V LLC 3.91 -1.96 1.1462 0.0453
US62947AAF03 / NP SPE X LP 3.81 -0.16 1.1157 0.0632
ALTDE 2025-1 Trust / ABS-O (US00166NAB55) 3.68 -3.69 1.0773 0.0240
US682680BN20 / 株式会社ワンオク 3.64 -0.66 1.0669 0.0555
Wireless PropCo Funding LLC / ABS-O (US97655EAG89) 3.63 1.0639 1.0639
LNG / シェニエールエナジー株式会社 3.59 1.24 1.0510 0.0735
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) 3.52 -0.45 1.0320 0.0557
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 3.14 1.00 0.9209 0.0623
US75903HAA05 / 地域 2021-1 Ltd 2.88 -4.45 0.8428 0.0122
MGMXX / JPモルガン トラスト II - JPモルガン米国政府マネーマーケットファンド IM 2.83 1,382.52 2.83 1,390.00 0.8296 0.7770
US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス 2.83 1,382.52 2.83 1,390.00 0.8296 0.7770
US31846V2117 / まずは政府の義務を負ってください 2.83 1,382.52 2.83 1,390.00 0.8296 0.7770
US46651NAA28 / JOL航空株式会社、シリーズ2019-1、クラスA 2.71 -2.97 0.7943 0.0235
US532522AA74 / リマ メトロ ライン 2 144A LIFE SR SEC SF 5.875% 07-05-34 2.62 -1.58 0.7687 0.0332
FERMCA / フェルマカ エンタープライズ S de RL de CV 2.30 -1.79 0.6743 0.0279
TLWND / ガイア アビエーション リミテッド 2.29 -2.51 0.6704 0.0229
US89656CAA18 / トリニティ レール リーシング 2010 LLC 2.22 -3.82 0.6493 0.0135
US382371AB83 / GoodLeap 持続可能な住宅ソリューション トラスト 2021-3 2.21 -1.12 0.6487 0.0310
US19521UAC71 / Cologix データセンター米国発行者 LLC 2.16 0.75 0.6337 0.0415
US25265LAC46 / ダイヤモンド インフラストラクチャ ファンディング DNFRA 2021 1A B 144A 2.13 0.00 0.6237 0.0363
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 2.11 1.25 0.6172 0.0430
US09606BAE48 / ブルーストリーム発行者LLC 2.07 0.19 0.6054 0.0364
US61946TAB17 / モザイクソーラーローントラスト2021-3 2.06 -2.93 0.6028 0.0180
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469CAC91) 2.05 0.6016 0.6016
US23802WAE12 / データバンク発行会社 4.43% 2.03 0.54 0.5962 0.0378
US350930AA10 / ファウンドリ合弁会社 Holdco LLC 2.03 1.40 0.5961 0.0424
US09228YAC66 / ブラックバードキャピタル航空機リース証券化株式会社 2016-1 2.03 -5.54 0.5946 0.0018
US90354PAA57 / USQ RAIL II LLC 2.21% 2.03 0.15 0.5938 0.0356
US23284BAA26 / CyrusOne データセンター発行者 I LLC 1.95 0.31 0.5725 0.0349
8DCB / エミレーツ セム コーポレーション ウォーター & パワー カンパニー PJSC 1.88 0.91 0.5513 0.0366
CONGLO / エネルギアエオリカSA 1.86 -0.64 0.5452 0.0285
US44040HAA05 / Horizon Aircraft Finance II Ltd 1.53 -26.07 0.4490 -0.1226
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAH78) 1.43 0.49 0.4194 0.0262
US61945LAB99 / モザイクソーラーローントラスト2019-2 1.43 -3.84 0.4187 0.0087
US61946QAB77 / モザイクソーラーローントラスト、シリーズ2022-1A、クラスB 1.40 -5.93 0.4090 -0.0003
US23284BAC81 / CyrusOne データセンター発行者 I 1.29 -2.36 0.3767 0.0136
USP39198AA76 / Fermaca Enterprises S. de RL de CV 1.25 -1.73 0.3673 0.0152
US61946FAA30 / モザイクソーラーローン信託 2018-1 MSAIC 2018-1A A 1.13 -2.66 0.3324 0.0108
US86745JAA51 / Sunnova Helios II 発行者 LLC、シリーズ 2018-1A、クラス A 1.11 0.63 0.3255 0.0209
US94353WAA36 / WAVE 2017-1 信頼 1.08 -16.54 0.3166 -0.0408
US886065AB76 / サンダーボルト II 航空機リース株式会社 1.01 -56.45 0.2962 -0.3439
US62946AAC80 / NP SPE II LLC 0.99 0.10 0.2887 0.0171
US86746CAA99 / SNVA 2020 AA A 144A 0.82 -4.08 0.2415 0.0045
US86744TAB26 / Helios Issuer LLC、シリーズ 2021-B、クラス B 0.80 -8.72 0.2335 -0.0072
US49255PAA12 / ケストレル エアクラフト ファンディング リミテッド 0.77 -8.58 0.2250 -0.0066
US40417QAC96 / HERO Funding Trust、シリーズ 2016-4A、クラス A2 0.67 0.45 0.1966 0.0121
US886065AA93 / サンダーボルト航空機リース 2018-AA 4.147% 07/15/2038 144A 0.63 -16.49 0.1855 -0.0238
US85572RAA77 / スタート株式会社/バミューダ 0.62 -3.75 0.1806 0.0039
US30605YAB74 / ファルコン・エアロスペース株式会社 0.52 -18.41 0.1534 -0.0237
US42770XAC11 / HERO ファンディング トラスト 0.27 -0.37 0.0790 0.0045
USP52715AB80 / インターオセアニカ IV ファイナンス株式会社 0.21 -49.40 0.0623 -0.0535
USG54897AA45 / リマ メトロ 2 号線ファイナンス株式会社 0.14 -1.40 0.0414 0.0018
INTERF / インターオセニカ IV ファイナンス SR 担保 144A 11/25 0.00000 0.09 -49.45 0.0271 -0.0233
US82321UAA16 / シェントン エアクラフト インベストメント I Ltd 0.09 -3.33 0.0256 0.0006
US62946AAA25 / NP SPE II LLC 0.03 -18.18 0.0082 -0.0011
US42770UAA16 / HERO ファンディング トラスト、シリーズ 2015-2A、クラス A 0.01 0.00 0.0027 0.0002