基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 116,559,409 |
| 現在のポジション | 313 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DBFRX - DoubleLine 変動金利ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、313 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 116,559,409 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DBFRX - DoubleLine Floating Rate Fund Class Iのトップホールディングは Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) , INEOS US FINANCE LLC (US:XAG4768PAN15) , Aveanna Healthcare LLC - Term Loan B (US:US05549DAJ72) , Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 (US:US59909TAC80) , and Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B (US:US01957TAH05) . DBFRX - DoubleLine Floating Rate Fund Class Iの新しいポジションは Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) , INEOS US FINANCE LLC (US:XAG4768PAN15) , Aveanna Healthcare LLC - Term Loan B (US:US05549DAJ72) , Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 (US:US59909TAC80) , and Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B (US:US01957TAH05) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.44 | 1.1907 | 1.1907 | ||
| 1.25 | 1.0342 | 1.0342 | ||
| 1.05 | 0.8663 | 0.8663 | ||
| 1.04 | 0.8612 | 0.8612 | ||
| 0.88 | 0.7263 | 0.7263 | ||
| 0.87 | 0.7179 | 0.7179 | ||
| 0.82 | 0.6797 | 0.6797 | ||
| 1.22 | 1.0102 | 0.5889 | ||
| 0.67 | 0.5572 | 0.5564 | ||
| 0.65 | 0.5390 | 0.5390 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.34 | 0.2782 | -1.2244 | ||
| 0.34 | 0.2827 | -0.7273 | ||
| 0.06 | 0.0498 | -0.5629 | ||
| 0.03 | 0.0273 | -0.4708 | ||
| 0.73 | 0.6052 | -0.4625 | ||
| 0.06 | 0.0468 | -0.3299 | ||
| 0.31 | 0.2534 | -0.3027 | ||
| 0.07 | 0.0593 | -0.2702 | ||
| 1.20 | 0.9976 | -0.2292 | ||
| 0.42 | 0.3488 | -0.2014 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridge Street CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US107934AA93) | 2.01 | 0.30 | 1.6641 | 0.3495 | |||||
| Voyager Parent LLC / LON (N/A) | 1.44 | 1.1907 | 1.1907 | ||||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 タームローン B | 1.29 | 1.02 | 1.0690 | 0.2307 | |||||
| Colossus Acquireco LLC / LON (N/A) | 1.25 | 1.0342 | 1.0342 | ||||||
| Caesars Entertainment Inc / LON (US12768EAH99) | 1.22 | 90.17 | 1.0102 | 0.5889 | |||||
| Focus Financial Partners LLC / LON (US34416DBD93) | 1.20 | -35.58 | 0.9976 | -0.2292 | |||||
| XAG4768PAN15 / INEOS US ファイナンス LLC | 1.20 | -22.73 | 0.9943 | -0.0255 | |||||
| AI Aqua Merger Sub Inc / LON (US00132UAP93) | 1.13 | 0.72 | 0.9336 | 0.1996 | |||||
| BCPE Empire Holdings Inc / LON (US05550HAQ83) | 1.12 | 0.63 | 0.9288 | 0.1971 | |||||
| Opal US LLC / LON (XAF7000QAB77) | 1.05 | 0.8663 | 0.8663 | ||||||
| Bausch + Lomb Corp / LON (N/A) | 1.04 | 0.8612 | 0.8612 | ||||||
| Crown City CLO V / ABS-CBDO (US22823AAN63) | 1.00 | 0.30 | 0.8320 | 0.1744 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF アグリゲーター 2 LP USD ターム ローン B | 1.00 | 0.80 | 0.8314 | 0.1780 | |||||
| US05549DAJ72 / Avianna Healthcare LLC - ターム ローン B | 1.00 | 53.00 | 0.8254 | 0.3980 | |||||
| First Advantage Holdings LLC / LON (US78477MAG69) | 0.97 | -0.31 | 0.7997 | 0.1642 | |||||
| Boxer Parent Co Inc / LON (US05988HAQ02) | 0.95 | -30.76 | 0.7873 | -0.1138 | |||||
| Whatabrands LLC / LON (US96244UAJ60) | 0.94 | 0.21 | 0.7794 | 0.1633 | |||||
| LBM Acquisition LLC, Senior Secured First Lien Term Loan / LON (US50179JAH14) | 0.92 | 1.55 | 0.7591 | 0.1666 | |||||
| US59909TAC80 / ミラノ買収/DXC 州および地方自治体の HHS 第一先取特権定期ローン 400 2027-08-03 | 0.90 | 24.58 | 0.7433 | 0.2704 | |||||
| WEC US Holdings Inc / LON (US92943LAC46) | 0.89 | 0.68 | 0.7411 | 0.1580 | |||||
| Southern Veterinary Partners LLC / LON (US84410HAN08) | 0.89 | 0.45 | 0.7350 | 0.1550 | |||||
| GFL ES US LLC / LON (US36257SAB88) | 0.88 | 0.7263 | 0.7263 | ||||||
| Radiology Partners Inc / LON (75041EAJ1) | 0.87 | 6.59 | 0.7243 | 0.1860 | |||||
| Compass Power Generation LLC / LON (US20451VAG86) | 0.87 | 0.7179 | 0.7179 | ||||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 0.86 | 1.66 | 0.7087 | 0.1566 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD 増分定期ローン B | 0.84 | 0.36 | 0.6948 | 0.1461 | |||||
| CommScope LLC / LON (N/A) | 0.82 | 0.6797 | 0.6797 | ||||||
| US23344MAC29 / CONGNT TL 1L USD | 0.82 | 1.24 | 0.6767 | 0.1476 | |||||
| US15963CAC01 / Chariot Buyer LLC、第 1 先取特権定期ローン | 0.81 | 113.19 | 0.6699 | 0.4211 | |||||
| McAfee Corp / LON (US57906HAF47) | 0.81 | 1.51 | 0.6670 | 0.1461 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / LON (US01881UAM71) | 0.80 | 0.38 | 0.6637 | 0.1399 | |||||
| US26835CAC38 / EAB Global, Inc. - シニア | 0.80 | 9.89 | 0.6631 | 0.1847 | |||||
| Alpha Generation LLC / LON (US02072UAC62) | 0.77 | 26.07 | 0.6379 | 0.2885 | |||||
| US00709LAJ61 / ADMI株式会社 - シニア | 0.73 | -3.93 | 0.6074 | 0.1060 | |||||
| US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC、タームローンB | 0.73 | -55.10 | 0.6052 | -0.4625 | |||||
| Amentum Holdings Inc / LON (US02351XAB47) | 0.72 | -2.29 | 0.6000 | 0.1134 | |||||
| Trident TPI Holdings Inc / LON (US00216EAL39) | 0.72 | -34.16 | 0.5958 | -0.1215 | |||||
| Mitchell International Inc / LON (US60662WAW29) | 0.72 | 0.84 | 0.5944 | 0.1274 | |||||
| Hexion Holdings Corp / LON (US00217XAE67) | 0.72 | 2.29 | 0.5930 | 0.1336 | |||||
| Hightower Holding LLC / LON (US43117LAN38) | 0.71 | -31.54 | 0.5919 | -0.0932 | |||||
| US71677HAL96 / ペットスマート株式会社 タームローンB | 0.71 | 0.42 | 0.5874 | 0.1234 | |||||
| US92210XAE04 / Vantage スペシャルティ ケミカルズ Inc | 0.70 | 0.14 | 0.5836 | 0.1215 | |||||
| Crown Finance US Inc / LON (US22834KAU51) | 0.70 | 36.52 | 0.5795 | 0.2428 | |||||
| Creative Artists Agency, LLC, Senior Secured First Lien Term Loan / LON (US22526WAS70) | 0.69 | 1,064.41 | 0.5698 | 0.5304 | |||||
| Allspring Buyer LLC / LON (US98922AAE64) | 0.69 | -31.36 | 0.5682 | -0.0872 | |||||
| WaterBridge Midstream Operating LLC / LON (US94120XAF24) | 0.68 | -11.51 | 0.5672 | 0.0595 | |||||
| Zelis Payments Buyer Inc / LON (US98932TAH68) | 0.68 | 13.52 | 0.5641 | 0.1707 | |||||
| White Cap Supply Holdings LLC / LON (US96350TAH32) | 0.68 | 33.40 | 0.5628 | 0.2287 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 0.68 | -33.27 | 0.5623 | -0.1051 | |||||
| Cube A&D Buyer Inc / LON (US22971EAB48) | 0.67 | 7.67 | 0.5588 | 0.1475 | |||||
| US05765WAA18 / ティブコ ソフトウェア株式会社 | 0.67 | 67,100.00 | 0.5572 | 0.5564 | |||||
| OneDigital Borrower LLC / LON (US68277FAN96) | 0.67 | -41.29 | 0.5561 | -0.1944 | |||||
| Apro LLC / LON (US03834XAP87) | 0.67 | 8.75 | 0.5560 | 0.1508 | |||||
| Medline Borrower LP / LON (US58503UAF03) | 0.66 | -21.31 | 0.5481 | -0.0035 | |||||
| XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC 2023 USD タームローン Y | 0.65 | 2.52 | 0.5405 | 0.1228 | |||||
| Camelot US Acquisition LLC / LON (XAL2000AAF74) | 0.65 | 334.67 | 0.5404 | 0.4415 | |||||
| Freeport LNG Investments LLLP / LON (US35670CAC29) | 0.65 | 30.72 | 0.5398 | 0.2123 | |||||
| Radiology Partners Inc / LON (US75041EAN22) | 0.65 | 0.5390 | 0.5390 | ||||||
| Kenan Advantage Group Inc/The / LON (US48853UBQ22) | 0.65 | -1.22 | 0.5389 | 0.1067 | |||||
| XAF6628DAN49 / Numericable US LLC、タームローン B14 | 0.65 | 0.78 | 0.5360 | 0.1148 | |||||
| Eisner Advisory Group LLC / LON (US28259HAG65) | 0.65 | 0.31 | 0.5352 | 0.1124 | |||||
| Grant Thornton Advisors LLC / LON (US38821UAD28) | 0.65 | 2.71 | 0.5351 | 0.1223 | |||||
| Element Materials Technology Group US Holdings Inc / LON (N/A) | 0.64 | 0.5336 | 0.5336 | ||||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC 米ドル ターム ローン B | 0.64 | 1.43 | 0.5281 | 0.1156 | |||||
| LC Ahab US Bidco LLC / LON (US50180PAB76) | 0.62 | 30.82 | 0.5172 | 0.2041 | |||||
| StubHub Holdco Sub LLC / LON (US74530DAH89) | 0.62 | -2.66 | 0.5164 | 0.0961 | |||||
| Pregis TopCo LLC / LON (US74045BAG23) | 0.61 | 0.5068 | 0.5068 | ||||||
| Construction Partners Inc / LON (US21043XAH52) | 0.60 | 0.67 | 0.4981 | 0.1059 | |||||
| Cotiviti Inc / LON (US22164MAF41) | 0.58 | 1.75 | 0.4830 | 0.1072 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / LON (US74839XAL38) | 0.58 | 0.87 | 0.4805 | 0.1036 | |||||
| US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. 2023 タームローン B2 | 0.58 | 2,417.39 | 0.4799 | 0.4646 | |||||
| NEP Group, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan / LON (US62908HAM79) | 0.58 | -23.61 | 0.4799 | -0.0183 | |||||
| BroadStreet Partners Inc / LON (US11132VAY56) | 0.58 | 0.70 | 0.4789 | 0.1022 | |||||
| Prime Security Services Borrower LLC / LON (US03765VAQ32) | 0.58 | 0.4773 | 0.4773 | ||||||
| MH Sub I LLC / LON (US45567YAP07) | 0.57 | 19.83 | 0.4757 | 0.1612 | |||||
| Tecta America Corp / LON (N/A) | 0.57 | 0.4739 | 0.4739 | ||||||
| Cotiviti Inc / LON (US22164MAB37) | 0.57 | 1.42 | 0.4727 | 0.1035 | |||||
| Helios Software Holdings Inc / LON (US42328DAK46) | 0.57 | -0.18 | 0.4716 | 0.0972 | |||||
| US31846V2117 / まずは政府の義務を負ってください | 0.57 | -9.38 | 0.57 | -9.28 | 0.4699 | 0.0591 | |||
| MGMXX / JPモルガン トラスト II - JPモルガン米国政府マネーマーケットファンド IM | 0.57 | -9.38 | 0.57 | -9.28 | 0.4699 | 0.0591 | |||
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 0.57 | -9.38 | 0.57 | -9.28 | 0.4699 | 0.0591 | |||
| Trucordia Insurance Holdings LLC / LON (US89783WAB19) | 0.56 | 0.4654 | 0.4654 | ||||||
| US71360HAB33 / ペラトン株式会社 | 0.56 | -1.07 | 0.4612 | 0.0921 | |||||
| US18972FAC68 / CLYDELE AQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ | 0.56 | 0.18 | 0.4603 | 0.0965 | |||||
| Acuris Finance US Inc / LON (US00510DAF15) | 0.54 | 4.83 | 0.4503 | 0.1099 | |||||
| US76009WAW01 / 株式会社レンタセンター 2021年第1順位先取特権定期ローンB | 0.54 | 48.49 | 0.4497 | 0.2097 | |||||
| US05875CAB00 / ツインリバーワールドワイドホールディングス株式会社 | 0.54 | -0.92 | 0.4462 | 0.0896 | |||||
| GC Ferry Acquisition I Inc / LON (N/A) | 0.54 | 0.4456 | 0.4456 | ||||||
| BCP Renaissance Parent LLC / LON (US05549PAG63) | 0.53 | 0.57 | 0.4358 | 0.0921 | |||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd / LON (US02376CBT18) | 0.52 | 0.4342 | 0.4342 | ||||||
| Alera Group Inc / LON (US01451PAB22) | 0.52 | 0.4326 | 0.4326 | ||||||
| VSTS / 衣料品株式会社 | 0.52 | 132.74 | 0.4302 | 0.2832 | |||||
| US64072UAK88 / CSCホールディングスLLC、定期ローン | 0.52 | 3.21 | 0.4270 | 0.0994 | |||||
| Tiger Acquisition LLC / LON (US88675UAD46) | 0.52 | -1.90 | 0.4269 | 0.0822 | |||||
| ADMI Corp / LON (US00709LAL18) | 0.51 | -3.57 | 0.4255 | 0.0759 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 年第一先取特権定期ローン B | 0.51 | 2.43 | 0.4193 | 0.0946 | |||||
| Starwood Property Mortgage LLC / LON (US85570DAK81) | 0.50 | 0.00 | 0.4181 | 0.0868 | |||||
| MITER Brands Acquisition Holdco Inc / LON (US55336CAK80) | 0.50 | 220.51 | 0.4147 | 0.3118 | |||||
| Hunter Douglas Inc / LON (XAN8137FAE06) | 0.50 | 3.95 | 0.4146 | 0.0983 | |||||
| Aspire Bakeries Holdings LLC / LON (02106XAH9) | 0.50 | 0.00 | 0.4102 | 0.0849 | |||||
| Brand Industrial Services Inc / LON (US10524MAS61) | 0.49 | -11.67 | 0.4084 | 0.0426 | |||||
| Camelot US Acquisition LLC / LON (XAL2000AAG57) | 0.48 | 0.3943 | 0.3943 | ||||||
| XAC6907UAB70 / オンタリオ ゲーミング GTA LP | 0.47 | -41.82 | 0.3865 | -0.1396 | |||||
| US04649VBA70 / Asurion LLC、定期ローン | 0.47 | 0.22 | 0.3854 | 0.0803 | |||||
| Emrld Borrower LP / LON (US26872NAD12) | 0.46 | 172.62 | 0.3803 | 0.2699 | |||||
| FLAME AGGREGATOR RESTRICTED EQ / EC (N/A) | 0.02 | 0.44 | 0.3646 | 0.3646 | |||||
| Savor Acquisition Inc / LON (US80536AAB89) | 0.44 | 0.3622 | 0.3622 | ||||||
| EG America LLC / LON (XAN2820EAM02) | 0.44 | 0.00 | 0.3621 | 0.0757 | |||||
| XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 USD 第一先取特権期間ローン B | 0.44 | -3.11 | 0.3615 | 0.0655 | |||||
| US87817JAG31 / 株式会社チームヘルスホールディングス | 0.43 | 1.88 | 0.3598 | 0.0798 | |||||
| Signia Aerospace LLC / LON (US82670NAB29) | 0.43 | 23.65 | 0.3598 | 0.1289 | |||||
| US25213YAU91 / DexKo Global, Inc.、第一先取特権定期ローン | 0.43 | 2.36 | 0.3594 | 0.0814 | |||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd / LON (XAC8856UAE82) | 0.42 | -49.88 | 0.3488 | -0.2014 | |||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd / LON (XAC8856UAE82) | 0.42 | -49.88 | 0.3488 | -0.2014 | |||||
| Motion Finco Sarl / LON (N/A) | 0.42 | 0.3475 | 0.3475 | ||||||
| Kaseya Inc / LON (US48578AAB44) | 0.42 | 0.3456 | 0.3456 | ||||||
| US92943HAB50 / 銀行ローンノート | 0.41 | -64.51 | 0.3406 | -0.0062 | |||||
| Victra Holdings LLC / LON (US50226BAM00) | 0.41 | 0.25 | 0.3391 | 0.0710 | |||||
| Asurion LLC / LON (US04649VBD10) | 0.41 | -1.69 | 0.3380 | 0.0662 | |||||
| US41587CAR97 / Harsco Corporation 2021 タームローン | 0.41 | -69.40 | 0.3371 | -0.1769 | |||||
| Golden State Foods LLC / LON (US38121NAC74) | 0.41 | 0.25 | 0.3359 | 0.0702 | |||||
| GBT US III LLC / LON (US36154HAC43) | 0.41 | 0.50 | 0.3357 | 0.0708 | |||||
| US04649VBC37 / Asurion LLC、タームローンB | 0.39 | 251.79 | 0.3269 | 0.2530 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / LON (US74839XAK54) | 0.39 | 0.77 | 0.3251 | 0.0692 | |||||
| Clearwater Analytics LLC / LON (US18512EAF97) | 0.39 | 0.3235 | 0.3235 | ||||||
| CPI Holdco B LLC / LON (US1261MAAB68) | 0.39 | 67.24 | 0.3216 | 0.1690 | |||||
| US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC 米ドル定期ローン | 0.38 | 2.15 | 0.3151 | 0.0709 | |||||
| US389376AZ77 / グレイ テレビジョン社 | 0.38 | 4.70 | 0.3141 | 0.0760 | |||||
| US38046JAB08 / GOGO INTERMEDIATE HOLDINGS LLC タームローン B | 0.38 | 5.03 | 0.3116 | 0.0761 | |||||
| US00184NAB38 / トリコーブラウン ホールディングス株式会社 | 0.37 | -48.23 | 0.3037 | -0.1610 | |||||
| INEOS US Petrochem LLC / LON (XAG4770MAN48) | 0.37 | -2.66 | 0.3037 | 0.0569 | |||||
| Signia Aerospace LLC / LON (US82670NAB29) | 0.36 | 1.14 | 0.2944 | 0.0635 | |||||
| CPPIB OVM Member US LLC / LON (US12673CAB00) | 0.35 | 0.00 | 0.2924 | 0.0611 | |||||
| VT Topco Inc / LON (US91838LAK61) | 0.35 | 18.84 | 0.2879 | 0.0961 | |||||
| Madison IAQ LLC / LON (US55759VAD01) | 0.35 | 1.17 | 0.2870 | 0.0624 | |||||
| US72431HAD26 / Cornerstone Building Brands INC 2021 タームローン B | 0.34 | 5.54 | 0.2847 | 0.0711 | |||||
| Boxer Parent Co Inc / LON (US05988HAL15) | 0.34 | 64.11 | 0.2846 | 0.1467 | |||||
| GIP Pilot Acquisition Partners LP / LON (US31773HAE27) | 0.34 | -1.16 | 0.2838 | 0.0562 | |||||
| Great Outdoors Group LLC / LON (US07014QAP63) | 0.34 | -77.83 | 0.2827 | -0.7273 | |||||
| Edelman Financial Engines Center LLC/The / LON (US27943UAM80) | 0.34 | 0.2823 | 0.2823 | ||||||
| Madison Safety & Flow LLC / LON (US55822DAM39) | 0.34 | 1,068.97 | 0.2812 | 0.2616 | |||||
| Edelman Financial Engines Center LLC/The / LON (US27943TAC36) | 0.34 | 0.00 | 0.2791 | 0.0584 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF アグリゲーター 2 LP USD ターム ローン B | 0.34 | -85.36 | 0.2782 | -1.2244 | |||||
| HomeServe USA Holding Corp / LON (US43761EAD04) | 0.33 | 0.91 | 0.2754 | 0.0589 | |||||
| US60337JAA43 / ミネルバ・マージャー・サブ・インク | 0.33 | 82.58 | 0.2694 | 0.1523 | |||||
| WaterBridge NDB Operating LLC / LON (US94120YAD58) | 0.32 | -0.62 | 0.2683 | 0.0545 | |||||
| Trans Union LLC / LON (US89334GBF00) | 0.32 | 0.32 | 0.2638 | 0.0552 | |||||
| US75605VAD47 / 株式会社リアルページ | 0.32 | 0.32 | 0.2629 | 0.0554 | |||||
| Wand NewCo 3 Inc / LON (US93369PAM68) | 0.31 | 0.65 | 0.2590 | 0.0554 | |||||
| 1261229 BC Ltd / LON (XAC6903HAB06) | 0.31 | 0.2563 | 0.2563 | ||||||
| US49865NAT72 / クルックナー ペンタプラスト ターム B 1LN 02/04/2026 | 0.31 | 0.99 | 0.2534 | 0.0551 | |||||
| WestJet Loyalty LP / LON (XAC9763HAB33) | 0.31 | -63.99 | 0.2534 | -0.3027 | |||||
| US24664GAF81 / デレク ターム B 1LN 2029 年 11 月 19 日 | 0.31 | -0.97 | 0.2531 | 0.0505 | |||||
| US64072UAM45 / CSCホールディングス合同会社 | 0.30 | 0.2497 | 0.2497 | ||||||
| US03952HAD61 / Arches Buyer Inc 2021 タームローン B | 0.30 | 76.02 | 0.2495 | 0.1369 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 2.40 | 0.2478 | 0.0561 | |||||
| Crosby US Acquisition Corp / LON (US22739PAP18) | 0.30 | 0.00 | 0.2454 | 0.0511 | |||||
| CPI Holdco B LLC / LON (US1261MAAC42) | 0.30 | 0.68 | 0.2445 | 0.0519 | |||||
| Sabre GLBL Inc / LON (US78571YBK55) | 0.29 | 6.99 | 0.2417 | 0.0629 | |||||
| XAC0787FAG72 / ボシュロム株式会社 | 0.28 | 0.00 | 0.2290 | 0.0477 | |||||
| Beach Acquisition Bidco LLC / LON (N/A) | 0.27 | 0.2251 | 0.2251 | ||||||
| Verde Purchaser LLC, Senior Secured First Lien Term Loan / LON (US92338TAB26) | 0.27 | 36.36 | 0.2244 | 0.0939 | |||||
| US00435CAS70 / T/L アクセス CIG LLC REGD 0.00000000 | 0.27 | -43.84 | 0.2231 | -0.0917 | |||||
| Nouryon Finance BV / LON (XAN8232NAL19) | 0.27 | -53.35 | 0.2199 | -0.1096 | |||||
| US55760LAB36 / マディソン IAQ LLC | 0.26 | 113.11 | 0.2161 | 0.1354 | |||||
| Grant Thornton Advisors LLC / LON (US38821UAF75) | 0.26 | 0.2160 | 0.2160 | ||||||
| U2NF34 / United Natural Foods, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.26 | -22.85 | 0.2159 | -0.0055 | |||||
| ION Trading Technologies Sarl / LON (XAL5582BAZ03) | 0.26 | 9.32 | 0.2141 | 0.0590 | |||||
| US98372MAC91 / XHR LP 4.875% 06/01/2029 144A | 0.26 | 111.57 | 0.2129 | 0.1329 | |||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 0.26 | 111.57 | 0.2122 | 0.1324 | |||||
| US98919XAE13 / ザヨグループホールディングス株式会社 | 0.26 | 2.41 | 0.2114 | 0.0477 | |||||
| Cengage Learning Inc / LON (US15131YAQ89) | 0.25 | 0.81 | 0.2059 | 0.0438 | |||||
| United Talent Agency LLC / LON (US91301QAN79) | 0.25 | 0.2058 | 0.2058 | ||||||
| US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The | 0.25 | 66.44 | 0.2055 | 0.1074 | |||||
| SM / SMエナジーカンパニー | 0.25 | 101.64 | 0.2043 | 0.1237 | |||||
| US23329PAB67 / DNB 銀行 ASA | 0.24 | 0.00 | 0.2023 | 0.0419 | |||||
| Natgasoline LLC / LON (63232EAD9) | 0.24 | 2.09 | 0.2022 | 0.0452 | |||||
| Central Parent LLC / LON (US15477BAE74) | 0.24 | -2.81 | 0.2007 | 0.0368 | |||||
| Applied Systems Inc / LON (US03827FBC41) | 0.24 | 0.42 | 0.2001 | 0.0422 | |||||
| SPLS / PIMCO ETFトラスト - PIMCO米国株式プラスアクティブ債券上場投資信託 | 0.24 | 3.48 | 0.1978 | 0.0465 | |||||
| Directv Financing LLC / LON (US25460HAD44) | 0.23 | -1.69 | 0.1936 | 0.0374 | |||||
| Par Petroleum LLC / LON (US69889PAE51) | 0.23 | 0.43 | 0.1935 | 0.0412 | |||||
| US75606NAC39 / リアルページ株式会社 | 0.23 | 0.00 | 0.1911 | 0.0399 | |||||
| US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC タームローン B | 0.22 | 0.45 | 0.1862 | 0.0393 | |||||
| US86803YAB92 / Cornerstone OnDemand, Inc.、第一先取特権初回定期ローン | 0.22 | 7.73 | 0.1853 | 0.0490 | |||||
| Flutter Financing BV / LON (XAN3313EAJ90) | 0.21 | 0.1742 | 0.1742 | ||||||
| Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) | 0.21 | 0.99 | 0.1701 | 0.0365 | |||||
| US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. 定期ローン | 0.20 | -20.70 | 0.1687 | 0.0002 | |||||
| XAN9833RAJ85 / Ziggo ファイナンシング パートナーシップ USD ターム ローン I | 0.20 | -56.33 | 0.1663 | -0.1350 | |||||
| APi Group DE Inc / LON (US00186XAN30) | 0.20 | 0.50 | 0.1659 | 0.0349 | |||||
| Alera Group, Inc., Senior Secured Second Lien Term Loan / LON (N/A) | 0.20 | 0.1649 | 0.1649 | ||||||
| US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 | 0.20 | 0.00 | 0.1637 | 0.0339 | |||||
| Ardonagh Group Finco Pty Ltd / LON (XAQ0500HAB59) | 0.20 | -25.57 | 0.1624 | -0.0096 | |||||
| Ardonagh Group Finco Pty Ltd / LON (XAQ0500HAB59) | 0.19 | -26.34 | 0.1607 | -0.0113 | |||||
| SWF Holdings I Corp / LON (N/A) | 0.19 | 0.1590 | 0.1590 | ||||||
| N1CL34 / ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.18 | 3.95 | 0.1525 | 0.0357 | |||||
| HRI / ハークホールディングス株式会社 | 0.18 | 0.1499 | 0.1499 | ||||||
| Sazerac Co Inc / LON (N/A) | 0.18 | 0.1493 | 0.1493 | ||||||
| Asurion LLC / LON (US04649VBE92) | 0.18 | 0.1491 | 0.1491 | ||||||
| US78571YBG44 / Sabre Holdings Corp.、第 1 先取特権定期ローン B | 0.18 | 1.73 | 0.1461 | 0.0324 | |||||
| MX Holdings US Inc / LON (US55404TAF93) | 0.18 | 0.57 | 0.1458 | 0.0312 | |||||
| US89616RAC34 / トライデントTPIホールディングス株式会社 | 0.18 | -1.13 | 0.1452 | 0.0289 | |||||
| US05355JAD00 / エピヘア TL 2L USD | 0.17 | 2.41 | 0.1415 | 0.0325 | |||||
| WhiteWater Matterhorn Holdings LLC / LON (N/A) | 0.16 | 0.1327 | 0.1327 | ||||||
| Hamilton Projects Acquiror LLC / LON (N/A) | 0.16 | 0.1321 | 0.1321 | ||||||
| US55316HAB15 / ジェネシー+ワイオミング社の定期ローン | 0.16 | 1.94 | 0.1312 | 0.0294 | |||||
| Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC / DBT (US44805RAA32) | 0.16 | 4.67 | 0.1301 | 0.0313 | |||||
| Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp / DBT (US76883NAA90) | 0.16 | 1.97 | 0.1287 | 0.0286 | |||||
| US Foods Inc / DBT (US90290MAJ09) | 0.16 | 2.65 | 0.1286 | 0.0294 | |||||
| US78571YBF60 / Sabre Holdings Corp.、第 1 先取特権定期ローン B | 0.15 | 1.99 | 0.1283 | 0.0287 | |||||
| Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer / DBT (US70052LAD55) | 0.15 | 1.99 | 0.1279 | 0.0286 | |||||
| Arsenal AIC Parent LLC / LON (US04287KAG67) | 0.15 | 0.65 | 0.1278 | 0.0269 | |||||
| Camelot US Acquisition LLC / LON (XAL2000AAF74) | 0.15 | 0.67 | 0.1253 | 0.0264 | |||||
| US23344MAF59 / CONVERGINT 技術用語 2LN 03/31/2029 | 0.15 | 0.00 | 0.1239 | 0.0259 | |||||
| Cengage Learning, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan / LON (US15131YAQ89) | 0.14 | -41.46 | 0.1201 | -0.0420 | |||||
| TSQ / タウンスクエアメディア株式会社 | 0.14 | 0.1200 | 0.1200 | ||||||
| US84850XAK81 / スピンホールドコ株式会社、定期ローン | 0.14 | 3.60 | 0.1198 | 0.0281 | |||||
| US60646CAF41 / ミスターカーウォッシュホールディングス株式会社 2019年度定期ローンB | 0.14 | 0.70 | 0.1195 | 0.0251 | |||||
| IHRT / 株式会社アイハートメディア | 0.14 | 0.00 | 0.1183 | 0.0246 | |||||
| Hamilton Projects Acquiror LLC / LON (N/A) | 0.14 | 0.1165 | 0.1165 | ||||||
| Mavis Tire Express Services Topco Corp / LON (US57777YAG17) | 0.14 | 0.1161 | 0.1161 | ||||||
| OneDigital Borrower LLC / LON (US68252HAB06) | 0.14 | 0.00 | 0.1150 | 0.0241 | |||||
| US83001WAC82 / シックス フラッグス テーマ パークス株式会社 | 0.14 | 0.00 | 0.1143 | 0.0235 | |||||
| US073685AD12 / ビーコン ルーフィング サプライ 4.875% 2025 年 11 月 1 日 144a 債券 | 0.14 | 0.1136 | 0.1136 | ||||||
| Acrisure LLC / LON (US00488PAX33) | 0.14 | 0.1119 | 0.1119 | ||||||
| US121579AH97 / バーリントン コート ファクトリー ウェアハウス コープ | 0.13 | 0.1116 | 0.1116 | ||||||
| US04349HAM60 / アセンド ラーニング LLC TL 2LN 5.75 | 0.13 | 0.75 | 0.1114 | 0.0236 | |||||
| KA1 / ハウスヴォルテイルAG | 0.13 | 0.1106 | 0.1106 | ||||||
| KA1 / ハウスヴォルテイルAG | 0.13 | 0.1106 | 0.1106 | ||||||
| US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 | 0.13 | -20.73 | 0.1083 | 0.0006 | |||||
| US04649VAZ31 / アシュリオン合同会社 | 0.13 | 0.78 | 0.1073 | 0.0231 | |||||
| US25460HAB87 / 銀行ローンノート | 0.13 | 0.79 | 0.1063 | 0.0223 | |||||
| US85172FAQ28 / スプリングリーフ ファイナンス コーポレーション 6.625% 01/15/2028 | 0.13 | 2.46 | 0.1040 | 0.0237 | |||||
| Corpay Technologies Operating Co LLC / LON (US33903RAZ29) | 0.12 | 0.00 | 0.1034 | 0.0215 | |||||
| CNT Holdings I Corp / LON (US12656AAF66) | 0.12 | 0.81 | 0.1029 | 0.0221 | |||||
| Novelis Corp / DBT (US670001AL04) | 0.12 | 2.48 | 0.1029 | 0.0229 | |||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. | 0.12 | 3.33 | 0.1028 | 0.0240 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) | 0.12 | 3.36 | 0.1027 | 0.0242 | |||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) | 0.12 | 1.65 | 0.1025 | 0.0229 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / LON (US74839XAM11) | 0.12 | 0.82 | 0.1025 | 0.0218 | |||||
| US83001AAD46 / シックス フラッグス エンターテイメント コーポレーション | 0.12 | 0.1022 | 0.1022 | ||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) | 0.12 | 0.1021 | 0.1021 | ||||||
| BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 | 0.12 | 2.52 | 0.1014 | 0.0232 | |||||
| US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 | 0.12 | 0.83 | 0.1005 | 0.0213 | |||||
| Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) | 0.12 | 1.69 | 0.0999 | 0.0220 | |||||
| Castle US Holding Corp / LON (US14852DAJ00) | 0.12 | 0.0994 | 0.0994 | ||||||
| Pretzel Parent, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan / LON (N/A) | 0.12 | 0.0989 | 0.0989 | ||||||
| US92943GAA94 / WR グレース ホールディングス LLC | 0.12 | 4.46 | 0.0976 | 0.0240 | |||||
| KA1 / ハウスヴォルテイルAG | 0.12 | 0.0973 | 0.0973 | ||||||
| KA1 / ハウスヴォルテイルAG | 0.12 | 0.0973 | 0.0973 | ||||||
| Sabre GLBL Inc / LON (US78571YBL39) | 0.11 | -2.56 | 0.0952 | 0.0179 | |||||
| Mitchell International Inc / LON (US60662WAZ59) | 0.11 | -69.13 | 0.0941 | -0.1462 | |||||
| Six Flags Entertainment Corp / LON (US15018LAN10) | 0.11 | -56.69 | 0.0913 | -0.0495 | |||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) | 0.10 | 1.96 | 0.0867 | 0.0197 | |||||
| Kronos Acquisition Holdings Inc / LON (US50106JAH95) | 0.10 | -69.44 | 0.0858 | -0.1357 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 0.10 | 8.42 | 0.0856 | 0.0229 | |||||
| KA1 / ハウスヴォルテイルAG | 0.10 | 0.0807 | 0.0807 | ||||||
| KA1 / ハウスヴォルテイルAG | 0.10 | 0.0807 | 0.0807 | ||||||
| KA1 / ハウスヴォルテイルAG | 0.10 | 0.0805 | 0.0805 | ||||||
| KA1 / ハウスヴォルテイルAG | 0.10 | 0.0805 | 0.0805 | ||||||
| US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc | 0.10 | 2.13 | 0.0799 | 0.0179 | |||||
| GC Ferry Acquisition I Inc / LON (N/A) | 0.09 | 0.0760 | 0.0760 | ||||||
| CMG Media Corp / LON (US88145LAF13) | 0.09 | -51.40 | 0.0726 | -0.0452 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 0.09 | 0.0723 | 0.0723 | ||||||
| XAL9308UAU42 / Travelport Finance (ルクセンブルク) Sarl 2020 超優先タームローン | 0.09 | 44.07 | 0.0712 | 0.0322 | |||||
| KA1 / ハウスヴォルテイルAG | 0.08 | 0.0696 | 0.0696 | ||||||
| Ardonagh Group Finco Pty Ltd / LON (XAQ0500HAB59) | 0.08 | -69.08 | 0.0673 | -0.1047 | |||||
| US11565HAD89 / ブラウン グループ ホールディング LLC | 0.08 | 0.0623 | 0.0623 | ||||||
| US26972CAC64 / Restaurant Technologies, Inc. 2022 タームローン B | 0.07 | 4.35 | 0.0599 | 0.0143 | |||||
| Nouryon Finance BV / LON (XAN8232NAL19) | 0.07 | -87.50 | 0.0593 | -0.2702 | |||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC / LON (US00076VBL36) | 0.07 | 0.00 | 0.0577 | 0.0123 | |||||
| FinThrive Software Intermediate Holdings Inc / LON (US31810YAD22) | 0.07 | 4.69 | 0.0563 | 0.0138 | |||||
| SUN / Sunoco LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.07 | 0.0548 | 0.0548 | ||||||
| Signia Aerospace LLC / LON (US82670NAC02) | 0.07 | 0.00 | 0.0545 | 0.0118 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) | 0.06 | -47.93 | 0.0529 | -0.0269 | |||||
| Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) | 0.06 | 0.0519 | 0.0519 | ||||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) | 0.06 | 0.0514 | 0.0514 | ||||||
| US513075BW03 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.06 | 0.0506 | 0.0506 | ||||||
| 743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% 転換社債 満期 2018 年 12 月 15 日 | 0.06 | -94.32 | 0.0498 | -0.5629 | |||||
| BroadStreet Partners Inc / LON (US11132VAY56) | 0.06 | -90.23 | 0.0468 | -0.3299 | |||||
| Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) | 0.06 | 0.0466 | 0.0466 | ||||||
| US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 04/15/2026 144A | 0.06 | 3.77 | 0.0458 | 0.0105 | |||||
| CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) | 0.05 | 1.96 | 0.0434 | 0.0096 | |||||
| SATS / エコースター株式会社 | 0.05 | -1.92 | 0.0427 | 0.0082 | |||||
| US35906ABG22 / フロンティアコミュニケーションズ株式会社 | 0.05 | 0.00 | 0.0420 | 0.0090 | |||||
| US25830JAA97 / ドーノック・デット・マージャー・サブ・インク | 0.05 | 2.04 | 0.0418 | 0.0093 | |||||
| Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAE48) | 0.05 | 0.0416 | 0.0416 | ||||||
| Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) | 0.05 | 2.08 | 0.0411 | 0.0095 | |||||
| US914906AX08 / ユニビジョンコミュニケーションズ株式会社 | 0.05 | 4.26 | 0.0407 | 0.0094 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0.05 | 4.35 | 0.0402 | 0.0097 | |||||
| SPLS / PIMCO ETFトラスト - PIMCO米国株式プラスアクティブ債券上場投資信託 | 0.05 | 4.44 | 0.0394 | 0.0097 | |||||
| CHRD / コードエナジー株式会社 | 0.05 | 0.0381 | 0.0381 | ||||||
| US83607JAB70 / 音響医師 6/18 第 2 先取特権 TL 6/19/2026 | 0.05 | 4.65 | 0.0374 | 0.0087 | |||||
| FinThrive Software Intermediate Holdings Inc / LON (US31810YAC49) | 0.04 | 0.00 | 0.0363 | 0.0075 | |||||
| FLAME AGGREGATOR UNRESTRICTED EQ / EC (N/A) | 0.00 | 0.04 | 0.0362 | 0.0362 | |||||
| Savor Acquisition Inc / LON (US80536AAC62) | 0.04 | 0.0342 | 0.0342 | ||||||
| Ellucian Holdings Inc / LON (US28917XAE04) | 0.04 | 0.00 | 0.0339 | 0.0072 | |||||
| US34965PAD87 / フォートレア株式会社 | 0.04 | -4.76 | 0.0332 | 0.0056 | |||||
| Ardonagh Group Finco Pty Ltd / LON (XAQ0500HAB59) | 0.04 | -86.26 | 0.0302 | -0.1418 | |||||
| NEP Group, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan / LON (US62908HAM79) | 0.03 | -95.78 | 0.0273 | -0.4708 | |||||
| Ardonagh Group Finco Pty Ltd / LON (XAQ0500HAB59) | 0.03 | -88.55 | 0.0252 | -0.1468 | |||||
| Ardonagh Group Finco Pty Ltd / LON (XAQ0500HAB59) | 0.03 | -88.93 | 0.0242 | -0.1478 | |||||
| Lasership Inc / LON (US51809EAQ89) | 0.03 | 0.0237 | 0.0233 | ||||||
| US74142KAH23 / プレミアム PKG ホールディングス株式会社、定期ローン - 第 2 先取特権 | 0.03 | -27.78 | 0.0223 | -0.0015 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0.03 | 0.0222 | 0.0222 | ||||||
| Brazos Delaware II LLC / LON (US10620UAL61) | 0.02 | -69.62 | 0.0203 | -0.0320 | |||||
| DG Investment Intermediate Holdings 2 Inc / LON (US23344MAK45) | 0.02 | -29.17 | 0.0146 | -0.0017 | |||||
| Camelot US Acquisition LLC / LON (XAL2000AAF74) | 0.01 | -91.33 | 0.0115 | -0.0875 | |||||
| US55916AAA25 / Magic Mergeco Inc | 0.01 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
| US74142KAJ88 / Pretium Packaging, LLC ファーストアウトタームローン A | 0.01 | 0.00 | 0.0048 | 0.0013 | |||||
| US04629UAL08 / アストラ・アクイジション・コーポレーション | 0.00 | -77.78 | 0.0022 | -0.0037 | |||||
| US05765WAA18 / ティブコ ソフトウェア株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.0014 | 0.0006 | |||||
| Lasership, Inc., Senior Secured First Lien Term Loan / LON (US51809EAQ89) | 0.00 | 0.0011 | 0.0006 | ||||||
| CommScope LLC / LON (N/A) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US19633FAD33 / コロラド・バイヤー社、定期ローン | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0009 |
