基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 117,339,154 |
| 現在のポジション | 357 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP クラス Aは、最新のSEC提出書類で、357 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 117,339,154 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP Class Aのトップホールディングは DWS Central Cash Management Government Fund (US:US25160K3068) , iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BQUM99) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II - DWS Global Income Builder VIP Class Aの新しいポジションは iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Fannie Mae REMICS (US:US3136BQUM99) , JPMorgan Chase Bank NA - CACLN (US:US46591HCJ77) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 3.12 | 2.7827 | 2.7827 | |
| 2.50 | 2.2300 | 2.2300 | ||
| 8.85 | 8.85 | 7.8827 | 1.6019 | |
| 0.01 | 1.19 | 1.0627 | 1.0627 | |
| 0.00 | 1.22 | 1.0883 | 1.0504 | |
| 0.01 | 1.13 | 1.0041 | 1.0041 | |
| 1.11 | 0.9897 | 0.9897 | ||
| 0.01 | 1.43 | 1.2732 | 0.5892 | |
| 0.00 | 1.27 | 1.1336 | 0.5886 | |
| 0.01 | 1.44 | 1.2794 | 0.5312 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 2.22 | 1.9786 | -4.3839 | ||
| 0.00 | 0.00 | -2.9606 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.9027 | ||
| 1.20 | 1.0691 | -0.8706 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5963 | ||
| 0.39 | 0.3493 | -0.4937 | ||
| 0.00 | 0.11 | 0.1020 | -0.4525 | |
| 0.20 | 0.1749 | -0.4310 | ||
| 0.00 | 0.03 | 0.0278 | -0.4176 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3451 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US25160K3068 / DWS 中央現金管理政府基金 | 8.85 | 31.26 | 8.85 | 31.26 | 7.8827 | 1.6019 | |||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) | 3.90 | -0.05 | 3.4782 | -0.1606 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) | 3.52 | 1.00 | 3.1360 | -0.1106 | |||||
| IAGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア・インターナショナル・アグリゲート・ボンドETF | 0.06 | 3.12 | 2.7827 | 2.7827 | |||||
| US21H0526788 / ジニー・メイ | 2.50 | 2.2300 | 2.2300 | ||||||
| US3136BQUM99 / ファニーメイ REMICS | 2.34 | -10.18 | 2.0842 | -0.3428 | |||||
| U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CJU62) | 2.22 | -67.48 | 1.9786 | -4.3839 | |||||
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.01 | 35.53 | 1.73 | 27.77 | 1.5419 | 0.2800 | |||
| APH / アンフェノール株式会社 | 0.01 | 18.79 | 1.44 | 79.05 | 1.2794 | 0.5312 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.01 | 18.25 | 1.43 | 94.55 | 1.2732 | 0.5892 | |||
| US46591HCJ77 / JPモルガン・チェース銀行 NA - CACLN | 1.30 | -0.31 | 1.1606 | -0.0570 | |||||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 64.18 | 1.27 | 117.81 | 1.1336 | 0.5886 | |||
| ULTA / 株式会社アルタビューティー | 0.00 | 2,252.25 | 1.22 | 2,952.50 | 1.0883 | 1.0504 | |||
| US01F0526727 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 1.20 | -44.70 | 1.0691 | -0.8706 | |||||
| EXE / エクスパンド・エナジー・コーポレーション | 0.01 | 1.19 | 1.0627 | 1.0627 | |||||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0.01 | 18.10 | 1.13 | 72.19 | 1.0101 | 0.3965 | |||
| NUE / ニューコア株式会社 | 0.01 | 1.13 | 1.0041 | 1.0041 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 1.11 | 0.9897 | 0.9897 | ||||||
| US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec ポートフォリオ DWS Gov Cash Inst Shs | 1.00 | -17.84 | 1.00 | -17.89 | 0.8879 | -0.2424 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.04 | -21.49 | 0.98 | -24.92 | 0.8757 | -0.3438 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 19.33 | 0.95 | 24.93 | 0.8441 | 0.1373 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 11.62 | 0.93 | 12.74 | 0.8281 | 0.0601 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.01 | 19.73 | 0.87 | 24.14 | 0.7750 | 0.1220 | |||
| TOELY / 東京エレクトロン株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 10.26 | 0.82 | 54.32 | 0.7316 | 0.2351 | |||
| NRG / NRGエナジー株式会社 | 0.00 | 4.73 | 0.71 | 76.43 | 0.6337 | 0.2575 | |||
| TT / トレイン・テクノロジーズ plc | 0.00 | 102.70 | 0.69 | 163.36 | 0.6154 | 0.3708 | |||
| ADSK / オートデスク株式会社 | 0.00 | 15.86 | 0.68 | 36.97 | 0.6046 | 0.1430 | |||
| CHTR / チャーターコミュニケーションズ株式会社 | 0.00 | 13.82 | 0.67 | 26.27 | 0.5999 | 0.1030 | |||
| NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 19.29 | 0.66 | 30.16 | 0.5851 | 0.1153 | |||
| RHM / ラインメタルAG | 0.00 | -45.88 | 0.61 | -20.29 | 0.5470 | -0.1704 | |||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | 0.61 | -1.13 | 0.5444 | -0.0306 | |||||
| DNO / 株式会社デンソー | 0.04 | 946.51 | 0.61 | 846.88 | 0.5406 | 0.4817 | |||
| SYF / シンクロニー・フィナンシャル | 0.01 | 19.82 | 0.61 | 51.25 | 0.5392 | 0.1659 | |||
| SZKMF / スズキ株式会社 | 0.05 | 19.38 | 0.60 | 17.77 | 0.5374 | 0.0601 | |||
| AB BSL CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US00038GAE08) | 0.60 | 0.33 | 0.5366 | -0.0233 | |||||
| SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 19.33 | 0.59 | 38.59 | 0.5250 | 0.1289 | |||
| US67059TAH86 / ニュースターロジスティクスLP | 0.59 | 2.45 | 0.5216 | -0.0106 | |||||
| CM / カナダ帝国商業銀行 | 0.01 | 19.80 | 0.56 | 51.22 | 0.4974 | 0.1533 | |||
| ANET / アリスタネットワークス株式会社 | 0.01 | 20.74 | 0.54 | 59.52 | 0.4776 | 0.1643 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | 170.71 | 0.53 | 208.14 | 0.4731 | 0.3127 | |||
| I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - 預託証券（普通株式） | 0.51 | 0.4580 | 0.4580 | ||||||
| US01F0606750 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 0.51 | 0.4528 | 0.4528 | ||||||
| QBE / QBE インシュアランス グループ リミテッド | 0.03 | 3,235.37 | 0.51 | 3,784.62 | 0.4508 | 0.4381 | |||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.50 | -0.79 | 0.4479 | -0.0244 | |||||
| CBOM / モスクワ信用銀行 (公開株式会社) | 0.50 | 0.80 | 0.4472 | -0.0168 | |||||
| RAD CLO 23 Ltd / ABS-CBDO (US75009CAA45) | 0.50 | 0.00 | 0.4469 | -0.0201 | |||||
| Allegro CLO V-S Ltd / ABS-CBDO (US01750RAG56) | 0.50 | 0.00 | 0.4468 | -0.0202 | |||||
| US04016DAU90 / Ares XLI Clo Ltd | 0.50 | 0.40 | 0.4461 | -0.0188 | |||||
| US61773KAA07 / モルガン・スタンレー イートン・ヴァンス・クロ 2021-1 Ltd | 0.50 | 0.00 | 0.4457 | -0.0204 | |||||
| FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） | 0.50 | -0.60 | 0.4419 | -0.0225 | |||||
| US12530MAG06 / CF ヒッポリタ LLC | 0.49 | -0.61 | 0.4354 | -0.0222 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385FE317) | 0.47 | 0.4185 | 0.4185 | ||||||
| US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% シニアノート 02/01/21 | 0.47 | 0.4162 | 0.4162 | ||||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.46 | -4.37 | 0.4103 | -0.0389 | |||||
| US808513AR62 / チャールズ・シュワブ社/ | 0.46 | -20.45 | 0.4091 | -0.1293 | |||||
| INWI / インウィド AB (出版) | 0.45 | 1.58 | 0.4003 | -0.0124 | |||||
| SPG.PRJ / Simon Property Group, Inc. - 優先株式 | 0.01 | 0.00 | 0.45 | -7.08 | 0.3974 | -0.0498 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | 179.78 | 0.44 | 217.27 | 0.3935 | 0.2640 | |||
| NCBDY / 株式会社バンダイナムコホールディングス - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 20.59 | 0.44 | 29.03 | 0.3925 | 0.0742 | |||
| US854502AM31 / スタンレー・ブラック＆デッカー社 | 0.44 | -1.79 | 0.3917 | -0.0257 | |||||
| TGOPY / 3i Group plc - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -10.13 | 0.44 | 8.46 | 0.3885 | 0.0134 | |||
| Sequoia Mortgage Trust 2024-INV1 / ABS-MBS (US816939AC68) | 0.44 | -5.64 | 0.3880 | -0.0424 | |||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-5 Ltd / ABS-CBDO (US14312JBJ07) | 0.43 | 0.00 | 0.3832 | -0.0178 | |||||
| MSCI WORLD INDEX SEP25 / DE (000000000) | 0.43 | 0.3827 | 0.3827 | ||||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.43 | 2.39 | 0.3827 | -0.0083 | |||||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.00 | 22.47 | 0.42 | 23.46 | 0.3757 | 0.0576 | |||
| SRLN / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート・ブラックストーン・シニアローンETF | 0.01 | 0.00 | 0.42 | 0.97 | 0.3706 | -0.0127 | |||
| Sixth Street CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US83013NAE04) | 0.40 | 0.00 | 0.3552 | -0.0164 | |||||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.00 | 0.40 | 0.3544 | 0.3544 | |||||
| EW / エドワーズライフサイエンス株式会社 | 0.39 | -58.39 | 0.3493 | -0.4937 | |||||
| S1MF34 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.39 | 0.00 | 0.3492 | -0.0160 | |||||
| US23345MAA53 / DTミッドストリーム株式会社 4.125% 06/15/2029 144A | 0.39 | 0.3442 | 0.3442 | ||||||
| DOV / ドーバーコーポレーション | 0.00 | 0.38 | 0.3428 | 0.3428 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.38 | -36.55 | 0.3348 | -0.2169 | |||||
| US816851BM02 / センプラ・エナジー | 0.38 | -21.71 | 0.3341 | -0.1124 | |||||
| CLX / クロロックス社 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | -18.34 | 0.3333 | -0.0942 | |||
| 30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット | 0.37 | 1.09 | 0.3318 | -0.0115 | |||||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.00 | 191.97 | 0.37 | 230.36 | 0.3301 | 0.2202 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.37 | 0.54 | 0.3291 | -0.0134 | |||||
| AGNCN / AGNCインベストメント株式会社 - 優先株 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | -2.39 | 0.3274 | -0.0231 | |||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.36 | -28.60 | 0.3184 | -0.1480 | |||||
| GLAXF / GSK株式会社 | 0.02 | 129.36 | 0.35 | 113.25 | 0.3161 | 0.1715 | |||
| US13607C3925 / カナダ帝国商業銀行、ELN（S&P 500 指数に連動） | 0.35 | 2.34 | 0.3127 | -0.0063 | |||||
| Octagon 63 Ltd / ABS-CBDO (US67578VAC63) | 0.35 | 0.00 | 0.3127 | -0.0137 | |||||
| WFC.PRY / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 優先株式 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | -0.57 | 0.3099 | -0.0155 | |||
| US163851AE83 / ケマーズ株式会社 | 0.35 | 1.47 | 0.3090 | -0.0091 | |||||
| US09261HAC16 / ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド | 0.34 | 0.3073 | 0.3073 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 0.34 | 0.3057 | 0.3057 | ||||||
| US674599EA94 / オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーション | 0.34 | -0.29 | 0.3054 | -0.0147 | |||||
| US42806MBU27 / Hertz Vehicle Financing III LLC、シリーズ 2023-1A、クラス C | 0.34 | -0.29 | 0.3053 | -0.0147 | |||||
| INFY / Infosys Limited - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 19.39 | 0.34 | 21.28 | 0.3049 | 0.0418 | |||
| US14040HCF01 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.34 | 2.10 | 0.3043 | -0.0077 | |||||
| CBOM / モスクワ信用銀行 (公開株式会社) | 0.34 | 0.3039 | 0.3039 | ||||||
| US46650FAA03 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券 T JPMCC 2018-PHH A | 0.33 | -1.48 | 0.2972 | -0.0186 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 0.33 | -10.00 | 0.2971 | -0.0481 | |||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0.00 | 9.87 | 0.33 | 58.45 | 0.2923 | 0.0985 | |||
| US16411RAK59 / シェニエールエナジー株式会社 | 0.32 | 0.95 | 0.2847 | -0.0103 | |||||
| US125896BV12 / CMS エナジー コーポレーション | 0.31 | -10.54 | 0.2803 | -0.0470 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.31 | 0.65 | 0.2760 | -0.0101 | |||||
| XS1895571328 / 州電力会社 PT | 0.31 | 9.29 | 0.2731 | 0.0114 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 2.02 | 0.2701 | -0.0073 | |||||
| US05607TAA07 / BXP トラスト 2021-601L | 0.30 | 0.2680 | 0.2680 | ||||||
| US577081BD37 / マテル社 | 0.30 | 0.2679 | 0.2679 | ||||||
| US89832QAD16 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.30 | 0.67 | 0.2677 | -0.0107 | |||||
| Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd / ABS-CBDO (US88238CAG78) | 0.30 | 0.2673 | 0.2673 | ||||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.30 | 0.2665 | 0.2665 | ||||||
| IBN / ICICI Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 18.77 | 0.30 | 26.38 | 0.2655 | 0.0464 | |||
| US05565A5R02 / BNP パリバ REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 | 0.30 | 1.37 | 0.2638 | -0.0091 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - 預託証券 (普通株式) | 0.29 | 0.00 | 0.2627 | -0.0117 | |||||
| PTPP / PT PP (ペルセロ) Tbk | 0.29 | 1.73 | 0.2626 | -0.0069 | |||||
| KIM.PRL / Kimco Realty Corporation - 優先株式 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | -4.85 | 0.2626 | -0.0255 | |||
| K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.29 | 0.2619 | 0.2619 | ||||||
| US90932LAJ61 / ユナイテッド航空 2023-1 クラス A パススルー トラスト | 0.29 | 0.69 | 0.2605 | -0.0102 | |||||
| X5S8VL105 / ノルデア銀行 Abp | 0.29 | 1.04 | 0.2603 | -0.0091 | |||||
| EADSY / エアバス SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 48.98 | 0.29 | 101.39 | 0.2590 | 0.1275 | |||
| BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAA81) | 0.29 | 2.13 | 0.2573 | -0.0063 | |||||
| AXP / アメリカン・エキスプレス社 | 0.00 | 12.84 | 0.28 | 33.97 | 0.2498 | 0.0545 | |||
| US63938CAM01 / ナビエント社 | 0.28 | 0.2496 | 0.2496 | ||||||
| SHG / 株式会社新韓フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 0.28 | 0.2455 | 0.2455 | |||||
| IDXX / 株式会社アイデックス・ラボラトリーズ | 0.00 | 0.27 | 0.2389 | 0.2389 | |||||
| GM / ゼネラルモーターズ社 - 預託証券（普通株式） | 0.27 | 0.2386 | 0.2386 | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.26 | -24.21 | 0.2351 | -0.0888 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.26 | -43.78 | 0.2341 | -0.2011 | |||||
| FER / フェロビアルNV | 0.00 | 23.57 | 0.26 | 47.98 | 0.2284 | 0.0665 | |||
| US35104AAD00 / Foursight Capital 自動車債権信託 2023-2 | 0.26 | 0.00 | 0.2277 | -0.0104 | |||||
| US87166FAE34 / 同期銀行 | 0.25 | 0.40 | 0.2272 | -0.0092 | |||||
| US35910EAA29 / フロンティア・イシュアーLLC | 0.25 | -0.39 | 0.2263 | -0.0110 | |||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBE75) | 0.25 | 0.00 | 0.2245 | -0.0101 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385EQJ63) | 0.25 | 1.21 | 0.2245 | -0.0072 | |||||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | 44.84 | 0.25 | 36.41 | 0.2243 | 0.0527 | |||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 0.25 | 0.80 | 0.2243 | -0.0085 | |||||
| US09261HAC16 / ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド | 0.25 | 0.2243 | 0.2243 | ||||||
| Regatta 34 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75904BAC81) | 0.25 | 0.2237 | 0.2237 | ||||||
| FITBI / フィフス サード バンコープ - FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser I | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.2237 | -0.0107 | |||
| US05567SAA06 / BNSF ファンディング トゥルー 6.613 12/15 債券 | 0.25 | 0.00 | 0.2235 | -0.0104 | |||||
| BlueMountain CLO XXXIV Ltd / ABS-CBDO (US09631JAC09) | 0.25 | 0.40 | 0.2230 | -0.0099 | |||||
| Allegro CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US01749WAQ69) | 0.25 | 0.81 | 0.2230 | -0.0090 | |||||
| US55821KAG13 / マディソンパークファンディング株式会社 | 0.25 | 0.00 | 0.2230 | -0.0101 | |||||
| Apidos CLO LI Ltd / ABS-CBDO (US03771JAG40) | 0.25 | 1.21 | 0.2228 | -0.0079 | |||||
| Ares LXXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US03990KAC53) | 0.25 | 0.2227 | 0.2227 | ||||||
| Elmwood CLO 43 Ltd / ABS-CBDO (US29004KAE01) | 0.25 | 0.2227 | 0.2227 | ||||||
| D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0.01 | 0.25 | 0.2222 | 0.2222 | |||||
| KEY.PRI / KeyCorp - 優先株式 | 0.01 | 0.00 | 0.24 | 1.67 | 0.2174 | -0.0070 | |||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAG95) | 0.24 | 1.25 | 0.2169 | -0.0072 | |||||
| US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd | 0.24 | -11.40 | 0.2148 | -0.0387 | |||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.24 | 0.2144 | 0.2144 | ||||||
| US61945VAB71 / モザイクソーラーローントラスト2023-1 | 0.24 | -8.40 | 0.2142 | -0.0300 | |||||
| NIKKEI 225 (OSE) SEP25 / DE (000000000) | 0.24 | 0.2107 | 0.2107 | ||||||
| US46651EAA29 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2019-OSB | 0.23 | 1.30 | 0.2090 | -0.0072 | |||||
| MS.PRK / モルガン・スタンレー - 優先株式 | 0.01 | 0.00 | 0.23 | -1.27 | 0.2085 | -0.0128 | |||
| EQT / 株式会社EQT | 0.23 | 1.31 | 0.2073 | -0.0065 | |||||
| US83368RBL50 / ソシエテ ジェネラル SA | 0.23 | 1.75 | 0.2070 | -0.0060 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CTB53) | 0.23 | 1.32 | 0.2050 | -0.0073 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.23 | 0.2022 | 0.2022 | ||||||
| US95763PNC13 / Western Mortgage Reference Notes シリーズ 2021-CL2 | 0.23 | -2.60 | 0.2010 | -0.0147 | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy - 預託証券（普通株式） | 0.22 | 1.36 | 0.1996 | -0.0063 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.22 | 0.00 | 0.1995 | -0.0087 | |||||
| US55903VBC63 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 0.22 | -15.53 | 0.1988 | -0.0475 | |||||
| US84574TP340 / サウスウェスタン パブリック サービス CO. | 0.22 | -0.45 | 0.1976 | -0.0098 | |||||
| US124857AZ68 / ViacomCBS Inc | 0.22 | -17.42 | 0.1950 | -0.0514 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) | 0.22 | 1.40 | 0.1945 | -0.0067 | |||||
| RACE / フェラーリNV | 0.00 | 19.09 | 0.22 | 36.48 | 0.1935 | 0.0452 | |||
| US808513BK01 / チャールズ・シュワブ社/ | 0.22 | 0.93 | 0.1931 | -0.0068 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 0.21 | 303.77 | 0.1913 | 0.1416 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.47 | 0.1902 | -0.0074 | |||||
| ASSA B / ASSA ABLOY AB (出版) | 0.01 | 19.30 | 0.21 | 24.56 | 0.1901 | 0.0300 | |||
| USU1227TAC28 / BXP トラスト 2017-GM | 0.21 | 1.44 | 0.1894 | -0.0061 | |||||
| US842587DJ36 / サザンコー/ザ | 0.21 | 1.92 | 0.1889 | -0.0058 | |||||
| Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) | 0.21 | 1.44 | 0.1888 | -0.0052 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES7 / ABS-MBS (US749414AA67) | 0.21 | -7.05 | 0.1886 | -0.0234 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - 預託証券 (普通株式) | 0.21 | 0.1877 | 0.1877 | ||||||
| M1TT34 / マリオット・インターナショナル・インク - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 1.45 | 0.1871 | -0.0064 | |||||
| COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.00 | 0.21 | 0.1871 | 0.1871 | |||||
| XS2262961076 / ZF ファイナンス GmbH | 0.21 | 0.1870 | 0.1870 | ||||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) | 0.21 | 2.45 | 0.1869 | -0.0041 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.21 | 1.96 | 0.1857 | -0.0050 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) | 0.21 | -42.18 | 0.1852 | -0.1486 | |||||
| US46654BAA52 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ証券トラスト 2021-1MEM | 0.21 | 2.48 | 0.1850 | -0.0033 | |||||
| HPQ / HP Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.1844 | 0.1844 | ||||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 0.21 | 0.98 | 0.1844 | -0.0064 | |||||
| BANK 2025-BNK50 / ABS-MBS (US064908AN69) | 0.21 | 0.1836 | 0.1836 | ||||||
| US845467AR03 / コーポレートノート | 0.21 | 0.49 | 0.1828 | -0.0074 | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AA18) | 0.20 | 0.50 | 0.1817 | -0.0069 | |||||
| US21987BBG23 / チリ国立銅公社 | 0.20 | 0.50 | 0.1816 | -0.0072 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.1814 | 0.1814 | ||||||
| BGC / BGCグループ株式会社 | 0.20 | -33.99 | 0.1807 | -0.1051 | |||||
| US03759CAS98 / アピダス CLO XXIV | 0.20 | -1.94 | 0.1807 | -0.0121 | |||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) | 0.20 | -0.50 | 0.1798 | -0.0092 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.20 | -41.91 | 0.1795 | -0.1430 | |||||
| TSN / タイソン・フーズ社 | 0.00 | -34.55 | 0.20 | -36.19 | 0.1794 | -0.1074 | |||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.20 | 1.01 | 0.1794 | -0.0069 | |||||
| XS2262961076 / ZF ファイナンス GmbH | 0.20 | -0.50 | 0.1791 | -0.0100 | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFX70) | 0.20 | 0.00 | 0.1787 | -0.0082 | |||||
| US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | 0.20 | 0.00 | 0.1783 | -0.0081 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-DSC1 / ABS-MBS (US46593TAA07) | 0.20 | 0.1780 | 0.1780 | ||||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.20 | 1.53 | 0.1779 | -0.0049 | |||||
| US35563FAB76 / FHLMC マルチファミリー構造パススルー証明書、シリーズ 2021-MN1、クラス M2 | 0.20 | -1.49 | 0.1771 | -0.0107 | |||||
| SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA / ABS-MBS (US78489CAA71) | 0.20 | 0.51 | 0.1769 | -0.0074 | |||||
| US105756CF53 / ブラジル政府国際債券 | 0.20 | 2.06 | 0.1767 | -0.0047 | |||||
| US87256GAC69 / 2023-MIC トラスト/THE | 0.20 | -69.85 | 0.1749 | -0.4310 | |||||
| US345397A860 / フォード モーター クレジット カンパニー LLC | 0.20 | 1.04 | 0.1742 | -0.0059 | |||||
| US680665AK27 / オーリン株式会社 | 0.19 | 2.66 | 0.1720 | -0.0035 | |||||
| JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) | 0.19 | -36.45 | 0.1693 | -0.1097 | |||||
| USB / US Bancorp - 預託証券 (普通株式) | 0.19 | 1.09 | 0.1665 | -0.0050 | |||||
| HINKF / ハイネケン ネバダ州 | 0.00 | 0.18 | 0.1642 | 0.1642 | |||||
| US49461MAB63 / キネティック・ホールディングスLP | 0.18 | 1.10 | 0.1631 | -0.0063 | |||||
| US90137LAE02 / 20 タイムズ スクエア トラスト 2018-20TS | 0.18 | 8.28 | 0.1630 | 0.0051 | |||||
| US46646GAA58 / JP モルガン チェース コマーシャル モーゲージ SE SER 2016-9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.94923700 | 0.18 | 0.55 | 0.1624 | -0.0064 | |||||
| NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.18 | 0.1601 | 0.1601 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0.18 | 1.13 | 0.1599 | -0.0053 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.18 | -35.04 | 0.1592 | -0.0963 | |||||
| US902613AD01 / UBSグループAG | 0.18 | 2.92 | 0.1575 | -0.0021 | |||||
| MFC / マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.01 | 12.52 | 0.18 | 43.44 | 0.1567 | 0.0478 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -49.94 | 0.17 | -46.42 | 0.1533 | -0.1465 | |||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38383FVU47) | 0.17 | -2.31 | 0.1507 | -0.0113 | |||||
| CNI / カナダ国鉄会社 | 0.00 | 133.24 | 0.17 | 124.32 | 0.1485 | 0.0757 | |||
| ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) | 0.16 | 1.25 | 0.1449 | -0.0044 | |||||
| 388 / 香港取引所および清算有限会社 | 0.00 | 25.00 | 0.16 | 51.89 | 0.1435 | 0.0440 | |||
| H1FC34 / HF Sinclair Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 1.27 | 0.1423 | -0.0049 | |||||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -43.14 | 0.15 | -54.03 | 0.1373 | -0.1232 | |||
| Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) | 0.15 | 1.32 | 0.1373 | -0.0052 | |||||
| 30064K105 / 株式会社イグザクトターゲット | 0.15 | -24.63 | 0.1370 | -0.0522 | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) | 0.15 | 0.00 | 0.1354 | -0.0056 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 0.1332 | 0.1332 | ||||||
| EAI / エンタジー アーカンソー LLC - 社債/債券 | 0.15 | -0.67 | 0.1324 | -0.0068 | |||||
| US09261HAC16 / ブラックストーン・プライベート・クレジット・ファンド | 0.15 | 0.1307 | 0.1307 | ||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) | 0.15 | 1.39 | 0.1306 | -0.0041 | |||||
| US92556HAB33 / ViacomCBS Inc | 0.15 | 0.69 | 0.1299 | -0.0044 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 0.1293 | 0.1293 | ||||||
| Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) | 0.14 | -0.69 | 0.1279 | -0.0068 | |||||
| US75513ECX76 / RTX CORP SR UNSEC 6.4% 03-15-54 | 0.14 | -8.97 | 0.1270 | -0.0156 | |||||
| US159864AG27 / チャールズ リバー ラボラトリーズ インターナショナル Inc | 0.14 | 1.45 | 0.1255 | -0.0032 | |||||
| US05606FAL76 / BX トラスト BX 2019 OC11 D 144A | 0.14 | 2.19 | 0.1249 | -0.0032 | |||||
| US35564LAH06 / 企業CMO | 0.14 | -6.71 | 0.1238 | -0.0154 | |||||
| CBRE Services Inc / DBT (US12505BAJ98) | 0.14 | 0.1216 | 0.1216 | ||||||
| E1XC34 / Exelon Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.14 | 2.27 | 0.1205 | -0.0029 | |||||
| US21871XAS80 / コアブリッジ・ファイナンシャル株式会社 | 0.14 | 1.50 | 0.1203 | -0.0040 | |||||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 0.13 | 0.00 | 0.1192 | -0.0055 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - 預託証券（普通株式） | 0.13 | 0.1172 | 0.1172 | ||||||
| US247361ZT81 / デルタ航空株式会社 | 0.13 | 1.59 | 0.1149 | -0.0028 | |||||
| US00928QAW15 / エアキャッスル株式会社 | 0.13 | 0.79 | 0.1146 | -0.0042 | |||||
| DSFIR N / DSM-フィルメニッヒ AG | 0.00 | 0.13 | 0.1125 | 0.1125 | |||||
| IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAE18) | 0.13 | 0.80 | 0.1124 | -0.0042 | |||||
| DXCM / デクスコム株式会社 | 0.00 | 16.34 | 0.12 | 49.40 | 0.1107 | 0.0329 | |||
| Jersey Mike's Funding LLC / ABS-O (US476681AD37) | 0.12 | 0.00 | 0.1083 | -0.0045 | |||||
| DEVL / DBSグループホールディングス株式会社 | 0.00 | 17.24 | 0.12 | 21.21 | 0.1071 | 0.0140 | |||
| DWAHF / 大和ハウス工業株式会社 | 0.00 | 775.00 | 0.12 | 823.08 | 0.1071 | 0.0948 | |||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.12 | 0.00 | 0.1040 | -0.0049 | |||||
| US92660FAG90 / ビデオトロン株式会社 | 0.12 | 0.1030 | 0.1030 | ||||||
| HVRRY / Hannover Rück SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.11 | 0.1023 | 0.1023 | |||||
| GFI / Gold Fields Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -82.04 | 0.11 | -80.84 | 0.1020 | -0.4525 | |||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-6 / ABS-MBS (US46657YAP97) | 0.11 | -9.60 | 0.1014 | -0.0153 | |||||
| NXGPY / NEXT plc - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.11 | 0.1010 | 0.1010 | |||||
| US911365BQ63 / ユナイテッド レンタルズ ノース アメリカ, Inc. | 0.11 | 0.90 | 0.1004 | -0.0038 | |||||
| GM / ゼネラルモーターズ社 - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 0.0917 | 0.0917 | ||||||
| US05401AAB70 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.10 | 1.00 | 0.0908 | -0.0026 | |||||
| Wingstop Funding LLC / ABS-O (US974153AE88) | 0.10 | 0.00 | 0.0908 | -0.0037 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 0.10 | 1.00 | 0.0906 | -0.0026 | |||||
| US80285XAE58 / サンタンデール ドライブ自動車債権信託、シリーズ 2023-3、クラス C | 0.10 | -0.98 | 0.0905 | -0.0046 | |||||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) | 0.10 | 2.02 | 0.0902 | -0.0026 | |||||
| US223928AC60 / CPS 自動車債権信託 2023-C | 0.10 | -0.99 | 0.0899 | -0.0045 | |||||
| Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) | 0.10 | -0.99 | 0.0898 | -0.0044 | |||||
| Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AE30) | 0.10 | 1.01 | 0.0898 | -0.0029 | |||||
| US05592AAG58 / BPR トラスト 2021-TY | 0.10 | 0.00 | 0.0888 | -0.0037 | |||||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.00 | 0.10 | 0.0885 | 0.0885 | |||||
| US482606AA89 / KNDR トラスト 21-KIND クラス A | 0.10 | 1.03 | 0.0874 | -0.0038 | |||||
| EIX / エジソンインターナショナル | 0.00 | 0.10 | 0.0873 | 0.0873 | |||||
| SSREY / Swiss Re AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 11.58 | 0.10 | 12.94 | 0.0862 | 0.0067 | |||
| PCG.PRX / PG&E コーポレーション - 優先セキュリティ | 0.09 | -4.08 | 0.0844 | -0.0072 | |||||
| US00928QAX97 / 株式会社エアキャッスル | 0.09 | 0.00 | 0.0837 | -0.0037 | |||||
| Towd Point Mortgage Trust 2025-CRM1 / ABS-MBS (US891946AA31) | 0.09 | -5.10 | 0.0835 | -0.0083 | |||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES9 / ABS-MBS (US749426AB88) | 0.09 | -5.15 | 0.0824 | -0.0081 | |||||
| US641423CG18 / ネバダ電力会社 | 0.09 | 0.00 | 0.0815 | -0.0041 | |||||
| SCE.PRG / SCE Trust II - 優先セキュリティ | 0.09 | -52.60 | 0.0815 | -0.0980 | |||||
| CBRE Services Inc / DBT (US12505BAK61) | 0.09 | 0.0807 | 0.0807 | ||||||
| US958254AA26 / ウェスタン・ガス・パートナーズ 5.375% 06/01/21 | 0.09 | -46.43 | 0.0804 | -0.0762 | |||||
| US226373AT56 / クレストウッド ミッドストリーム パートナーズ LP | 0.09 | 0.00 | 0.0794 | -0.0038 | |||||
| PSA / パブリックストレージ | 0.00 | 15.38 | 0.09 | 11.39 | 0.0784 | 0.0061 | |||
| LRCX / ラムリサーチ株式会社 | 0.00 | 741.12 | 0.09 | 4.82 | 0.0781 | 0.0016 | |||
| DT Midstream Inc / DBT (US23345MAD92) | 0.09 | 1.16 | 0.0780 | -0.0025 | |||||
| BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -56.35 | 0.09 | -59.24 | 0.0775 | -0.1064 | |||
| US08162QAE98 / ベンチマーク 2020-IG3 住宅ローントラスト BMARK 2020-IG3 A4 | 0.09 | 1.18 | 0.0773 | -0.0021 | |||||
| POLI / ハポアリム銀行 BM | 0.00 | 14.10 | 0.08 | 61.54 | 0.0755 | 0.0268 | |||
| KNEBV / コネ・オイジ | 0.00 | 24.68 | 0.08 | 50.00 | 0.0753 | 0.0224 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.08 | 0.0752 | 0.0752 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.08 | 0.0748 | 0.0748 | ||||||
| US87264ADD46 / TモバイルUSA Inc | 0.08 | 0.00 | 0.0726 | -0.0035 | |||||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.08 | 0.00 | 0.0722 | -0.0037 | |||||
| CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 | 0.00 | 0.08 | 0.0695 | 0.0695 | |||||
| US00206RLJ94 / AT&T株式会社 | 0.07 | 0.00 | 0.0661 | -0.0033 | |||||
| FMX / メキシコ経済開発、SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.07 | 0.0642 | 0.0642 | |||||
| US694308HY69 / 太平洋ガス電気株式会社 | 0.07 | -4.11 | 0.0629 | -0.0053 | |||||
| US20030NEG25 / 株式会社コムキャスト | 0.07 | -1.43 | 0.0622 | -0.0034 | |||||
| US55903VBE20 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 0.07 | -4.17 | 0.0621 | -0.0058 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 1.49 | 0.0609 | -0.0025 | |||||
| PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 | 0.00 | 95.65 | 0.07 | 135.71 | 0.0596 | 0.0338 | |||
| QSR / 株式会社レストラン・ブランズ・インターナショナル | 0.00 | 0.07 | 0.0591 | 0.0591 | |||||
| US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC | 0.07 | 1.54 | 0.0591 | -0.0016 | |||||
| EONGY / E.ON SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -76.79 | 0.06 | -66.67 | 0.0538 | -0.1158 | |||
| US11135FBF71 / ブロードコム株式会社 | 0.06 | 1.72 | 0.0533 | -0.0016 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust / ABS-O (US30166XAE40) | 0.06 | 0.0531 | 0.0531 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE SEP25 / DE (000000000) | 0.06 | 0.0530 | 0.0530 | ||||||
| HINNT 2024-A LLC / ABS-O (US40472QAB32) | 0.06 | -11.94 | 0.0530 | -0.0102 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.0527 | 0.0527 | ||||||
| US87264AAX37 / T-MOBILE USA INC 4.375% 04/15/2040 | 0.05 | 1.92 | 0.0474 | -0.0018 | |||||
| US15089QAW42 / Celanese US Holdings LLC | 0.05 | 1.96 | 0.0468 | -0.0012 | |||||
| LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 | 0.00 | 90.09 | 0.05 | 61.29 | 0.0447 | 0.0154 | |||
| Sierra Pacific Power Co / DBT (US826418BQ78) | 0.05 | 0.00 | 0.0446 | -0.0024 | |||||
| US548661EM57 / Lowe's Co., Inc. | 0.05 | 0.00 | 0.0428 | -0.0021 | |||||
| D1NC / DNB 銀行 ASA | 0.00 | 19.27 | 0.05 | 23.68 | 0.0426 | 0.0071 | |||
| ABIT / アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV | 0.00 | -14.51 | 0.05 | 0.00 | 0.0426 | 0.0005 | |||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 0.05 | -4.08 | 0.0420 | -0.0039 | |||||
| RCRUY / 株式会社リクルートホールディングス - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 14.29 | 0.05 | 30.56 | 0.0420 | 0.0082 | |||
| UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.05 | 0.0420 | 0.0420 | |||||
| US124857AN39 / ViacomCBS Inc | 0.04 | 0.00 | 0.0395 | -0.0023 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0391 | 0.0391 | ||||||
| AJINY / 味の素株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 14.29 | 0.04 | 59.26 | 0.0387 | 0.0128 | |||
| HESAY / エルメス国際協会 - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -34.78 | 0.04 | -33.33 | 0.0362 | -0.0200 | |||
| Securitized Term Auto Receivables Trust / ABS-O (US81378RAC88) | 0.04 | -11.11 | 0.0361 | -0.0062 | |||||
| ACO5 / アトラスコプコ AB (公開) | 0.00 | 32.63 | 0.04 | 33.33 | 0.0360 | 0.0080 | |||
| AAL / アメリカン航空グループ株式会社 | 0.03 | -20.93 | 0.0311 | -0.0095 | |||||
| ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -93.97 | 0.03 | -93.65 | 0.0278 | -0.4176 | |||
| ENLAY / Enel SpA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -62.03 | 0.03 | -56.06 | 0.0266 | -0.0309 | |||
| GMGSF / グッドマングループ - 負債/資本複合ユニット | 0.00 | 0.03 | 0.0254 | 0.0254 | |||||
| KBC / KBCグループNV | 0.00 | -61.13 | 0.03 | -50.00 | 0.0235 | -0.0219 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 66.67 | 0.03 | 78.57 | 0.0231 | 0.0104 | |||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0206 | 0.0206 | ||||||
| BMO / モントリオール銀行 | 0.00 | -86.52 | 0.02 | -83.08 | 0.0197 | -0.1119 | |||
| NSRGF / ネスレSA | 0.00 | -68.93 | 0.02 | -73.68 | 0.0183 | -0.0519 | |||
| SAND / サンドビック AB (出版) | 0.00 | 43.26 | 0.02 | 58.33 | 0.0178 | 0.0059 | |||
| SIT4 / シンガポール・テレコミュニケーションズ・リミテッド | 0.01 | 7,547.06 | 0.02 | 0.0174 | 0.0173 | ||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0171 | 0.0171 | ||||||
| EBKDY / Erste Group Bank AG - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -11.86 | 0.02 | 6.25 | 0.0158 | 0.0005 | |||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0143 | 0.0143 | ||||||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | 0.01 | 0.0114 | 0.0114 | ||||||
| PLDGP / プロロジス株式会社 - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 12.50 | 0.0081 | -0.0002 | |||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.01 | 0.0074 | 0.0074 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0070 | 0.0070 | ||||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.0042 | 0.0042 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
| US31393ENQ88 / ファニーメイ REMICS | 0.00 | 0.00 | 0.0034 | -0.0003 | |||||
| US31407KN705 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0021 | -0.0001 | |||||
| US3131WLBF47 / フレディマックのプール | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | ||||||
| US4270981164 / ヘラクレス TR II WTS EXP 31MAR29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | -0.0003 | ||||
| US003CVR0169 / コントラ・アビオメッド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | ||||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2986 | ||||
| ICVT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ転換社債型ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.9606 | ||||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0592 | ||||
| NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9027 | ||||
| CSLLY / CSL Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3451 | ||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0294 | ||||
| RS / 株式会社リライアンス | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1496 | ||||
| AVY / エイブリー・デニソン・コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2214 | ||||
| HES / ヘス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5963 | ||||
| ARGX / アルゲンクスSE | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0500 | ||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.00 | -0.0031 | -0.0031 | ||||||
| STOXX EUROPE 600 SEP25 / DE (000000000) | -0.00 | -0.0033 | -0.0033 | ||||||
| Long: SDWDRJX50 IRS USD R F 3.90650 BDWDRJX68 CCPVANILLA / Short: SDWDRJX50 IRS USD P V 06MSOFR BDWDRJX76 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0063 | -0.0063 | ||||||
| EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) | -0.01 | -0.0065 | -0.0065 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0067 | -0.0067 | ||||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | -0.01 | -0.0114 | -0.0114 | ||||||
| Long: SDWDRJX84 IRS USD R F 3.75700 BDWDRJX92 CCPVANILLA / Short: SDWDRJX84 IRS USD P V 06MSOFR BDWDRJXA9 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0180 | -0.0180 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) | -0.02 | -0.0199 | -0.0199 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0236 | -0.0236 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0300 | -0.0300 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0374 | -0.0374 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0.06 | -0.0546 | -0.0546 |
