基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 59,613,415 |
| 現在のポジション | 30 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
SPDAX - DWS マルチアセット保守的配分ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、30 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 59,613,415 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class Aのトップホールディングは DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF (US:GNMA) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , and iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) . SPDAX - DWS Multi-Asset Conservative Allocation Fund Class Aの新しいポジションは DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 11.71 | 19.6692 | 19.6692 | |
| 0.14 | 7.07 | 11.8692 | 2.3148 | |
| 0.04 | 0.91 | 1.5221 | 1.5221 | |
| 0.06 | 0.94 | 1.5751 | 0.5951 | |
| 0.28 | 0.4743 | 0.4743 | ||
| 0.04 | 3.44 | 5.7733 | 0.3211 | |
| 0.02 | 1.10 | 1.8451 | 0.2948 | |
| 0.11 | 2.06 | 3.4514 | 0.2646 | |
| 0.07 | 5.98 | 10.0407 | 0.1477 | |
| 1.05 | 1.05 | 1.7627 | 0.1280 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.92 | 3.2180 | -5.5613 | |
| 0.02 | 2.08 | 3.4972 | -1.2562 | |
| 0.02 | 0.37 | 0.6277 | -0.5375 | |
| 0.81 | 3.57 | 5.9959 | -0.5277 | |
| 0.20 | 4.60 | 7.7236 | -0.1760 | |
| 0.04 | 2.60 | 4.3625 | -0.1247 | |
| 0.02 | 1.13 | 1.8931 | -0.0924 | |
| -0.01 | -0.0144 | -0.0144 | ||
| -0.01 | -0.0141 | -0.0141 | ||
| 0.13 | 0.97 | 1.6234 | -0.0110 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US25159R1068 / DWSエクイティ500インデックスファンド | 0.07 | 11.71 | 19.6692 | 19.6692 | |||||
| BNDX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF | 0.14 | 21.47 | 7.07 | 21.34 | 11.8692 | 2.3148 | |||
| GNMA / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズGNMA債券ETF | 0.16 | 0.00 | 6.82 | -1.50 | 11.4557 | 0.0953 | |||
| VCIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期社債 ETF | 0.07 | -0.47 | 5.98 | -0.86 | 10.0407 | 0.1477 | |||
| GOVT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国国債ETF | 0.20 | -3.49 | 4.60 | -4.49 | 7.7236 | -0.1760 | |||
| US25155T6358 / DWS 高所得基金「制度的」 | 0.81 | -9.40 | 3.57 | -10.21 | 5.9959 | -0.5277 | |||
| EMB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ JP モルガン USD 新興国債券 ETF | 0.04 | 5.07 | 3.44 | 3.43 | 5.7733 | 0.3211 | |||
| IEUR / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI ヨーロッパ ETF | 0.04 | -13.37 | 2.60 | -5.05 | 4.3625 | -0.1247 | |||
| LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF | 0.02 | -26.91 | 2.08 | -28.13 | 3.4972 | -1.2562 | |||
| US25156G7806 / DWS 新興国株式ファンド「機関投資家向け」 | 0.11 | 0.00 | 2.06 | 5.82 | 3.4514 | 0.2646 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.00 | -63.89 | 1.92 | -64.19 | 3.2180 | -5.5613 | |||
| EWJ / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCIジャパンETF | 0.02 | -13.96 | 1.13 | -6.86 | 1.8931 | -0.0924 | |||
| US25157M8102 / DWS小型株コアファンド「S」 | 0.02 | 19.25 | 1.10 | 16.19 | 1.8451 | 0.2948 | |||
| US25160K3068 / DWS 中央現金管理政府基金 | 1.05 | 5.33 | 1.05 | 5.32 | 1.7627 | 0.1280 | |||
| US25159L4068 / DWS RREEF グローバル不動産証券ファンド「機関投資家」 | 0.13 | -4.29 | 0.97 | -3.01 | 1.6234 | -0.0110 | |||
| TOLLX / Deutsche DWS Global/International Fund Inc - DWS RREEF グローバル インフラストラクチャ ファンド クラス A | 0.06 | 45.92 | 0.94 | 56.95 | 1.5751 | 0.5951 | |||
| EMLC / VanEck ETF トラスト - VanEck JP モルガン EM 現地通貨建て債券 ETF | 0.04 | 0.91 | 1.5221 | 1.5221 | |||||
| EPP / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI パシフィック ex 日本 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 7.74 | 0.7957 | 0.0750 | |||
| US25159L8366 / DWS 強化商品戦略ファンド「制度的」 | 0.08 | 0.84 | 0.45 | -1.55 | 0.7474 | 0.0045 | |||
| US25159L7376 / DWS RREEF 不動産証券ファンド「機関投資家」 | 0.02 | -45.35 | 0.37 | -47.46 | 0.6277 | -0.5375 | |||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) | 0.28 | 0.4743 | 0.4743 | ||||||
| NRES / DBX ETF トラスト - Xtrackers RREEF グローバル天然資源 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.1967 | 0.0034 | |||
| US 3YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0120 | 0.0120 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0088 | 0.0088 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0032 | 0.0032 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) | -0.00 | -0.0069 | -0.0069 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0141 | -0.0141 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0144 | -0.0144 |
