基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 106,113,645 |
| 現在のポジション | 280 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DPREX - デラウェア州世界上場不動産ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、280 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 106,113,645 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DPREX - Delaware Global Listed Real Assets Fund CLASS Aのトップホールディングは UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (US:BCI) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , and Welltower Inc. (US:WELL) . DPREX - Delaware Global Listed Real Assets Fund CLASS Aの新しいポジションは UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) , and United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00B3Y1JG82) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.40 | 0.3764 | 0.3764 | |
| 0.01 | 0.74 | 0.6966 | 0.2053 | |
| 0.00 | 0.21 | 0.1981 | 0.1981 | |
| 0.00 | 0.28 | 0.2637 | 0.1909 | |
| 0.20 | 0.1866 | 0.1866 | ||
| 0.01 | 0.55 | 0.5104 | 0.1862 | |
| 0.05 | 0.77 | 0.7207 | 0.1623 | |
| 0.00 | 0.16 | 0.1523 | 0.1523 | |
| 0.00 | 0.47 | 0.4377 | 0.1491 | |
| 0.10 | 0.95 | 0.8840 | 0.1468 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.6809 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5276 | ||
| 2.41 | 2.2534 | -0.4387 | ||
| 0.07 | 0.94 | 0.8812 | -0.2502 | |
| 0.17 | 0.31 | 0.2859 | -0.2197 | |
| 0.01 | 0.39 | 0.3676 | -0.2072 | |
| 0.02 | 0.49 | 0.4561 | -0.1848 | |
| 0.00 | 1.79 | 1.6760 | -0.1331 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.1297 | ||
| 0.01 | 0.18 | 0.1699 | -0.1243 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CDC29 / 米国財務省インフレ連動債 0.12500000 | 4.06 | -2.87 | 3.7945 | -0.1082 | |||||
| BCI / abrdn ETF - abrdn ブルームバーグ オール コモディティ ストラテジー K-1 フリー ETF | 0.15 | -3.73 | 3.03 | -2.35 | 2.8381 | -0.0658 | |||
| US91282CHP95 / 米国財務省インフレ連動債券 | 2.47 | -2.52 | 2.3137 | -0.0578 | |||||
| US912810FH69 / 米国財務省債券 3 7/8% 30 年債 04/15/2029 | 2.41 | -16.39 | 2.2534 | -0.4387 | |||||
| WELL / 株式会社ウェルタワー | 0.01 | -4.04 | 1.92 | 3.79 | 1.7922 | 0.0673 | |||
| US912828V491 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.89 | -3.17 | 1.7703 | -0.0559 | |||||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.00 | 1.47 | 1.79 | -7.44 | 1.6760 | -0.1331 | |||
| RYDAF / シェル社 | 0.05 | -4.81 | 1.64 | 4.80 | 1.5309 | 0.0712 | |||
| ENB / 株式会社エンブリッジ | 0.03 | -2.79 | 1.28 | -5.87 | 1.1995 | -0.0735 | |||
| NTR / 株式会社ニュートリエン | 0.02 | -5.81 | 1.11 | -2.12 | 1.0380 | -0.0209 | |||
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.02 | -2.73 | 1.08 | 14.61 | 1.0063 | 0.1295 | |||
| CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 | 0.01 | -11.47 | 0.99 | 4.88 | 0.9245 | 0.0437 | |||
| VICI / 株式会社VICIプロパティーズ | 0.03 | -1.26 | 0.99 | 0.51 | 0.9231 | 0.0057 | |||
| WPM / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション | 0.01 | -19.28 | 0.98 | -11.52 | 0.9195 | -0.1192 | |||
| HBM / ハドベイ・ミネラルズ株式会社 | 0.10 | -6.05 | 0.95 | 19.92 | 0.8840 | 0.1468 | |||
| NG. / ナショナル・グリッド社 | 0.07 | -19.77 | 0.94 | -22.15 | 0.8812 | -0.2502 | |||
| STLD / スチールダイナミクス株式会社 | 0.01 | -1.00 | 0.91 | -2.58 | 0.8487 | -0.0222 | |||
| GB00B3Y1JG82 / 英国ギルトインフレリンク | 0.90 | -8.09 | 0.8407 | -0.0732 | |||||
| GMG / グッドマングループ - 負債/資本複合ユニット | 0.04 | -1.25 | 0.89 | 16.25 | 0.8306 | 0.1168 | |||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.01 | -8.68 | 0.86 | 7.95 | 0.8004 | 0.0601 | |||
| CHK / チェサピーク エナジー コーポレーション | 0.01 | -1.00 | 0.82 | -0.24 | 0.7689 | -0.0005 | |||
| IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー | 0.02 | 16.57 | 0.82 | 19.33 | 0.7682 | 0.1247 | |||
| CLNX / セルネックステレコム、SA | 0.02 | -0.77 | 0.81 | -13.04 | 0.7554 | -0.1126 | |||
| CRH / CRH plc | 0.01 | -15.20 | 0.78 | -14.04 | 0.7336 | -0.1194 | |||
| SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 | 0.00 | 15.88 | 0.77 | 20.59 | 0.7233 | 0.1241 | |||
| KRP / Kimbell Royaly Partners, LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.05 | 4.06 | 0.77 | 28.98 | 0.7207 | 0.1623 | |||
| UU. / ユナイテッド・ユーティリティーズ・グループPLC | 0.05 | -1.63 | 0.76 | -2.45 | 0.7066 | -0.0176 | |||
| PLD / プロロジス株式会社 | 0.01 | -1.26 | 0.75 | 3.15 | 0.7046 | 0.0222 | |||
| VTR / 株式会社セールス | 0.01 | 47.75 | 0.74 | 41.71 | 0.6966 | 0.2053 | |||
| SRE / センプラ | 0.01 | -6.88 | 0.73 | 2.39 | 0.6818 | 0.0167 | |||
| BZTA / オークランド国際空港限定 | 0.16 | -4.88 | 0.72 | -5.55 | 0.6695 | -0.0386 | |||
| CTVA / コルテバ株式会社 | 0.01 | -11.27 | 0.71 | 3.18 | 0.6675 | 0.0215 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.01 | -4.54 | 0.71 | 1.43 | 0.6657 | 0.0100 | |||
| 8RC / アークリソース株式会社 | 0.04 | 4.03 | 0.69 | 9.64 | 0.6500 | 0.0583 | |||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | 0.01 | -4.08 | 0.69 | -6.38 | 0.6458 | -0.0433 | |||
| FR0013410552 / フランス共和国 | 0.68 | -6.64 | 0.6319 | -0.0445 | |||||
| NGLOY / アングロ・アメリカン・ピーエルシー - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -12.13 | 0.67 | -7.83 | 0.6282 | -0.0527 | |||
| ENAV / ENAV SPA | 0.15 | -12.32 | 0.67 | -12.89 | 0.6264 | -0.0920 | |||
| US61690YBY77 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2016-BNK2 | 0.67 | 3.74 | 0.6228 | 0.0228 | |||||
| EXC / エクセロン株式会社 | 0.01 | 28.81 | 0.66 | 23.41 | 0.6171 | 0.1176 | |||
| IT0005482994 / TES 複数年バウチャー /EUR/REGD SER CPI 0.10000000 | 0.65 | 0.62 | 0.6117 | 0.0049 | |||||
| WTRG / エッセンシャル ユーティリティーズ株式会社 | 0.02 | 2.84 | 0.65 | -7.95 | 0.6066 | -0.0521 | |||
| AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 0.01 | -3.46 | 0.63 | 0.79 | 0.5938 | 0.0054 | |||
| ERO / エロ・カッパー・コーポレーション | 0.05 | -7.10 | 0.63 | 0.64 | 0.5907 | 0.0043 | |||
| ADC / アグリー不動産株式会社 | 0.01 | -6.63 | 0.62 | -13.83 | 0.5779 | -0.0915 | |||
| EDPR / EDPリニューアブルズ、南アフリカ | 0.05 | -8.02 | 0.60 | 15.50 | 0.5584 | 0.0759 | |||
| GB00B3LZBF68 / 英国ギルトインフレリンク | 0.59 | -9.48 | 0.5542 | -0.0576 | |||||
| DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト | 0.00 | 1.47 | 0.56 | 11.58 | 0.5232 | 0.0545 | |||
| AA / アルコア株式会社 | 0.02 | -1.00 | 0.56 | 21.00 | 0.5231 | 0.0910 | |||
| CMS / CMSエナジー株式会社 | 0.01 | 2.09 | 0.55 | 2.42 | 0.5155 | 0.0120 | |||
| PSA / パブリックストレージ | 0.00 | -4.45 | 0.55 | -13.56 | 0.5133 | -0.0797 | |||
| D / ドミニオン・エナジー株式会社 | 0.01 | 46.34 | 0.55 | 57.51 | 0.5104 | 0.1862 | |||
| AENA / アエナ中小企業、SA | 0.02 | 790.80 | 0.54 | -4.43 | 0.5051 | -0.0226 | |||
| LNG / シェニエールエナジー株式会社 | 0.00 | -4.20 | 0.54 | -2.18 | 0.5033 | -0.0110 | |||
| PCG / PG&E株式会社 | 0.04 | 4.06 | 0.54 | -11.68 | 0.5025 | -0.0660 | |||
| NXT / NEXTDCリミテッド | 0.06 | -0.16 | 0.54 | 22.88 | 0.5024 | 0.0938 | |||
| WFG / ウエスト フレイザー ティンバー株式会社 | 0.01 | 8.57 | 0.53 | 1.54 | 0.4927 | 0.0085 | |||
| 1SCYR / サシル、SA | 0.13 | -12.44 | 0.52 | -1.88 | 0.4891 | -0.0084 | |||
| CH1300646267 / バンジ グローバル SA | 0.01 | -1.00 | 0.52 | 0.39 | 0.4857 | 0.0019 | |||
| TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス | 0.51 | 17.72 | 0.51 | 17.66 | 0.4806 | 0.0727 | |||
| FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I | 0.51 | 17.72 | 0.51 | 17.66 | 0.4806 | 0.0727 | |||
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 0.51 | 17.72 | 0.51 | 17.66 | 0.4806 | 0.0727 | |||
| US38141W2733 / ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・ファンド - 政府基金 | 0.51 | 17.72 | 0.51 | 17.66 | 0.4806 | 0.0727 | |||
| TCL / トランスアーバングループ - 負債/資本複合ユニット | 0.06 | -8.93 | 0.51 | -10.53 | 0.4775 | -0.0556 | |||
| GB0031790826 / 英国ギルトインフレリンク | 0.51 | -8.93 | 0.4772 | -0.0469 | |||||
| ACA / 株式会社アルコサ | 0.01 | -1.01 | 0.51 | 6.29 | 0.4744 | 0.0280 | |||
| FR0000188799 / フランス 3.15% 2032 年 7 月 25 日 (FTIPS) | 0.51 | -7.34 | 0.4732 | -0.0371 | |||||
| AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 | 0.00 | -6.66 | 0.50 | -17.11 | 0.4668 | -0.0964 | |||
| EDV / エンデバー マイニング plc | 0.02 | -37.11 | 0.49 | -28.91 | 0.4561 | -0.1848 | |||
| CA135087WV25 / カナダ政府実質リターン債券 | 0.47 | -1.88 | 0.4405 | -0.0073 | |||||
| FSLR / ファーストソーラー株式会社 | 0.00 | 9.13 | 0.47 | 51.62 | 0.4377 | 0.1491 | |||
| ENLAY / Enel SpA - 預託証券（普通株式） | 0.05 | -3.81 | 0.46 | -2.11 | 0.4349 | -0.0083 | |||
| IT0005246134 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ | 0.46 | -0.86 | 0.4317 | -0.0036 | |||||
| TRMLF / トルマリンオイル株式会社 | 0.01 | -14.22 | 0.45 | -17.34 | 0.4193 | -0.0876 | |||
| EQR / 株式住宅 | 0.01 | -6.65 | 0.44 | -15.94 | 0.4144 | -0.0786 | |||
| CLPHY / CLP Holdings Limited - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.00 | 0.44 | 1.61 | 0.4142 | 0.0067 | |||
| ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste、SAB de CV - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -12.27 | 0.44 | -15.87 | 0.4117 | -0.0776 | |||
| KMI / キンダー・モーガン株式会社 | 0.02 | -5.45 | 0.44 | 0.92 | 0.4091 | 0.0039 | |||
| AHR / アメリカン・ヘルスケア・リート投資法人 | 0.01 | -21.55 | 0.44 | -6.03 | 0.4080 | -0.0261 | |||
| US4039491000 / HFシンクレア株式会社 | 0.01 | -1.42 | 0.43 | 44.00 | 0.4050 | 0.1241 | |||
| MEOH / メサネックス株式会社 | 0.01 | -1.00 | 0.42 | 5.76 | 0.3950 | 0.0220 | |||
| JP1120241K56 / 日本政府CPI連動債 | 0.42 | -4.10 | 0.3944 | -0.0162 | |||||
| MITEF / 三菱地所株式会社 | 0.02 | -28.39 | 0.42 | -23.20 | 0.3905 | -0.1170 | |||
| MTUS / メタルス株式会社 | 0.03 | 2.30 | 0.41 | 27.78 | 0.3875 | 0.0845 | |||
| TEZNY / Terna SpA - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -9.20 | 0.41 | -11.83 | 0.3841 | -0.0511 | |||
| AGPPF / バルテラ・プラチナ・リミテッド | 0.01 | 0.40 | 0.3764 | 0.3764 | |||||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.00 | -12.10 | 0.40 | -12.75 | 0.3721 | -0.0535 | |||
| SSRM / SSRマイニング株式会社 | 0.03 | -1.00 | 0.40 | 10.96 | 0.3700 | 0.0371 | |||
| INVH / 株式会社インビテーションホームズ | 0.01 | -6.64 | 0.39 | -16.20 | 0.3678 | -0.0712 | |||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.01 | -38.49 | 0.39 | -36.26 | 0.3676 | -0.2072 | |||
| GB00B3D4VD98 / 英国ギルトインフレリンク | 0.39 | -8.45 | 0.3651 | -0.0334 | |||||
| US912810SG40 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.38 | -4.71 | 0.3596 | -0.0171 | |||||
| GEI / ギブソン・エナジー社 | 0.02 | -11.88 | 0.38 | 1.06 | 0.3578 | 0.0038 | |||
| UNTC / 株式会社ユニット | 0.01 | -1.00 | 0.38 | 9.77 | 0.3574 | 0.0316 | |||
| ES / エバーソース・エネルギー | 0.01 | -17.53 | 0.38 | -8.19 | 0.3564 | -0.0321 | |||
| VPK / コーニンクライケ ヴォパック NV | 0.01 | -15.63 | 0.38 | -2.32 | 0.3548 | -0.0081 | |||
| MP / MPマテリアル株式会社 | 0.01 | -54.86 | 0.38 | 13.55 | 0.3529 | 0.0422 | |||
| US912810QV35 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.37 | -3.86 | 0.3503 | -0.0133 | |||||
| CDE / クール・マイニング株式会社 | 0.04 | -1.00 | 0.37 | 55.04 | 0.3453 | 0.1227 | |||
| FR001400AQH0 / フランス (政府) /EUR/ REGD SER OATE 0.10000000 | 0.36 | -7.38 | 0.3410 | -0.0265 | |||||
| GB00BNNGP882 / グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国 | 0.36 | -9.48 | 0.3404 | -0.0346 | |||||
| FR / ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト株式会社 | 0.01 | -0.18 | 0.36 | 2.27 | 0.3374 | 0.0076 | |||
| ES00000127C8 / スペイン政府インフレ連動債 | 0.36 | 1.13 | 0.3357 | 0.0040 | |||||
| ERG / ERGスパ | 0.02 | 0.00 | 0.36 | 5.95 | 0.3338 | 0.0197 | |||
| GB00BMF9LH90 / 英国財務省インフレ連動債 | 0.35 | -9.69 | 0.3236 | -0.0339 | |||||
| ALX / アトラス アルテリア リミテッド - 債務/資本複合ユニット | 0.10 | -9.20 | 0.34 | -9.04 | 0.3200 | -0.0316 | |||
| US780153BG60 / ロイヤル カリビアン クルーズ リミテッド | 0.34 | 1.20 | 0.3171 | 0.0041 | |||||
| ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 | 0.00 | -6.39 | 0.34 | -12.76 | 0.3137 | -0.0455 | |||
| SURDF / 住友不動産株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.33 | -0.89 | 0.3128 | -0.0024 | |||
| 9NPA / 日本プロローグズリート投資法人 | 0.00 | 195.67 | 0.33 | -2.92 | 0.3117 | -0.0093 | |||
| GB00B421JZ66 / 英国ギルトインフレリンク | 0.33 | -9.32 | 0.3104 | -0.0317 | |||||
| QPX / パレックス・リソース株式会社 | 0.03 | -1.00 | 0.33 | 46.02 | 0.3092 | 0.0975 | |||
| MFU / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0.04 | 30.00 | 0.33 | 18.91 | 0.3067 | 0.0489 | |||
| FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 | 0.00 | 26.73 | 0.33 | 42.98 | 0.3052 | 0.0916 | |||
| PR / パーミアン リソース コーポレーション | 0.02 | 14.03 | 0.33 | 36.97 | 0.3050 | 0.0823 | |||
| US12769GAB68 / シーザーズ エンタテインメント株式会社 | 0.33 | 0.93 | 0.3041 | 0.0026 | |||||
| CHRD / コードエナジー株式会社 | 0.00 | 17.56 | 0.32 | 43.75 | 0.3012 | 0.0919 | |||
| FRA / フラポートAG | 0.00 | -37.07 | 0.32 | -28.98 | 0.3008 | -0.1218 | |||
| SUI / サン・コミュニティーズ株式会社 | 0.00 | -6.64 | 0.32 | -7.02 | 0.2983 | -0.0220 | |||
| DE0001030559 / ドイツ連邦共和国インフレ連動債 | 0.32 | 0.63 | 0.2972 | 0.0026 | |||||
| TTAM / タイタンアメリカSA | 0.02 | -14.17 | 0.31 | -6.87 | 0.2922 | -0.0214 | |||
| US131347CK09 / カルパイン社債 | 0.31 | 0.32 | 0.2918 | 0.0014 | |||||
| LPX / ルイジアナ パシフィック コーポレーション | 0.00 | -1.01 | 0.31 | 3.68 | 0.2906 | 0.0106 | |||
| PNNL / ペノン グループ Plc | 0.05 | 34.37 | 0.31 | 32.62 | 0.2898 | 0.0712 | |||
| REE / リデイア コーポレーション、SA | 0.02 | 1.12 | 0.31 | -6.69 | 0.2875 | -0.0203 | |||
| KDCREIT / ケッペル DC REIT | 0.17 | -48.82 | 0.31 | -43.62 | 0.2859 | -0.2197 | |||
| California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) | 0.30 | 3.06 | 0.2837 | 0.0080 | |||||
| DHT / 株式会社DHTホールディングス | 0.03 | 14.50 | 0.29 | 18.78 | 0.2724 | 0.0433 | |||
| LEG / LEG イモビリアン SE | 0.00 | -1.88 | 0.29 | -7.64 | 0.2721 | -0.0218 | |||
| GB00B3MYD345 / 英国ギルトインフレリンク | 0.28 | -9.58 | 0.2651 | -0.0280 | |||||
| OKE / 株式会社ワンオク | 0.00 | 118.44 | 0.28 | 119.38 | 0.2648 | 0.1436 | |||
| URW / ユニベイル-ロダムコ-ウェストフィールドSE | 0.00 | 85.77 | 0.28 | 264.94 | 0.2637 | 0.1909 | |||
| KRC / キルロイ リアルティ コーポレーション | 0.01 | -23.45 | 0.26 | -10.34 | 0.2436 | -0.0282 | |||
| US46284VAN10 / アイアンマウンテン株式会社 | 0.26 | 1.96 | 0.2435 | 0.0052 | |||||
| US058498AX40 / ボール社 | 0.26 | 2.37 | 0.2430 | 0.0060 | |||||
| NTST / ネットストリート株式会社 | 0.01 | -6.66 | 0.26 | 4.44 | 0.2426 | 0.0108 | |||
| SSEZY / SSE plc - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 34.40 | 0.26 | 46.02 | 0.2409 | 0.0755 | |||
| US98311AAB17 / ウィンダム ホテル & リゾーツ Inc | 0.26 | 1.18 | 0.2407 | 0.0026 | |||||
| AU0000XCLWV6 / オーストラリア国債 | 0.26 | 1.19 | 0.2403 | 0.0036 | |||||
| RHP / ライマン ホスピタリティ プロパティーズ株式会社 | 0.00 | 20.98 | 0.25 | 31.09 | 0.2369 | 0.0559 | |||
| TITC / タイタンSA | 0.01 | -1.01 | 0.25 | -10.92 | 0.2369 | -0.0292 | |||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / LON (US16117LCE74) | 0.25 | 0.00 | 0.2348 | 0.0004 | |||||
| IT0004545890 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ | 0.25 | 1.63 | 0.2348 | 0.0046 | |||||
| HP / ヘルメリッヒ＆ペイン社 | 0.02 | 28.04 | 0.25 | 9.65 | 0.2344 | 0.0213 | |||
| XAG7739PAK66 / ケーブルおよびワイヤレス 期間 B4 2026 年 2 月 2 日 | 0.25 | 1.63 | 0.2341 | 0.0042 | |||||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.00 | 29.59 | 0.25 | 20.19 | 0.2339 | 0.0388 | |||
| DBRG / 株式会社デジタルブリッジグループ | 0.02 | 1.48 | 0.25 | 29.69 | 0.2337 | 0.0537 | |||
| 16 / サン・フン・カイ・プロパティーズ・リミテッド | 0.02 | -4.55 | 0.25 | 19.71 | 0.2335 | 0.0386 | |||
| Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) | 0.25 | 0.82 | 0.2300 | 0.0023 | |||||
| TEX / テレックス株式会社 | 0.25 | 4.70 | 0.2298 | 0.0104 | |||||
| US912810SM18 / 米国 TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 0.24 | -4.78 | 0.2237 | -0.0110 | |||||
| US131347CN48 / カルパイン社 | 0.24 | 0.42 | 0.2236 | 0.0012 | |||||
| SKT / タンジェ株式会社 | 0.01 | -6.64 | 0.24 | -11.32 | 0.2207 | -0.0272 | |||
| US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A | 0.24 | 0.00 | 0.2206 | 0.0010 | |||||
| CFPZF / キャンフォー株式会社 | 0.02 | -1.00 | 0.23 | 1.32 | 0.2167 | 0.0035 | |||
| AKR / アカディア リアルティ トラスト | 0.01 | -6.64 | 0.23 | -8.54 | 0.2110 | -0.0194 | |||
| 384 / 中国ガスホールディングス株式会社 | 0.21 | 0.00 | 0.22 | 16.67 | 0.2096 | 0.0292 | |||
| FR0013519253 / フランス共和国国債 OAT | 0.22 | -6.30 | 0.2087 | -0.0141 | |||||
| S3Z / キャピタランド アセンダス REIT | 0.10 | -28.86 | 0.22 | -19.49 | 0.2056 | -0.0398 | |||
| DAR / ダーリング・イングリジェンズ株式会社 | 0.01 | -22.13 | 0.22 | -36.52 | 0.2051 | -0.1076 | |||
| H / ハイアット ホテルズ コーポレーション | 0.00 | -1.22 | 0.22 | 23.43 | 0.2027 | 0.0388 | |||
| US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | 0.21 | 2.40 | 0.2002 | 0.0053 | |||||
| CNI / カナダ国鉄会社 | 0.00 | 0.21 | 0.1981 | 0.1981 | |||||
| CLF / クリーブランド・クリフス社 | 0.21 | 3.96 | 0.1965 | 0.0074 | |||||
| O2F / オリックス不動産投資法人 | 0.00 | -1.84 | 0.21 | 2.45 | 0.1963 | 0.0047 | |||
| KRG / カイト リアルティ グループ トラスト | 0.01 | -6.66 | 0.21 | -5.43 | 0.1961 | -0.0107 | |||
| 9O1 / アテネ国際空港 SA | 0.02 | -13.28 | 0.21 | -4.13 | 0.1957 | -0.0089 | |||
| US82967NBC11 / シリウス XM ラジオ株式会社 | 0.21 | 1.47 | 0.1942 | 0.0028 | |||||
| US88104LAG86 / TerraForm パワー オペレーティング LLC | 0.20 | 2.00 | 0.1912 | 0.0034 | |||||
| US30251GBE61 / FMG リソース 2006 年 8 月 | 0.20 | 3.55 | 0.1909 | 0.0066 | |||||
| 788 / チャイナ・タワー・コーポレーション・リミテッド | 0.15 | -10.90 | 0.20 | -13.98 | 0.1907 | -0.0305 | |||
| BBD.A / ボンバルディア株式会社 | 0.20 | 2.01 | 0.1907 | 0.0039 | |||||
| US626738AF53 / ムサ 3 3/4 02/15/31 | 0.20 | 2.01 | 0.1901 | 0.0037 | |||||
| US35906ABE73 / フロンティアコミュニケーションズ株式会社 | 0.20 | 0.50 | 0.1901 | 0.0004 | |||||
| HAMILTON PROJECTS ACQUIROR LLC / LON (000000000) | 0.20 | 0.1866 | 0.1866 | ||||||
| LBTYK / リバティ・グローバル株式会社 | 0.20 | 1.56 | 0.1830 | 0.0028 | |||||
| IVINF / インヴィンシブル投資法人 | 0.00 | -1.36 | 0.19 | 6.63 | 0.1809 | 0.0112 | |||
| US432833AL52 / ヒルトン国内運営株式会社 4% 05/01/2031 144A | 0.19 | 1.60 | 0.1790 | 0.0032 | |||||
| US92840VAB80 / Vistra Operations Co LLC 5.625% 02/15/2027 144A | 0.19 | -0.53 | 0.1776 | 0.0000 | |||||
| Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) | 0.19 | 3.87 | 0.1765 | 0.0065 | |||||
| ADANIENSOL / アダニ・エナジー・ソリューションズ・リミテッド | 0.19 | 1.08 | 0.1758 | 0.0024 | |||||
| US143658BR27 / カーニバルコーポレーション | 0.19 | 1.09 | 0.1747 | 0.0026 | |||||
| US12543DBM11 / CHS/コミュニティ ヘルス システムズ社 | 0.19 | 2.76 | 0.1745 | 0.0045 | |||||
| US12653CAJ71 / CNX リソーシズ コーポレーション | 0.19 | 3.35 | 0.1731 | 0.0052 | |||||
| US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 0.18 | 4.60 | 0.1706 | 0.0074 | |||||
| US12529MAK45 / カントール商業用不動産融資 2019-CF1 | 0.18 | 5.23 | 0.1701 | 0.0092 | |||||
| MRL / マーロウ社 | 0.01 | -45.43 | 0.18 | -32.96 | 0.1699 | -0.0826 | |||
| CHC / チャーターホールグループ - 債務/資本複合ユニット | 0.01 | -51.88 | 0.18 | -42.36 | 0.1699 | -0.1243 | |||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0.18 | 7.74 | 0.1694 | 0.0116 | |||||
| LMP / リー・アンド・マン・ペーパー・マニュファクチャリング・リミテッド | 0.07 | 39.27 | 0.18 | 37.69 | 0.1679 | 0.0455 | |||
| US008911BK48 / エア・カナダ | 0.17 | 1.17 | 0.1621 | 0.0015 | |||||
| US912810TP30 / 米国財務省 I/L 1.5% 02/15/53 | 0.17 | -4.97 | 0.1614 | -0.0086 | |||||
| US513076BB49 / ラマーメディアタームB 1LN 01/30/2027 | 0.17 | 0.00 | 0.1582 | 0.0000 | |||||
| DE0001030575 / ドイツ連邦共和国インフレ連動債 | 0.17 | -1.18 | 0.1568 | -0.0017 | |||||
| L5R / リンク 不動産投資信託 | 0.03 | -3.78 | 0.16 | 14.69 | 0.1537 | 0.0199 | |||
| US912810QF84 / 米国財務省インフレ連動債券 | 0.16 | -3.57 | 0.1523 | -0.0055 | |||||
| SR / 株式会社スパイア | 0.00 | 0.16 | 0.1523 | 0.1523 | |||||
| UTGPF / ユナイトグループPLC | 0.02 | 31.30 | 0.16 | 12.59 | 0.1515 | 0.0178 | |||
| US88233FAK66 / Vistra Operations Co. LLC、定期ローン | 0.16 | 0.63 | 0.1506 | 0.0004 | |||||
| LSGOF / ランド・セキュリティーズ・グループ・ピーエルシー | 0.02 | 37.63 | 0.16 | 35.59 | 0.1504 | 0.0492 | |||
| US670001AH91 / ノベリス社 | 0.16 | 3.97 | 0.1470 | 0.0057 | |||||
| US69007TAC80 / アウトフロント メディア キャップ LLC/C SR 未保護 144A 03/30 4.625 | 0.16 | 2.63 | 0.1467 | 0.0040 | |||||
| SHCL / シャフツベリー キャピタル PLC | 0.07 | -37.26 | 0.15 | -27.70 | 0.1446 | -0.0549 | |||
| TH0765010Z08 / タイ PCL の空港 | 0.12 | 0.15 | 0.1394 | 0.1394 | |||||
| SGP / ストックランド - 債務/資本複合ユニット | 0.04 | -6.69 | 0.15 | -5.16 | 0.1380 | -0.0077 | |||
| FCR.UN / ファーストキャピタル不動産投資信託 | 0.01 | -20.99 | 0.15 | -8.75 | 0.1370 | -0.0027 | |||
| US62957HAP01 / ネイバーズ・インダストリーズ社 | 0.14 | 9.16 | 0.1344 | 0.0115 | |||||
| US65343HAA95 / ネクスターエスクロー株式会社 | 0.14 | 0.71 | 0.1336 | 0.0011 | |||||
| CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) | 0.14 | 11.02 | 0.1319 | 0.0130 | |||||
| GB00BYVP4K94 / 英国 .125% 2056 年 11 月 22 日 (FTIPS) | 0.14 | -10.83 | 0.1316 | -0.0154 | |||||
| FR0013524014 / フランス .10% 2036 年 3 月 1 日 (FTIPS) | 0.14 | -7.28 | 0.1311 | -0.0108 | |||||
| MOTV3 / モティバ・モビリティ・インフラストラクチャーSA | 0.06 | 0.14 | 0.1309 | 0.1309 | |||||
| US382550BR12 / グッドイヤー タイヤ & ラバー社 | 0.14 | 1.48 | 0.1288 | 0.0025 | |||||
| US389286AA34 / Grey Escrow II Inc | 0.14 | -13.92 | 0.1279 | -0.0201 | |||||
| 3P51 / パークウェイ・ライフ・リアル・エステート・インベストメント・トラスト | 0.04 | -6.48 | 0.13 | -10.07 | 0.1257 | -0.0144 | |||
| US88033GDM96 / コーポレートノート | 0.13 | 1.52 | 0.1256 | 0.0017 | |||||
| US126307BH94 / CSCホールディングス合同会社 | 0.13 | -2.21 | 0.1248 | -0.0025 | |||||
| NBFJF / 日本ビルファンド株式会社 | 0.00 | -6.45 | 0.13 | -6.99 | 0.1248 | -0.0096 | |||
| US81211KBA79 / シールド・エア・コーポレーション | 0.13 | 1.53 | 0.1247 | 0.0018 | |||||
| US432833AF84 / ヒルトン国内運営株式会社 | 0.13 | 0.76 | 0.1246 | 0.0009 | |||||
| GB00BDX8CX86 / 英国ギルトインフレリンク | 0.13 | -12.67 | 0.1231 | -0.0173 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.13 | 4.80 | 0.1227 | 0.0054 | |||||
| US097751CA78 / ボンバルディア株式会社 | 0.13 | 0.78 | 0.1209 | 0.0006 | |||||
| US184496AP20 / クリーンハーバーズ株式会社 | 0.13 | 0.00 | 0.1197 | 0.0003 | |||||
| Seagate Data Storage Technology Pte Ltd / DBT (US81180LAS43) | 0.13 | 0.1189 | 0.1189 | ||||||
| VTMX / Corporación Inbiliaria Vesta, SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -33.47 | 0.12 | -31.84 | 0.1145 | -0.0533 | |||
| US13134NAH44 / カルパイン建設財務条件 B 1LN 07/20/2030 | 0.12 | 0.00 | 0.1141 | 0.0005 | |||||
| ADZZF / アドバンス・レジデンス投資法人 | 0.00 | -5.65 | 0.12 | -4.72 | 0.1133 | -0.0061 | |||
| HLH / 香港ランド・ホールディングス・リミテッド | 0.02 | -59.96 | 0.12 | -50.42 | 0.1115 | -0.1134 | |||
| VONOY / Vonovia SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -1.41 | 0.12 | -7.87 | 0.1103 | -0.0086 | |||
| US81211KAY64 / Sealed Air Corp 4% 12/01/2027 144A | 0.12 | 0.87 | 0.1091 | 0.0008 | |||||
| US513075BR18 / ラマー・メディア・コーポレーション | 0.12 | 1.75 | 0.1085 | 0.0014 | |||||
| US629377CR16 / NRG エナジー株式会社 3.625% 02/15/2031 144A | 0.11 | 1.79 | 0.1071 | 0.0020 | |||||
| 2638 / HKエレクトリック・インベストメンツおよびHKエレクトリック・インベストメンツ・リミテッド - 債務/株式複合ユニット | 0.14 | -17.92 | 0.11 | -8.33 | 0.1036 | -0.0090 | |||
| GB00B4PTCY75 / 英国ギルトインフレリンク | 0.11 | -11.57 | 0.1006 | -0.0129 | |||||
| US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% 注記 2031 年 11 月 15 日 | 0.11 | 3.92 | 0.0997 | 0.0037 | |||||
| CTPNV / CTP NV | 0.00 | 0.10 | 0.0948 | 0.0948 | |||||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | -6.64 | 0.10 | -13.91 | 0.0926 | -0.0152 | |||
| 8BQ / 野村不動産マスターファンド投資法人 | 0.00 | -5.10 | 0.10 | 1.03 | 0.0920 | 0.0009 | |||
| COL / コロニアル SFL、ソシミ SA | 0.01 | -45.76 | 0.10 | -44.00 | 0.0917 | -0.0725 | |||
| FR0013209871 / フランス共和国国債 OAT | 0.10 | -8.49 | 0.0911 | -0.0086 | |||||
| 28F0 / ファスティゲッツ AB バルダー (出版) | 0.01 | -6.66 | 0.10 | -11.01 | 0.0908 | -0.0119 | |||
| US670001AE60 / ノベリス社 | 0.10 | 2.15 | 0.0897 | 0.0027 | |||||
| BYG / ブイグSA | 0.01 | -6.64 | 0.10 | -14.41 | 0.0896 | -0.0144 | |||
| CATES / チェーンAB（公開） | 0.00 | -6.59 | 0.10 | -10.38 | 0.0894 | -0.0098 | |||
| GFC / ゲシナ | 0.00 | -5.63 | 0.09 | -9.71 | 0.0879 | -0.0091 | |||
| HMC / HMC キャピタル リミテッド | 0.04 | 11.83 | 0.09 | -17.14 | 0.0814 | -0.0167 | |||
| 8HT / ヘリオス タワーズ plc | 0.05 | -54.57 | 0.09 | -50.00 | 0.0796 | -0.0795 | |||
| US30251GBD88 / FMG Resources 2006 年 8 月 Pty. Ltd. | 0.08 | 1.35 | 0.0711 | 0.0017 | |||||
| US431318AY04 / ヒルコープ エナジー I LP | 0.07 | 7.35 | 0.0691 | 0.0050 | |||||
| US418751AD59 / HATホールディングスⅠ合同会社 / HATホールディングスⅡ合同会社 | 0.07 | 4.62 | 0.0638 | 0.0022 | |||||
| US67059TAF21 / ニュースターロジスティクスLP | 0.07 | 0.00 | 0.0610 | 0.0002 | |||||
| CA135087ZH04 / カナダ政府実質リターン債券 | 0.06 | -1.56 | 0.0593 | -0.0014 | |||||
| SETANTA AIRCRAFT LEASING / LON (XAG8057JAC09) | 0.06 | 0.00 | 0.0588 | 0.0003 | |||||
| US67059TAH86 / ニュースターロジスティクスLP | 0.06 | 1.67 | 0.0579 | 0.0009 | |||||
| HOMEE / ネイノア ホームズ、SA | 0.00 | 0.06 | 0.0576 | 0.0576 | |||||
| SE0018012635 / ヴィールボルグス ファスティゲーター AB | 0.01 | -6.62 | 0.06 | -12.12 | 0.0550 | -0.0069 | |||
| US131347CK09 / カルパイン社債 | 0.06 | 1.75 | 0.0544 | 0.0003 | |||||
| LIC / ライフスタイル・コミュニティーズ・リミテッド | 0.02 | 76.47 | 0.05 | 8.33 | 0.0493 | 0.0044 | |||
| US92840VAA08 / Vistra Operations Co LLC | 0.05 | 2.04 | 0.0468 | 0.0001 | |||||
| US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC | 0.05 | 0.00 | 0.0466 | 0.0002 | |||||
| US247361ZZ42 / デルタ航空株式会社 | 0.05 | 0.00 | 0.0444 | -0.0001 | |||||
| IT0005436701 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ | 0.05 | 2.27 | 0.0425 | 0.0009 | |||||
| FR0014008181 / フランス（共和国） | 0.04 | -10.64 | 0.0396 | -0.0044 | |||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.04 | 0.0381 | 0.0381 | ||||||
| CA135087M433 / カナダ国債 | 0.04 | -2.70 | 0.0337 | -0.0013 | |||||
| GB00BM8Z2W66 / 英国財務省インフレ連動債 | 0.03 | -15.15 | 0.0263 | -0.0050 | |||||
| GTN.A / グレイメディア株式会社 | 0.02 | 0.0233 | 0.0233 | ||||||
| US131347CQ78 / カルパイン社 | 0.02 | 0.00 | 0.0231 | 0.0006 | |||||
| JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0130 | 0.0130 | ||||||
| US143658BN13 / カーニバルコーポレーション | 0.01 | -87.84 | 0.0085 | -0.0614 | |||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| IIPZF / インターレント不動産投資信託 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1297 | ||||
| J69U / フレイザーズ センターポイント トラスト | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0773 | ||||
| DLN / デロンギ スパ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0532 | ||||
| AAL / アングロ・アメリカン社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6809 | ||||
| AEN2 / アエナ中小企業、SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5276 | ||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| CAD/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0006 | -0.0006 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.00 | -0.0030 | -0.0030 | ||||||
| GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0104 | -0.0104 | ||||||
| USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0542 | -0.0542 |
