基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,134,420,741 |
| 現在のポジション | 301 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DMTFX - デラウェア州非課税米国ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、301 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,134,420,741 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DMTFX - Delaware Tax-free Usa Fund Class Aのトップホールディングは Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales 0.00 8/1/2056 Bond DBT (US:US74529JQG30) , GDB DEBT RECOVERY AUTH OF CMWLTH PUERTO RICO (US:US36829QAA31) , PUERTO RICO CMWLTH (US:US74514L3T29) , CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUTH REVENUE (US:US130179SD70) , and Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB (US:US74529JPW98) . DMTFX - Delaware Tax-free Usa Fund Class Aの新しいポジションは Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales 0.00 8/1/2056 Bond DBT (US:US74529JQG30) , GDB DEBT RECOVERY AUTH OF CMWLTH PUERTO RICO (US:US36829QAA31) , PUERTO RICO CMWLTH (US:US74514L3T29) , CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUTH REVENUE (US:US130179SD70) , and Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB (US:US74529JPW98) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 7.53 | 0.6575 | 0.6575 | ||
| 6.74 | 0.5891 | 0.5891 | ||
| 14.27 | 1.2467 | 0.5332 | ||
| 5.32 | 0.4650 | 0.4650 | ||
| 5.23 | 0.4571 | 0.4571 | ||
| 5.19 | 0.4537 | 0.4537 | ||
| 5.16 | 0.4509 | 0.4509 | ||
| 5.13 | 0.4480 | 0.4480 | ||
| 5.02 | 0.4389 | 0.4389 | ||
| 4.98 | 0.4348 | 0.4348 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 3.24 | 0.2828 | -0.6573 | ||
| 5.78 | 0.5049 | -0.4088 | ||
| 2.02 | 0.1765 | -0.3702 | ||
| 5.34 | 0.4664 | -0.3233 | ||
| 3.53 | 0.3080 | -0.2786 | ||
| 1.00 | 0.0874 | -0.2671 | ||
| 2.04 | 0.1784 | -0.2429 | ||
| 5.72 | 0.4994 | -0.2231 | ||
| 3.46 | 0.3025 | -0.2166 | ||
| 7.47 | 0.6525 | -0.1833 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-05-30の報告期間のために、2025-07-29に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US74529JQG30 / プエルトリコ売上税 Fing Corp 売上 0.00 2056 年 8 月 1 日 債券 DBT | 49.20 | -4.75 | 4.2979 | 0.2295 | ||
| US36829QAA31 / GDB CMWLTH プエルトリコの債務回収認証 | 31.54 | -1.81 | 2.7552 | 0.2251 | ||
| US74514L3T29 / プエルトリコCMWLTH | 20.72 | -8.62 | 1.8101 | 0.0242 | ||
| US130179SD70 / CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUTH 収益 | 19.51 | 13.30 | 1.7041 | 0.3480 | ||
| US74529JPW98 / プエルトリコ売上税金融公社、シリーズ 2018 A-1、RB | 18.47 | 7.27 | 1.6132 | 0.2573 | ||
| US37255MAC91 / GEO L SMITH II GA 議会 CTR 認証 | 16.94 | -8.87 | 1.4796 | 0.0157 | ||
| US649441AE21 / ニューヨーク郡タバコ トラスト V、シリーズ 2005 S4B、RB | 15.99 | -12.12 | 1.3970 | -0.0363 | ||
| US13032UMP02 / CALIFORNIA ST HLTH FACS FING AUTH 収益 | 15.32 | -8.00 | 1.3385 | 0.0267 | ||
| US118217CX40 / Buckeye OH タバコ決済 FING AUTH | 14.27 | 57.55 | 1.2467 | 0.5332 | ||
| Florida Development Finance Corp / DBT (US340618DK07) | 13.50 | -2.98 | 1.1792 | 0.0833 | ||
| US74529JQH13 / プエルトリコ売上税金融公社、シリーズ 2018 A-1、RB | 13.19 | -5.27 | 1.1525 | 0.0555 | ||
| US74514L3P07 / プエルトリコCMWLTH | 12.09 | -9.88 | 1.0562 | -0.0004 | ||
| US649519EG63 / ニューヨーク リバティ デベロップメント コープ | 11.73 | -7.90 | 1.0250 | 0.0216 | ||
| California Infrastructure & Economic Development Bank / DBT (US13034A6B14) | 10.42 | -4.50 | 0.9102 | 0.0508 | ||
| US592250EY66 / メトロポリタン埠頭および博覧会管理局 | 10.42 | -10.65 | 0.9099 | -0.0083 | ||
| US875291BP03 / フロリダ州タンパ市上下水道システム収入 | 10.40 | -3.76 | 0.9083 | 0.0574 | ||
| US43233AFE10 / フロリダ州ヒルズボロー CNTY インドデヴァウト病院の収益 | 10.04 | -9.18 | 0.8773 | 0.0064 | ||
| Florida Development Finance Corp / DBT (US340618DV61) | 9.84 | -5.69 | 0.8596 | 0.0378 | ||
| US452153DB28 / イリノイセント | 9.74 | -3.93 | 0.8511 | 0.0523 | ||
| Chicago O'Hare International Airport / DBT (US1675935F58) | 9.01 | 37.73 | 0.7874 | 0.2719 | ||
| US64990GZS47 / ニューヨーク州寮管理局 | 8.77 | -7.95 | 0.7660 | 0.0157 | ||
| US46246SAU96 / アイオワ州セントフィン認証中西部災害地域の収益 | 8.69 | -2.54 | 0.7591 | 0.0568 | ||
| Hillsborough County Industrial Development Authority / DBT (US43233KAW45) | 8.30 | -5.03 | 0.7250 | 0.0367 | ||
| US592250DA99 / イリノイ州メトロポリタン埠頭および博覧会管理局、マコーミック・プレイス拡張プロジェクト債券、シリーズ 2017B | 7.99 | -3.97 | 0.6976 | 0.0426 | ||
| US90068FAZ99 / タスカルーサ (郡)、アラバマ州、アラバマ州産業開発庁 (ハント精製)、シリーズ 2019 A、参照。 IDR | 7.66 | -3.58 | 0.6692 | 0.0434 | ||
| US45734TAG94 / インランド・エンパイア・タバコ証券化会社 | 7.58 | -21.44 | 0.6623 | -0.0979 | ||
| New York Transportation Development Corp / DBT (US650116HT60) | 7.53 | 0.6575 | 0.6575 | |||
| US4521525U17 / イリノイ州 | 7.47 | -29.61 | 0.6525 | -0.1833 | ||
| US76221R7R81 / ロード アイランド ハウジング & モーゲージ ファイナンス コーポレーション | 7.46 | -7.07 | 0.6520 | 0.0195 | ||
| US626207Z645 / ジョージア州 MUNI ELEC 認証 | 7.42 | -10.59 | 0.6486 | -0.0054 | ||
| US592643BM10 / MET ワシントン DC ARPTS AUTH ダレス有料道路収入 | 7.32 | -1.21 | 0.6397 | 0.0558 | ||
| US04108WCE03 / アーカンソー州開発金融庁 | 6.97 | -2.50 | 0.6092 | 0.0458 | ||
| US79575EAS72 / ソルト ベルデ アリゾナ FC ボンド | 6.86 | -6.94 | 0.5991 | 0.0186 | ||
| Washington State Housing Finance Commission / DBT (US93978LJQ05) | 6.74 | 0.5891 | 0.5891 | |||
| US407272W252 / オハイオ州ハミルトン（郡）（シンシナティ小児病院）、シリーズ 2019 CC、RB | 6.59 | -7.68 | 0.5759 | 0.0135 | ||
| US613603G780 / モンゴメリー CNTY PA HGR EDU & HLTH AUTH | 5.90 | -12.44 | 0.5153 | -0.0153 | ||
| US592250DB72 / MET ピア & エキスポ AUTH IL 収益 | 5.84 | -19.65 | 0.5099 | -0.0622 | ||
| US118217CW66 / バックアイタバコ決済融資局 | 5.78 | -50.18 | 0.5049 | -0.4088 | ||
| Public Finance Authority / DBT (US74448GAA76) | 5.72 | -4.04 | 0.5000 | 0.0302 | ||
| US592250CF95 / イリノイ都市埠頭・博覧会管理局の売上税収入専用（マコーミック・プレイス拡張プロジェクト） | 5.72 | -37.68 | 0.4994 | -0.2231 | ||
| County of Fairfax VA / DBT (US30382APJ50) | 5.59 | -3.59 | 0.4885 | 0.0316 | ||
| US744387AD35 / コロラドエネルギー公社、天然ガス購入収入債券、コロラドスプリングス公益事業、シリーズ 2008 | 5.54 | -4.73 | 0.4843 | 0.0259 | ||
| US6461362S97 / ニュージャージー交通信託基金局 | 5.54 | -7.79 | 0.4840 | 0.0108 | ||
| US57584XYD73 / マサチューセッツ開発金融庁 | 5.47 | -9.78 | 0.4778 | 0.0003 | ||
| State of California / DBT (US13063ECR53) | 5.42 | -23.42 | 0.4739 | -0.0841 | ||
| US04108WCF77 / アーカンソー州 ST DEV フィン認証 INDL DEV 収益 | 5.42 | -2.50 | 0.4738 | 0.0357 | ||
| US92778VNA25 / バージニア大学建設局、教育施設歳入公債、21 世紀の大学および設備プログラム、シリーズ 2023A | 5.36 | -4.44 | 0.4679 | 0.0265 | ||
| US011839C704 / アラスカ住宅金融公社 | 5.35 | -5.04 | 0.4675 | 0.0236 | ||
| US64613CAM01 / ニュージャージーSTトランスプリント信託基金認証 | 5.35 | -9.29 | 0.4673 | 0.0028 | ||
| US91514AJV89 / テキサス大学 テキサス大学の収益 | 5.34 | -46.75 | 0.4664 | -0.3233 | ||
| State of California / DBT (US13063EBL92) | 5.32 | 0.4650 | 0.4650 | |||
| Oklahoma Turnpike Authority / DBT (US679111E913) | 5.32 | -4.52 | 0.4648 | 0.0259 | ||
| US875146BD38 / タンパ市 | 5.28 | -15.18 | 0.4614 | -0.0291 | ||
| US68450LGQ23 / オレンジ郡保健施設局 | 5.23 | 0.4571 | 0.4571 | |||
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue / DBT (US4387014H42) | 5.23 | -4.65 | 0.4566 | 0.0249 | ||
| South Carolina Public Service Authority / DBT (US8371514F31) | 5.21 | -5.80 | 0.4554 | 0.0195 | ||
| US79574CFR97 / ソルト・リバー・プロジェクト農業改善および電力地区 | 5.19 | 0.4537 | 0.4537 | |||
| State of Hawaii Airports System Revenue / DBT (US419794J456) | 5.18 | -4.71 | 0.4528 | 0.0244 | ||
| US45471FAG63 / インディアナ州財務局 | 5.17 | -5.35 | 0.4516 | 0.0214 | ||
| County of Lee FL Airport Revenue / DBT (US523470HW56) | 5.16 | 0.4509 | 0.4509 | |||
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority / DBT (US64613CGH51) | 5.13 | 0.4480 | 0.4480 | |||
| US882667BX54 / テキサス・プライベート・アクティビティ・ボンド・サーフェス・トランスポーテーション・コーポレーション | 5.13 | -4.63 | 0.4478 | 0.0245 | ||
| US63968M2U26 / ネブラスカ州投資金融庁 | 5.11 | -1.16 | 0.4466 | 0.0392 | ||
| US930864EP42 / ウェイクコア | 5.07 | -4.14 | 0.4427 | 0.0263 | ||
| US594615JG28 / ミシガン州建築局、歳入公債、施設プログラム、返済シリーズ 2015-I | 5.03 | -0.63 | 0.4393 | 0.0407 | ||
| New York Transportation Development Corp / DBT (US650116HW99) | 5.02 | 0.4389 | 0.4389 | |||
| New York Transportation Development Corp / DBT (US650116HA79) | 4.98 | 0.4348 | 0.4348 | |||
| New York Transportation Development Corp / DBT (US650116GZ30) | 4.95 | -4.22 | 0.4327 | 0.0254 | ||
| New Hampshire Business Finance Authority / DBT (US63607YBX76) | 4.92 | -5.62 | 0.4295 | 0.0192 | ||
| City of Chicago IL / DBT (US167486T338) | 4.90 | -21.24 | 0.4278 | -0.0619 | ||
| US84136FAV94 / Southeast Energy AUTH AL COMMODITY SPLY 収益 | 4.89 | -2.30 | 0.4273 | 0.0330 | ||
| Pennsylvania Housing Finance Agency / DBT (US70879QXU20) | 4.87 | -3.87 | 0.4257 | 0.0265 | ||
| US71780TBM45 / フィラデルフィア産業開発局、シリーズ 2022 | 4.86 | -5.56 | 0.4243 | 0.0192 | ||
| US74447DAD93 / ホテル収益に対する公的フィン認証 | 4.81 | -7.94 | 0.4206 | 0.0087 | ||
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority / DBT (US64613CEV63) | 4.75 | 0.4148 | 0.4148 | |||
| Florida Development Finance Corp / DBT (US340618DT16) | 4.70 | -8.61 | 0.4106 | 0.0055 | ||
| US011839D389 / アラスカ住宅金融公社 | 4.70 | -6.23 | 0.4103 | 0.0158 | ||
| US592090KA11 / 首都圏政府 ナッシュビル & デビッドソン郡スポーツ局 | 4.61 | -4.33 | 0.4031 | 0.0232 | ||
| County of Jefferson AL Sewer Revenue / DBT (US472682ZS54) | 4.61 | -5.43 | 0.4030 | 0.0187 | ||
| US249182LP92 / コロラド州デンバー市および郡、空港システム歳入債、劣後先取特権シリーズ 2018A | 4.30 | 0.3757 | 0.3757 | |||
| Southeast Energy Authority A Cooperative District / DBT (US84136HBC60) | 4.29 | 34.46 | 0.3747 | 0.1235 | ||
| Arapahoe County School District No 5 Cherry Creek / DBT (US164555EC47) | 4.29 | 0.3745 | 0.3745 | |||
| US9397815M81 / ワシントン高等教育施設庁 | 4.28 | -30.26 | 0.3735 | -0.1093 | ||
| US45734TAH77 / インランド・エンパイア・タバコ証券化公社、シリーズ 2007 F、RB | 4.26 | -21.33 | 0.3719 | -0.0543 | ||
| Mobile County Industrial Development Authority / DBT (US60733UAA97) | 4.23 | 108.17 | 0.3695 | 0.2094 | ||
| US196707MR15 / コロラド州立大学システム理事会 | 4.21 | -7.76 | 0.3677 | 0.0082 | ||
| US19648FXH27 / コロラド州保健施設局 | 4.20 | -10.05 | 0.3667 | -0.0009 | ||
| US79739GPP53 / サンディエゴ郡地域空港管理局 | 4.14 | -10.73 | 0.3615 | -0.0035 | ||
| US13012TAG04 / カリフォルニア コミュニティ カレッジ融資局 | 4.13 | -13.17 | 0.3612 | -0.0138 | ||
| US592090JZ80 / 首都圏政府 ナッシュビル & デビッドソン郡スポーツ局 | 4.13 | -3.97 | 0.3611 | 0.0221 | ||
| US45203MSC63 / イリノイHSG 5.25% 2043年10月1日 | 4.12 | -3.36 | 0.3595 | 0.0241 | ||
| US709223XA40 / ペンシルバニア (州) ターンパイク委員会、シリーズ 2009 C、RB | 4.11 | -1.01 | 0.3591 | 0.0321 | ||
| US60637ARH76 / ミズーリ州セントルイスおよび教育機関の FACS 認証 HLTH FACS 収益 | 4.10 | -10.07 | 0.3582 | -0.0009 | ||
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp / DBT (US86480TAC80) | 4.09 | -1.47 | 0.3573 | 0.0303 | ||
| US45528U7K13 / インディアナポリスの地方公共債券銀行 | 4.07 | -4.32 | 0.3558 | 0.0205 | ||
| US70870JFN37 / ペンシルベニア州経済開発金融庁 | 4.06 | -10.31 | 0.3550 | -0.0019 | ||
| Virginia Housing Development Authority / DBT (US92812WVR23) | 4.06 | -4.85 | 0.3550 | 0.0186 | ||
| US74444UAW27 / パブリックフィンアシー 5.50% 7/1/2052 | 4.04 | -5.93 | 0.3533 | 0.0147 | ||
| US12008ETY22 / NYC Resource Corp.を構築する | 3.95 | -4.31 | 0.3450 | 0.0200 | ||
| US79766DUF40 / サンフランシスコ カリフォルニア シティ & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV | 3.94 | -4.60 | 0.3439 | 0.0189 | ||
| Louisiana Public Facilities Authority / DBT (US546399SY35) | 3.93 | 0.3431 | 0.3431 | |||
| US914714CZ14 / ノースカロライナ大学ノースカロライナ州チャペルヒル校 | 3.91 | -4.54 | 0.3415 | 0.0190 | ||
| US939783SG20 / ワシントン (州) 住宅金融委員会 (Heron's Key Senior Living)、シリーズ 2015 A、RB | 3.90 | -0.89 | 0.3407 | 0.0308 | ||
| US4521526L09 / イリノイセント | 3.90 | -3.63 | 0.3407 | 0.0219 | ||
| US13068WAG69 / カリフォルニア企業開発局 | 3.84 | -7.00 | 0.3355 | 0.0102 | ||
| US45204FQC22 / イリノイ州財務局、歳入債、ノースショア - エドワード・エルムハースト・ヘルス・クレジット・グループ、シリーズ 2022A | 3.78 | -4.41 | 0.3298 | 0.0187 | ||
| US79766DSA80 / カリフォルニア州サンフランシスコ (市および郡) 空港委員会 (サンフランシスコ国際空港) | 3.76 | -3.07 | 0.3285 | 0.0229 | ||
| US64542PGC32 / ニュー ホープ文化教育施設金融公社、テキサス州、シニアリビング歳入債券、サンクチュアリ LTC LLC プロジェクト、シリーズ 2021A-1 | 3.68 | -8.28 | 0.3214 | 0.0054 | ||
| Black Belt Energy Gas District / DBT (US09182TEC71) | 3.59 | 0.3132 | 0.3132 | |||
| US69753RCW25 / パロマーヘルス | 3.54 | -7.33 | 0.3094 | 0.0084 | ||
| US547804AF19 / アラバマ州ロウワー アラバマ ガス地区、ガス プロジェクト収益債券、シリーズ 2016A | 3.53 | -52.67 | 0.3080 | -0.2786 | ||
| Public Finance Authority / DBT (US74442PL372) | 3.50 | -5.08 | 0.3056 | 0.0153 | ||
| US81669TAC27 / セミノール郡産業開発局 | 3.50 | 15.42 | 0.3054 | 0.0668 | ||
| US74529JPX71 / プエルトリコ売上税金融公社、シリーズ 2018 A-1、RB | 3.46 | -47.46 | 0.3025 | -0.2166 | ||
| State of Washington / DBT (US93974E6A90) | 3.40 | -2.83 | 0.2970 | 0.0214 | ||
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport / DBT (US79766DWE56) | 3.38 | -9.01 | 0.2956 | 0.0027 | ||
| US69753RCX08 / Palomar Pomerado Health、カリフォルニア州、一般債務債券、シリーズ 2009A | 3.35 | -8.57 | 0.2927 | 0.0040 | ||
| 6444 / サンデン株式会社 | 3.32 | -4.48 | 0.2904 | 0.0163 | ||
| US91514AJZ93 / テキサス大学 テキサス大学の収益 | 3.30 | 0.2885 | 0.2885 | |||
| US154871CP00 / 中央平原エネルギープロジェクト | 3.26 | -6.62 | 0.2848 | 0.0098 | ||
| State of California / DBT (US13063ECN40) | 3.24 | -72.88 | 0.2828 | -0.6573 | ||
| New York State Dormitory Authority / DBT (US65000BW384) | 3.19 | -4.92 | 0.2784 | 0.0144 | ||
| US13063D2G24 / カリフォルニアセント | 3.19 | -4.30 | 0.2783 | 0.0161 | ||
| City of Los Angeles Department of Airports / DBT (US5444453D91) | 3.13 | 0.2734 | 0.2734 | |||
| Dallas Fort Worth International Airport / DBT (US23503CEF05) | 3.12 | 0.2726 | 0.2726 | |||
| US64971PHC23 / NYC Indl Dev Agy Pilot Rev Bonds (ヤンキー スタジアム プロジェクト) 2009A 年 | 3.10 | 0.65 | 0.2709 | 0.0282 | ||
| US295095BM47 / エリー・タバコ資産証券化 エリゲン 06/60 ZEROCPNOID 0 | 3.08 | -12.23 | 0.2690 | -0.0073 | ||
| US70879QUL57 / ペンシルバニア住宅金融公社、シリーズ 2023-143A | 3.08 | -0.58 | 0.2689 | 0.0251 | ||
| US20775HH227 / コネチカット州住宅金融局 | 3.07 | -0.71 | 0.2683 | 0.0247 | ||
| City of St Cloud MN / DBT (US78916VEU08) | 3.06 | -6.76 | 0.2676 | 0.0088 | ||
| US158862CB65 / チャンドラー産業開発局 | 3.06 | -0.97 | 0.2671 | 0.0238 | ||
| US473644AC64 / ジェファーソン郡公立病院地区第 2、シリーズ 2023 A | 3.03 | -3.45 | 0.2643 | 0.0175 | ||
| US795576FX05 / ソルトレイクシティUT ARPTの収益 | 3.02 | -3.02 | 0.2635 | 0.0185 | ||
| US584002TY59 / ノースカロライナ州メクレンブルク郡 | 3.01 | -0.66 | 0.2634 | 0.0243 | ||
| US65000BNH77 / ニューヨーク ST 寮認証 収益 ST が支援していない負債 | 3.00 | -4.00 | 0.2623 | 0.0160 | ||
| US74514L4C84 / プエルトリコCMWLTH | 2.99 | 53.49 | 0.2610 | 0.1076 | ||
| US70870JAZ12 / ペンシルバニア州セントエコノ開発局が UPMC の収益を認証 | 2.94 | -7.70 | 0.2566 | 0.0060 | ||
| US04052BRW62 / ARIZONA ST INDL DEV AUTH EDU 収益 | 2.93 | -9.89 | 0.2563 | -0.0001 | ||
| Knox County Health Educational & Housing Facility Board / DBT (US499526AU52) | 2.86 | -7.69 | 0.2494 | 0.0057 | ||
| US13032UD703 / カリフォルニア州医療施設融資局 | 2.84 | -14.54 | 0.2485 | -0.0136 | ||
| Michigan State Housing Development Authority / DBT (US59465PFQ63) | 2.84 | -5.80 | 0.2482 | 0.0106 | ||
| US64971XNP95 / ニューヨーク市暫定財政局による将来の税収確保 | 2.84 | -10.33 | 0.2481 | -0.0014 | ||
| US140536AD51 / Capital Trust Agency Inc. (University Bridge, LLC Student Housing)、シリーズ 2018 A、RB | 2.83 | 56.93 | 0.2474 | -0.0378 | ||
| State of Washington / DBT (US93974E7Q34) | 2.82 | -2.25 | 0.2465 | 0.0191 | ||
| US64971PHD06 / NYC Indl Dev Agy Pilot Rev Bonds (ヤンキー スタジアム プロジェクト) 2009A 年 | 2.82 | 0.53 | 0.2463 | 0.0254 | ||
| US74444UAV44 / 財政当局、シリーズ 2022 A-1 | 2.81 | -5.57 | 0.2458 | 0.0111 | ||
| US6589093J35 / ノースダコタ州住宅金融庁、住宅ローン融資プログラム債券、ソーシャル シリーズ 2023D | 2.77 | -7.08 | 0.2420 | 0.0072 | ||
| New York City Transitional Finance Authority / DBT (US64972JQD36) | 2.76 | -4.50 | 0.2411 | 0.0135 | ||
| New York City Transitional Finance Authority / DBT (US64972JQE19) | 2.74 | -4.93 | 0.2390 | 0.0123 | ||
| US91802RGY99 / FX.RTムニボンド | 2.69 | -4.95 | 0.2350 | 0.0121 | ||
| US95737TFR23 / ウェストチェスター郡地方開発公社、シリーズ 2023 | 2.66 | -3.76 | 0.2326 | 0.0147 | ||
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V / DBT (US88256RAK23) | 2.63 | -2.55 | 0.2300 | 0.0172 | ||
| US888804BA86 / 南カリフォルニア (州) タバコ証券化局、シリーズ 2006 C、RB | 2.60 | -6.81 | 0.2273 | 0.0074 | ||
| Michigan Finance Authority / DBT (US59447NBE58) | 2.59 | -3.89 | 0.2264 | 0.0140 | ||
| US19648FVJ01 / インターマウンテン ヘルスケア義務グループ CO 22A SF 4.0% 05-15-52 | 2.58 | 0.2255 | 0.2255 | |||
| California Community Choice Financing Authority / DBT (US13013JFS06) | 2.57 | 0.2247 | 0.2247 | |||
| Massachusetts Development Finance Agency / DBT (US57585BAM00) | 2.52 | -8.09 | 0.2204 | 0.0042 | ||
| Capital Projects Finance Authority/FL / DBT (US14043FAN69) | 2.48 | 56.47 | 0.2167 | 0.0918 | ||
| US69753RCV42 / パロマー ポメラード HLTH CA GO AGC 09A 0.0% 08-01-31 | 2.48 | -6.14 | 0.2163 | 0.0085 | ||
| Public Finance Authority / DBT (US74442PF911) | 2.46 | -1.95 | 0.2151 | 0.0173 | ||
| Arizona Industrial Development Authority / DBT (US04052FFE07) | 2.44 | -7.52 | 0.2128 | 0.0053 | ||
| US592248BE76 / MET 桟橋と博覧会の認可を受けた IL 専用の ST 税収入 | 2.43 | -12.64 | 0.2119 | -0.0069 | ||
| US56681NGZ42 / マリコパ郡産業開発局 | 2.42 | -2.65 | 0.2117 | 0.0157 | ||
| US48504NCL10 / カンザスシティ産業開発局 | 2.41 | -3.33 | 0.2105 | 0.0141 | ||
| US928103AU44 / バージニア ST 中小企業 FING AUTH RSDL FAC CARE 収益 | 2.41 | 0.2103 | 0.2103 | |||
| Arizona Industrial Development Authority / DBT (US04052FFF71) | 2.40 | -8.52 | 0.2092 | 0.0030 | ||
| US45471FAF80 / インディアナ州財務局 | 2.39 | -5.91 | 0.2086 | 0.0087 | ||
| Puerto Rico Industrial Development Co / DBT (US745211LM22) | 2.38 | 0.00 | 0.2080 | 0.0205 | ||
| New York Transportation Development Corp / DBT (US650116HU34) | 2.36 | -10.91 | 0.2061 | -0.0025 | ||
| US98267VDD29 / ワイアンドット郡 - カンザスシティ統合政府、カンザス州、売上税特別義務債、休暇村プロジェクト エリア 1 および 2A、シリーズ 2015 | 2.35 | -2.09 | 0.2049 | 0.0163 | ||
| Commonwealth of Massachusetts / DBT (US57582TAJ16) | 2.34 | -5.41 | 0.2046 | 0.0096 | ||
| US93974EM373 / ワシントン州 | 2.33 | -4.89 | 0.2040 | 0.0106 | ||
| US610466AW47 / フロリダ州モンロー郡空港収入 | 2.32 | -6.27 | 0.2024 | 0.0077 | ||
| Washington State Housing Finance Commission / DBT (US93978T7A15) | 2.31 | -4.90 | 0.2016 | 0.0104 | ||
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick Campaign / DBT (US120827EF30) | 2.30 | 0.2011 | 0.2011 | |||
| Rhode Island Health and Educational Building Corp / DBT (US762244MJ71) | 2.28 | -5.59 | 0.1994 | 0.0090 | ||
| Knox County Health Educational & Housing Facility Board / DBT (US499526BK61) | 2.27 | -5.77 | 0.1985 | 0.0086 | ||
| Permanent University Fund - University of Texas System / DBT (US915130CC06) | 2.24 | 0.1954 | 0.1954 | |||
| US928103AS97 / バージニア州中小企業金融庁 | 2.24 | -6.52 | 0.1952 | 0.0068 | ||
| US544445RG60 / ロサンゼルス・カリフォルニア州ARPT局ARPT収入 | 2.14 | -8.42 | 0.1872 | 0.0029 | ||
| US154871CK13 / セントラル プレーンズ エネルギー プロジェクト セントラル プレーンズ エネルギー プロジェクト | 2.13 | -2.70 | 0.1856 | 0.0136 | ||
| US57665NAG07 / マッチングファンド SPL 目的証券株式会社 | 2.12 | -7.76 | 0.1849 | 0.0042 | ||
| Port Authority of New York & New Jersey / DBT (US73358XPE66) | 2.11 | 0.1847 | 0.1847 | |||
| US167510BM78 / シカゴ教育委員会専用資本改善税 | 2.11 | -3.40 | 0.1839 | 0.0123 | ||
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise / DBT (US19633TAF84) | 2.09 | -37.50 | 0.1828 | -0.0809 | ||
| US523470HJ46 / リー郡フロリダ州ARPRT AMT 21B SF 4.0% 10-01-51 | 2.09 | -48.28 | 0.1825 | -0.1356 | ||
| Main Street Natural Gas Inc / DBT (US56035DHT28) | 2.08 | -1.65 | 0.1821 | 0.0151 | ||
| City of New York NY / DBT (US64966SME36) | 2.08 | 0.1820 | 0.1820 | |||
| US650028XM07 / ニューヨーク州高速道路局 | 2.06 | -10.62 | 0.1803 | -0.0015 | ||
| US452153FL81 / イリノイセント | 2.05 | -4.03 | 0.1791 | 0.0108 | ||
| US64613CEH79 / ニュージャージー交通信託基金局、シリーズ 2023 BB | 2.04 | 0.1786 | 0.1786 | |||
| Washington State Housing Finance Commission / DBT (US93978LHF67) | 2.04 | -5.20 | 0.1785 | 0.0087 | ||
| US842039FR53 / 南部ペンシルベニア州交通局 | 2.04 | -61.82 | 0.1784 | -0.2429 | ||
| Town of Gypsum CO Sewer Revenue / DBT (US40377VCF76) | 2.04 | -4.40 | 0.1783 | 0.0101 | ||
| US575896TN59 / マサチューセッツ (州) 港湾局、シリーズ 2019 A、参照。 RB | 2.03 | -2.41 | 0.1773 | 0.0135 | ||
| US400653KJ90 / グアム PWR 認証収入 | 2.03 | -2.78 | 0.1771 | 0.0128 | ||
| US452153ET27 / イリノイ州 ST REGD OID B/E 5.25000000 | 2.02 | -70.90 | 0.1765 | -0.3702 | ||
| US74526QEN88 / プエルトリコ Elec Pwr Auth Bond | 2.01 | -2.00 | 0.1757 | 0.0140 | ||
| US13048TS204 / カリフォルニア (州) 地方財政局 (地域医療センター)、シリーズ 2017 A、参照。 RB | 2.00 | -1.67 | 0.1746 | 0.0145 | ||
| US70879QTZ62 / ペンシルベニア州住宅金融庁 | 1.99 | -46.99 | 0.1739 | -0.1218 | ||
| US167510BJ40 / シカゴ IL BRD OF EDU 専用 REGD B/E 5.75000000 | 1.93 | -3.36 | 0.1684 | 0.0113 | ||
| US54438CUT79 / ロサンゼルス CA コミュニティ カレッジ ディストリクト GO | 1.91 | -0.68 | 0.1670 | 0.0154 | ||
| Ohio Housing Finance Agency / DBT (US67756Q8A87) | 1.90 | -5.75 | 0.1661 | 0.0072 | ||
| Multifamily Tax-Exempt Mortgage-backed Securities / ABS-MBS (US646127FQ86) | 1.82 | -4.75 | 0.1593 | 0.0085 | ||
| Arizona Industrial Development Authority / DBT (US04052TDL61) | 1.81 | 0.1580 | 0.1580 | |||
| Massachusetts Housing Finance Agency / DBT (US57586VCK70) | 1.80 | -2.28 | 0.1571 | 0.0122 | ||
| Public Finance Authority / DBT (US74442PL299) | 1.77 | -4.79 | 0.1546 | 0.0082 | ||
| Washington State Housing Finance Commission / DBT (US93978LHX73) | 1.76 | 0.1540 | 0.1540 | |||
| US650028XK41 / ニューヨーク州高速道路局 | 1.75 | -10.01 | 0.1533 | -0.0003 | ||
| State of Wisconsin / DBT (US97705MR239) | 1.68 | -51.09 | 0.1469 | -0.1239 | ||
| US592250DP68 / イリノイ州メトロポリタン埠頭および博覧会管理局、マコーミック・プレイス拡張プロジェクト債券、返済シリーズ 2020A | 1.67 | -10.29 | 0.1462 | -0.0008 | ||
| Central Texas Turnpike System / DBT (US88283KCG13) | 1.64 | -1.09 | 0.1433 | 0.0143 | ||
| US61543RAU05 / MOON INDL DEV AUTH PA 収益 | 1.57 | 3.30 | 0.1369 | 0.0174 | ||
| US010684BJ67 / アラチュア CNTY FL HLTH FACS AUTH CCRC | 1.55 | 0.1358 | 0.1358 | |||
| Virginia Commonwealth University Health System Authority / DBT (US92778LDL18) | 1.55 | 0.00 | 0.1354 | 0.0133 | ||
| New York Transportation Development Corp / DBT (US650116HX72) | 1.54 | -5.65 | 0.1342 | 0.0060 | ||
| US45203NAW92 / イリノイ州財務局 | 1.52 | -5.06 | 0.1329 | 0.0067 | ||
| New York State Dormitory Authority / DBT (US64990F6D12) | 1.52 | -3.93 | 0.1324 | 0.0082 | ||
| US469480AT45 / ジャクソンビル公立教育建築局 | 1.51 | -4.68 | 0.1316 | 0.0071 | ||
| Los Angeles Department of Water & Power / DBT (US544532PU27) | 1.50 | 0.1308 | 0.1308 | |||
| US610466AU80 / フロリダ州モンロー郡空港収入 | 1.50 | -3.79 | 0.1308 | 0.0083 | ||
| US74526QKW14 / プエルトリコ Elec Pwr Auth Bond Long Muni | 1.48 | -1.98 | 0.1297 | 0.0104 | ||
| US267045MK53 / ダッチェス郡地方開発公社 (Nuvance Health)、シリーズ 2019 B、RB | 1.47 | -8.48 | 0.1283 | 0.0019 | ||
| Wyoming Community Development Authority / DBT (US98322QM200) | 1.46 | -4.09 | 0.1272 | 0.0077 | ||
| Ohio Housing Finance Agency / DBT (US67756UBD90) | 1.44 | -5.41 | 0.1254 | 0.0058 | ||
| State of Oregon / DBT (US68609URE72) | 1.43 | 0.1249 | 0.1249 | |||
| US647201YQ98 / ニューメキシコ州住宅ローン金融局 | 1.42 | -5.58 | 0.1242 | 0.0056 | ||
| New York City Transitional Finance Authority / DBT (US64972JSE90) | 1.40 | 0.1223 | 0.1223 | |||
| Village Community Development District No 15 / DBT (US92708KAK34) | 1.38 | -8.45 | 0.1203 | 0.0019 | ||
| US74526QVD14 / プエルトリコ電力公社 PWR プエルトリコ電力公社 | 1.36 | -2.01 | 0.1191 | 0.0095 | ||
| US13281PAD96 / カムデン CNTY NJ IMPT AUTH SCH 収益 | 1.36 | -3.21 | 0.1187 | 0.0081 | ||
| US71883MQA52 / フェニックス市市民改善公社 | 1.34 | -3.87 | 0.1171 | 0.0073 | ||
| State of Illinois / DBT (US452153MJ52) | 1.34 | -9.54 | 0.1168 | 0.0004 | ||
| US54628DAK63 / ルイジアナ州 (州) 地方自治体の環境施設およびコミュニティ開発局 (グレン退職制度) | 1.32 | -8.26 | 0.1155 | 0.0020 | ||
| US59333P4C97 / マイアミデイド シティ フロリダ航空収入 | 1.31 | -7.36 | 0.1145 | 0.0030 | ||
| State of Oregon / DBT (US68609USA42) | 1.31 | 0.1143 | 0.1143 | |||
| US882762FD41 / TX Tpk Auth Cent TX Tpk Sys First Tier Rev Bonds Ser 2002A (BHAC による保証) | 1.29 | 0.47 | 0.1127 | 0.0116 | ||
| US898700GM57 / ツーソン産業開発局/ピマ郡産業開発局 | 1.28 | -3.98 | 0.1116 | 0.0068 | ||
| US59447TUJ05 / ミシガン州セント・フィン認証の収益 | 1.26 | -8.32 | 0.1098 | 0.0018 | ||
| US95737TFP66 / ウエストチェスター CNTY NY LOCAL DEV CORP の収益 | 1.25 | -4.06 | 0.1094 | 0.0066 | ||
| US34061UKN71 / FLORIDA ST DEV FIN CORP EDUCTNL FACS 収益 | 1.22 | -7.74 | 0.1063 | 0.0024 | ||
| US64542UDY73 / NEW HOPE CULTURAL ED FACS FIN CORP TX 退職 FAC 収益 | 1.20 | -7.81 | 0.1052 | 0.0023 | ||
| US12008ETL01 / ニューヨーク リソース コーポレーションを構築する ニューヨークの収益 | 1.19 | -6.86 | 0.1043 | 0.0033 | ||
| DeKalb County Development Authority / DBT (US240463KE87) | 1.16 | -8.20 | 0.1017 | 0.0018 | ||
| Industrial Development Authority of the County of Pima/The / DBT (US721905RE93) | 1.16 | -4.52 | 0.1015 | 0.0056 | ||
| US70869PLZ89 / ペンシルバニア州セント・エコノミクス開発フィンガウス収益 | 1.13 | 0.00 | 0.0987 | 0.0097 | ||
| US55374SAA87 / MSRエナジー | 1.12 | -1.66 | 0.0982 | 0.0082 | ||
| US45204FTW58 / イリノイ州セントフィン認証収入 | 1.12 | -3.45 | 0.0978 | 0.0065 | ||
| US92778VNF12 / バージニア ST CLG ビル | 1.12 | 0.0975 | 0.0975 | |||
| US610466AV63 / フロリダ州モンロー郡空港収入 | 1.11 | -3.14 | 0.0969 | 0.0067 | ||
| US74526QYY24 / プエルトリコ電力公社 PWR プエルトリコ電力公社 | 1.10 | -1.96 | 0.0961 | 0.0077 | ||
| California School Finance Authority / DBT (US13058TUJ77) | 1.10 | -6.55 | 0.0961 | 0.0034 | ||
| US130179TN44 / CALIFORNIA ST EDUCTNL FACS AUTH 収益 | 1.08 | 0.0940 | 0.0940 | |||
| US6461365T44 / ニュージャージー ST トランスポート トラスト ニュージャージー トランスポート トラスト ファンド オーソリティ | 1.05 | -1.86 | 0.0921 | 0.0075 | ||
| US249182VD52 / デンバー市と郡、シリーズ 2023 B | 1.05 | -4.71 | 0.0919 | 0.0049 | ||
| US249182VE36 / デンバー市と郡、シリーズ 2023 B | 1.05 | -4.65 | 0.0914 | 0.0050 | ||
| US19648FSJ48 / コロラド州セントHLTH FACS AUTH HOSP収益 | 1.03 | -12.00 | 0.0897 | -0.0022 | ||
| Suffolk Regional Off-Track Betting Corp / DBT (US86480TAB08) | 1.02 | -0.97 | 0.0894 | 0.0080 | ||
| Yuma Industrial Development Authority / DBT (US988514DC65) | 1.01 | 0.0886 | 0.0886 | |||
| Los Angeles Department of Water & Power / DBT (US544532PW82) | 1.01 | 0.0883 | 0.0883 | |||
| US03789YDH62 / ミネソタ州アップルバレー市 | 1.01 | -7.70 | 0.0880 | 0.0021 | ||
| Colorado Health Facilities Authority / DBT (US19648FYR99) | 1.00 | -77.78 | 0.0874 | -0.2671 | ||
| US64966LCP40 / ニューヨーク市、NY、シリーズ 2013 D4、GO 債券 | 1.00 | 0.00 | 0.0874 | -0.0517 | ||
| US91412GSH91 / カリフォルニア大学DV&DP | 1.00 | 0.0874 | 0.0874 | |||
| US452153AV19 / イリノイ州 | 1.00 | -7.78 | 0.0870 | 0.0020 | ||
| US12008ETX49 / ニューヨーク リソース コーポレーションを構築する ニューヨークの収益 | 0.99 | -3.68 | 0.0869 | 0.0055 | ||
| US906352AA75 / ユニオン郡改善局 | 0.99 | -3.05 | 0.0861 | 0.0061 | ||
| US70869PLY15 / ペンシルベニア州経済開発金融庁 | 0.99 | 0.00 | 0.0861 | 0.0085 | ||
| California Infrastructure & Economic Development Bank / DBT (US13035ADX46) | 0.97 | -8.53 | 0.0844 | 0.0013 | ||
| US592250BF05 / Met Pier & Exposition Auth Il Proj Bds Callable Bond | 0.96 | -19.14 | 0.0842 | -0.0097 | ||
| US74526QA696 / プエルトリコ電力庁、電力収入債券、シリーズ 2013A | 0.95 | -2.07 | 0.0827 | 0.0066 | ||
| US56681NAT46 / アリゾナ州マリコパ郡産業開発局、教育歳入債、リード伝統学校プロジェクト、シリーズ 2016 | 0.91 | 0.0792 | 0.0792 | |||
| US71884SAC44 / アリゾナ州フェニックス産業開発庁、医療施設歳入債券、メイヨークリニック、シリーズ 2014B | 0.90 | -10.00 | 0.0786 | -0.0034 | ||
| US87972MAY84 / テンペ (市)、アリゾナ州産業開発局 (ASU のミラベラ)、シリーズ 2017 A、RB | 0.89 | -2.10 | 0.0773 | 0.0061 | ||
| US03789YDT01 / アップルフライ SNR LVNG-D | 0.88 | -10.32 | 0.0768 | -0.0004 | ||
| US592250CK80 / イリノイ州メトロポリタン埠頭および博覧会管理局、マコーミック・プレイス拡張プロジェクト債券、シリーズ 2017A | 0.86 | -20.32 | 0.0751 | -0.0099 | ||
| US126292AR25 / CSCDA コミュニティ改善局 | 0.85 | -9.04 | 0.0739 | 0.0006 | ||
| US74446HAD17 / ウィスコンシン (州) 財政局 (メドーランズのアメリカン ドリーム)、シリーズ 2017、RB | 0.83 | -50.81 | 0.0722 | -0.0600 | ||
| US04052BNR14 / アリゾナ州産業開発庁 | 0.78 | -7.02 | 0.0683 | 0.0021 | ||
| US625693JN75 / マルトノマ CNTY または SCH 地区 #40 | 0.77 | -2.65 | 0.0674 | 0.0050 | ||
| US04052BNT79 / アリゾナ州産業開発庁 | 0.72 | -8.40 | 0.0629 | 0.0010 | ||
| US898700GL74 / ツーソン産業開発局/ピマ郡産業開発局 | 0.70 | -2.91 | 0.0612 | 0.0044 | ||
| US13032UB319 / カリフォルニア医療施設融資局、歳入公債、シーダーズ・シナイ医療システム、シリーズ 2021A | 0.70 | 0.0611 | 0.0611 | |||
| California School Finance Authority / DBT (US13058TTQ30) | 0.69 | 0.0607 | 0.0607 | |||
| US56681NGM39 / マリコパ CNTY AZ INDL DEV AUTH EDU 収益 | 0.58 | 0.0504 | 0.0504 | |||
| US56042BBU08 / メイン州財務局 | 0.57 | -69.39 | 0.0494 | -0.0962 | ||
| US649451JD46 / ニューヨーク コンベンション センター開発公社 | 0.50 | -13.44 | 0.0434 | -0.0018 | ||
| US45470DAA54 / インディアナ ST FIN AUTH EXEMPT FAC INSGEN 03/39 固定 OID 7 | 0.38 | -4.74 | 0.0334 | 0.0017 | ||
| US888804BB69 / 南カリフォルニアタバコ証券化局 | 0.38 | -6.45 | 0.0330 | 0.0011 | ||
| US130179TM60 / カリフォルニア大学教育学部 | 0.31 | -10.95 | 0.0271 | -0.0003 | ||
| US74526QVC31 / プエルトリコ電力庁 | 0.28 | -2.11 | 0.0244 | 0.0020 | ||
| Arizona Industrial Development Authority / DBT (US04052TDD46) | 0.25 | -2.78 | 0.0215 | 0.0015 | ||
| US74526QXP26 / プエルトリコエレク PWR 認証 PWR 収益 | 0.22 | -2.27 | 0.0188 | 0.0015 | ||
| US74526QVZ26 / プエルトリコエレク PWR AUTH PWR REGD OID B/E 4.75000000 | 0.21 | -1.83 | 0.0187 | 0.0015 | ||
| US040523AF98 / アリゾナ州セント・インディール開発認証環境開発部門の収益 | 0.19 | 0.00 | 0.0168 | 0.0016 | ||
| US74526QWX68 / プエルトリコ電力庁 | 0.17 | -1.76 | 0.0146 | 0.0012 | ||
| US74526QXY33 / プエルトリコ電力公社 PWR プエルトリコ電力公社 | 0.16 | -1.89 | 0.0137 | 0.0011 | ||
| California Health Facilities Financing Authority / DBT (US13032UY360) | 0.07 | -1.35 | 0.0064 | 0.0006 | ||
| US74526QZY15 / プエルトリコ電力庁、電力収入債券、返済シリーズ 2012A | 0.05 | -3.57 | 0.0048 | 0.0004 | ||
| Arizona Industrial Development Authority / DBT (US04052TDF93) | 0.05 | -4.26 | 0.0040 | 0.0002 | ||
| US759151BV42 / CO RTD PAB 4% 7/15/2039 | 0.04 | -98.15 | 0.0033 | -0.1540 |
