基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 10,531,942 |
| 現在のポジション | 36 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
DABAX - デラウェア グローバル バリュー ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、36 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 10,531,942 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DABAX - Delaware Global Value Fund Class Aのトップホールディングは Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADRNY) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Kimberly-Clark Corporation (US:KMB) , Roche Holding AG (US:RHHBF) , and Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.53 | 5.0406 | 0.5537 | |
| 0.00 | 0.53 | 5.0074 | 0.5224 | |
| 0.01 | 0.40 | 3.8085 | 0.4270 | |
| 0.00 | 0.29 | 2.7855 | 0.3875 | |
| 0.00 | 0.38 | 3.5975 | 0.3470 | |
| 0.00 | 0.43 | 4.1068 | 0.2894 | |
| 0.01 | 0.41 | 3.9171 | 0.2316 | |
| 0.00 | 0.43 | 4.1140 | 0.2253 | |
| 0.01 | 0.20 | 1.9311 | 0.1559 | |
| 0.00 | 0.53 | 5.0080 | 0.1433 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.53 | 5.0065 | -0.4448 | |
| 0.00 | 0.30 | 2.8635 | -0.3439 | |
| 0.02 | 0.26 | 2.4883 | -0.3388 | |
| 0.02 | 0.25 | 2.3664 | -0.3095 | |
| 0.00 | 0.19 | 1.7811 | -0.2920 | |
| 0.10 | 0.22 | 2.1005 | -0.2861 | |
| 0.01 | 0.39 | 3.7296 | -0.2378 | |
| 0.00 | 0.20 | 1.9014 | -0.2153 | |
| 0.00 | 0.12 | 1.1225 | -0.1867 | |
| 0.01 | 0.27 | 2.6055 | -0.1754 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2020-02-28の報告期間のために、2020-04-24に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -14.70 | 0.53 | -22.71 | 5.0470 | -0.1472 | |||
| NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -14.20 | 0.53 | -10.62 | 5.0406 | 0.5537 | |||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.00 | -14.83 | 0.53 | -18.04 | 5.0080 | 0.1433 | |||
| RHHBF / ロシュ・ホールディングAG | 0.00 | -14.81 | 0.53 | -11.13 | 5.0074 | 0.5224 | |||
| DANOY / Danone SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -14.73 | 0.53 | -26.91 | 5.0065 | -0.4448 | |||
| GIS / ゼネラル・ミルズ社 | 0.01 | -14.68 | 0.49 | -21.47 | 4.6530 | -0.0710 | |||
| NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -14.95 | 0.43 | -15.76 | 4.1140 | 0.2253 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -14.77 | 0.43 | -14.29 | 4.1068 | 0.2894 | |||
| KDDIY / KDDI株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -14.12 | 0.41 | -15.40 | 3.9171 | 0.2316 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -14.75 | 0.40 | -10.29 | 3.8085 | 0.4270 | |||
| MRK / メルク社 | 0.01 | -14.78 | 0.39 | -25.19 | 3.7296 | -0.2378 | |||
| LW / ラムウェストンホールディングス株式会社 | 0.00 | -14.84 | 0.38 | -11.89 | 3.5975 | 0.3470 | |||
| SVNDY / 株式会社セブン&アイ・ホールディングス - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -15.20 | 0.36 | -22.58 | 3.4247 | -0.0959 | |||
| CAG / コナグラ ブランズ株式会社 | 0.01 | -14.67 | 0.34 | -21.25 | 3.2441 | -0.0295 | |||
| PUB / パンコンチネンタル エナジー NL | 0.01 | -14.23 | 0.34 | -24.33 | 3.2276 | -0.1619 | |||
| SDXAY / Sodexo SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -14.29 | 0.30 | -29.01 | 2.8635 | -0.3439 | |||
| CLX / クロロックス社 | 0.00 | -14.02 | 0.29 | -7.57 | 2.7855 | 0.3875 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.01 | -14.03 | 0.27 | -25.34 | 2.6055 | -0.1754 | |||
| HRL / ホーメルフーズ株式会社 | 0.01 | -13.85 | 0.27 | -19.58 | 2.5796 | 0.0279 | |||
| ORANY / Orange SA - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -13.96 | 0.26 | -29.76 | 2.4883 | -0.3388 | |||
| S7MB / セキュリティAB（公開） | 0.02 | -14.05 | 0.25 | -29.46 | 2.3664 | -0.3095 | |||
| DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -13.68 | 0.24 | -24.92 | 2.2667 | -0.1316 | |||
| GFS / G4Sシーケンサ | 0.10 | -14.43 | 0.22 | -29.84 | 2.1005 | -0.2861 | |||
| MKTAY / 株式会社マキタ - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -15.49 | 0.20 | -13.25 | 1.9311 | 0.1559 | |||
| SWGAY / スウォッチ グループ AG - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -14.00 | 0.20 | -28.57 | 1.9014 | -0.2153 | |||
| ASBHY / アサヒグループホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -14.04 | 0.19 | -31.75 | 1.7811 | -0.2920 | |||
| 2651 / 株式会社ローソン | 0.00 | -16.22 | 0.17 | -17.91 | 1.5724 | 0.0494 | |||
| WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 | 0.00 | -14.38 | 0.15 | -16.11 | 1.4416 | 0.0759 | |||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.00 | -13.25 | 0.15 | -12.65 | 1.3788 | 0.1198 | |||
| VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF | 0.00 | -27.50 | 0.12 | -31.79 | 1.1225 | -0.1867 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -16.22 | 0.12 | -16.90 | 1.1212 | 0.0451 | |||
| ADDDF / アディダスAG | 0.00 | -12.77 | 0.12 | -21.23 | 1.0962 | -0.0106 | |||
| NXGPY / NEXT plc - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -14.97 | 0.11 | -23.45 | 1.0628 | -0.0407 | |||
| SOMLY / セコム株式会社- 預託証券（普通株式） | 0.00 | -14.29 | 0.10 | -20.17 | 0.9037 | 0.0038 | |||
| KAOOY / 花王株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -18.75 | 0.09 | -24.80 | 0.8984 | -0.0533 | |||
| KIR / キリンホールディングス株式会社 | 0.00 | -11.76 | 0.09 | -24.11 | 0.8121 | -0.0414 |
