基本統計
ポートフォリオ価値 $ 188,657,471
現在のポジション 57
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

FIISX - デラウェア・グローバル・エクイティ・ファンド・クラスAは、最新のSEC提出書類で、57 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 188,657,471 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FIISX - Delaware Global Equity Fund Class Aのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . FIISX - Delaware Global Equity Fund Class Aの新しいポジションは Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Discover Financial Services (US:DFS) , Blue Owl Capital Inc. (US:OWL) , and Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.29 3.28 1.7234 1.7234
0.01 6.33 3.3251 1.4732
0.01 2.80 1.4719 1.4719
0.02 2.14 1.1255 1.1255
0.11 2.11 1.1080 1.1080
0.01 2.11 1.1071 1.1071
0.10 1.75 0.9215 0.9215
0.03 1.56 0.8204 0.8204
0.03 10.55 5.5413 0.7221
0.04 6.00 3.1543 0.6366
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.06 1.92 1.0108 -1.3070
0.00 2.67 1.4015 -0.6570
0.01 3.28 1.7254 -0.6410
0.03 4.74 2.4913 -0.6274
0.01 2.87 1.5083 -0.5407
0.07 3.88 2.0384 -0.4361
0.03 2.52 1.3243 -0.3946
1.49 3.20 1.6826 -0.3731
0.01 3.27 1.7162 -0.2837
0.21 0.21 0.1113 -0.1820
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2024-03-28の報告期間のために、2024-05-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
MSFT / マイクロソフト 0.03 6.49 10.55 19.15 5.5413 0.7221
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.04 -16.31 6.78 -0.64 3.5636 -0.1529
NVDA / エヌビディア株式会社 0.01 1.97 6.33 86.06 3.3251 1.4732
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.04 -0.76 6.00 29.82 3.1543 0.6366
COST / コストコホールセール株式会社 0.01 -0.68 5.97 10.24 3.1391 0.1884
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.04 8.64 5.79 17.37 3.0431 0.3567
CASY / ケイシーズ・ジェネラル・ストアーズ株式会社 0.02 -0.71 5.64 15.09 2.9659 0.2957
LRLCY / ロレアル SA - 預託証券（普通株式） 0.01 4.35 5.35 -0.72 2.8090 -0.1233
ATD / 栄養補給クシュタール株式会社 0.09 8.83 5.14 5.48 2.7001 0.0477
EADSY / エアバス SE - 預託証券（普通株式） 0.03 -4.19 5.05 14.35 2.6551 0.2492
ASBRF / アサヒグループホールディングス株式会社 0.13 11.37 4.88 9.40 2.5631 0.1349
AAPL / アップル社。 0.03 -7.06 4.74 -17.23 2.4913 -0.6274
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.03 -0.69 4.67 9.96 2.4527 0.1414
CRM / セールスフォース株式会社 0.02 -7.05 4.61 6.39 2.4235 0.0630
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.07 -0.70 4.59 3.10 2.4106 -0.0122
NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） 0.04 5.10 4.44 -3.75 2.3302 -0.1785
MUFG / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ - 預託証券（普通株式） 0.43 -1.63 4.35 16.11 2.2835 0.2453
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.01 -11.95 4.32 17.54 2.2678 0.2681
RKT / レキットベンキーザーグループplc 0.07 3.55 3.88 -14.65 2.0384 -0.4361
BNP / BNP パリバ SA 0.05 -2.48 3.71 0.27 1.9503 -0.0648
DTEGF / ドイツテレコムAG 0.15 -0.87 3.68 0.22 1.9329 -0.0655
IBN / ICICI Bank Limited - 預託証券（普通株式） 0.13 16.29 3.45 28.86 1.8113 0.3545
KLAC / 株式会社KLA 0.00 -7.06 3.36 11.71 1.7640 0.1275
INTU / インテュイット株式会社 0.01 -27.35 3.28 -24.46 1.7254 -0.6410
BBAS3 / ブラジル銀行 SA 0.29 3.28 1.7234 1.7234
VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド 0.01 -13.45 3.27 -11.08 1.7162 -0.2837
1N8 / ネバダ州アディエン 0.00 -0.63 3.21 30.53 1.6852 0.3474
EZQ / 中国蒙牛乳業有限公司 1.49 6.27 3.20 -15.18 1.6826 -0.3731
AZN / アストラゼネカ社 0.02 -1.99 2.94 -2.23 1.5427 -0.0924
GMAB / Genmab A/S - 預託証券（普通株式） 0.01 0.06 2.92 -5.99 1.5338 -0.1568
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.01 -18.83 2.87 -23.73 1.5083 -0.5407
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 2.80 1.4719 1.4719
CNQ / カナディアン・ナチュラル・リソース・リミテッド 0.04 -1.65 2.77 14.54 1.4528 0.1383
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 -43.45 2.67 -29.46 1.4015 -0.6570
COP / コノコフィリップス 0.02 -7.06 2.66 1.92 1.3955 -0.0234
MCHP / マイクロチップテクノロジー社 0.03 -7.05 2.52 -7.52 1.3246 -0.1598
IR / インガソール・ランド株式会社 0.03 -34.98 2.52 -20.18 1.3243 -0.3946
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.00 -2.78 2.45 20.61 1.2854 0.1809
HD / ホームデポ株式会社 0.01 -7.06 2.42 2.89 1.2708 -0.0092
8001 / 伊藤忠商事株式会社 0.06 -1.74 2.41 2.60 1.2654 -0.0128
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 -7.09 2.16 1.75 1.1323 -0.0210
DHR / ダナハーコーポレーション 0.01 -7.07 2.15 0.33 1.1286 -0.0371
DFS / 金融サービスを発見する 0.02 2.14 1.1255 1.1255
OWL / ブルーオウルキャピタル株式会社 0.11 2.11 1.1080 1.1080
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) 0.01 2.11 1.1071 1.1071
PINS / ピンタレスト株式会社 0.06 -51.72 1.92 -54.83 1.0108 -1.3070
SNPS / シノプシス株式会社 0.00 -7.04 1.86 3.17 0.9747 -0.0042
MNDI / モンディ社 0.10 1.75 0.9215 0.9215
SHEL / シェル社 0.05 42.36 1.57 44.48 0.8247 0.2334
SLB / SLB NV 0.03 1.56 0.8204 0.8204
PBR / Petróleo Brasileiro SA - Petrobras - 預託証券 (普通株式) 0.09 0.45 1.33 -4.33 0.6971 -0.0579
DKNG / 株式会社ドラフトキングス 0.02 0.96 0.5027 0.5027
BIIB / バイオジェン株式会社 0.00 -7.05 0.76 -22.55 0.3989 -0.1347
US38141W2733 / ゴールドマン・サックス・ファイナンシャル・スクエア・ファンド - 政府基金 0.21 -60.67 0.21 -60.78 0.1113 -0.1820
FIGXX / フィデリティ コルチェスター ストリート トラスト - フィデリティ機関投資家向けマネー マーケット ファンド 政府ポートフォリオ クラス I 0.21 -60.67 0.21 -60.78 0.1113 -0.1820
US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス 0.21 -60.67 0.21 -60.78 0.1113 -0.1820
TFDXX / ブラックロック流動性ファンド - ブラックロック流動性ファンド FedFund ポートフォリオ 機関投資家クラス 0.21 -60.67 0.21 -60.78 0.1113 -0.1820