基本統計
ポートフォリオ価値 $ 1,108,944,531
現在のポジション 29
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

RPFGX - デイビス ファイナンシャル ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、29 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,108,944,531 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 RPFGX - Davis Financial Fund Class Aのトップホールディングは Capital One Financial Corporation (US:COF) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Markel Group Inc. (US:MKL) . RPFGX - Davis Financial Fund Class Aの新しいポジションは Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.64 135.48 12.1795 0.9361
0.31 90.51 8.1370 0.5951
5.60 0.5033 0.5033
1.11 45.53 4.0930 0.5000
3.34 0.3003 0.3003
0.57 31.79 2.8583 0.2656
0.12 38.69 3.4784 0.2645
1.31 105.20 9.4576 0.1747
3.42 6.21 0.5580 0.1716
1.47 20.84 1.8732 0.1266
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 53.20 4.7828 -0.9570
0.17 47.89 4.3052 -0.6105
0.65 44.07 3.9620 -0.4728
1.30 45.92 4.1285 -0.2709
0.33 30.26 2.7200 -0.2677
1.32 54.19 4.8714 -0.2144
0.08 20.63 1.8548 -0.1527
0.24 45.33 4.0753 -0.1338
0.03 58.46 5.2559 -0.1333
0.02 7.82 0.7030 -0.1203
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.64 0.00 135.48 18.66 12.1795 0.9361
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 1.31 0.00 105.20 11.60 9.4576 0.1747
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.31 0.00 90.51 18.18 8.1370 0.5951
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.68 0.00 61.97 8.63 5.5706 -0.0466
MKL / マーケルグループ株式会社 0.03 0.00 58.46 6.83 5.2559 -0.1333
FITB / フィフス・サード・バンコープ 1.32 0.00 54.19 4.92 4.8714 -0.2144
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 53.20 -8.72 4.7828 -0.9570
CB / チャブ・リミテッド 0.17 0.00 47.89 -4.06 4.3052 -0.6105
USB / USバンコープ 1.05 0.00 47.49 7.18 4.2692 -0.0942
DEVL / DBSグループホールディングス株式会社 1.30 0.00 45.92 2.80 4.1285 -0.2709
DANSKE / ダンスケ銀行 A/S 1.11 0.00 45.53 24.78 4.0930 0.5000
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.24 0.00 45.33 6.06 4.0753 -0.1338
BAER / ジュリアス・ベア・グループAG 0.65 0.00 44.07 -2.14 3.9620 -0.4728
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.12 0.00 38.69 18.56 3.4784 0.2645
PROSY / Prosus NV - 預託証券（普通株式） 0.57 0.00 31.79 20.77 2.8583 0.2656
L / ロウズコーポレーション 0.33 0.00 30.26 -0.27 2.7200 -0.2677
EXO / エクソール NV 0.28 0.00 28.21 11.16 2.5365 0.0369
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.58 0.00 27.51 13.40 2.4733 0.0841
RKT / ロケットカンパニーズ株式会社 1.47 0.00 20.84 17.48 1.8732 0.1266
RNR / ルネサンスReホールディングス株式会社 0.08 0.00 20.63 1.21 1.8548 -0.1527
ACI1YWP65 / DNB 銀行 ASA 0.71 0.00 19.53 5.10 1.7561 -0.0742
NTB / NT バターフィールド & サン リミテッド銀行 0.30 0.00 13.39 13.77 1.2036 0.0448
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.14 0.00 12.40 16.56 1.1144 0.0671
EG / 株式会社エベレストグループ 0.02 0.00 7.82 -6.46 0.7030 -0.1203
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - 預託証券（普通株式） 1.17 0.00 7.45 6.95 0.6696 -0.0163
6MB0 / メトロ バンク ホールディングス PLC 3.42 0.00 6.21 58.18 0.5580 0.1716
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 5.60 0.5033 0.5033
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 3.34 0.3003 0.3003
CHYM / チャイムファイナンシャル株式会社 0.00 0.01 0.0009 0.0009