基本統計
ポートフォリオ価値 $ 181,188,386
現在のポジション 30
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

DILAX - デイビス国際基金クラス Aは、最新のSEC提出書類で、30 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 181,188,386 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 DILAX - Davis International Fund Class Aのトップホールディングは Danske Bank A/S (DK:DANSKE) , Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PROSY) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Naspers Limited (DE:NNW0) , and Meituan (KY:ACI14YZ22) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.74 9.93 5.4544 1.5964
2.36 1.2955 1.2955
0.19 9.74 5.3490 0.7264
0.21 12.19 6.6956 0.6126
1.00 0.5505 0.5505
0.99 9.30 5.1079 0.4444
1.61 8.12 4.4610 0.4156
0.66 7.62 4.1854 0.2335
0.04 11.04 6.0633 0.1993
0.21 2.60 1.4277 0.1971
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.65 9.99 5.4897 -1.2951
0.32 5.83 3.2012 -0.7624
0.05 1.45 0.7981 -0.6098
0.02 0.43 0.2340 -0.5611
0.14 5.79 3.1831 -0.5289
0.14 9.49 5.2139 -0.4239
0.12 3.91 2.1477 -0.4151
0.13 8.22 4.5183 -0.3155
0.12 6.11 3.3556 -0.2943
0.04 1.41 0.7734 -0.1396
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
DANSKE / ダンスケ銀行 A/S 0.37 -1.41 14.80 12.63 8.1340 0.0204
PROSY / Prosus NV - 預託証券（普通株式） 0.21 0.00 12.19 23.67 6.6956 0.6126
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - 預託証券（普通株式） 1.70 0.00 11.71 14.38 6.4326 0.1142
NNW0 / ナスパーズリミテッド 0.04 -1.41 11.04 16.17 6.0633 0.1993
ACI14YZ22 / 美団 0.65 -1.41 9.99 -9.10 5.4897 -1.2951
GVC / PLCを引き付ける 0.74 0.00 9.93 58.83 5.4544 1.5964
005930 / サムスン電子株式会社 0.19 -1.41 9.74 30.01 5.3490 0.7264
BAER / ジュリアス・ベア・グループAG 0.14 -1.41 9.49 3.90 5.2139 -0.4239
AAIGF / AIAグループ株式会社 0.99 -1.41 9.30 23.06 5.1079 0.4444
TCOM / Trip.com Group Limited - 預託証券（普通株式） 0.13 0.00 8.22 5.02 4.5183 -0.3155
DIDIY / DiDi Global Inc. - 預託証券（普通株式） 1.61 0.00 8.12 23.90 4.4610 0.4156
YMM / 株式会社フルトラックアライアンス - 預託証券（普通株式） 0.66 17.03 7.62 18.99 4.1854 0.2335
ITOCF / 伊藤忠商事株式会社 0.12 0.00 6.11 3.30 3.3556 -0.2943
BEKE / KEホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.32 0.00 5.83 -9.27 3.2012 -0.7624
TRMLF / トルマリンオイル株式会社 0.14 0.00 5.79 -3.66 3.1831 -0.5289
SE / Sea Limited - 預託証券（普通株式） 0.03 0.00 5.16 16.87 2.8350 0.1094
TOELF / 東京エレクトロン株式会社 0.02 -1.24 4.33 20.60 2.3808 0.1624
TECK / テック・リソース・リミテッド 0.12 -1.41 3.91 -5.83 2.1477 -0.4151
NTES / NetEase, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.03 -1.41 3.64 19.97 2.0002 0.1273
QSR / 株式会社レストラン・ブランズ・インターナショナル 0.05 0.00 3.49 5.38 1.9163 -0.1269
NTB / NT バターフィールド & サン リミテッド銀行 0.07 -1.41 3.31 11.67 1.8195 -0.0111
MTRO / メトロ バンク ホールディングス PLC 1.81 -1.41 3.08 25.28 1.6933 0.1747
DHER / デリバリーヒーローSE 0.09 -1.42 2.61 5.32 1.4352 -0.0958
NOAH / ノアホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.21 -1.41 2.60 30.36 1.4277 0.1971
VALE / Vale SA - 預託証券（普通株式） 0.27 0.00 2.54 2.34 1.3948 -0.1361
STONEX REPO REPO - 01Aug25 / RA (ARP19XU72) 2.36 1.2955 1.2955
CPNG / 株式会社クーパン 0.05 -49.43 1.45 -36.32 0.7981 -0.6098
JD / JD.com, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.04 -1.41 1.41 -4.80 0.7734 -0.1396
Nomura Repo REPO - 01Aug25 / RA (ARP19XU64) 1.00 0.5505 0.5505
A081660 / 株式会社FILAホールディングス 0.02 -66.76 0.43 -67.00 0.2340 -0.5611