基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 123,162,760 |
| 現在のポジション | 64 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
デイヴィス・ファイナンシャル・アドバイザーズは、最新のSEC提出書類で、64 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 123,162,760 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Davies Financial Advisors, Inc.のトップホールディングは Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF (US:SFLR) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Innovator ETFs Trust - Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (US:QFLR) . Davies Financial Advisors, Inc.の新しいポジションは NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF (US:SPYI) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| AAPL / アップル社。 | 0.03 | 7.61 | 6.1773 | 1.1991 |
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.04 | 26.33 | 21.3759 | 1.0323 |
| QQQI / NEOS ETF トラスト - NEOS Nasdaq-100 高インカム ETF | 0.03 | 1.43 | 1.1574 | 0.7526 |
| SPYI / NEOS ETF トラスト - NEOS S&P 500 ハイインカム ETF | 0.02 | 0.92 | 0.7447 | 0.7447 |
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.02 | 4.62 | 3.7509 | 0.6630 |
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.01 | 2.83 | 2.3013 | 0.6594 |
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | 2.29 | 1.8567 | 0.4941 |
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | 1.21 | 0.9796 | 0.2596 |
| IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト | 0.07 | 5.39 | 4.3740 | 0.2337 |
| AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 | 0.01 | 2.11 | 1.7146 | 0.1816 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| SFLR / イノベーター ETF トラスト - イノベーター・エクイティ・マネージド・フロア ETF | 0.21 | 7.65 | 6.2132 | -1.5983 |
| VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF | 0.00 | 0.32 | 0.2616 | -0.3221 |
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.00 | 0.75 | 0.6061 | -0.1392 |
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | 0.36 | 0.2898 | -0.1376 |
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | 0.74 | 0.6010 | -0.1307 |
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.59 | 0.4807 | -0.1225 |
| QFLR / イノベーター ETF トラスト - イノベーター ナスダック 100 マネージド フロア ETF | 0.16 | 5.41 | 4.3950 | -0.1128 |
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | 0.23 | 0.1872 | -0.0889 |
| SBUX / スターバックス株式会社 | 0.01 | 0.50 | 0.4063 | -0.0744 |
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | 4.00 | 3.2509 | -0.0712 |
13Fと機関投資家の提出書類
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 | 0.04 | -7.67 | 26.33 | 0.49 | 21.3759 | 1.0323 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0.01 | -11.56 | 9.97 | -4.65 | 8.0955 | -0.0240 | |||
| SFLR / イノベーター ETF トラスト - イノベーター・エクイティ・マネージド・フロア ETF | 0.21 | -29.12 | 7.65 | -23.93 | 6.2132 | -1.5983 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.03 | -4.38 | 7.61 | 18.69 | 6.1773 | 1.1991 | |||
| QFLR / イノベーター ETF トラスト - イノベーター ナスダック 100 マネージド フロア ETF | 0.16 | -16.07 | 5.41 | -6.77 | 4.3950 | -0.1128 | |||
| IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト | 0.07 | -13.42 | 5.39 | 1.05 | 4.3740 | 0.2337 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.02 | -1.63 | 4.62 | 16.17 | 3.7509 | 0.6630 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | -10.12 | 4.00 | -6.43 | 3.2509 | -0.0712 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.01 | -2.36 | 2.83 | 34.06 | 2.3013 | 0.6594 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | -5.53 | 2.29 | 30.33 | 1.8567 | 0.4941 | |||
| HYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 高利回り社債 ETF | 0.03 | -4.44 | 2.22 | -3.82 | 1.8012 | 0.0105 | |||
| AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 | 0.01 | -6.18 | 2.11 | 6.94 | 1.7146 | 0.1816 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | -0.24 | 1.93 | -6.68 | 1.5648 | -0.0394 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | -6.76 | 1.82 | -7.23 | 1.4809 | -0.0458 | |||
| CGBL / キャピタル・グループ・コアバランスETF | 0.05 | -4.87 | 1.82 | -1.25 | 1.4809 | 0.0469 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.02 | -13.41 | 1.75 | -8.77 | 1.4200 | -0.0680 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.01 | -3.40 | 1.60 | -3.33 | 1.2986 | 0.0140 | |||
| IEF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ7-10年国債ETF | 0.02 | -3.18 | 1.51 | -2.51 | 1.2289 | 0.0237 | |||
| TLT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ20年以上国債ETF | 0.02 | -3.88 | 1.45 | -2.68 | 1.1788 | 0.0206 | |||
| QQQI / NEOS ETF トラスト - NEOS Nasdaq-100 高インカム ETF | 0.03 | 162.42 | 1.43 | 173.51 | 1.1574 | 0.7526 | |||
| SPLG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 ETF | 0.02 | -0.53 | 1.30 | 7.18 | 1.0545 | 0.1138 | |||
| AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF | 0.01 | -3.26 | 1.26 | -2.26 | 1.0206 | 0.0221 | |||
| IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF | 0.01 | -2.69 | 1.25 | 5.82 | 1.0187 | 0.0979 | |||
| TLH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ10～20年国債ETF | 0.01 | -3.08 | 1.24 | -1.75 | 1.0057 | 0.0266 | |||
| QQQH / NEOS ETF トラスト - NEOS Nasdaq-100 ヘッジ エクイティ インカム ETF | 0.02 | -2.26 | 1.21 | 1.51 | 0.9856 | 0.0570 | |||
| TSLA / テスラ社 | 0.00 | -7.06 | 1.21 | 30.10 | 0.9796 | 0.2596 | |||
| RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF | 0.01 | -4.32 | 1.15 | -0.09 | 0.9308 | 0.0394 | |||
| XLG / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 トップ 50 ETF | 0.02 | -1.37 | 1.07 | 8.93 | 0.8715 | 0.1060 | |||
| UUP / インベスコ DB 米ドル インデックス トラスト - インベスコ DB 米ドル インデックス強気ファンド | 0.04 | -8.59 | 1.02 | -6.42 | 0.8284 | -0.0184 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.00 | -7.23 | 0.92 | -6.13 | 0.7466 | -0.0141 | |||
| SPYI / NEOS ETF トラスト - NEOS S&P 500 ハイインカム ETF | 0.02 | 0.92 | 0.7447 | 0.7447 | |||||
| BUFD / ファースト トラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト ラダード ディープ バッファー ETF | 0.03 | -0.92 | 0.89 | 3.11 | 0.7259 | 0.0526 | |||
| IWC / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・マイクロキャップETF | 0.01 | -5.02 | 0.82 | 10.92 | 0.6687 | 0.0922 | |||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.00 | -4.21 | 0.80 | 7.71 | 0.6471 | 0.0728 | |||
| EBAY / イーベイ株式会社 | 0.01 | -2.30 | 0.75 | 19.30 | 0.6076 | 0.1206 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.00 | -19.35 | 0.75 | -22.21 | 0.6061 | -0.1392 | |||
| SPSM / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 600 小型株 ETF | 0.02 | -4.29 | 0.74 | 4.07 | 0.6023 | 0.0488 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | -28.91 | 0.74 | -21.44 | 0.6010 | -0.1307 | |||
| TQQQ / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ ウルトラプロ QQQ | 0.01 | -17.52 | 0.65 | 2.83 | 0.5305 | 0.0368 | |||
| IWR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETF | 0.01 | 0.58 | 0.65 | 5.66 | 0.5305 | 0.0500 | |||
| QJUN / ファースト トラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト ナスダック 100 バッファー ETF - 6 月 | 0.02 | 0.00 | 0.64 | 5.26 | 0.5198 | 0.0473 | |||
| XLF / セレクトセクター SPDR トラスト - 金融セレクトセクター SPDR ファンド | 0.01 | -17.72 | 0.63 | -15.37 | 0.5140 | -0.0669 | |||
| XLY / セレクトセクター SPDR トラスト - 消費者任意のセレクトセクター SPDR 基金 | 0.00 | -9.43 | 0.63 | -0.16 | 0.5140 | 0.0217 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | -29.96 | 0.59 | -23.71 | 0.4807 | -0.1225 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | -7.79 | 0.59 | 15.13 | 0.4761 | 0.0803 | |||
| AVLV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - Avantis US 大型株バリュー ETF | 0.01 | 2.08 | 0.58 | 8.15 | 0.4746 | 0.0549 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | -3.19 | 0.57 | 7.21 | 0.4590 | 0.0493 | |||
| SPYG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 グロース ETF | 0.01 | -4.56 | 0.52 | 4.61 | 0.4245 | 0.0365 | |||
| IBND / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ国際社債 ETF | 0.02 | -5.79 | 0.51 | -6.72 | 0.4181 | -0.0103 | |||
| SBUX / スターバックス株式会社 | 0.01 | -12.46 | 0.50 | -19.22 | 0.4063 | -0.0744 | |||
| XLB / セレクト セクター SPDR トラスト - マテリアルズ セレクト セクター SPDR 基金 | 0.01 | -5.12 | 0.48 | -3.01 | 0.3923 | 0.0049 | |||
| IYR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国不動産ETF | 0.00 | -5.49 | 0.46 | -3.14 | 0.3756 | 0.0046 | |||
| APO / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 | 0.00 | -3.85 | 0.42 | -9.78 | 0.3377 | -0.0199 | |||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.00 | -37.33 | 0.36 | -35.27 | 0.2898 | -0.1376 | |||
| VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF | 0.00 | -59.35 | 0.32 | -57.12 | 0.2616 | -0.3221 | |||
| PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 | 0.00 | -5.83 | 0.29 | -14.88 | 0.2322 | -0.0292 | |||
| PPA / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・エアロスペース＆ディフェンス ETF | 0.00 | -4.29 | 0.28 | 5.24 | 0.2282 | 0.0204 | |||
| GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 16.88 | 0.2251 | 0.0410 | |||
| BR / ブロードリッジ ファイナンシャル ソリューションズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -1.85 | 0.2164 | 0.0052 | |||
| SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF | 0.01 | 3.14 | 0.26 | 8.82 | 0.2106 | 0.0252 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -32.57 | 0.23 | -35.21 | 0.1872 | -0.0889 | |||
| JEPI / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカムETF | 0.00 | -22.58 | 0.23 | -22.41 | 0.1833 | -0.0421 | |||
| NKE / ナイキ株式会社 | 0.00 | -3.76 | 0.22 | -5.65 | 0.1767 | -0.0022 | |||
| BUFR / ファースト トラスト上場投資信託 VIII - FT ベスト ラダード バッファー ETF | 0.01 | -31.97 | 0.21 | -28.28 | 0.1729 | -0.0584 | |||
| BITO / ProShares Trust - ProShares ビットコイン ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SHOP / ショッピファイ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SRE / センプラ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GE / ゼネラル・エレクトリック社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MDY / SPDR S&P ミッドキャップ 400 ETF トラスト | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| RILY / B. ライリー・ファイナンシャル社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPDW / SPDR インデックス シェア ファンド - SPDR ポートフォリオ先進国（米国を除く）ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SAP / SAP SE - 預託金受領書 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IUS / インベスコ上場自己インデックスファンド信託 - インベスコRAFI戦略的米国ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BUFF / イノベーター ETF トラスト - イノベーター ラダード アロケーション パワー バッファー ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
